• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 16 840 6 901 23 741 28 330 2 747 31 077 32 958 5 972 38 930 12 212 3 676 15 888
20208 6 373 0 6 373 9 681 0 9 681 7 280 0 7 280 8 774 0 8 774
30102 31 615 0 31 615 3 052 085 0 3 052 085 3 049 066 0 3 049 066 34 634 0 34 634
30110 40 547 7 412 47 959 113 809 313 340 427 149 124 842 314 967 439 809 29 514 5 785 35 299
30114 0 19 434 19 434 0 133 955 133 955 0 109 191 109 191 0 44 198 44 198
30202 5 352 0 5 352 693 0 693 0 0 0 6 045 0 6 045
30204 851 0 851 29 0 29 0 0 0 880 0 880
30218 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
30221 0 3 825 3 825 4 25 754 25 758 0 29 579 29 579 4 0 4
30233 3 333 0 3 333 213 928 387 214 315 214 335 387 214 722 2 926 0 2 926
30424 10 357 0 10 357 314 598 0 314 598 315 239 0 315 239 9 716 0 9 716
32002 0 0 0 1 660 000 0 1 660 000 1 520 000 0 1 520 000 140 000 0 140 000
32003 140 000 0 140 000 385 000 0 385 000 525 000 0 525 000 0 0 0
32201 488 1 518 2 006 801 194 995 622 250 872 667 1 462 2 129
45205 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
45206 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45207 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45505 63 0 63 0 0 0 15 0 15 48 0 48
45506 23 901 0 23 901 0 0 0 2 314 0 2 314 21 587 0 21 587
45507 22 433 0 22 433 0 0 0 529 0 529 21 904 0 21 904
45509 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
45815 2 792 0 2 792 469 0 469 123 0 123 3 138 0 3 138
45915 718 0 718 92 0 92 38 0 38 772 0 772
47101 25 690 0 25 690 62 000 0 62 000 65 085 0 65 085 22 605 0 22 605
47404 0 1 008 1 008 0 344 611 344 611 0 343 862 343 862 0 1 757 1 757
47408 0 0 0 1 522 668 1 612 686 3 135 354 1 522 668 1 612 686 3 135 354 0 0 0
47423 495 0 495 1 227 0 1 227 1 166 0 1 166 556 0 556
47427 835 0 835 1 346 0 1 346 1 369 0 1 369 812 0 812
51401 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
51403 107 422 0 107 422 59 532 0 59 532 19 686 0 19 686 147 268 0 147 268
51405 19 677 0 19 677 170 0 170 0 0 0 19 847 0 19 847
60302 2 454 0 2 454 44 0 44 484 0 484 2 014 0 2 014
60306 0 0 0 725 0 725 725 0 725 0 0 0
60308 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60310 339 0 339 56 0 56 56 0 56 339 0 339
60312 546 0 546 2 190 0 2 190 2 143 0 2 143 593 0 593
60401 8 529 0 8 529 0 0 0 0 0 0 8 529 0 8 529
60701 1 782 0 1 782 0 0 0 0 0 0 1 782 0 1 782
61008 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61009 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 990 0 990 12 0 12 272 0 272 730 0 730
70606 43 278 0 43 278 18 827 0 18 827 0 0 0 62 105 0 62 105
70608 38 897 0 38 897 24 623 0 24 623 0 0 0 63 520 0 63 520
70611 632 0 632 317 0 317 0 0 0 949 0 949
70706 289 063 0 289 063 0 0 0 289 063 0 289 063 0 0 0
70708 168 548 0 168 548 0 0 0 168 548 0 168 548 0 0 0
70711 1 897 0 1 897 111 0 111 2 008 0 2 008 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 059 832 40 098 1 099 930 7 528 570 2 433 674 9 962 244 7 920 837 2 416 894 10 337 731 667 565 56 878 724 443
Пассив
10208 258 400 0 258 400 0 0 0 0 0 0 258 400 0 258 400
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 45 173 0 45 173 0 0 0 0 0 0 45 173 0 45 173
30109 9 777 130 9 907 26 231 21 26 252 27 272 13 27 285 10 818 122 10 940
30111 1 154 38 1 192 1 593 83 1 676 1 000 134 1 134 561 89 650
30220 0 1 565 1 565 0 37 303 37 303 0 35 738 35 738 0 0 0
30222 1 379 0 1 379 147 288 0 147 288 147 332 0 147 332 1 423 0 1 423
30232 11 1 12 364 806 1 978 366 784 364 820 1 978 366 798 25 1 26
31501 2 468 10 2 478 2 657 2 2 659 2 574 1 2 575 2 385 9 2 394
40701 4 780 0 4 780 97 466 0 97 466 107 243 0 107 243 14 557 0 14 557
40702 124 869 20 508 145 377 644 520 182 883 827 403 660 348 174 461 834 809 140 697 12 086 152 783
40703 214 0 214 2 984 0 2 984 4 865 0 4 865 2 095 0 2 095
40802 548 0 548 3 704 0 3 704 3 796 0 3 796 640 0 640
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40817 17 335 9 407 26 742 59 236 56 890 116 126 64 402 59 395 123 797 22 501 11 912 34 413
40820 25 0 25 5 0 5 0 0 0 20 0 20
