• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 28 576 23 740 52 316 29 012 20 512 49 524 26 561 7 748 34 309 31 027 36 504 67 531
20208 11 355 0 11 355 10 049 0 10 049 8 213 0 8 213 13 191 0 13 191
20209 0 0 0 1 337 0 1 337 1 337 0 1 337 0 0 0
30102 48 484 0 48 484 2 387 300 0 2 387 300 2 387 552 0 2 387 552 48 232 0 48 232
30110 15 762 21 606 37 368 69 633 114 549 184 182 74 194 119 851 194 045 11 201 16 304 27 505
30114 0 54 343 54 343 0 2 736 2 736 0 14 338 14 338 0 42 741 42 741
30202 7 854 0 7 854 0 0 0 1 178 0 1 178 6 676 0 6 676
30204 3 763 0 3 763 1 185 0 1 185 0 0 0 4 948 0 4 948
30210 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
30233 0 0 0 6 031 177 6 208 6 031 177 6 208 0 0 0
30302 687 39 726 22 895 89 22 984 22 353 24 22 377 1 229 104 1 333
30306 10 265 26 10 291 25 134 37 25 171 28 661 3 28 664 6 738 60 6 798
30424 2 698 0 2 698 149 696 0 149 696 148 376 0 148 376 4 018 0 4 018
32002 0 0 0 1 040 000 0 1 040 000 970 000 0 970 000 70 000 0 70 000
32003 100 000 0 100 000 240 000 0 240 000 340 000 0 340 000 0 0 0
32201 50 1 010 1 060 31 188 219 31 138 169 50 1 060 1 110
45206 65 900 0 65 900 0 0 0 0 0 0 65 900 0 65 900
45207 16 300 0 16 300 0 0 0 350 0 350 15 950 0 15 950
45505 469 0 469 0 0 0 63 0 63 406 0 406
45506 49 074 0 49 074 401 0 401 2 029 0 2 029 47 446 0 47 446
45507 31 387 0 31 387 1 599 0 1 599 4 303 0 4 303 28 683 0 28 683
45509 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
45812 300 0 300 150 0 150 0 0 0 450 0 450
45815 831 0 831 172 0 172 51 0 51 952 0 952
45912 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
45915 181 0 181 59 0 59 26 0 26 214 0 214
47404 0 0 0 0 146 516 146 516 0 146 516 146 516 0 0 0
47408 0 0 0 737 704 813 293 1 550 997 737 704 813 293 1 550 997 0 0 0
47423 27 150 0 27 150 314 129 0 314 129 317 110 0 317 110 24 169 0 24 169
47427 1 159 0 1 159 2 194 0 2 194 2 128 0 2 128 1 225 0 1 225
51404 48 699 0 48 699 241 0 241 0 0 0 48 940 0 48 940
51405 48 421 0 48 421 210 0 210 0 0 0 48 631 0 48 631
60302 5 657 0 5 657 31 0 31 32 0 32 5 656 0 5 656
60306 0 0 0 952 0 952 952 0 952 0 0 0
60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60310 343 0 343 149 0 149 150 0 150 342 0 342
60312 500 0 500 2 365 0 2 365 2 360 0 2 360 505 0 505
60323 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60401 8 624 0 8 624 0 0 0 0 0 0 8 624 0 8 624
60701 1 782 0 1 782 0 0 0 0 0 0 1 782 0 1 782
61008 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61009 95 0 95 6 0 6 6 0 6 95 0 95
61403 1 233 0 1 233 16 0 16 235 0 235 1 014 0 1 014
70606 28 016 0 28 016 11 242 0 11 242 0 0 0 39 258 0 39 258
70608 21 586 0 21 586 12 848 0 12 848 0 0 0 34 434 0 34 434
Итого по активу (баланс) 587 291 100 764 688 055 5 072 976 1 098 097 6 171 073 5 088 191 1 102 088 6 190 279 572 076 96 773 668 849
Пассив
10208 235 000 0 235 000 0 0 0 0 0 0 235 000 0 235 000
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 36 549 0 36 549 0 0 0 0 0 0 36 549 0 36 549
30109 7 031 0 7 031 30 300 0 30 300 30 124 0 30 124 6 855 0 6 855
30111 579 132 711 1 112 12 1 124 1 000 120 1 120 467 240 707
30232 1 7 8 50 521 2 274 52 795 50 521 2 330 52 851 1 63 64
30301 687 39 726 22 353 24 22 377 22 895 89 22 984 1 229 104 1 333
30305 10 265 26 10 291 28 661 3 28 664 25 134 37 25 171 6 738 60 6 798
40701 13 379 0 13 379 29 761 0 29 761 16 582 0 16 582 200 0 200
40702 129 351 57 428 186 779 826 684 93 282 919 966 802 920 84 798 887 718 105 587 48 944 154 531
40703 663 0 663 2 429 0 2 429 1 987 0 1 987 221 0 221
40802 2 458 0 2 458 4 381 0 4 381 4 181 0 4 181 2 258 0 2 258
