Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 250	28 260	48 510	1 497 551	409 710	1 907 261	1 504 013	374 504	1 878 517	13 788	63 466	77 254
20208	131	0	131	3 000	0	3 000	2 249	0	2 249	882	0	882
20209	34 488	6 564	41 052	1 291 603	363 968	1 655 571	1 291 363	361 252	1 652 615	34 728	9 280	44 008
30102	106 916	0	106 916	4 322 811	0	4 322 811	4 330 422	0	4 330 422	99 305	0	99 305
30110	822	301 761	302 583	1 866	993 738	995 604	1 308	1 247 889	1 249 197	1 380	47 610	48 990
30114	0	58 281	58 281	0	295 912	295 912	0	277 770	277 770	0	76 423	76 423
30202	11 549	0	11 549	0	0	0	624	0	624	10 925	0	10 925
30204	3 641	0	3 641	662	0	662	0	0	0	4 303	0	4 303
30221	0	0	0	1 800	29 423	31 223	1 800	29 423	31 223	0	0	0
30233	6	0	6	1 464	2 507	3 971	1 470	2 507	3 977	0	0	0
30402	636	0	636	2 156 137	0	2 156 137	2 156 045	0	2 156 045	728	0	728
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	1 258 000	0	1 258 000	1 258 000	0	1 258 000	0	0	0
31903	0	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	518 000	0	518 000
32201	0	440	440	2 655	15	2 670	0	14	14	2 655	441	3 096
45201	7 481	0	7 481	15 904	0	15 904	15 925	0	15 925	7 460	0	7 460
45204	323	0	323	972	0	972	323	0	323	972	0	972
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	199 600	0	199 600	39 300	0	39 300	11 100	0	11 100	227 800	0	227 800
45207	89 480	0	89 480	1 770	0	1 770	1 250	0	1 250	90 000	0	90 000
45208	8 599	32 639	41 238	0	1 101	1 101	49	1 062	1 111	8 550	32 678	41 228
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	83 905	82 703	166 608	2 227	2 669	4 896	3 867	12 417	16 284	82 265	72 955	155 220
45506	63 110	39 623	102 733	3 750	1 122	4 872	52 854	18 723	71 577	14 006	22 022	36 028
45507	0	24 929	24 929	0	840	840	0	811	811	0	24 958	24 958
45509	230	4	234	130	374	504	103	3	106	257	375	632
45605	0	19 585	19 585	0	553	553	0	678	678	0	19 460	19 460
45704	0	7 332	7 332	0	247	247	0	826	826	0	6 753	6 753
45815	3 911	0	3 911	255	0	255	358	0	358	3 808	0	3 808
45915	85	0	85	67	0	67	10	0	10	142	0	142
47404	185	62 819	63 004	42 025 927	42 156 671	84 182 598	42 025 691	42 158 066	84 183 757	421	61 424	61 845
47408	0	0	0	41 499 009	41 235 291	82 734 300	41 499 009	41 235 291	82 734 300	0	0	0
47423	1	13	14	26 547	8	26 555	26 548	9	26 557	0	12	12
47427	1 133	385	1 518	1 248	190	1 438	1 191	390	1 581	1 190	185	1 375
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	98 858	0	98 858	0	0	0	98 858	0	98 858	0	0	0
51404	29 426	0	29 426	19 666	0	19 666	0	0	0	49 092	0	49 092
52503	495	0	495	0	0	0	33	0	33	462	0	462
60302	442	0	442	4	0	4	55	0	55	391	0	391
60308	146	0	146	4 920	0	4 920	2 903	0	2 903	2 163	0	2 163
60310	83	0	83	739	0	739	742	0	742	80	0	80
60312	8 068	0	8 068	3 141	0	3 141	4 411	0	4 411	6 798	0	6 798
60314	0	22	22	0	224	224	0	81	81	0	165	165
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 224	0	27 224	89	0	89	0	0	0	27 313	0	27 313
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	81	0	81	12	0	12	93	0	93	0	0	0
61008	265	0	265	119	0	119	68	0	68	316	0	316
61009	46	0	46	71	0	71	53	0	53	64	0	64
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	291	0	291	92	0	92	1 268	0	1 268
70606	349 292	0	349 292	91 198	0	91 198	0	0	0	440 490	0	440 490
70608	173 793	0	173 793	35 403	0	35 403	0	0	0	209 196	0	209 196
70611	161	0	161	1 116	0	1 116	0	0	0	1 277	0	1 277
70706	2 048 261	0	2 048 261	0	0	0	2 048 261	0	2 048 261	0	0	0
70708	637 085	0	637 085	0	0	0	637 085	0	637 085	0	0	0
70711	6 795	0	6 795	0	0	0	6 795	0	6 795	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	56	0	56	12 390	0	12 390
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	3	0	3	860	0	860	882	0	882	25	0	25
40702	673 949	4 983	678 932	4 675 726	211 994	4 887 720	4 868 923	210 556	5 079 479	867 146	3 545	870 691
40703	1 707	0	1 707	5 688	0	5 688	5 911	0	5 911	1 930	0	1 930
40802	18 535	0	18 535	42 521	949	43 470	32 017	949	32 966	8 031	0	8 031
40807	16	2	18	12 413	12 356	24 769	12 406	12 357	24 763	9	3	12
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 207	161 472	197 679	300 372	293 267	593 639	295 666	232 754	528 420	31 501	100 959	132 460
