• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
20202 67 711 48 787 116 498 1 535 115 219 648 1 754 763 1 580 561 220 227 1 800 788 22 265 48 208 70 473
20208 884 0 884 1 500 0 1 500 1 682 0 1 682 702 0 702
20209 27 725 3 370 31 095 1 437 217 134 337 1 571 554 1 442 499 134 034 1 576 533 22 443 3 673 26 116
30102 152 320 0 152 320 5 537 780 0 5 537 780 5 519 420 0 5 519 420 170 680 0 170 680
30110 1 055 868 766 869 821 1 348 2 007 667 2 009 015 1 038 2 289 168 2 290 206 1 365 587 265 588 630
30114 0 24 118 24 118 0 856 343 856 343 0 728 868 728 868 0 151 593 151 593
30202 13 503 0 13 503 451 0 451 0 0 0 13 954 0 13 954
30204 1 997 0 1 997 1 301 0 1 301 0 0 0 3 298 0 3 298
30221 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0
30233 0 0 0 1 159 1 698 2 857 1 159 1 698 2 857 0 0 0
30402 626 0 626 1 405 113 0 1 405 113 1 405 105 0 1 405 105 634 0 634
31902 0 0 0 754 000 0 754 000 754 000 0 754 000 0 0 0
31903 0 0 0 64 000 0 64 000 64 000 0 64 000 0 0 0
32201 0 473 473 998 12 1 010 998 19 1 017 0 466 466
45201 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45203 0 0 0 11 500 0 11 500 10 000 0 10 000 1 500 0 1 500
45204 930 0 930 17 063 0 17 063 800 0 800 17 193 0 17 193
45205 52 790 0 52 790 10 624 0 10 624 32 790 0 32 790 30 624 0 30 624
45206 118 400 18 561 136 961 9 000 220 9 220 27 100 452 27 552 100 300 18 329 118 629
45207 90 000 0 90 000 30 000 0 30 000 5 000 0 5 000 115 000 0 115 000
45208 4 091 35 085 39 176 0 732 732 362 29 453 29 815 3 729 6 364 10 093
45504 0 0 0 65 0 65 0 0 0 65 0 65
45505 72 899 40 400 113 299 2 000 7 918 9 918 17 466 1 729 19 195 57 433 46 589 104 022
45506 63 104 23 644 86 748 4 500 21 054 25 554 9 117 1 685 10 802 58 487 43 013 101 500
45507 0 26 796 26 796 0 698 698 0 1 096 1 096 0 26 398 26 398
45509 465 564 1 029 143 164 307 460 563 1 023 148 165 313
45605 0 20 357 20 357 0 241 241 0 495 495 0 20 103 20 103
45704 0 5 517 5 517 0 64 64 0 5 581 5 581 0 0 0
45705 0 0 0 0 5 432 5 432 0 152 152 0 5 280 5 280
45815 3 682 0 3 682 113 78 191 187 78 265 3 608 0 3 608
45817 0 158 158 0 1 1 0 159 159 0 0 0
45915 88 0 88 5 5 10 9 5 14 84 0 84
45917 0 72 72 0 0 0 0 72 72 0 0 0
47404 222 80 734 80 956 49 320 059 49 610 194 98 930 253 49 319 865 49 614 376 98 934 241 416 76 552 76 968
47408 0 0 0 49 255 767 49 115 036 98 370 803 49 255 767 49 115 036 98 370 803 0 0 0
47423 16 5 21 3 060 3 3 063 3 051 6 3 057 25 2 27
47427 214 328 542 237 179 416 216 331 547 235 176 411
51401 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
51402 0 0 0 19 885 0 19 885 0 0 0 19 885 0 19 885
51403 4 936 0 4 936 39 347 0 39 347 4 936 0 4 936 39 347 0 39 347
52503 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 0 0
60302 382 0 382 14 0 14 8 0 8 388 0 388
60308 91 0 91 2 700 0 2 700 2 704 0 2 704 87 0 87
60310 64 0 64 717 0 717 713 0 713 68 0 68
60312 1 091 0 1 091 3 921 0 3 921 4 217 0 4 217 795 0 795
60314 0 159 159 0 14 14 0 87 87 0 86 86
60323 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60401 27 843 0 27 843 0 0 0 0 0 0 27 843 0 27 843
