Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 319	59 453	70 772	840 331	96 637	936 968	788 024	118 259	906 283	63 626	37 831	101 457
20207	0	0	0	360 972	90 518	451 490	360 972	90 518	451 490	0	0	0
20208	230	0	230	3 000	0	3 000	1 690	0	1 690	1 540	0	1 540
20209	6 097	2 177	8 274	946 310	193 257	1 139 567	942 517	193 070	1 135 587	9 890	2 364	12 254
30102	106 092	0	106 092	2 964 566	0	2 964 566	3 013 657	0	3 013 657	57 001	0	57 001
30110	750	605 254	606 004	1 745	591 141	592 886	1 418	916 502	917 920	1 077	279 893	280 970
30114	0	222	222	0	8	8	0	6	6	0	224	224
30202	14 420	0	14 420	153	0	153	0	0	0	14 573	0	14 573
30204	2 490	0	2 490	1 004	0	1 004	0	0	0	3 494	0	3 494
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	85	0	85	1 949	1 755	3 704	2 019	1 755	3 774	15	0	15
30402	74	0	74	3 550 444	0	3 550 444	3 550 455	0	3 550 455	63	0	63
31902	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	2 595 000	0	2 595 000	110 000	0	110 000
31903	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32201	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45201	7 677	0	7 677	7 225	0	7 225	7 677	0	7 677	7 225	0	7 225
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	6 894	0	6 894	212	0	212	6 363	0	6 363	743	0	743
45205	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	48 330	0	48 330	18 340	0	18 340	13 500	0	13 500	53 170	0	53 170
45207	145 000	86 180	231 180	1 290	2 948	4 238	5 290	9 111	14 401	141 000	80 017	221 017
45208	13 809	38 753	52 562	0	1 402	1 402	400	2 375	2 775	13 409	37 780	51 189
45502	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	62 924	116 148	179 072	16 180	4 291	20 471	11 436	4 078	15 514	67 668	116 361	184 029
45506	111 790	21 051	132 841	4 841	780	5 621	3 246	774	4 020	113 385	21 057	134 442
45507	4 000	23 858	27 858	0	884	884	2 000	878	2 878	2 000	23 864	25 864
45509	9	414	423	470	434	904	88	563	651	391	285	676
45603	0	0	0	0	18 594	18 594	0	420	420	0	18 174	18 174
45604	0	64 896	64 896	0	2 377	2 377	0	1 846	1 846	0	65 427	65 427
45704	0	8 421	8 421	0	312	312	0	310	310	0	8 423	8 423
45815	10 916	0	10 916	654	0	654	1 201	0	1 201	10 369	0	10 369
45915	278	0	278	151	0	151	150	0	150	279	0	279
47404	52	85 818	85 870	52 309 541	52 469 996	104 779 537	52 309 508	52 469 974	104 779 482	85	85 840	85 925
47408	0	0	0	52 247 945	51 885 733	104 133 678	52 247 945	51 885 733	104 133 678	0	0	0
47423	2	60	62	2 680	26	2 706	2 680	12	2 692	2	74	76
47427	287	1 535	1 822	360	1 237	1 597	355	783	1 138	292	1 989	2 281
51403	59 622	0	59 622	30 217	0	30 217	60 000	0	60 000	29 839	0	29 839
60302	477	0	477	78	0	78	31	0	31	524	0	524
60308	70	0	70	2 446	0	2 446	2 452	0	2 452	64	0	64
60310	103	0	103	756	0	756	761	0	761	98	0	98
60312	15 912	0	15 912	3 241	0	3 241	4 375	0	4 375	14 778	0	14 778
60314	0	84	84	0	9	9	0	75	75	0	18	18
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 312	0	28 312	29	0	29	137	0	137	28 204	0	28 204
60701	19	0	19	9	0	9	28	0	28	0	0	0
61002	68	0	68	20	0	20	26	0	26	62	0	62
61008	347	0	347	71	0	71	84	0	84	334	0	334
61009	123	0	123	43	0	43	44	0	44	122	0	122
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 197	0	1 197	165	0	165	223	0	223	1 139	0	1 139
70606	467 771	0	467 771	92 553	0	92 553	0	0	0	560 324	0	560 324
70608	243 574	0	243 574	39 039	0	39 039	0	0	0	282 613	0	282 613
70611	357	0	357	272	0	272	0	0	0	629	0	629
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	16	0	16	12 334	0	12 334
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	171	0	171	171	0	171	1	0	1
40702	922 841	78 994	1 001 835	5 216 847	326 366	5 543 213	5 014 740	317 995	5 332 735	720 734	70 623	791 357
40703	151	0	151	252	0	252	210	0	210	109	0	109
40802	20 926	0	20 926	49 347	4 246	53 593	34 163	5 579	39 742	5 742	1 333	7 075