40820	43	1	44	14	682	696	14	682	696	43	1	44
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42105	12 100	0	12 100	8 100	0	8 100	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42106	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	66	2 853	2 919	236 159	93 036	329 195	237 714	93 014	330 728	1 621	2 831	4 452
42303	807	0	807	811	0	811	814	0	814	810	0	810
42304	0	0	0	0	1 343	1 343	755	46 495	47 250	755	45 152	45 907
42305	32 385	0	32 385	155	0	155	5	0	5	32 235	0	32 235
42306	10 925	34 701	45 626	1 755	1 148	2 903	55	1 120	1 175	9 225	34 673	43 898
42307	0	2 403	2 403	0	78	78	0	81	81	0	2 406	2 406
42309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42504	0	33 225	33 225	0	1 370	1 370	0	13 660	13 660	0	45 515	45 515
42601	2	215	217	0	7	7	0	7	7	2	215	217
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	8 058	0	8 058	1 298	0	1 298	244	0	244	7 004	0	7 004
45515	1 962	0	1 962	250	0	250	100	0	100	1 812	0	1 812
45715	110	0	110	9	0	9	0	0	0	101	0	101
45818	2 130	0	2 130	53	0	53	36	0	36	2 113	0	2 113
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	957 442	0	957 442	957 442	0	957 442	0	0	0
47407	0	0	0	41 133 716	41 593 616	82 727 332	41 133 716	41 593 616	82 727 332	0	0	0
47411	1 075	815	1 890	61	27	88	262	221	483	1 276	1 009	2 285
47416	1 938	0	1 938	2 274	0	2 274	8 811	0	8 811	8 475	0	8 475
47422	121	1	122	191	1	192	142	0	142	72	0	72
47425	808	0	808	517	0	517	1 307	0	1 307	1 598	0	1 598
47426	228	7	235	123	1	124	52	49	101	157	55	212
52304	50 497	0	50 497	0	0	0	0	0	0	50 497	0	50 497
60301	1 419	0	1 419	4 300	0	4 300	2 995	0	2 995	114	0	114
60305	2 659	0	2 659	5 254	0	5 254	4 730	0	4 730	2 135	0	2 135
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	48	0	48	67	0	67	82	0	82	63	0	63
60320	189	0	189	57	0	57	0	0	0	132	0	132
60322	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60324	147	0	147	15	0	15	0	0	0	132	0	132
60601	10 833	0	10 833	0	0	0	246	0	246	11 079	0	11 079
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	421 031	0	421 031	0	0	0	97 748	0	97 748	518 779	0	518 779
70603	107 954	0	107 954	0	0	0	32 218	0	32 218	140 172	0	140 172
70701	2 040 662	0	2 040 662	2 040 662	0	2 040 662	0	0	0	0	0	0
70703	678 284	0	678 284	678 284	0	678 284	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 692 141	0	2 692 141	2 718 946	0	2 718 946	26 805	0	26 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	53 811	0	53 811	0	0	0	3 314	0	3 314	50 497	0	50 497
90901	94 214	0	94 214	4 145	0	4 145	3 093	0	3 093	95 266	0	95 266
90902	33 924	0	33 924	114	0	114	1 391	0	1 391	32 647	0	32 647
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	208 954	27 419	236 373	48 603	591	49 194	62 099	28 010	90 109	195 458	0	195 458
91604	2 206	0	2 206	228	0	228	159	0	159	2 275	0	2 275
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	58	35	93	0	2	2	9	1	10	49	36	85
99998	1 373 879	0	1 373 879	137 029	0	137 029	324 033	0	324 033	1 186 875	0	1 186 875
Пассив
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	53 314	0	53 314	53 314	0	53 314	0	0	0	0	0	0
91312	1 108 129	44 807	1 152 936	160 578	1 498	162 076	64 900	1 403	66 303	1 012 451	44 712	1 057 163
91315	132 751	8 513	141 264	71 138	295	71 433	29 631	241	29 872	91 244	8 459	99 703
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	21 376	760	22 136	35 280	392	35 672	40 798	18	40 816	26 894	386	27 280
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	423 326	0	423 326	97 135	0	97 135	52 742	0	52 742	378 933	0	378 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 088 424	677 933	1 766 357	32 246 622	21 474 132	53 720 754	32 347 349	21 350 816	53 698 165	987 697	801 249	1 788 946
93801	3 662	0	3 662	136 741	0	136 741	137 400	0	137 400	3 003	0	3 003
Пассив
96001	682 269	1 087 750	1 770 019	21 261 536	32 479 825	53 741 361	21 381 964	32 381 327	53 763 291	802 697	989 252	1 791 949
96801	0	0	0	154 253	0	154 253	154 253	0	154 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?