Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	192 605	109 693	302 298	5 799 189	940 708	6 739 897	5 804 567	965 935	6 770 502	187 227	84 466	271 693
20209	0	532	532	5 177 089	409 543	5 586 632	5 177 089	410 075	5 587 164	0	0	0
30102	2 671	0	2 671	4 138 796	0	4 138 796	4 138 381	0	4 138 381	3 086	0	3 086
30110	52 156	109 993	162 149	1 253 607	1 216 978	2 470 585	1 288 315	1 278 750	2 567 065	17 448	48 221	65 669
30202	570	0	570	30	0	30	0	0	0	600	0	600
30210	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30215	8 579	0	8 579	171	0	171	0	0	0	8 750	0	8 750
30221	0	0	0	0	23 969	23 969	0	23 969	23 969	0	0	0
30233	15 135	2 386	17 521	590 770	98 593	689 363	598 343	100 960	699 303	7 562	19	7 581
30424	14 630	0	14 630	1 040 994	0	1 040 994	1 041 736	0	1 041 736	13 888	0	13 888
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 322 000	0	1 322 000	1 237 000	0	1 237 000	85 000	0	85 000
32201	7 500	0	7 500	6 150	0	6 150	7 650	0	7 650	6 000	0	6 000
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	163	0	163	28	0	28	101	0	101	90	0	90
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	88	0	88	24	0	24	29	0	29	83	0	83
45815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	11 175	0	11 175	8 380	0	8 380	9 376	0	9 376	10 179	0	10 179
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	3 325	3 325	0	91	91	0	195	195	0	3 221	3 221
47404	0	0	0	0	1 025 643	1 025 643	0	1 025 643	1 025 643	0	0	0
47408	0	0	0	3 373 008	4 401 034	7 774 042	3 373 008	4 401 034	7 774 042	0	0	0
47421	364	0	364	10 254	0	10 254	10 311	0	10 311	307	0	307
47423	2 617	0	2 617	3 568	0	3 568	3 825	0	3 825	2 360	0	2 360
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	726	0	726	11	0	11	0	0	0	737	0	737
60308	239	3	242	2 517	257	2 774	2 422	256	2 678	334	4	338
60310	5 091	0	5 091	1 748	0	1 748	1 718	0	1 718	5 121	0	5 121
60312	55 419	0	55 419	31 001	0	31 001	30 301	0	30 301	56 119	0	56 119
60314	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60323	99	0	99	11	0	11	11	0	11	99	0	99
60336	5 605	0	5 605	1 336	0	1 336	805	0	805	6 136	0	6 136
60401	170 876	0	170 876	4 962	0	4 962	3 519	0	3 519	172 319	0	172 319
60415	4 151	0	4 151	4 887	0	4 887	4 963	0	4 963	4 075	0	4 075
60901	7 745	0	7 745	225	0	225	0	0	0	7 970	0	7 970
60906	12	0	12	225	0	225	225	0	225	12	0	12
61002	39	0	39	19	0	19	0	0	0	58	0	58
61008	26 706	0	26 706	1 043	0	1 043	842	0	842	26 907	0	26 907
61009	4 058	0	4 058	2 174	0	2 174	145	0	145	6 087	0	6 087
61013	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61209	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	750 537	0	750 537	102 744	0	102 744	4	0	4	853 277	0	853 277
70608	45 190	0	45 190	9 239	0	9 239	0	0	0	54 429	0	54 429
Итого по активу (баланс)	1 399 790	225 932	1 625 722	22 891 064	8 116 816	31 007 880	22 739 550	8 206 817	30 946 367	1 551 304	135 931	1 687 235
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 106	0	1 106	1 583	0	1 583	1 658	0	1 658	1 181	0	1 181
30126	40	0	40	1 686	0	1 686	1 689	0	1 689	43	0	43
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	1	0	1	26 381	21 842	48 223	26 382	21 842	48 224	2	0	2
30226	67	0	67	416	0	416	379	0	379	30	0	30
30232	21 007	28 701	49 708	1 736 474	1 245 743	2 982 217	1 715 475	1 217 042	2 932 517	8	0	8
30243	72	0	72	14	0	14	4	0	4	62	0	62
31501	114	0	114	91	0	91	88	0	88	111	0	111
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	63 106	83	63 189	104 343	35	104 378	102 890	61	102 951	61 653	109	61 762
408.1	29 926	0	29 926	104 827	0	104 827	106 061	0	106 061	31 160	0	31 160
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	234 901	1 495	236 396	90 757	1 369	92 126	93 934	1 323	95 257	238 078	1 449	239 527
