Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	134 271	95 790	230 061	4 363 754	745 878	5 109 632	4 326 373	734 250	5 060 623	171 652	107 418	279 070
20209	14 675	0	14 675	3 769 086	289 352	4 058 438	3 783 761	289 140	4 072 901	0	212	212
30102	2 640	0	2 640	3 413 473	0	3 413 473	3 413 396	0	3 413 396	2 717	0	2 717
30110	14 398	52 769	67 167	915 254	905 908	1 821 162	893 693	873 177	1 766 870	35 959	85 500	121 459
30202	612	0	612	0	0	0	13	0	13	599	0	599
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30215	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
30221	0	0	0	0	13 661	13 661	0	13 661	13 661	0	0	0
30233	7 023	32	7 055	542 400	98 320	640 720	537 413	95 505	632 918	12 010	2 847	14 857
30424	14 154	0	14 154	809 205	0	809 205	809 695	0	809 695	13 664	0	13 664
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	86 000	0	86 000	1 095 000	0	1 095 000	1 181 000	0	1 181 000	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500
45811	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45812	248	0	248	129	0	129	66	0	66	311	0	311
45813	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
45814	112	0	112	19	0	19	21	0	21	110	0	110
45815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45816	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47101	11 333	0	11 333	8 498	0	8 498	9 868	0	9 868	9 963	0	9 963
47106	18	0	18	751	0	751	4	0	4	765	0	765
47301	0	3 194	3 194	0	99	99	0	89	89	0	3 204	3 204
47404	0	0	0	0	804 391	804 391	0	804 391	804 391	0	0	0
47408	0	0	0	3 033 533	3 840 799	6 874 332	3 033 533	3 840 799	6 874 332	0	0	0
47421	453	0	453	7 600	0	7 600	8 003	0	8 003	50	0	50
47423	2 419	0	2 419	4 213	0	4 213	3 584	0	3 584	3 048	0	3 048
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60308	242	36	278	1 192	375	1 567	1 201	383	1 584	233	28	261
60310	5 124	0	5 124	5 152	0	5 152	862	0	862	9 414	0	9 414
60312	68 451	0	68 451	69 338	0	69 338	44 357	0	44 357	93 432	0	93 432
60314	500	0	500	250	0	250	0	0	0	750	0	750
60323	99	0	99	164	0	164	173	0	173	90	0	90
60336	6 908	0	6 908	1 276	0	1 276	735	0	735	7 449	0	7 449
60401	177 340	0	177 340	5 149	0	5 149	1 434	0	1 434	181 055	0	181 055
60415	4 668	0	4 668	25 760	0	25 760	5 159	0	5 159	25 269	0	25 269
60901	7 977	0	7 977	130	0	130	0	0	0	8 107	0	8 107
60906	10	0	10	130	0	130	130	0	130	10	0	10
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	27 439	0	27 439	1 302	0	1 302	447	0	447	28 294	0	28 294
61009	7 526	0	7 526	770	0	770	333	0	333	7 963	0	7 963
61013	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61209	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	949 820	0	949 820	84 361	0	84 361	5	0	5	1 034 176	0	1 034 176
70608	60 005	0	60 005	4 594	0	4 594	0	0	0	64 599	0	64 599
Итого по активу (баланс)	1 634 544	151 821	1 786 365	18 176 687	6 698 783	24 875 470	18 067 962	6 651 395	24 719 357	1 743 269	199 209	1 942 478
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	869	0	869	1 281	0	1 281	1 635	0	1 635	1 223	0	1 223
30126	30	0	30	1 105	0	1 105	1 106	0	1 106	31	0	31
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	11	0	11	30 036	0	30 036	30 029	0	30 029	4	0	4
30226	35	0	35	321	0	321	323	0	323	37	0	37
30232	47	25	72	1 383 294	846 581	2 229 875	1 398 009	868 172	2 266 181	14 762	21 616	36 378
30243	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
31501	104	0	104	89	0	89	86	0	86	101	0	101
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	37 415	141	37 556	138 664	1 058	139 722	137 162	1 093	138 255	35 913	176	36 089
408.1	28 140	0	28 140	78 776	0	78 776	80 712	0	80 712	30 076	0	30 076
