Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 272	1 920	10 192	19 581	2 173	21 754	22 417	2 671	25 088	5 436	1 422	6 858
20208	4 636	0	4 636	2 041	0	2 041	4 424	0	4 424	2 253	0	2 253
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	17 765	0	17 765	6 491 883	0	6 491 883	6 503 774	0	6 503 774	5 874	0	5 874
30110	31 059	1 343	32 402	171 542	374 411	545 953	187 475	374 312	561 787	15 126	1 442	16 568
30114	0	2 237	2 237	0	128 737	128 737	0	128 005	128 005	0	2 969	2 969
30202	10 263	0	10 263	312	0	312	0	0	0	10 575	0	10 575
30204	1 159	0	1 159	0	0	0	777	0	777	382	0	382
30218	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	3 985	0	3 985	234 851	851	235 702	235 588	851	236 439	3 248	0	3 248
30424	9 121	0	9 121	644 865	0	644 865	644 901	0	644 901	9 085	0	9 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	270 000	0	270 000	3 330 000	0	3 330 000	3 410 000	0	3 410 000	190 000	0	190 000
32002	80 000	0	80 000	1 565 000	0	1 565 000	1 545 000	0	1 545 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32201	500	1 877	2 377	4 300	114	4 414	4 300	301	4 601	500	1 690	2 190
45205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	38	0	38	0	0	0	9	0	9	29	0	29
45506	3 898	0	3 898	0	0	0	451	0	451	3 447	0	3 447
45507	5 810	0	5 810	0	0	0	207	0	207	5 603	0	5 603
45815	4 326	0	4 326	166	0	166	78	0	78	4 414	0	4 414
45915	436	0	436	16	0	16	4	0	4	448	0	448
47101	16 484	0	16 484	49 000	0	49 000	49 639	0	49 639	15 845	0	15 845
47404	0	10 288	10 288	0	602 384	602 384	0	530 386	530 386	0	82 286	82 286
47408	0	0	0	2 835 905	3 038 308	5 874 213	2 835 905	3 038 308	5 874 213	0	0	0
47423	781	12	793	1 306	5	1 311	1 092	12	1 104	995	5	1 000
47427	293	0	293	403	0	403	405	0	405	291	0	291
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	178 166	0	178 166	30 304	0	30 304	109 848	0	109 848	98 622	0	98 622
51404	19 093	0	19 093	188	0	188	0	0	0	19 281	0	19 281
60302	1 830	0	1 830	0	0	0	1 667	0	1 667	163	0	163
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	338	0	338	176	0	176	176	0	176	338	0	338
60312	403	0	403	2 325	0	2 325	1 976	0	1 976	752	0	752
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	486	0	486	272	0	272	101	0	101	657	0	657
60401	4 706	0	4 706	11	0	11	0	0	0	4 717	0	4 717
60415	1 782	0	1 782	11	0	11	11	0	11	1 782	0	1 782
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	95	0	95	12	0	12	12	0	12	95	0	95
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	915	0	915	121	0	121	379	0	379	657	0	657
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	99 986	0	99 986	28 159	0	28 159	659	0	659	127 486	0	127 486
70608	57 701	0	57 701	20 415	0	20 415	0	0	0	78 116	0	78 116
70706	379 115	0	379 115	1	0	1	379 116	0	379 116	0	0	0
70708	230 118	0	230 118	0	0	0	230 118	0	230 118	0	0	0
70711	1 103	0	1 103	2 262	0	2 262	3 365	0	3 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 470 092	17 677	1 487 769	15 990 529	4 146 983	20 137 512	16 728 975	4 074 846	20 803 821	731 646	89 814	821 460
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	2 147	0	2 147	0	0	0	50 129	0	50 129
30109	5 895	3 386	9 281	11 171	3 157	14 328	10 813	639	11 452	5 537	868	6 405
30111	48	371	419	951	70	1 021	947	204	1 151	44	505	549
30126	321	0	321	3 197	0	3 197	3 685	0	3 685	809	0	809
30222	98	0	98	117 999	0	117 999	117 936	0	117 936	35	0	35
30226	48	0	48	185	0	185	153	0	153	16	0	16
30232	13	0	13	422 577	2 567	425 144	422 570	2 567	425 137	6	0	6
31501	1 486	12	1 498	1 511	2	1 513	1 798	1	1 799	1 773	11	1 784
32211	375	0	375	60	0	60	23	0	23	338	0	338
