Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 665	2 195	25 860	25 087	3 758	28 845	24 569	3 173	27 742	24 183	2 780	26 963
20208	11 856	0	11 856	8 174	0	8 174	10 461	0	10 461	9 569	0	9 569
20209	0	0	0	12 000	1 658	13 658	12 000	1 658	13 658	0	0	0
30102	33 470	0	33 470	3 022 084	0	3 022 084	3 009 014	0	3 009 014	46 540	0	46 540
30110	13 418	3 652	17 070	152 479	468 246	620 725	140 599	470 727	611 326	25 298	1 171	26 469
30202	5 898	0	5 898	966	0	966	0	0	0	6 864	0	6 864
30204	485	0	485	73	0	73	0	0	0	558	0	558
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	251	0	251	3 977	44	4 021	3 707	44	3 751	521	0	521
30302	322	8	330	45 439	1	45 440	45 445	1	45 446	316	8	324
30306	3 000	0	3 000	45 000	0	45 000	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000
30402	1 589	0	1 589	13 501	0	13 501	13 504	0	13 504	1 586	0	1 586
30404	0	0	0	13 548	0	13 548	13 548	0	13 548	0	0	0
30409	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	635 000	0	635 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	196 000	0	196 000	276 000	0	276 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	797	797	0	52	52	0	35	35	0	814	814
45203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	14 887	0	14 887	0	0	0	1 554	0	1 554	13 333	0	13 333
45506	43 749	0	43 749	2 655	0	2 655	923	0	923	45 481	0	45 481
45507	58 035	0	58 035	0	0	0	1 100	0	1 100	56 935	0	56 935
45509	0	0	0	235	0	235	77	0	77	158	0	158
45815	425	0	425	206	0	206	15	0	15	616	0	616
45915	22	0	22	6	0	6	5	0	5	23	0	23
47404	2 909	735	3 644	321	451 758	452 079	2 530	449 489	452 019	700	3 004	3 704
47408	0	0	0	214 073	676 115	890 188	214 073	676 115	890 188	0	0	0
47423	4 072	158	4 230	404 306	1 667	405 973	404 291	1 665	405 956	4 087	160	4 247
47427	2 012	0	2 012	3 567	0	3 567	3 481	0	3 481	2 098	0	2 098
50107	4 317	0	4 317	47	0	47	0	0	0	4 364	0	4 364
50605	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51404	19 761	0	19 761	99	0	99	0	0	0	19 860	0	19 860
51405	20 587	7 938	28 525	109	176	285	0	299	299	20 696	7 815	28 511
60302	187	0	187	57	0	57	154	0	154	90	0	90
60306	0	0	0	909	0	909	0	0	0	909	0	909
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	1 393	0	1 393	1 334	0	1 334	91	0	91	2 636	0	2 636
60312	3 111	0	3 111	15 072	0	15 072	14 217	0	14 217	3 966	0	3 966
60323	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60401	7 267	0	7 267	44	0	44	0	0	0	7 311	0	7 311
60701	1 876	0	1 876	44	0	44	44	0	44	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	100	0	100	49	0	49	49	0	49	100	0	100
61210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	684	130	814	157	3	160	182	133	315	659	0	659
70606	61 124	0	61 124	14 205	0	14 205	13	0	13	75 316	0	75 316
70607	111	0	111	32	0	32	1	0	1	142	0	142
70608	4 759	0	4 759	1 036	0	1 036	1	0	1	5 794	0	5 794
70611	1 887	0	1 887	475	0	475	0	0	0	2 362	0	2 362
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 460	1 460	0	0	0
30232	0	0	0	83 775	2 237	86 012	83 775	2 237	86 012	0	0	0
30301	322	8	330	45 445	1	45 446	45 439	1	45 440	316	8	324
30305	3 000	0	3 000	44 000	0	44 000	45 000	0	45 000	4 000	0	4 000
30408	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	582	0	582	976	0	976	1 670	0	1 670	1 276	0	1 276
40702	152 137	1 343	153 480	1 755 869	472 518	2 228 387	1 780 734	472 915	2 253 649	177 002	1 740	178 742
40703	60	0	60	138	0	138	144	0	144	66	0	66
40802	624	0	624	5 878	0	5 878	5 881	0	5 881	627	0	627
40807	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40817	16 209	924	17 133	31 415	5 788	37 203	27 497	5 973	33 470	12 291	1 109	13 400
40820	12	204	216	0	204	204	0	0	0	12	0	12
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	42	0	42	2 841	0	2 841	2 810	0	2 810	11	0	11
40912	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 062	0	4 062	237	0	237	103	0	103	3 928	0	3 928
42305	5 230	0	5 230	0	0	0	244	0	244	5 474	0	5 474
42306	16 836	11 321	28 157	280	427	707	432	218	650	16 988	11 112	28 100
45215	4 012	0	4 012	1 112	0	1 112	62	0	62	2 962	0	2 962
45515	1 237	0	1 237	199	0	199	2	0	2	1 040	0	1 040
45818	425	0	425	8	0	8	199	0	199	616	0	616
45918	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
47403	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47407	0	0	0	674 593	214 706	889 299	674 593	214 706	889 299	0	0	0
47411	426	86	512	323	4	327	156	35	191	259	117	376
47416	791	0	791	1 465	0	1 465	850	0	850	176	0	176
47422	46 631	0	46 631	928 050	276	928 326	916 457	308	916 765	35 038	32	35 070
47425	465	0	465	111	0	111	457	0	457	811	0	811
47426	64	0	64	0	0	0	18	0	18	82	0	82
50120	4	0	4	0	0	0	17	0	17	21	0	21
50620	10	0	10	0	0	0	14	0	14	24	0	24
60301	491	0	491	758	0	758	513	0	513	246	0	246
60305	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	105	0	105	1	0	1	1 455	0	1 455	1 559	0	1 559
60311	118	0	118	6 098	0	6 098	6 036	0	6 036	56	0	56
60322	20	0	20	4	0	4	10	0	10	26	0	26
60324	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60601	1 958	0	1 958	1	0	1	79	0	79	2 036	0	2 036
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	65 293	0	65 293	0	0	0	19 460	0	19 460	84 753	0	84 753
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	4 439	0	4 439	0	0	0	1 087	0	1 087	5 526	0	5 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	5	0	5	16	0	16	11	0	11
90902	377	0	377	93	0	93	26	0	26	444	0	444
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	298 839	0	298 839	3 547	0	3 547	620	0	620	301 766	0	301 766
91604	165	0	165	105	0	105	120	0	120	150	0	150
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	332 862	0	332 862	64 880	0	64 880	24 587	0	24 587	373 155	0	373 155
Пассив
91003	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	276 765	0	276 765	800	0	800	4 941	0	4 941	280 906	0	280 906
91315	9 400	0	9 400	0	0	0	3 480	0	3 480	12 880	0	12 880
91317	8 470	0	8 470	12 235	0	12 235	12 077	0	12 077	8 312	0	8 312
91507	37 726	0	37 726	10 512	0	10 512	43 342	0	43 342	70 556	0	70 556
91508	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
99999	299 633	0	299 633	697	0	697	3 665	0	3 665	302 601	0	302 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 794	1 857	3 651	1 794	734	2 528	0	1 123	1 123
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	728	1 809	2 537	1 848	1 809	3 657	1 120	0	1 120
96801	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	5 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 005,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?