• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 189 775 77 874 267 649 4 472 256 588 992 5 061 248 4 417 994 595 051 5 013 045 244 037 71 815 315 852
20209 0 0 0 3 861 757 422 053 4 283 810 3 861 757 422 053 4 283 810 0 0 0
30102 17 895 0 17 895 3 086 245 0 3 086 245 3 081 888 0 3 081 888 22 252 0 22 252
30110 24 415 66 854 91 269 1 175 395 845 948 2 021 343 1 131 651 849 880 1 981 531 68 159 62 922 131 081
30202 1 782 0 1 782 143 0 143 0 0 0 1 925 0 1 925
30204 81 0 81 0 0 0 48 0 48 33 0 33
30210 0 0 0 5 020 0 5 020 5 020 0 5 020 0 0 0
30221 0 0 0 0 6 630 6 630 0 6 630 6 630 0 0 0
30233 6 072 0 6 072 610 195 51 685 661 880 603 208 50 737 653 945 13 059 948 14 007
30424 14 757 0 14 757 365 714 0 365 714 365 333 0 365 333 15 138 0 15 138
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 30 000 0 30 000 512 000 0 512 000 542 000 0 542 000 0 0 0
32201 4 500 0 4 500 7 000 0 7 000 5 500 0 5 500 6 000 0 6 000
47101 15 302 0 15 302 71 300 0 71 300 59 620 0 59 620 26 982 0 26 982
47106 539 0 539 0 0 0 0 0 0 539 0 539
47404 0 0 0 0 365 393 365 393 0 365 393 365 393 0 0 0
47408 0 0 0 2 847 082 3 165 350 6 012 432 2 847 082 3 165 350 6 012 432 0 0 0
47423 3 010 0 3 010 5 893 0 5 893 4 945 0 4 945 3 958 0 3 958
51401 20 090 0 20 090 0 0 0 20 090 0 20 090 0 0 0
51402 29 925 0 29 925 75 0 75 30 000 0 30 000 0 0 0
60302 2 870 0 2 870 0 0 0 0 0 0 2 870 0 2 870
60306 1 172 0 1 172 0 0 0 30 0 30 1 142 0 1 142
60308 128 0 128 1 418 70 1 488 1 367 63 1 430 179 7 186
60310 2 709 0 2 709 1 595 0 1 595 1 320 0 1 320 2 984 0 2 984
60312 17 792 0 17 792 28 645 0 28 645 24 309 0 24 309 22 128 0 22 128
60314 180 0 180 183 0 183 180 0 180 183 0 183
60323 65 0 65 8 0 8 6 0 6 67 0 67
60336 4 272 0 4 272 981 0 981 629 0 629 4 624 0 4 624
60401 100 425 0 100 425 4 129 0 4 129 116 0 116 104 438 0 104 438
60415 4 526 0 4 526 4 378 0 4 378 4 127 0 4 127 4 777 0 4 777
60901 6 131 0 6 131 2 0 2 0 0 0 6 133 0 6 133
60906 26 0 26 0 0 0 3 0 3 23 0 23
61002 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61008 13 954 0 13 954 1 602 0 1 602 323 0 323 15 233 0 15 233
61009 2 502 0 2 502 545 0 545 287 0 287 2 760 0 2 760
61013 0 0 0 426 0 426 426 0 426 0 0 0
61209 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
61210 0 0 0 50 090 0 50 090 50 090 0 50 090 0 0 0
61403 1 044 0 1 044 909 0 909 235 0 235 1 718 0 1 718
61703 2 010 0 2 010 0 0 0 0 0 0 2 010 0 2 010
70606 335 387 0 335 387 81 406 0 81 406 0 0 0 416 793 0 416 793
70608 44 471 0 44 471 10 176 0 10 176 0 0 0 54 647 0 54 647
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Итого по активу (баланс) 907 830 144 728 1 052 558 17 206 688 5 446 121 22 652 809 17 059 704 5 455 157 22 514 861 1 054 814 135 692 1 190 506
Пассив
10208 258 400 0 258 400 0 0 0 0 0 0 258 400 0 258 400
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 54 811 0 54 811 0 0 0 0 0 0 54 811 0 54 811
30109 48 076 1 884 49 960 354 811 3 536 358 347 317 294 4 510 321 804 10 559 2 858 13 417
30126 44 0 44 2 240 0 2 240 2 249 0 2 249 53 0 53
30222 5 0 5 89 981 190 842 280 823 89 976 190 842 280 818 0 0 0
30226 73 0 73 727 0 727 805 0 805 151 0 151
30232 1 053 28 1 081 1 513 199 635 626 2 148 825 1 536 522 655 918 2 192 440 24 376 20 320 44 696
31501 497 0 497 395 0 395 185 0 185 287 0 287
32211 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
407 61 068 591 61 659 113 473 4 366 117 839 113 263 4 825 118 088 60 858 1 050 61 908
408.1 31 260 0 31 260 100 531 0 100 531 101 437 0 101 437 32 166 0 32 166
