Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	72 272	94 709	166 981	845 213	186 196	1 031 409	855 614	200 331	1 055 945	61 871	80 574	142 445
20209	18 127	6 970	25 097	456 449	134 471	590 920	459 021	135 233	594 254	15 555	6 208	21 763
30102	413 461	0	413 461	27 344 703	0	27 344 703	27 510 139	0	27 510 139	248 025	0	248 025
30110	33 931	63 572	97 503	1 042 588	155 891	1 198 479	1 041 090	170 841	1 211 931	35 429	48 622	84 051
30202	40 605	0	40 605	2 699	0	2 699	0	0	0	43 304	0	43 304
30210	0	0	0	10 287	0	10 287	10 287	0	10 287	0	0	0
30215	1 550	1 091	2 641	0	24	24	0	57	57	1 550	1 058	2 608
30221	0	0	0	0	2 284	2 284	0	2 284	2 284	0	0	0
30233	2 750	873	3 623	70 558	10 847	81 405	70 325	11 444	81 769	2 983	276	3 259
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31902	850 000	0	850 000	15 795 000	0	15 795 000	16 645 000	0	16 645 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	8 004 280	0	8 004 280	6 974 280	0	6 974 280	1 730 000	0	1 730 000
32201	1 944	0	1 944	0	0	0	64	0	64	1 880	0	1 880
44906	106 562	0	106 562	48 814	0	48 814	24 366	0	24 366	131 010	0	131 010
44908	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
45201	10 287	0	10 287	37 286	0	37 286	41 455	0	41 455	6 118	0	6 118
45204	27 759	0	27 759	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	27 759	0	27 759
45205	257 657	0	257 657	62 151	0	62 151	67 879	0	67 879	251 929	0	251 929
45206	313 368	0	313 368	24 617	0	24 617	44 584	0	44 584	293 401	0	293 401
45207	800 247	0	800 247	15 257	0	15 257	57 381	0	57 381	758 123	0	758 123
45208	1 454 920	0	1 454 920	26 390	0	26 390	22 601	0	22 601	1 458 709	0	1 458 709
45216	50 301	0	50 301	4 183	0	4 183	1 571	0	1 571	52 913	0	52 913
45405	13 684	0	13 684	5 312	0	5 312	5 496	0	5 496	13 500	0	13 500
45406	3 255	0	3 255	184	0	184	934	0	934	2 505	0	2 505
45407	158 652	0	158 652	0	0	0	22 468	0	22 468	136 184	0	136 184
45408	487 080	0	487 080	49 566	0	49 566	22 011	0	22 011	514 635	0	514 635
45416	2 860	0	2 860	138	0	138	536	0	536	2 462	0	2 462
45505	47 379	0	47 379	8 388	0	8 388	8 680	0	8 680	47 087	0	47 087
45506	62 567	0	62 567	5 933	0	5 933	6 986	0	6 986	61 514	0	61 514
45507	988 481	0	988 481	22 289	0	22 289	46 130	0	46 130	964 640	0	964 640
45523	47 460	0	47 460	849	0	849	3 645	0	3 645	44 664	0	44 664
45812	49 963	0	49 963	7	0	7	2 681	0	2 681	47 289	0	47 289
45814	13 706	0	13 706	0	0	0	11	0	11	13 695	0	13 695
45815	26 877	0	26 877	539	0	539	3 841	0	3 841	23 575	0	23 575
45820	145	0	145	73	0	73	73	0	73	145	0	145
45912	1 001	0	1 001	0	0	0	109	0	109	892	0	892
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 500	0	3 500	165	0	165	223	0	223	3 442	0	3 442
45920	75	0	75	33	0	33	38	0	38	70	0	70
474.1	427	16 008	16 435	172 013	215 749	387 762	171 607	213 210	384 817	833	18 547	19 380
47423	44 547	0	44 547	5 504	0	5 504	5 834	0	5 834	44 217	0	44 217
47427	43 631	0	43 631	47 839	1	47 840	42 744	1	42 745	48 726	0	48 726
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	417	0	417	1 542	0	1 542	1 523	0	1 523	436	0	436
47465	12 409	0	12 409	860	0	860	245	0	245	13 024	0	13 024
47502	2 728	0	2 728	1 594	0	1 594	2 729	0	2 729	1 593	0	1 593
50104	105 858	0	105 858	52 275	0	52 275	3 540	0	3 540	154 593	0	154 593
50106	50 593	0	50 593	323	0	323	0	0	0	50 916	0	50 916
50107	264 240	0	264 240	1 732	0	1 732	13 230	0	13 230	252 742	0	252 742
50121	435	0	435	0	0	0	388	0	388	47	0	47
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	0	0	0	988	0	988	0	0	0	988	0	988
60306	273	0	273	80	0	80	51	0	51	302	0	302
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 924	0	31 924	6 967	0	6 967	7 311	0	7 311	31 580	0	31 580
60314	201	0	201	14	0	14	92	0	92	123	0	123
60323	8 268	0	8 268	62	0	62	1 585	0	1 585	6 745	0	6 745
60336	82	0	82	9	0	9	0	0	0	91	0	91
60351	5 325	0	5 325	2	0	2	202	0	202	5 125	0	5 125
60401	247 368	0	247 368	1 247	0	1 247	0	0	0	248 615	0	248 615
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 932	0	2 932	0	0	0	1 248	0	1 248	1 684	0	1 684