61002 36 0 36 17 0 17 49 0 49 4 0 4
61008 266 0 266 368 0 368 307 0 307 327 0 327
61009 7 0 7 23 0 23 23 0 23 7 0 7
61210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
61403 1 213 0 1 213 75 0 75 65 0 65 1 223 0 1 223
70606 1 468 518 0 1 468 518 96 447 0 96 447 1 0 1 1 564 964 0 1 564 964
70608 552 349 0 552 349 46 134 0 46 134 0 0 0 598 483 0 598 483
70611 4 355 0 4 355 1 153 0 1 153 0 0 0 5 508 0 5 508
Итого по активу (баланс) 2 742 235 1 197 897 3 940 132 109 631 219 101 981 739 211 612 958 109 481 975 102 145 374 211 627 349 2 891 479 1 034 262 3 925 741
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 12 406 0 12 406 0 0 0 0 0 0 12 406 0 12 406
30601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
31501 0 0 0 2 838 0 2 838 2 838 0 2 838 0 0 0
40701 29 0 29 1 159 0 1 159 1 158 0 1 158 28 0 28
40702 1 225 300 70 843 1 296 143 9 444 694 1 335 518 10 780 212 9 301 401 1 312 050 10 613 451 1 082 007 47 375 1 129 382
40703 1 161 0 1 161 9 071 147 9 218 9 349 149 9 498 1 439 2 1 441
40802 15 903 0 15 903 32 292 2 035 34 327 32 131 4 038 36 169 15 742 2 003 17 745
40807 2 745 2 095 4 840 26 86 112 41 55 96 2 760 2 064 4 824
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 22 053 78 628 100 681 421 511 355 388 776 899 413 485 359 475 772 960 14 027 82 715 96 742
40820 49 6 820 6 869 3 637 51 876 55 513 3 847 56 566 60 413 259 11 510 11 769
40821 0 0 0 0 0 0 520 0 520 520 0 520
40911 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
42105 8 750 0 8 750 0 0 0 0 0 0 8 750 0 8 750
42106 610 0 610 20 0 20 0 0 0 590 0 590
42301 5 882 650 6 532 105 976 19 181 125 157 108 462 18 704 127 166 8 368 173 8 541
42304 0 0 0 0 0 0 0 376 376 0 376 376
42305 34 335 0 34 335 18 318 0 18 318 21 846 0 21 846 37 863 0 37 863
42306 8 601 36 731 45 332 600 1 964 2 564 0 1 172 1 172 8 001 35 939 43 940
42307 0 1 638 1 638 0 67 67 0 42 42 0 1 613 1 613
42309 30 0 30 1 0 1 0 0 0 29 0 29
42601 2 231 233 1 000 9 1 009 1 000 6 1 006 2 228 230
42605 1 000 2 837 3 837 0 116 116 0 74 74 1 000 2 795 3 795
42606 0 2 142 2 142 0 88 88 0 56 56 0 2 110 2 110
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45215 7 423 0 7 423 3 155 0 3 155 3 796 0 3 796 8 064 0 8 064
45515 1 604 0 1 604 521 0 521 1 152 0 1 152 2 235 0 2 235
45715 166 0 166 169 0 169 161 0 161 158 0 158
45818 2 093 0 2 093 43 0 43 15 0 15 2 065 0 2 065
45918 45 0 45 3 0 3 0 0 0 42 0 42
47403 0 0 0 498 373 0 498 373 498 373 0 498 373 0 0 0
47407 0 0 0 49 087 628 49 272 061 98 359 689 49 087 628 49 272 061 98 359 689 0 0 0
47411 1 089 651 1 740 606 45 651 227 156 383 710 762 1 472
47416 1 0 1 1 099 0 1 099 1 098 0 1 098 0 0 0
47422 79 0 79 154 0 154 151 0 151 76 0 76
47425 797 0 797 637 0 637 1 866 0 1 866 2 026 0 2 026
47426 440 0 440 0 0 0 55 0 55 495 0 495
52301 0 0 0 0 3 505 3 505 0 3 505 3 505 0 0 0
52304 0 5 111 5 111 0 5 170 5 170 0 59 59 0 0 0
60301 1 012 0 1 012 2 636 0 2 636 2 527 0 2 527 903 0 903
60305 2 689 0 2 689 4 630 0 4 630 4 510 0 4 510 2 569 0 2 569
60309 63 0 63 0 0 0 72 0 72 135 0 135
