• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 31 393 2 272 33 665 51 304 41 382 92 686 54 121 19 914 74 035 28 576 23 740 52 316
20208 11 049 0 11 049 8 395 0 8 395 8 089 0 8 089 11 355 0 11 355
20209 0 0 0 27 997 0 27 997 27 997 0 27 997 0 0 0
30102 23 610 0 23 610 2 650 867 0 2 650 867 2 625 993 0 2 625 993 48 484 0 48 484
30110 16 618 33 193 49 811 73 687 127 089 200 776 74 543 138 676 213 219 15 762 21 606 37 368
30114 0 52 961 52 961 0 3 832 3 832 0 2 450 2 450 0 54 343 54 343
30202 8 292 0 8 292 0 0 0 438 0 438 7 854 0 7 854
30204 1 867 0 1 867 1 896 0 1 896 0 0 0 3 763 0 3 763
30233 0 2 2 6 197 365 6 562 6 197 367 6 564 0 0 0
30302 0 0 0 13 100 994 14 094 12 413 955 13 368 687 39 726
30306 9 085 13 9 098 14 202 968 15 170 13 022 955 13 977 10 265 26 10 291
30424 1 986 0 1 986 166 069 0 166 069 165 357 0 165 357 2 698 0 2 698
32002 0 0 0 1 230 000 0 1 230 000 1 230 000 0 1 230 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 100 000 0 100 000
32201 50 1 026 1 076 0 61 61 0 77 77 50 1 010 1 060
45206 65 900 0 65 900 0 0 0 0 0 0 65 900 0 65 900
45207 16 650 0 16 650 0 0 0 350 0 350 16 300 0 16 300
45505 529 0 529 0 0 0 60 0 60 469 0 469
45506 65 125 0 65 125 250 0 250 16 301 0 16 301 49 074 0 49 074
45507 31 883 0 31 883 0 0 0 496 0 496 31 387 0 31 387
45509 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
45812 150 0 150 150 0 150 0 0 0 300 0 300
45815 720 0 720 251 0 251 140 0 140 831 0 831
45912 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
45915 145 0 145 85 0 85 49 0 49 181 0 181
47404 0 881 881 0 164 671 164 671 0 165 552 165 552 0 0 0
47408 0 0 0 390 301 439 571 829 872 390 301 439 571 829 872 0 0 0
47423 30 396 0 30 396 285 497 0 285 497 288 743 0 288 743 27 150 0 27 150
47427 1 569 0 1 569 2 204 0 2 204 2 614 0 2 614 1 159 0 1 159
51404 48 481 0 48 481 218 0 218 0 0 0 48 699 0 48 699
51405 68 179 0 68 179 242 0 242 20 000 0 20 000 48 421 0 48 421
60302 3 143 0 3 143 2 542 0 2 542 28 0 28 5 657 0 5 657
60306 0 0 0 984 0 984 984 0 984 0 0 0
60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60310 343 0 343 161 0 161 161 0 161 343 0 343
60312 420 0 420 2 108 0 2 108 2 028 0 2 028 500 0 500
60323 19 0 19 37 0 37 37 0 37 19 0 19
60401 8 624 0 8 624 0 0 0 0 0 0 8 624 0 8 624
60701 1 782 0 1 782 0 0 0 0 0 0 1 782 0 1 782
61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61008 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61009 95 0 95 6 0 6 6 0 6 95 0 95
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 1 435 0 1 435 6 0 6 208 0 208 1 233 0 1 233
70606 17 098 0 17 098 10 918 0 10 918 0 0 0 28 016 0 28 016
70608 7 273 0 7 273 14 313 0 14 313 0 0 0 21 586 0 21 586
70706 292 284 0 292 284 83 0 83 292 367 0 292 367 0 0 0
70708 38 492 0 38 492 0 0 0 38 492 0 38 492 0 0 0
70711 4 858 0 4 858 0 0 0 4 858 0 4 858 0 0 0
Итого по активу (баланс) 909 614 90 348 999 962 5 324 250 778 933 6 103 183 5 646 573 768 517 6 415 090 587 291 100 764 688 055
Пассив
10208 235 000 0 235 000 0 0 0 0 0 0 235 000 0 235 000
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 36 549 0 36 549 0 0 0 0 0 0 36 549 0 36 549
30109 8 815 0 8 815 31 466 0 31 466 29 682 0 29 682 7 031 0 7 031
30111 748 797 1 545 1 292 1 061 2 353 1 123 396 1 519 579 132 711
30232 0 2 2 53 072 4 026 57 098 53 073 4 031 57 104 1 7 8
30301 0 0 0 12 413 955 13 368 13 100 994 14 094 687 39 726
30305 9 085 13 9 098 13 022 955 13 977 14 202 968 15 170 10 265 26 10 291
40701 12 661 0 12 661 18 341 0 18 341 19 059 0 19 059 13 379 0 13 379
40702 127 064 66 731 193 795 797 649 52 988 850 637 799 936 43 685 843 621 129 351 57 428 186 779
40703 1 408 0 1 408 2 049 0 2 049 1 304 0 1 304 663 0 663
40802 1 107 0 1 107 3 380 0 3 380 4 731 0 4 731 2 458 0 2 458
