• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10502 19 400 0 19 400 0 0 0 19 400 0 19 400 0 0 0
20202 49 320 3 655 52 975 50 629 1 161 51 790 72 882 1 881 74 763 27 067 2 935 30 002
20208 10 427 0 10 427 8 240 0 8 240 7 095 0 7 095 11 572 0 11 572
20209 0 0 0 47 440 0 47 440 47 440 0 47 440 0 0 0
30102 72 883 0 72 883 5 557 250 0 5 557 250 5 567 842 0 5 567 842 62 291 0 62 291
30110 7 763 3 504 11 267 41 747 2 068 43 815 42 157 2 116 44 273 7 353 3 456 10 809
30114 0 16 189 16 189 0 1 204 302 1 204 302 0 1 160 790 1 160 790 0 59 701 59 701
30202 11 397 0 11 397 0 0 0 1 275 0 1 275 10 122 0 10 122
30204 903 0 903 123 0 123 0 0 0 1 026 0 1 026
30221 0 0 0 0 609 609 0 609 609 0 0 0
30233 68 0 68 2 450 150 2 600 2 344 150 2 494 174 0 174
30302 1 052 824 1 876 82 774 1 795 84 569 83 098 1 711 84 809 728 908 1 636
30306 20 079 0 20 079 47 000 0 47 000 45 376 0 45 376 21 703 0 21 703
30402 162 0 162 0 0 0 5 0 5 157 0 157
32002 0 0 0 1 390 000 0 1 390 000 1 390 000 0 1 390 000 0 0 0
32003 90 000 0 90 000 405 000 0 405 000 330 000 0 330 000 165 000 0 165 000
32201 0 646 646 0 35 35 0 57 57 0 624 624
45203 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45204 0 0 0 9 329 0 9 329 0 0 0 9 329 0 9 329
45205 7 496 0 7 496 25 000 0 25 000 2 676 0 2 676 29 820 0 29 820
45206 55 528 0 55 528 0 0 0 4 799 0 4 799 50 729 0 50 729
45505 5 102 0 5 102 0 0 0 1 159 0 1 159 3 943 0 3 943
45506 95 904 0 95 904 1 020 0 1 020 4 813 0 4 813 92 111 0 92 111
45507 11 858 0 11 858 230 0 230 433 0 433 11 655 0 11 655
45509 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
45815 1 090 0 1 090 67 0 67 12 0 12 1 145 0 1 145
45915 23 0 23 4 0 4 1 0 1 26 0 26
47404 5 955 892 6 847 0 1 233 667 1 233 667 53 1 202 479 1 202 532 5 902 32 080 37 982
47408 0 0 0 2 096 976 3 307 187 5 404 163 2 096 976 3 307 187 5 404 163 0 0 0
47423 16 177 182 16 359 446 574 713 447 287 446 572 710 447 282 16 179 185 16 364
47427 1 903 0 1 903 2 855 0 2 855 2 871 0 2 871 1 887 0 1 887
51403 9 941 0 9 941 59 0 59 10 000 0 10 000 0 0 0
51404 73 740 0 73 740 29 328 0 29 328 30 000 0 30 000 73 068 0 73 068
51405 48 303 0 48 303 113 0 113 0 0 0 48 416 0 48 416
60302 130 0 130 179 0 179 207 0 207 102 0 102
60306 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
60308 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60310 359 0 359 100 0 100 101 0 101 358 0 358
60312 128 0 128 1 675 0 1 675 1 505 0 1 505 298 0 298
60323 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60401 8 029 0 8 029 0 0 0 0 0 0 8 029 0 8 029
60701 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
61008 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61009 100 0 100 2 0 2 2 0 2 100 0 100
61210 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
61403 1 603 0 1 603 4 0 4 296 0 296 1 311 0 1 311
70606 212 167 0 212 167 26 197 0 26 197 0 0 0 238 364 0 238 364
70607 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
70608 48 708 0 48 708 12 531 0 12 531 0 0 0 61 239 0 61 239
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 3 900 0 3 900 384 0 384 0 0 0 4 284 0 4 284
Итого по активу (баланс) 895 018 25 892 920 910 10 326 400 5 751 687 16 078 087 10 254 010 5 677 690 15 931 700 967 408 99 889 1 067 297
Пассив
10208 200 000 0 200 000 19 400 0 19 400 19 400 0 19 400 200 000 0 200 000
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 21 900 0 21 900 0 0 0 0 0 0 21 900 0 21 900
30111 1 069 1 163 2 232 1 000 1 173 2 173 0 216 216 69 206 275
30232 0 44 44 13 774 1 517 15 291 13 774 1 489 15 263 0 16 16
30301 1 052 824 1 876 83 922 1 712 85 634 83 598 1 796 85 394 728 908 1 636
30305 20 079 0 20 079 45 376 0 45 376 47 000 0 47 000 21 703 0 21 703
40602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 3 023 0 3 023 138 0 138 150 0 150 3 035 0 3 035
40702 269 419 6 836 276 255 3 545 658 1 166 878 4 712 536 3 608 252 1 231 809 4 840 061 332 013 71 767 403 780
40703 584 0 584 1 013 0 1 013 1 215 0 1 215 786 0 786
