Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 044	64 225	239 269	3 552 846	412 134	3 964 980	3 600 734	405 406	4 006 140	127 156	70 953	198 109
20209	0	0	0	3 328 972	258 364	3 587 336	3 328 972	258 364	3 587 336	0	0	0
30102	18 914	0	18 914	2 643 856	0	2 643 856	2 651 445	0	2 651 445	11 325	0	11 325
30110	60 144	56 644	116 788	632 764	538 216	1 170 980	672 099	561 318	1 233 417	20 809	33 542	54 351
30202	7 386	0	7 386	0	0	0	1 539	0	1 539	5 847	0	5 847
30204	418	0	418	2	0	2	0	0	0	420	0	420
30221	0	0	0	0	8 359	8 359	0	8 031	8 031	0	328	328
30233	13 530	1 058	14 588	430 306	29 504	459 810	439 615	30 475	470 090	4 221	87	4 308
30424	12 910	0	12 910	316 501	0	316 501	316 536	0	316 536	12 875	0	12 875
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	35 000	0	35 000	568 000	0	568 000	543 000	0	543 000	60 000	0	60 000
32201	5 000	1 425	6 425	5 000	89	5 089	7 000	101	7 101	3 000	1 413	4 413
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	29 091	0	29 091	40 800	0	40 800	53 980	0	53 980	15 911	0	15 911
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	0	0	0	0	333 043	333 043	0	333 043	333 043	0	0	0
47408	0	0	0	2 278 221	2 599 724	4 877 945	2 278 221	2 599 724	4 877 945	0	0	0
47423	692	0	692	2 244	0	2 244	2 241	0	2 241	695	0	695
47427	17	0	17	17	0	17	34	0	34	0	0	0
60302	2 871	0	2 871	1	0	1	1	0	1	2 871	0	2 871
60306	89	0	89	4	0	4	4	0	4	89	0	89
60308	54	6	60	358	95	453	288	96	384	124	5	129
60310	1 174	0	1 174	1 524	0	1 524	1 424	0	1 424	1 274	0	1 274
60312	16 408	0	16 408	22 554	0	22 554	22 386	0	22 386	16 576	0	16 576
60323	42	0	42	42	0	42	15	0	15	69	0	69
60336	439	0	439	514	0	514	479	0	479	474	0	474
60401	65 186	0	65 186	2 898	0	2 898	42	0	42	68 042	0	68 042
60415	4 960	0	4 960	3 075	0	3 075	2 898	0	2 898	5 137	0	5 137
60901	4 574	0	4 574	211	0	211	0	0	0	4 785	0	4 785
60906	8	0	8	211	0	211	211	0	211	8	0	8
61008	4 728	0	4 728	586	0	586	853	0	853	4 461	0	4 461
61009	3 184	0	3 184	587	0	587	336	0	336	3 435	0	3 435
61013	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	720	0	720	1 381	0	1 381	218	0	218	1 883	0	1 883
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	226 035	0	226 035	62 002	0	62 002	0	0	0	288 037	0	288 037
70608	34 641	0	34 641	8 800	0	8 800	0	0	0	43 441	0	43 441
Итого по активу (баланс)	728 709	123 358	852 067	13 904 988	4 179 528	18 084 516	13 925 282	4 196 558	18 121 840	708 415	106 328	814 743
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	44 694	5 335	50 029	197 309	9 256	206 565	160 602	7 260	167 862	7 987	3 339	11 326
30111	82	50	132	2	238	240	0	232	232	80	44	124
30126	174	0	174	1 144	0	1 144	1 082	0	1 082	112	0	112
30222	6	0	6	101 820	87 410	189 230	101 814	87 410	189 224	0	0	0
30226	179	0	179	740	0	740	617	0	617	56	0	56
30232	17 659	18 814	36 473	900 368	456 448	1 356 816	883 033	437 634	1 320 667	324	0	324
31501	1 029	0	1 029	1 166	0	1 166	993	0	993	856	0	856
32211	71	0	71	4	0	4	4	0	4	71	0	71
407	80 532	4 623	85 155	213 274	4 604	217 878	205 419	4 583	210 002	72 677	4 602	77 279
408.1	15 465	1	15 466	91 621	0	91 621	95 547	0	95 547	19 391	1	19 392
408.2	10 853	1 329	12 182	25 496	94	25 590	24 517	84	24 601	9 874	1 319	11 193