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40817 128 300 2 024 130 324 67 540 134 67 674 85 017 140 85 157 145 777 2 030 147 807
40820 7 473 0 7 473 9 938 0 9 938 12 606 0 12 606 10 141 0 10 141
40821 1 698 0 1 698 0 0 0 1 017 0 1 017 2 715 0 2 715
40903 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
40905 341 0 341 46 684 0 46 684 46 686 0 46 686 343 0 343
40907 1 107 0 1 107 37 741 0 37 741 38 788 0 38 788 2 154 0 2 154
40909 0 0 0 50 904 13 604 64 508 50 904 13 604 64 508 0 0 0
40910 0 0 0 25 739 6 323 32 062 25 739 6 323 32 062 0 0 0
40911 14 247 0 14 247 757 458 0 757 458 770 096 0 770 096 26 885 0 26 885
40912 0 0 0 158 189 30 860 189 049 158 189 30 860 189 049 0 0 0
40913 0 0 0 1 097 096 91 976 1 189 072 1 097 096 91 976 1 189 072 0 0 0
43801 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
47108 796 0 796 0 0 0 0 0 0 796 0 796
47407 0 0 0 3 158 508 2 851 905 6 010 413 3 158 508 2 851 905 6 010 413 0 0 0
47416 32 0 32 543 256 0 543 256 543 232 0 543 232 8 0 8
47422 281 2 283 491 5 496 454 5 459 244 2 246
47425 168 0 168 45 0 45 25 0 25 148 0 148
47426 383 0 383 383 0 383 423 0 423 423 0 423
60301 445 0 445 3 706 0 3 706 6 277 0 6 277 3 016 0 3 016
60305 1 601 0 1 601 25 431 0 25 431 25 822 0 25 822 1 992 0 1 992
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 2 715 0 2 715 3 561 0 3 561 1 336 0 1 336 490 0 490
60311 79 0 79 102 0 102 102 0 102 79 0 79
60322 23 1 24 1 169 11 1 180 1 156 10 1 166 10 0 10
60324 207 0 207 665 0 665 715 0 715 257 0 257
60335 3 954 0 3 954 6 589 0 6 589 7 468 0 7 468 4 833 0 4 833
60414 27 781 0 27 781 32 0 32 1 694 0 1 694 29 443 0 29 443
60903 1 716 0 1 716 0 0 0 102 0 102 1 818 0 1 818
61701 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
70601 328 366 0 328 366 18 0 18 79 956 0 79 956 408 304 0 408 304
70603 51 386 0 51 386 0 0 0 11 682 0 11 682 63 068 0 63 068
70615 262 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0 262
Итого по пассиву (баланс) 1 048 027 4 531 1 052 558 8 170 622 3 829 188 11 999 810 8 286 840 3 850 918 12 137 758 1 164 245 26 261 1 190 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 995 0 2 995 564 0 564 585 0 585 2 974 0 2 974
90902 414 381 0 414 381 870 0 870 8 807 0 8 807 406 444 0 406 444
91202 48 0 48 13 0 13 13 0 13 48 0 48
91203 82 0 82 76 0 76 84 0 84 74 0 74
91802 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99998 10 231 0 10 231 95 0 95 95 0 95 10 231 0 10 231
Итого по активу (баланс) 427 761 0 427 761 1 618 0 1 618 9 584 0 9 584 419 795 0 419 795
Пассив
91003 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
91507 10 177 0 10 177 0 0 0 0 0 0 10 177 0 10 177
91508 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
99999 417 530 0 417 530 9 399 0 9 399 1 433 0 1 433 409 564 0 409 564
Итого по пассиву (баланс) 427 761 0 427 761 9 494 0 9 494 1 528 0 1 528 419 795 0 419 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 143 189 7 901 151 090 2 815 285 267 502 3 082 787 2 833 212 249 804 3 083 016 125 262 25 599 150 861
99996 151 760 0 151 760 3 092 406 0 3 092 406 3 093 212 0 3 093 212 150 954 0 150 954
Итого по активу (баланс) 294 949 7 901 302 850 5 907 691 267 502 6 175 193 5 926 424 249 804 6 176 228 276 216 25 599 301 815
Пассив
96901 7 869 143 891 151 760 249 038 2 844 174 3 093 212 266 747 2 825 659 3 092 406 25 578 125 376 150 954
99997 151 090 0 151 090 3 083 016 0 3 083 016 3 082 787 0 3 082 787 150 861 0 150 861
Итого по пассиву (баланс) 158 959 143 891 302 850 3 332 054 2 844 174 6 176 228 3 349 534 2 825 659 6 175 193 176 439 125 376 301 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?