40802 2 652 0 2 652 10 176 0 10 176 9 976 0 9 976 2 452 0 2 452
40807 78 1 79 2 108 0 2 108 2 100 0 2 100 70 1 71
40817 31 062 16 525 47 587 69 882 12 475 82 357 59 673 3 274 62 947 20 853 7 324 28 177
40820 12 0 12 63 0 63 63 0 63 12 0 12
40905 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 91 0 91 2 468 0 2 468 2 460 0 2 460 83 0 83
40912 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40913 0 0 0 2 17 19 2 17 19 0 0 0
42106 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 10 433 0 10 433 660 0 660 300 0 300 10 073 0 10 073
42306 1 597 0 1 597 119 0 119 76 0 76 1 554 0 1 554
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 3 821 0 3 821 3 924 0 3 924 2 873 0 2 873 2 770 0 2 770
45515 348 0 348 57 0 57 1 0 1 292 0 292
45818 1 090 0 1 090 4 0 4 56 0 56 1 142 0 1 142
45918 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
47407 0 0 0 3 326 737 2 072 720 5 399 457 3 326 737 2 072 720 5 399 457 0 0 0
47411 77 0 77 3 0 3 1 0 1 75 0 75
47416 196 0 196 7 917 0 7 917 8 668 0 8 668 947 0 947
47422 30 450 1 070 31 520 705 690 1 890 707 580 700 466 1 168 701 634 25 226 348 25 574
47425 2 830 0 2 830 624 0 624 440 0 440 2 646 0 2 646
47426 47 0 47 181 0 181 186 0 186 52 0 52
52301 6 136 0 6 136 0 0 0 0 0 0 6 136 0 6 136
60301 213 0 213 1 798 0 1 798 2 060 0 2 060 475 0 475
60305 0 0 0 2 953 0 2 953 2 953 0 2 953 0 0 0
60309 198 0 198 448 0 448 250 0 250 0 0 0
60311 281 0 281 2 317 0 2 317 2 066 0 2 066 30 0 30
60324 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
60601 2 885 0 2 885 0 0 0 77 0 77 2 962 0 2 962
61304 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
70601 224 099 0 224 099 0 0 0 33 085 0 33 085 257 184 0 257 184
70602 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70603 40 580 0 40 580 0 0 0 12 735 0 12 735 53 315 0 53 315
Итого по пассиву (баланс) 894 447 26 463 920 910 7 848 428 3 258 388 11 106 816 7 940 708 3 312 495 11 253 203 986 727 80 570 1 067 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 312 0 312 100 0 100 380 0 380 32 0 32
90902 302 985 0 302 985 469 0 469 378 0 378 303 076 0 303 076
91202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91203 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91414 128 147 0 128 147 26 672 0 26 672 1 525 0 1 525 153 294 0 153 294
91604 194 0 194 30 0 30 5 0 5 219 0 219
91704 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 233 0 233 239 0 239 0 0 0 472 0 472
99998 239 346 0 239 346 13 368 0 13 368 9 460 0 9 460 243 254 0 243 254
Итого по активу (баланс) 671 242 0 671 242 40 878 0 40 878 11 748 0 11 748 700 372 0 700 372
Пассив
91312 133 491 0 133 491 0 0 0 0 0 0 133 491 0 133 491
91315 22 819 0 22 819 0 0 0 5 718 0 5 718 28 537 0 28 537
91317 2 357 0 2 357 9 460 0 9 460 7 606 0 7 606 503 0 503
91507 79 454 0 79 454 0 0 0 0 0 0 79 454 0 79 454
91508 1 225 0 1 225 0 0 0 44 0 44 1 269 0 1 269
99999 431 896 0 431 896 2 280 0 2 280 27 502 0 27 502 457 118 0 457 118
Итого по пассиву (баланс) 671 242 0 671 242 11 740 0 11 740 40 870 0 40 870 700 372 0 700 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 492 170 839 641 2 331 811 1 472 162 839 641 2 311 803 20 008 0 20 008
93801 0 0 0 12 046 0 12 046 11 950 0 11 950 96 0 96
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 504 216 839 641 2 343 857 1 484 112 839 641 2 323 753 20 104 0 20 104
Пассив
96001 0 0 0 833 814 1 481 385 2 315 199 833 814 1 501 489 2 335 303 0 20 104 20 104
96801 0 0 0 10 449 0 10 449 10 449 0 10 449 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 844 263 1 481 385 2 325 648 844 263 1 501 489 2 345 752 0 20 104 20 104
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 19,0000 0 0 6,0000 0 0 4,0000 0 0 21,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19,0000 0 0 6,0000 0 0 4,0000 0 0 21,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 14,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19,0000 0 0 4,0000 0 0 6,0000 0 0 21,0000
Страница была полезной?