Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 375	147 316	177 691	490 218	298 586	788 804	490 159	285 262	775 421	30 434	160 640	191 074
20206	0	0	0	24 390	14 049	38 439	24 390	14 049	38 439	0	0	0
20207	0	0	0	249 623	155 279	404 902	249 623	155 279	404 902	0	0	0
20208	386	0	386	1 500	0	1 500	1 546	0	1 546	340	0	340
20209	7 843	4 776	12 619	530 259	421 672	951 931	509 804	420 929	930 733	28 298	5 519	33 817
30102	25 767	0	25 767	2 383 230	0	2 383 230	2 357 394	0	2 357 394	51 603	0	51 603
30110	776	648 323	649 099	1 274	880 331	881 605	991	890 446	891 437	1 059	638 208	639 267
30114	0	423	423	0	8	8	0	19	19	0	412	412
30202	5 897	0	5 897	927	0	927	0	0	0	6 824	0	6 824
30204	3 616	0	3 616	0	0	0	433	0	433	3 183	0	3 183
30221	0	0	0	1 200	1 018	2 218	1 200	1 018	2 218	0	0	0
30233	0	0	0	1 879	1 263	3 142	1 818	1 263	3 081	61	0	61
30402	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
32201	0	440	440	0	18	18	0	19	19	0	439	439
45201	4 114	0	4 114	6 538	0	6 538	7 352	0	7 352	3 300	0	3 300
45203	0	0	0	6 171	0	6 171	484	0	484	5 687	0	5 687
45204	12 498	0	12 498	15 109	0	15 109	24 274	0	24 274	3 333	0	3 333
45205	3 000	36 705	39 705	0	1 489	1 489	0	1 583	1 583	3 000	36 611	39 611
45206	54 750	0	54 750	12 000	0	12 000	12 250	0	12 250	54 500	0	54 500
45207	248 120	51 614	299 734	4 310	1 019	5 329	39 880	2 320	42 200	212 550	50 313	262 863
45208	19 731	0	19 731	0	0	0	890	0	890	18 841	0	18 841
45502	0	0	0	0	15 523	15 523	0	0	0	0	15 523	15 523
45504	5 542	0	5 542	600	0	600	24	0	24	6 118	0	6 118
45505	15 556	15 642	31 198	6 660	632	7 292	20	3 094	3 114	22 196	13 180	35 376
45506	46 044	19 241	65 285	44 706	781	45 487	1 748	830	2 578	89 002	19 192	108 194
45507	159 950	10 336	170 286	0	420	420	46 000	446	46 446	113 950	10 310	124 260
45509	50	18	68	431	2	433	430	18	448	51	2	53
45704	0	0	0	43 130	0	43 130	0	0	0	43 130	0	43 130
45815	160	25	185	0	19	19	0	20	20	160	24	184
45915	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
47404	55	44 021	44 076	42 085 155	42 099 043	84 184 198	42 085 159	42 024 973	84 110 132	51	118 091	118 142
47408	0	0	0	41 534 796	41 648 005	83 182 801	41 534 796	41 648 005	83 182 801	0	0	0
47423	6	40	46	18 201	6	18 207	18 202	7	18 209	5	39	44
47427	2 360	149	2 509	317	145	462	1 807	149	1 956	870	145	1 015
60302	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60308	99	0	99	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	99	0	99
60310	60	0	60	763	0	763	762	0	762	61	0	61
60312	30 116	0	30 116	3 483	0	3 483	4 570	0	4 570	29 029	0	29 029
60314	0	20	20	0	9	9	0	9	9	0	20	20
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 067	0	26 067	27	0	27	0	0	0	26 094	0	26 094
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	244	0	244	93	0	93	68	0	68	269	0	269
61009	17	0	17	27	0	27	44	0	44	0	0	0
61403	633	0	633	11	0	11	44	0	44	600	0	600
70606	190 075	0	190 075	79 730	0	79 730	2	0	2	269 803	0	269 803
70608	139 639	0	139 639	46 219	0	46 219	0	0	0	185 858	0	185 858
70611	970	0	970	1 125	0	1 125	0	0	0	2 095	0	2 095
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	13 040	0	13 040	0	0	0	1 960	0	1 960	15 000	0	15 000
10801	7 243	0	7 243	0	0	0	5 075	0	5 075	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	791 406	182 678	974 084	2 555 253	268 489	2 823 742	2 768 892	100 221	2 869 113	1 005 045	14 410	1 019 455
40703	101	0	101	4 028	0	4 028	4 108	0	4 108	181	0	181
40802	8 597	246	8 843	40 621	246	40 867	44 643	0	44 643	12 619	0	12 619
40807	6	3	9	19	0	19	13	0	13	0	3	3
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 278	26 931	44 209	318 832	187 462	506 294	325 189	194 413	519 602	23 635	33 882	57 517