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	250 942	1 630	252 572	89 884	1 313	91 197	94 226	1 318	95 544	255 284	1 635	256 919
40820	14 672	0	14 672	13 796	0	13 796	15 832	0	15 832	16 708	0	16 708
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	548	0	548	65 428	0	65 428	65 454	0	65 454	574	0	574
40907	1 233	0	1 233	38 672	0	38 672	40 129	0	40 129	2 690	0	2 690
40909	0	0	0	122 591	26 135	148 726	122 591	26 135	148 726	0	0	0
40910	0	0	0	64 630	7 431	72 061	64 630	7 431	72 061	0	0	0
40911	22 107	0	22 107	702 715	0	702 715	721 416	0	721 416	40 808	0	40 808
40912	0	0	0	204 589	63 604	268 193	204 589	63 604	268 193	0	0	0
40913	0	0	0	1 056 547	133 817	1 190 364	1 056 547	133 817	1 190 364	0	0	0
45818	205	0	205	11	0	11	49	0	49	243	0	243
47108	176	0	176	162	0	162	158	0	158	172	0	172
47113	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	3 835 865	3 034 695	6 870 560	3 835 865	3 034 695	6 870 560	0	0	0
47416	53	0	53	1 443 266	0	1 443 266	1 443 213	0	1 443 213	0	0	0
47422	466	2	468	1 174	25	1 199	1 171	25	1 196	463	2	465
47424	35	0	35	4 758	0	4 758	4 824	0	4 824	101	0	101
47425	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
47466	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 424	0	2 424	6 061	0	6 061	5 479	0	5 479	1 842	0	1 842
60305	2 680	0	2 680	29 142	0	29 142	29 142	0	29 142	2 680	0	2 680
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	936	0	936	419	0	419	1 175	0	1 175	1 692	0	1 692
60311	21	0	21	25 699	0	25 699	25 699	0	25 699	21	0	21
60322	70	12	82	508	188	696	529	212	741	91	36	127
60324	328	0	328	1 772	0	1 772	3 245	0	3 245	1 801	0	1 801
60335	5 586	0	5 586	8 127	0	8 127	8 055	0	8 055	5 514	0	5 514
60414	63 438	0	63 438	815	0	815	2 587	0	2 587	65 210	0	65 210
60903	3 958	0	3 958	0	0	0	173	0	173	4 131	0	4 131
61701	977	0	977	176	0	176	0	0	0	801	0	801
70601	983 470	0	983 470	0	0	0	84 398	0	84 398	1 067 868	0	1 067 868
70603	47 884	0	47 884	0	0	0	4 419	0	4 419	52 303	0	52 303
70615	405	0	405	0	0	0	175	0	175	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	1 784 554	1 811	1 786 365	9 350 403	4 114 847	13 465 250	9 484 861	4 136 502	13 621 363	1 919 012	23 466	1 942 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 128	0	3 128	709	0	709	591	0	591	3 246	0	3 246
90902	5 067	0	5 067	162	0	162	283	0	283	4 946	0	4 946
91202	46	0	46	10	0	10	11	0	11	45	0	45
91203	53	0	53	5	0	5	13	0	13	45	0	45
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0	8 754	0	8 754
Итого по активу (баланс)	17 083	0	17 083	886	0	886	898	0	898	17 071	0	17 071
Пассив
91507	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0	8 754	0	8 754
99999	8 329	0	8 329	869	0	869	857	0	857	8 317	0	8 317
Итого по пассиву (баланс)	17 083	0	17 083	869	0	869	857	0	857	17 071	0	17 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 193	12 775	167 968	3 064 468	452 163	3 516 631	3 020 788	429 693	3 450 481	198 873	35 245	234 118
99996	167 550	0	167 550	3 518 921	0	3 518 921	3 452 302	0	3 452 302	234 169	0	234 169
Итого по активу (баланс)	322 743	12 775	335 518	6 583 389	452 163	7 035 552	6 473 090	429 693	6 902 783	433 042	35 245	468 287
Пассив
96901	12 810	154 740	167 550	428 867	3 023 435	3 452 302	451 397	3 067 524	3 518 921	35 340	198 829	234 169
99997	167 968	0	167 968	3 450 482	0	3 450 482	3 516 632	0	3 516 632	234 118	0	234 118
Итого по пассиву (баланс)	180 778	154 740	335 518	3 879 349	3 023 435	6 902 784	3 968 029	3 067 524	7 035 553	269 458	198 829	468 287

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?