40820	16 560	0	16 560	18 492	0	18 492	17 898	0	17 898	15 966	0	15 966
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	607	0	607	82 944	0	82 944	82 938	0	82 938	601	0	601
40907	2 642	0	2 642	40 490	0	40 490	39 209	0	39 209	1 361	0	1 361
40909	0	0	0	131 158	24 996	156 154	131 158	24 996	156 154	0	0	0
40910	0	0	0	59 783	10 329	70 112	59 783	10 329	70 112	0	0	0
40911	34 687	0	34 687	717 335	0	717 335	714 777	0	714 777	32 129	0	32 129
40912	0	0	0	251 487	72 884	324 371	251 487	72 884	324 371	0	0	0
40913	0	0	0	1 563 972	169 091	1 733 063	1 563 972	169 091	1 733 063	0	0	0
45818	171	0	171	38	0	38	29	0	29	162	0	162
47108	226	0	226	50	0	50	0	0	0	176	0	176
47113	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	4 392 438	3 375 260	7 767 698	4 392 438	3 375 260	7 767 698	0	0	0
47416	0	0	0	1 561 611	0	1 561 611	1 561 611	0	1 561 611	0	0	0
47422	499	2	501	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	456	2	458
47424	123	0	123	8 259	0	8 259	8 258	0	8 258	122	0	122
47425	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47466	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60301	1 985	0	1 985	6 254	0	6 254	7 255	0	7 255	2 986	0	2 986
60305	2 521	0	2 521	32 237	0	32 237	32 396	0	32 396	2 680	0	2 680
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 569	0	1 569	2 254	0	2 254	974	0	974	289	0	289
60311	21	0	21	91	0	91	91	0	91	21	0	21
60322	91	22	113	2 240	135	2 375	2 202	126	2 328	53	13	66
60324	277	0	277	552	0	552	496	0	496	221	0	221
60335	6 308	0	6 308	9 454	0	9 454	8 838	0	8 838	5 692	0	5 692
60352	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60414	60 868	0	60 868	1 482	0	1 482	2 927	0	2 927	62 313	0	62 313
60903	3 613	0	3 613	0	0	0	169	0	169	3 782	0	3 782
61701	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
70601	755 875	0	755 875	2	0	2	108 414	0	108 414	864 287	0	864 287
70603	39 827	0	39 827	0	0	0	3 601	0	3 601	43 428	0	43 428
70615	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	1 595 418	30 304	1 625 722	10 951 619	4 921 684	15 873 303	11 041 862	4 892 954	15 934 816	1 685 661	1 574	1 687 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 037	0	3 037	649	0	649	659	0	659	3 027	0	3 027
90902	6 876	0	6 876	7 054	0	7 054	8 374	0	8 374	5 556	0	5 556
91202	52	0	52	14	0	14	15	0	15	51	0	51
91203	75	0	75	12	0	12	29	0	29	58	0	58
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	11 936	0	11 936	30	0	30	30	0	30	11 936	0	11 936
Итого по активу (баланс)	22 011	0	22 011	7 759	0	7 759	9 107	0	9 107	20 663	0	20 663
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91507	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	0	11 936	0	11 936
99999	10 075	0	10 075	9 062	0	9 062	7 714	0	7 714	8 727	0	8 727
Итого по пассиву (баланс)	22 011	0	22 011	9 092	0	9 092	7 744	0	7 744	20 663	0	20 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	226 118	41 889	268 007	3 284 694	552 714	3 837 408	3 365 840	578 499	3 944 339	144 972	16 104	161 076
99996	267 766	0	267 766	3 841 626	0	3 841 626	3 948 501	0	3 948 501	160 891	0	160 891
Итого по активу (баланс)	493 884	41 889	535 773	7 126 320	552 714	7 679 034	7 314 341	578 499	7 892 840	305 863	16 104	321 967
Пассив
96901	42 011	225 755	267 766	576 596	3 371 905	3 948 501	550 811	3 290 815	3 841 626	16 226	144 665	160 891
99997	268 007	0	268 007	3 944 339	0	3 944 339	3 837 408	0	3 837 408	161 076	0	161 076
Итого по пассиву (баланс)	310 018	225 755	535 773	4 520 935	3 371 905	7 892 840	4 388 219	3 290 815	7 679 034	177 302	144 665	321 967

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?