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40817 28 714 20 621 49 335 86 046 25 543 111 589 78 092 42 256 120 348 20 760 37 334 58 094
40820 180 0 180 2 0 2 0 0 0 178 0 178
40821 1 435 0 1 435 26 516 0 26 516 26 746 0 26 746 1 665 0 1 665
40903 69 0 69 25 0 25 1 0 1 45 0 45
40905 0 0 0 226 0 226 260 0 260 34 0 34
40911 0 0 0 1 740 0 1 740 1 740 0 1 740 0 0 0
40912 0 0 0 0 38 38 0 38 38 0 0 0
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 19 612 0 19 612 1 409 0 1 409 1 162 0 1 162 19 365 0 19 365
42305 902 0 902 0 0 0 112 0 112 1 014 0 1 014
42306 1 741 0 1 741 121 0 121 112 0 112 1 732 0 1 732
42314 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 15 624 0 15 624 97 0 97 0 0 0 15 527 0 15 527
45515 11 561 0 11 561 7 008 0 7 008 102 0 102 4 655 0 4 655
45818 581 0 581 1 0 1 116 0 116 696 0 696
45918 105 0 105 0 0 0 16 0 16 121 0 121
47407 0 0 0 458 017 371 285 829 302 458 017 371 285 829 302 0 0 0
47411 95 0 95 0 0 0 15 0 15 110 0 110
47416 2 059 0 2 059 5 769 0 5 769 3 737 0 3 737 27 0 27
47422 10 343 33 10 376 422 689 28 422 717 420 860 1 420 861 8 514 6 8 520
47425 1 234 0 1 234 290 0 290 155 0 155 1 099 0 1 099
47426 70 0 70 0 0 0 9 0 9 79 0 79
52307 325 0 325 0 0 0 0 0 0 325 0 325
60301 101 0 101 1 159 0 1 159 1 109 0 1 109 51 0 51
60305 0 0 0 2 539 0 2 539 2 539 0 2 539 0 0 0
60309 42 0 42 0 0 0 13 0 13 55 0 55
60311 4 0 4 1 508 0 1 508 1 508 0 1 508 4 0 4
60324 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
60601 4 318 0 4 318 0 0 0 86 0 86 4 404 0 4 404
60706 356 0 356 0 0 0 268 0 268 624 0 624
61304 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
70601 8 077 0 8 077 0 0 0 14 765 0 14 765 22 842 0 22 842
70603 10 884 0 10 884 0 0 0 14 617 0 14 617 25 501 0 25 501
70701 297 863 0 297 863 297 863 0 297 863 0 0 0 0 0 0
70703 43 965 0 43 965 43 965 0 43 965 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 333 202 0 333 202 341 827 0 341 827 8 625 0 8 625
Итого по пассиву (баланс) 911 764 88 198 999 962 2 622 877 456 879 3 079 756 2 304 195 463 654 2 767 849 593 082 94 973 688 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 307 0 307 486 0 486 697 0 697 96 0 96
90902 64 061 0 64 061 233 0 233 158 0 158 64 136 0 64 136
91202 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 211 644 0 211 644 0 0 0 28 571 0 28 571 183 073 0 183 073
91604 325 0 325 172 0 172 0 0 0 497 0 497
91704 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
99998 192 390 0 192 390 38 083 0 38 083 1 568 0 1 568 228 905 0 228 905
Итого по активу (баланс) 469 224 0 469 224 38 974 0 38 974 30 994 0 30 994 477 204 0 477 204
Пассив
91004 0 0 0 1 457 0 1 457 1 457 0 1 457 0 0 0
91312 143 735 0 143 735 1 0 1 0 0 0 143 734 0 143 734
91315 4 721 0 4 721 1 0 1 0 0 0 4 720 0 4 720
91317 330 0 330 111 0 111 111 0 111 330 0 330
91507 42 319 0 42 319 0 0 0 36 516 0 36 516 78 835 0 78 835
91508 1 285 0 1 285 0 0 0 1 0 1 1 286 0 1 286
99999 276 834 0 276 834 29 421 0 29 421 886 0 886 248 299 0 248 299
Итого по пассиву (баланс) 469 224 0 469 224 30 991 0 30 991 38 971 0 38 971 477 204 0 477 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 340 476 51 788 392 264 340 476 51 788 392 264 0 0 0
99996 0 0 0 393 084 0 393 084 393 084 0 393 084 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 733 560 51 788 785 348 733 560 51 788 785 348 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 51 373 341 711 393 084 51 373 341 711 393 084 0 0 0
99997 0 0 0 392 264 0 392 264 392 264 0 392 264 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 443 637 341 711 785 348 443 637 341 711 785 348 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000
Пассив
98050 0 0 12,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?