60311 51 0 51 80 0 80 78 0 78 49 0 49
60320 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132
60322 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
60324 92 0 92 4 0 4 0 0 0 88 0 88
60601 12 562 0 12 562 0 0 0 249 0 249 12 811 0 12 811
61304 14 0 14 13 0 13 1 0 1 2 0 2
70601 1 496 209 0 1 496 209 3 0 3 112 930 0 112 930 1 609 136 0 1 609 136
70603 550 962 0 550 962 0 0 0 34 251 0 34 251 585 213 0 585 213
Итого по пассиву (баланс) 3 731 755 208 377 3 940 132 59 640 917 51 047 256 110 688 173 59 645 238 51 028 544 110 673 782 3 736 076 189 665 3 925 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Пассив
85101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
85501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 0 5 111 5 111 0 59 59 0 5 170 5 170 0 0 0
90901 127 588 0 127 588 2 955 0 2 955 3 019 0 3 019 127 524 0 127 524
90902 18 341 0 18 341 105 0 105 4 515 0 4 515 13 931 0 13 931
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 307 751 28 500 336 251 34 962 337 35 299 22 870 693 23 563 319 843 28 144 347 987
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 3 219 0 3 219 253 0 253 95 0 95 3 377 0 3 377
91704 1 272 0 1 272 0 0 0 0 0 0 1 272 0 1 272
91802 1 430 0 1 430 0 0 0 0 0 0 1 430 0 1 430
91803 20 38 58 0 1 1 4 2 6 16 37 53
99998 1 227 625 0 1 227 625 228 462 0 228 462 233 990 0 233 990 1 222 097 0 1 222 097
Итого по активу (баланс) 1 787 249 33 649 1 820 898 266 737 397 267 134 264 493 5 865 270 358 1 789 493 28 181 1 817 674
Пассив
91003 0 0 0 451 0 451 451 0 451 0 0 0
91004 0 0 0 1 301 0 1 301 1 301 0 1 301 0 0 0
91311 0 5 107 5 107 0 8 671 8 671 0 3 564 3 564 0 0 0
91312 1 041 923 47 469 1 089 392 172 019 1 605 173 624 157 947 947 158 894 1 027 851 46 811 1 074 662
91315 76 289 8 849 85 138 14 358 215 14 573 20 274 105 20 379 82 205 8 739 90 944
91316 3 000 0 3 000 20 000 0 20 000 33 500 0 33 500 16 500 0 16 500
91317 15 559 26 700 42 259 7 771 7 598 15 369 9 551 821 10 372 17 339 19 923 37 262
91507 2 729 0 2 729 0 0 0 0 0 0 2 729 0 2 729
99999 593 273 0 593 273 36 324 0 36 324 38 628 0 38 628 595 577 0 595 577
Итого по пассиву (баланс) 1 732 773 88 125 1 820 898 252 224 18 089 270 313 261 652 5 437 267 089 1 742 201 75 473 1 817 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001 985 360 0 985 360 35 380 894 16 937 179 52 318 073 35 548 726 16 937 179 52 485 905 817 528 0 817 528
93801 2 267 0 2 267 120 310 0 120 310 118 785 0 118 785 3 792 0 3 792
Итого по активу (баланс) 987 627 0 987 627 35 501 204 16 937 179 52 438 383 35 667 511 16 937 179 52 604 690 821 320 0 821 320
Пассив
96001 0 987 627 987 627 16 872 605 35 664 714 52 537 319 16 872 605 35 498 407 52 371 012 0 821 320 821 320
96801 0 0 0 116 376 0 116 376 116 376 0 116 376 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 987 627 987 627 16 988 981 35 664 714 52 653 695 16 988 981 35 498 407 52 487 388 0 821 320 821 320
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 11,0000 0 0 7,0000 0 0 5,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000
Страница была полезной?