407	328 699	6 262	334 961	757 324	254 409	1 011 733	660 587	253 671	914 258	231 962	5 524	237 486
408.1	3 444	1	3 445	20 630	0	20 630	20 355	0	20 355	3 169	1	3 170
408.2	15 653	453	16 106	36 440	2 545	38 985	33 746	2 495	36 241	12 959	403	13 362
40903	570	0	570	309	0	309	422	0	422	683	0	683
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42301	132	0	132	360	0	360	410	0	410	182	0	182
42306	1 546	0	1 546	437	0	437	126	0	126	1 235	0	1 235
43801	152	0	152	419	0	419	341	0	341	74	0	74
45215	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	2 154	0	2 154	160	0	160	0	0	0	1 994	0	1 994
45818	4 327	0	4 327	15	0	15	97	0	97	4 409	0	4 409
45918	436	0	436	0	0	0	6	0	6	442	0	442
47407	0	0	0	3 162 765	2 700 394	5 863 159	3 162 765	2 700 394	5 863 159	0	0	0
47411	148	0	148	1	0	1	8	0	8	155	0	155
47416	0	0	0	3 443 125	0	3 443 125	3 443 131	0	3 443 131	6	0	6
47422	103	8	111	471	8	479	485	4	489	117	4	121
47425	1 394	0	1 394	1 378	0	1 378	1 617	0	1 617	1 633	0	1 633
60301	81	0	81	2 806	0	2 806	2 878	0	2 878	153	0	153
60305	0	0	0	4 147	0	4 147	5 577	0	5 577	1 430	0	1 430
60309	96	0	96	137	0	137	41	0	41	0	0	0
60311	32	0	32	1 114	0	1 114	1 113	0	1 113	31	0	31
60324	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60335	0	0	0	167	0	167	1 573	0	1 573	1 406	0	1 406
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	3 010	0	3 010	0	0	0	33	0	33	3 043	0	3 043
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
62002	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70601	94 004	0	94 004	282	0	282	40 720	0	40 720	134 442	0	134 442
70603	66 885	0	66 885	0	0	0	7 795	0	7 795	74 680	0	74 680
70701	384 647	0	384 647	384 647	0	384 647	0	0	0	0	0	0
70703	230 530	0	230 530	230 530	0	230 530	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	612 599	0	612 599	615 177	0	615 177	2 578	0	2 578
Итого по пассиву (баланс)	1 477 276	10 493	1 487 769	9 221 461	2 963 152	12 184 613	8 558 329	2 959 975	11 518 304	814 144	7 316	821 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 196	0	33 196	30 748	0	30 748	30 751	0	30 751	33 193	0	33 193
90902	35 732	0	35 732	3 472	0	3 472	2 410	0	2 410	36 794	0	36 794
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	97 603	0	97 603	0	0	0	0	0	0	97 603	0	97 603
91604	720	0	720	57	0	57	13	0	13	764	0	764
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99998	54 445	0	54 445	15 010	0	15 010	15 168	0	15 168	54 287	0	54 287
Итого по активу (баланс)	221 994	0	221 994	49 287	0	49 287	48 343	0	48 343	222 938	0	222 938
Пассив
91312	33 260	0	33 260	0	0	0	0	0	0	33 260	0	33 260
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	19 994	0	19 994	167	0	167	9	0	9	19 836	0	19 836
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	167 549	0	167 549	33 074	0	33 074	34 176	0	34 176	168 651	0	168 651
Итого по пассиву (баланс)	221 994	0	221 994	48 241	0	48 241	49 185	0	49 185	222 938	0	222 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 773 378	493 960	3 267 338	2 696 691	493 960	3 190 651	76 687	0	76 687
99996	0	0	0	3 276 427	0	3 276 427	3 199 888	0	3 199 888	76 539	0	76 539
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 049 805	493 960	6 543 765	5 896 579	493 960	6 390 539	153 226	0	153 226
Пассив
96901	0	0	0	488 018	2 711 870	3 199 888	488 018	2 788 409	3 276 427	0	76 539	76 539
99997	0	0	0	3 190 652	0	3 190 652	3 267 339	0	3 267 339	76 687	0	76 687
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 678 670	2 711 870	6 390 540	3 755 357	2 788 409	6 543 766	76 687	76 539	153 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?