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40817 20 760 37 334 58 094 38 296 8 812 47 108 35 847 22 275 58 122 18 311 50 797 69 108
40820 178 0 178 95 6 101 0 98 98 83 92 175
40821 1 665 0 1 665 5 634 0 5 634 3 969 0 3 969 0 0 0
40903 45 0 45 0 0 0 30 0 30 75 0 75
40905 34 0 34 551 0 551 544 0 544 27 0 27
40909 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40911 0 0 0 2 470 0 2 470 2 470 0 2 470 0 0 0
40912 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
40913 0 0 0 0 55 55 0 55 55 0 0 0
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 19 365 0 19 365 238 0 238 371 0 371 19 498 0 19 498
42305 1 014 0 1 014 1 036 0 1 036 22 0 22 0 0 0
42306 1 732 0 1 732 280 0 280 12 0 12 1 464 0 1 464
42314 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 15 527 0 15 527 96 0 96 0 0 0 15 431 0 15 431
45515 4 655 0 4 655 127 0 127 25 0 25 4 553 0 4 553
45818 696 0 696 0 0 0 119 0 119 815 0 815
45918 121 0 121 0 0 0 12 0 12 133 0 133
47407 0 0 0 811 327 739 213 1 550 540 811 327 739 213 1 550 540 0 0 0
47411 110 0 110 28 0 28 13 0 13 95 0 95
47416 27 0 27 8 952 0 8 952 9 437 0 9 437 512 0 512
47422 8 514 6 8 520 456 156 0 456 156 456 141 1 456 142 8 499 7 8 506
47425 1 099 0 1 099 68 0 68 91 0 91 1 122 0 1 122
47426 79 0 79 12 0 12 22 0 22 89 0 89
52307 325 0 325 0 0 0 0 0 0 325 0 325
60301 51 0 51 1 193 0 1 193 1 245 0 1 245 103 0 103
60305 0 0 0 2 614 0 2 614 2 614 0 2 614 0 0 0
60309 55 0 55 81 0 81 26 0 26 0 0 0
60311 4 0 4 1 541 0 1 541 1 540 0 1 540 3 0 3
60324 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
60601 4 404 0 4 404 0 0 0 84 0 84 4 488 0 4 488
60706 624 0 624 0 0 0 0 0 0 624 0 624
61304 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
70601 22 842 0 22 842 0 0 0 8 870 0 8 870 31 712 0 31 712
70603 25 501 0 25 501 0 0 0 12 282 0 12 282 37 783 0 37 783
70801 8 625 0 8 625 0 0 0 0 0 0 8 625 0 8 625
Итого по пассиву (баланс) 593 082 94 973 688 055 2 327 003 843 710 3 170 713 2 302 462 849 045 3 151 507 568 541 100 308 668 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 96 0 96 629 0 629 669 0 669 56 0 56
90902 64 136 0 64 136 171 0 171 83 0 83 64 224 0 64 224
91202 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 183 073 0 183 073 0 0 0 2 003 0 2 003 181 070 0 181 070
91604 497 0 497 196 0 196 0 0 0 693 0 693
91704 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
99998 228 905 0 228 905 162 0 162 17 417 0 17 417 211 650 0 211 650
Итого по активу (баланс) 477 204 0 477 204 1 158 0 1 158 20 172 0 20 172 458 190 0 458 190
Пассив
91004 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
91312 143 734 0 143 734 0 0 0 0 0 0 143 734 0 143 734
91315 4 720 0 4 720 0 0 0 0 0 0 4 720 0 4 720
91317 330 0 330 155 0 155 155 0 155 330 0 330
91507 78 835 0 78 835 17 255 0 17 255 0 0 0 61 580 0 61 580
91508 1 286 0 1 286 0 0 0 0 0 0 1 286 0 1 286
99999 248 299 0 248 299 2 744 0 2 744 985 0 985 246 540 0 246 540
Итого по пассиву (баланс) 477 204 0 477 204 20 161 0 20 161 1 147 0 1 147 458 190 0 458 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 722 770 103 962 826 732 722 770 94 790 817 560 0 9 172 9 172
99996 0 0 0 829 122 0 829 122 819 982 0 819 982 9 140 0 9 140
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 551 892 103 962 1 655 854 1 542 752 94 790 1 637 542 9 140 9 172 18 312
Пассив
96901 0 0 0 94 536 725 447 819 983 103 676 725 447 829 123 9 140 0 9 140
99997 0 0 0 817 559 0 817 559 826 731 0 826 731 9 172 0 9 172
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 912 095 725 447 1 637 542 930 407 725 447 1 655 854 18 312 0 18 312
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?