Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 299	7 780	26 079	15 050	2 379	17 429	25 077	8 239	33 316	8 272	1 920	10 192
20208	1 012	0	1 012	9 270	0	9 270	5 646	0	5 646	4 636	0	4 636
20209	0	0	0	10 204	6 666	16 870	10 204	6 666	16 870	0	0	0
30102	9 891	0	9 891	4 974 053	0	4 974 053	4 966 179	0	4 966 179	17 765	0	17 765
30110	42 097	3 180	45 277	222 729	364 872	587 601	233 767	366 709	600 476	31 059	1 343	32 402
30114	0	2 250	2 250	0	155 964	155 964	0	155 977	155 977	0	2 237	2 237
30202	10 546	0	10 546	0	0	0	283	0	283	10 263	0	10 263
30204	1 940	0	1 940	0	0	0	781	0	781	1 159	0	1 159
30233	3 638	0	3 638	238 697	1 865	240 562	238 350	1 865	240 215	3 985	0	3 985
30424	12 420	0	12 420	529 829	0	529 829	533 128	0	533 128	9 121	0	9 121
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	280 000	0	280 000	2 410 000	0	2 410 000	2 420 000	0	2 420 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 025 000	0	1 025 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	1 500	1 934	3 434	4 100	272	4 372	5 100	329	5 429	500	1 877	2 377
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	48	0	48	0	0	0	10	0	10	38	0	38
45506	8 592	0	8 592	0	0	0	4 694	0	4 694	3 898	0	3 898
45507	11 933	0	11 933	0	0	0	6 123	0	6 123	5 810	0	5 810
45815	4 343	0	4 343	151	0	151	168	0	168	4 326	0	4 326
45915	441	0	441	21	0	21	26	0	26	436	0	436
47101	17 305	0	17 305	48 400	0	48 400	49 221	0	49 221	16 484	0	16 484
47404	0	0	0	0	513 790	513 790	0	503 502	503 502	0	10 288	10 288
47408	0	0	0	3 151 888	3 280 564	6 432 452	3 151 888	3 280 564	6 432 452	0	0	0
47423	892	7	899	1 039	15	1 054	1 150	10	1 160	781	12	793
47427	637	0	637	593	0	593	937	0	937	293	0	293
51403	187 710	0	187 710	50 456	0	50 456	60 000	0	60 000	178 166	0	178 166
51404	0	0	0	19 093	0	19 093	0	0	0	19 093	0	19 093
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	48	0	48	1 830	0	1 830
60308	25	0	25	53	0	53	78	0	78	0	0	0
60310	338	0	338	261	0	261	261	0	261	338	0	338
60312	818	0	818	1 923	0	1 923	2 338	0	2 338	403	0	403
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	257	0	257	316	0	316	87	0	87	486	0	486
60401	4 537	0	4 537	307	0	307	138	0	138	4 706	0	4 706
60415	1 782	0	1 782	308	0	308	308	0	308	1 782	0	1 782
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61008	1	0	1	87	0	87	88	0	88	0	0	0
61009	95	0	95	138	0	138	138	0	138	95	0	95
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61214	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
61403	1 054	0	1 054	102	0	102	241	0	241	915	0	915
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	47 490	0	47 490	52 656	0	52 656	160	0	160	99 986	0	99 986
70608	31 821	0	31 821	25 880	0	25 880	0	0	0	57 701	0	57 701
70706	378 435	0	378 435	680	0	680	0	0	0	379 115	0	379 115
70708	230 118	0	230 118	0	0	0	0	0	0	230 118	0	230 118
70711	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 408 425	15 151	1 423 576	13 191 593	4 326 387	17 517 980	13 129 926	4 323 861	17 453 787	1 470 092	17 677	1 487 769
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	5 834	2 162	7 996	10 868	616	11 484	10 929	1 840	12 769	5 895	3 386	9 281
30111	332	363	695	884	62	946	600	70	670	48	371	419
30126	0	0	0	4 406	0	4 406	4 727	0	4 727	321	0	321
30222	30	0	30	118 966	0	118 966	119 034	0	119 034	98	0	98
30226	0	0	0	131	0	131	179	0	179	48	0	48
30232	10	0	10	469 040	1 449	470 489	469 043	1 449	470 492	13	0	13
31501	1 322	12	1 334	1 493	2	1 495	1 657	2	1 659	1 486	12	1 498