40820	546	16	562	45 431	1	45 432	45 430	1	45 431	545	16	561
40821	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	56 700	0	56 700	138 700	0	138 700	219 000	0	219 000	137 000	0	137 000
42105	65 000	0	65 000	9 550	0	9 550	0	0	0	55 450	0	55 450
42301	552	10 792	11 344	91 985	86 015	178 000	91 509	87 291	178 800	76	12 068	12 144
42302	0	0	0	0	0	0	0	33 096	33 096	0	33 096	33 096
42305	21 952	13 249	35 201	12 390	591	12 981	15 390	320	15 710	24 952	12 978	37 930
42306	6 797	48 947	55 744	0	4 455	4 455	0	1 768	1 768	6 797	46 260	53 057
42307	0	1 390	1 390	0	60	60	0	57	57	0	1 387	1 387
42309	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42601	2	216	218	0	10	10	0	9	9	2	215	217
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	20 968	0	20 968	9 129	0	9 129	3 523	0	3 523	15 362	0	15 362
45515	1 258	0	1 258	64	0	64	12	0	12	1 206	0	1 206
45818	185	0	185	19	0	19	18	0	18	184	0	184
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	595 654	0	595 654	595 654	0	595 654	0	0	0
47407	0	0	0	41 615 351	41 584 812	83 200 163	41 615 351	41 584 812	83 200 163	0	0	0
47411	1 735	1 038	2 773	675	125	800	215	198	413	1 275	1 111	2 386
47416	6	0	6	2 131	0	2 131	2 371	0	2 371	246	0	246
47422	61	2	63	117	1	118	114	1	115	58	2	60
47425	3 113	0	3 113	1 733	0	1 733	561	0	561	1 941	0	1 941
47426	2 601	0	2 601	7	0	7	585	0	585	3 179	0	3 179
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 552	0	1 552	0	0	0	166	0	166	1 718	0	1 718
60301	1 128	0	1 128	5 519	0	5 519	5 313	0	5 313	922	0	922
60305	2 410	0	2 410	4 507	0	4 507	4 368	0	4 368	2 271	0	2 271
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	334	0	334	408	0	408	410	0	410	336	0	336
60320	112	0	112	30 414	0	30 414	30 450	0	30 450	148	0	148
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	7 072	0	7 072	0	0	0	229	0	229	7 301	0	7 301
61304	37	0	37	37	0	37	8	0	8	8	0	8
70601	223 436	0	223 436	2	0	2	96 782	0	96 782	320 216	0	320 216
70603	116 491	0	116 491	0	0	0	40 197	0	40 197	156 688	0	156 688
70801	37 485	0	37 485	37 485	0	37 485	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
90901	408	0	408	932	0	932	967	0	967	373	0	373
90902	16 393	0	16 393	0	0	0	2 319	0	2 319	14 074	0	14 074
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	73 665	36 705	110 370	123 772	1 489	125 261	5 402	1 583	6 985	192 035	36 611	228 646
91604	29	1	30	464	0	464	0	1	1	493	0	493
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	623 263	0	623 263	151 124	0	151 124	82 722	0	82 722	691 665	0	691 665
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91311	19 647	0	19 647	0	0	0	65	0	65	19 712	0	19 712
91312	437 353	36 852	474 205	5 744	1 590	7 334	44 817	1 496	46 313	476 426	36 758	513 184
91315	106 627	0	106 627	10 120	0	10 120	0	33 096	33 096	96 507	33 096	129 603
91316	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
91317	20 019	36	20 055	61 479	5	61 484	67 847	19	67 866	26 387	50	26 437
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	148 908	0	148 908	10 273	0	10 273	126 658	0	126 658	265 293	0	265 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 042 258	1 347 161	3 389 419	36 487 571	21 441 583	57 929 154	36 787 847	21 953 539	58 741 386	1 741 982	835 205	2 577 187
93801	0	0	0	60 968	0	60 968	60 968	0	60 968	0	0	0
Пассив
96001	1 351 491	2 037 459	3 388 950	21 856 924	36 938 524	58 795 448	21 336 850	36 646 466	57 983 316	831 417	1 745 401	2 576 818
96801	469	0	469	203 568	0	203 568	203 468	0	203 468	369	0	369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?