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40903	36	0	36	7	0	7	0	0	0	29	0	29
40905	95	0	95	34 441	0	34 441	34 445	0	34 445	99	0	99
40906	0	0	0	44 654	0	44 654	44 654	0	44 654	0	0	0
40907	2 625	0	2 625	46 645	0	46 645	44 824	0	44 824	804	0	804
40909	0	0	0	18 870	8 966	27 836	18 870	8 966	27 836	0	0	0
40910	0	0	0	10 351	4 475	14 826	10 351	4 475	14 826	0	0	0
40911	40 279	0	40 279	799 404	0	799 404	774 659	0	774 659	15 534	0	15 534
40912	0	0	0	102 377	24 996	127 373	102 377	24 996	127 373	0	0	0
40913	0	0	0	694 446	69 506	763 952	694 446	69 506	763 952	0	0	0
42301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47407	0	0	0	2 594 694	2 282 205	4 876 899	2 594 694	2 282 205	4 876 899	0	0	0
47416	6	0	6	545 794	0	545 794	545 833	0	545 833	45	0	45
47422	174	1	175	561	0	561	586	0	586	199	1	200
47425	93	0	93	12	0	12	12	0	12	93	0	93
47426	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60301	199	0	199	2 324	0	2 324	2 224	0	2 224	99	0	99
60305	2 565	0	2 565	18 133	0	18 133	16 912	0	16 912	1 344	0	1 344
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	154	0	154	77	0	77	265	0	265	342	0	342
60311	954	0	954	1 148	0	1 148	194	0	194	0	0	0
60322	15	0	15	184	28	212	200	28	228	31	0	31
60324	171	0	171	751	0	751	907	0	907	327	0	327
60335	3 732	0	3 732	5 361	0	5 361	4 930	0	4 930	3 301	0	3 301
60414	8 525	0	8 525	3	0	3	1 158	0	1 158	9 680	0	9 680
60903	533	0	533	0	0	0	82	0	82	615	0	615
70601	226 891	0	226 891	0	0	0	61 036	0	61 036	287 927	0	287 927
70603	29 303	0	29 303	0	0	0	9 773	0	9 773	39 076	0	39 076
70615	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	821 914	30 153	852 067	6 453 711	2 948 226	9 401 937	6 437 234	2 927 379	9 364 613	805 437	9 306	814 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 079	0	3 079	804	0	804	804	0	804	3 079	0	3 079
90902	404 532	0	404 532	10 105	0	10 105	1 611	0	1 611	413 026	0	413 026
91202	36	0	36	15	0	15	16	0	16	35	0	35
91203	61	0	61	1	0	1	14	0	14	48	0	48
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	3 318	0	3 318	3 182	0	3 182	0	0	0	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	411 287	0	411 287	14 107	0	14 107	2 445	0	2 445	422 949	0	422 949
Пассив
91507	3 297	0	3 297	0	0	0	3 182	0	3 182	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	407 969	0	407 969	2 438	0	2 438	10 918	0	10 918	416 449	0	416 449
Итого по пассиву (баланс)	411 287	0	411 287	2 438	0	2 438	14 100	0	14 100	422 949	0	422 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	207 761	122 065	329 826	2 174 001	220 550	2 394 551	2 275 957	331 029	2 606 986	105 805	11 586	117 391
99996	329 817	0	329 817	2 399 874	0	2 399 874	2 612 617	0	2 612 617	117 074	0	117 074
Итого по активу (баланс)	537 578	122 065	659 643	4 573 875	220 550	4 794 425	4 888 574	331 029	5 219 603	222 879	11 586	234 465
Пассив
96901	122 608	207 209	329 817	330 730	2 281 887	2 612 617	219 760	2 180 114	2 399 874	11 638	105 436	117 074
99997	329 826	0	329 826	2 606 986	0	2 606 986	2 394 551	0	2 394 551	117 391	0	117 391
Итого по пассиву (баланс)	452 434	207 209	659 643	2 937 716	2 281 887	5 219 603	2 614 311	2 180 114	4 794 425	129 029	105 436	234 465

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?