40821 3 670 0 3 670 41 055 0 41 055 55 256 0 55 256 17 871 0 17 871
40903 1 841 0 1 841 1 144 0 1 144 1 399 0 1 399 2 096 0 2 096
40911 0 0 0 373 0 373 373 0 373 0 0 0
40912 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
42105 1 000 0 1 000 1 058 0 1 058 58 0 58 0 0 0
42301 5 827 0 5 827 15 818 0 15 818 14 847 0 14 847 4 856 0 4 856
42306 1 692 0 1 692 46 0 46 109 0 109 1 755 0 1 755
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42314 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42315 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43801 721 0 721 1 352 0 1 352 1 521 0 1 521 890 0 890
45215 5 750 0 5 750 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 5 750 0 5 750
45515 4 443 0 4 443 300 0 300 59 0 59 4 202 0 4 202
45818 2 456 0 2 456 9 0 9 247 0 247 2 694 0 2 694
45918 551 0 551 7 0 7 32 0 32 576 0 576
47407 0 0 0 1 684 687 1 447 791 3 132 478 1 684 687 1 447 791 3 132 478 0 0 0
47411 28 0 28 2 0 2 10 0 10 36 0 36
47416 0 0 0 996 0 996 1 000 0 1 000 4 0 4
47422 82 0 82 547 0 547 575 0 575 110 0 110
47425 519 0 519 1 394 0 1 394 1 394 0 1 394 519 0 519
47426 54 0 54 119 0 119 65 0 65 0 0 0
60301 71 0 71 1 374 0 1 374 1 446 0 1 446 143 0 143
60305 0 0 0 2 037 0 2 037 2 037 0 2 037 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 70 0 70 125 0 125 55 0 55 0 0 0
60311 3 0 3 771 0 771 788 0 788 20 0 20
60601 4 963 0 4 963 0 0 0 34 0 34 4 997 0 4 997
60706 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
61304 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
70601 51 144 0 51 144 0 0 0 25 685 0 25 685 76 829 0 76 829
70603 32 598 0 32 598 0 0 0 19 946 0 19 946 52 544 0 52 544
70701 257 496 0 257 496 257 496 0 257 496 0 0 0 0 0 0
70703 209 225 0 209 225 209 225 0 209 225 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 459 619 0 459 619 466 721 0 466 721 7 102 0 7 102
Итого по пассиву (баланс) 1 068 270 31 660 1 099 930 4 031 440 1 726 951 5 758 391 3 663 393 1 719 511 5 382 904 700 223 24 220 724 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 29 404 0 29 404 934 0 934 144 0 144 30 194 0 30 194
90902 49 346 0 49 346 963 0 963 1 136 0 1 136 49 173 0 49 173
91202 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 176 661 0 176 661 0 0 0 230 0 230 176 431 0 176 431
91604 251 0 251 93 0 93 61 0 61 283 0 283
91704 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
99998 128 793 0 128 793 32 198 0 32 198 36 759 0 36 759 124 232 0 124 232
Итого по активу (баланс) 384 953 0 384 953 34 188 0 34 188 38 330 0 38 330 380 811 0 380 811
Пассив
91003 0 0 0 693 0 693 693 0 693 0 0 0
91004 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
91312 85 193 0 85 193 20 890 0 20 890 0 0 0 64 303 0 64 303
91315 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140 0 1 140
91317 311 0 311 15 147 0 15 147 15 147 0 15 147 311 0 311
91507 41 796 0 41 796 0 0 0 16 329 0 16 329 58 125 0 58 125
91508 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
99999 256 160 0 256 160 1 538 0 1 538 1 957 0 1 957 256 579 0 256 579
Итого по пассиву (баланс) 384 953 0 384 953 38 297 0 38 297 34 155 0 34 155 380 811 0 380 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 432 535 267 750 1 700 285 1 432 535 267 750 1 700 285 0 0 0
99996 0 0 0 1 704 938 0 1 704 938 1 704 938 0 1 704 938 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 137 473 267 750 3 405 223 3 137 473 267 750 3 405 223 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 265 923 1 439 016 1 704 939 265 923 1 439 016 1 704 939 0 0 0
99997 0 0 0 1 700 285 0 1 700 285 1 700 285 0 1 700 285 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 966 208 1 439 016 3 405 224 1 966 208 1 439 016 3 405 224 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 16,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13,0000 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 16,0000
Пассив
98050 0 0 13,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000 0 0 16,0000
Страница была полезной?