32211	0	0	0	55	0	55	430	0	430	375	0	375
407	340 485	8 921	349 406	792 793	243 170	1 035 963	781 007	240 511	1 021 518	328 699	6 262	334 961
408.1	2 848	1	2 849	22 431	0	22 431	23 027	0	23 027	3 444	1	3 445
408.2	18 061	848	18 909	160 992	793	161 785	158 584	398	158 982	15 653	453	16 106
40903	570	0	570	227	0	227	227	0	227	570	0	570
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	164	0	164	34	0	34	2	0	2	132	0	132
42306	1 714	0	1 714	268	0	268	100	0	100	1 546	0	1 546
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	83	0	83	227	0	227	296	0	296	152	0	152
45215	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	1 571	0	1 571	122	0	122	705	0	705	2 154	0	2 154
45818	4 301	0	4 301	91	0	91	117	0	117	4 327	0	4 327
45918	436	0	436	3	0	3	3	0	3	436	0	436
47407	0	0	0	3 389 295	3 042 174	6 431 469	3 389 295	3 042 174	6 431 469	0	0	0
47411	139	0	139	0	0	0	9	0	9	148	0	148
47416	28	0	28	2 425 720	0	2 425 720	2 425 692	0	2 425 692	0	0	0
47422	119	6	125	777	8	785	761	10	771	103	8	111
47425	1 383	0	1 383	429	0	429	440	0	440	1 394	0	1 394
60301	177	0	177	653	0	653	557	0	557	81	0	81
60305	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	63	0	63	96	0	96
60311	26	0	26	1 356	0	1 356	1 362	0	1 362	32	0	32
60324	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60335	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60405	891	0	891	0	0	0	446	0	446	1 337	0	1 337
60414	3 030	0	3 030	50	0	50	30	0	30	3 010	0	3 010
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70601	42 836	0	42 836	184	0	184	51 352	0	51 352	94 004	0	94 004
70603	40 048	0	40 048	0	0	0	26 837	0	26 837	66 885	0	66 885
70701	384 647	0	384 647	0	0	0	0	0	0	384 647	0	384 647
70703	230 530	0	230 530	0	0	0	0	0	0	230 530	0	230 530
Итого по пассиву (баланс)	1 411 263	12 313	1 423 576	7 406 018	3 288 274	10 694 292	7 472 031	3 286 454	10 758 485	1 477 276	10 493	1 487 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 197	0	33 197	47 004	0	47 004	47 005	0	47 005	33 196	0	33 196
90902	34 523	0	34 523	1 592	0	1 592	383	0	383	35 732	0	35 732
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91414	109 776	0	109 776	0	0	0	12 173	0	12 173	97 603	0	97 603
91604	693	0	693	54	0	54	27	0	27	720	0	720
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99998	74 657	0	74 657	168	0	168	20 380	0	20 380	54 445	0	54 445
Итого по активу (баланс)	253 143	0	253 143	48 819	0	48 819	79 968	0	79 968	221 994	0	221 994
Пассив
91312	36 460	0	36 460	3 200	0	3 200	0	0	0	33 260	0	33 260
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91507	36 761	0	36 761	16 935	0	16 935	168	0	168	19 994	0	19 994
91508	296	0	296	245	0	245	0	0	0	51	0	51
99999	178 486	0	178 486	59 576	0	59 576	48 639	0	48 639	167 549	0	167 549
Итого по пассиву (баланс)	253 143	0	253 143	79 956	0	79 956	48 807	0	48 807	221 994	0	221 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 023 896	586 205	3 610 101	3 023 896	586 205	3 610 101	0	0	0
99996	0	0	0	3 633 577	0	3 633 577	3 633 577	0	3 633 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 657 473	586 205	7 243 678	6 657 473	586 205	7 243 678	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	580 438	3 053 139	3 633 577	580 438	3 053 139	3 633 577	0	0	0
99997	0	0	0	3 610 100	0	3 610 100	3 610 100	0	3 610 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 190 538	3 053 139	7 243 677	4 190 538	3 053 139	7 243 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?