40807	8	3	11	74	0	74	66	0	66	0	3	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 679	79 342	156 021	304 762	42 462	347 224	316 164	41 097	357 261	88 081	77 977	166 058
40820	5 891	15	5 906	5 849	86	5 935	2	85	87	44	14	58
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	3 000	0	3 000	36 000	0	36 000
42106	52 413	0	52 413	244	0	244	165	0	165	52 334	0	52 334
42107	1 097	0	1 097	53	0	53	10	0	10	1 054	0	1 054
42301	65	14 566	14 631	118 727	27 477	146 204	118 727	27 894	146 621	65	14 983	15 048
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	6 323	0	6 323	5 145	0	5 145	145	0	145	1 323	0	1 323
42305	16 502	7 667	24 169	0	273	273	6 000	283	6 283	22 502	7 677	30 179
42306	30 742	26 142	56 884	1 064	13 130	14 194	359	13 753	14 112	30 037	26 765	56 802
42307	0	2 237	2 237	0	82	82	0	83	83	0	2 238	2 238
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	2	206	208	0	8	8	0	8	8	2	206	208
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 256	0	13 256	2 123	0	2 123	1 322	0	1 322	12 455	0	12 455
45515	3 477	0	3 477	893	0	893	898	0	898	3 482	0	3 482
45818	2 039	0	2 039	159	0	159	139	0	139	2 019	0	2 019
45918	78	0	78	31	0	31	34	0	34	81	0	81
47403	0	0	0	493 277	0	493 277	493 277	0	493 277	0	0	0
47407	0	0	0	51 850 700	52 298 190	104 148 890	51 850 700	52 298 190	104 148 890	0	0	0
47411	1 188	1 052	2 240	403	561	964	243	155	398	1 028	646	1 674
47416	65	0	65	550	0	550	485	0	485	0	0	0
47422	61	1	62	128	1	129	128	1	129	61	1	62
47425	872	0	872	696	0	696	1 570	0	1 570	1 746	0	1 746
47426	3 623	0	3 623	42	0	42	481	0	481	4 062	0	4 062
52303	0	0	0	0	0	0	0	2 221	2 221	0	2 221	2 221
60301	1 298	0	1 298	5 642	0	5 642	5 553	0	5 553	1 209	0	1 209
60305	2 533	0	2 533	4 915	0	4 915	4 701	0	4 701	2 319	0	2 319
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	123	0	123	180	0	180	57	0	57	0	0	0
60311	44	0	44	83	0	83	83	0	83	44	0	44
60320	148	0	148	34 819	0	34 819	34 860	0	34 860	189	0	189
60324	71	0	71	6	0	6	0	0	0	65	0	65
60601	10 265	0	10 265	137	0	137	248	0	248	10 376	0	10 376
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	491 824	0	491 824	0	0	0	97 406	0	97 406	589 230	0	589 230
70603	223 169	0	223 169	0	0	0	37 448	0	37 448	260 617	0	260 617
70801	34 875	0	34 875	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	0	2 221	2 221	0	0	0	3 314	2 221	5 535
90901	95 036	0	95 036	2 022	0	2 022	2 306	0	2 306	94 752	0	94 752
90902	21 804	0	21 804	39	0	39	0	0	0	21 843	0	21 843
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	241 176	28 042	269 218	35 505	1 027	36 532	19 252	798	20 050	257 429	28 271	285 700
91604	986	0	986	135	0	135	0	0	0	1 121	0	1 121
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	987 623	0	987 623	151 166	0	151 166	40 685	0	40 685	1 098 104	0	1 098 104
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	2 221	2 221	3 314	2 221	5 535
91312	880 205	24 139	904 344	2 365	889	3 254	99 638	895	100 533	977 478	24 145	1 001 623
91315	50 500	8 706	59 206	533	247	780	6 128	319	6 447	56 095	8 778	64 873
91316	3 000	2 807	5 807	7 900	104	8 004	8 200	104	8 304	3 300	2 807	6 107
91317	11 867	356	12 223	26 775	715	27 490	31 654	850	32 504	16 746	491	17 237
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	393 065	0	393 065	22 357	0	22 357	40 951	0	40 951	411 659	0	411 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	921 188	14 034	935 222	43 818 302	30 023 383	73 841 685	44 170 440	30 037 417	74 207 857	569 050	0	569 050
93801	1 805	0	1 805	193 443	0	193 443	192 284	0	192 284	2 964	0	2 964
Пассив
96001	13 973	923 054	937 027	29 919 415	44 337 481	74 256 896	29 905 442	43 986 441	73 891 883	0	572 014	572 014
96801	0	0	0	237 332	0	237 332	237 332	0	237 332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?