60804	12 687	0	12 687	504	0	504	0	0	0	13 191	0	13 191
60901	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	128	0	128	474	0	474	602	0	602	0	0	0
61008	603	0	603	483	0	483	786	0	786	300	0	300
61009	679	0	679	128	0	128	385	0	385	422	0	422
61209	0	0	0	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350	0	0	0
61214	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	95 123	0	95 123	0	0	0	11 121	0	11 121	84 002	0	84 002
70606	1 171 990	0	1 171 990	97 703	0	97 703	0	0	0	1 269 693	0	1 269 693
70607	13 526	0	13 526	8 154	0	8 154	0	0	0	21 680	0	21 680
70608	121 915	0	121 915	13 217	0	13 217	0	0	0	135 132	0	135 132
70611	8 351	0	8 351	0	0	0	988	0	988	7 363	0	7 363
Итого по активу (баланс)	9 422 412	183 223	9 605 635	54 371 482	705 463	55 076 945	54 289 547	733 401	55 022 948	9 504 347	155 285	9 659 632
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	1	0	1	36 027	9 199	45 226	36 027	9 199	45 226	1	0	1
31207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
406	430 820	0	430 820	1 135 127	3	1 135 130	1 196 250	3	1 196 253	491 943	0	491 943
407	1 404 405	65 464	1 469 869	3 593 110	186 370	3 779 480	3 508 762	160 951	3 669 713	1 320 057	40 045	1 360 102
408.1	244 882	5 013	249 895	616 602	2 488	619 090	628 186	3 495	631 681	256 466	6 020	262 486
40817	118 610	12 863	131 473	210 769	7 631	218 400	230 486	7 270	237 756	138 327	12 502	150 829
40820	1 024	12 877	13 901	0	677	677	0	279	279	1 024	12 479	13 503
40821	862	0	862	17 612	0	17 612	17 895	0	17 895	1 145	0	1 145
40905	0	0	0	1 306	107	1 413	1 306	107	1 413	0	0	0
40907	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
40909	0	0	0	19 823	7 017	26 840	19 823	7 017	26 840	0	0	0
40910	0	0	0	2 997	3 693	6 690	2 997	3 693	6 690	0	0	0
40911	109	0	109	13 066	0	13 066	13 169	0	13 169	212	0	212
40912	0	0	0	6 855	6 204	13 059	6 855	6 204	13 059	0	0	0
40913	0	0	0	2 784	2 994	5 778	2 784	2 994	5 778	0	0	0
41802	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
42102	0	0	0	8 500	0	8 500	40 500	0	40 500	32 000	0	32 000
42103	20 500	0	20 500	19 500	0	19 500	17 000	0	17 000	18 000	0	18 000
42104	62 700	0	62 700	19 220	0	19 220	4 000	0	4 000	47 480	0	47 480
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	660	0	660	660	0	660	910	0	910	910	0	910
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	87 013	322	87 335	13 112	17	13 129	11 214	14	11 228	85 115	319	85 434
42303	6 738	0	6 738	2 316	0	2 316	5 798	0	5 798	10 220	0	10 220
42304	17 844	2 371	20 215	8 540	1 313	9 853	1 811	1 340	3 151	11 115	2 398	13 513
42305	31 128	3 022	34 150	8 374	542	8 916	5 296	458	5 754	28 050	2 938	30 988
42306	2 844 879	81 196	2 926 075	340 733	9 724	350 457	275 900	6 888	282 788	2 780 046	78 360	2 858 406
42307	568 166	0	568 166	77 779	0	77 779	70 165	0	70 165	560 552	0	560 552
42601	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
42606	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
44915	1 095	0	1 095	243	0	243	488	0	488	1 340	0	1 340
44917	1 624	0	1 624	423	0	423	819	0	819	2 020	0	2 020
45215	95 141	0	95 141	16 365	0	16 365	12 086	0	12 086	90 862	0	90 862
45217	63 987	0	63 987	4 022	0	4 022	1 118	0	1 118	61 083	0	61 083
45415	10 706	0	10 706	7 771	0	7 771	6 696	0	6 696	9 631	0	9 631
45417	4 873	0	4 873	795	0	795	676	0	676	4 754	0	4 754
45515	64 086	0	64 086	3 279	0	3 279	1 557	0	1 557	62 364	0	62 364
45524	3 559	0	3 559	492	0	492	213	0	213	3 280	0	3 280
45818	90 513	0	90 513	6 453	0	6 453	458	0	458	84 518	0	84 518
45821	12	0	12	21	0	21	11	0	11	2	0	2
45918	5 160	0	5 160	307	0	307	139	0	139	4 992	0	4 992
45921	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	93 818	23 934	117 752	93 818	23 934	117 752	0	0	0
47407	0	0	0	171 256	34 584	205 840	171 256	34 584	205 840	0	0	0
47411	31 774	339	32 113	17 744	57	17 801	15 426	70	15 496	29 456	352	29 808
47416	186	0	186	7 983	231	8 214	10 723	231	10 954	2 926	0	2 926
47422	632	0	632	673	0	673	681	0	681	640	0	640
47425	42 096	0	42 096	12 059	0	12 059	24 244	0	24 244	54 281	0	54 281
47426	108	0	108	2 757	0	2 757	2 750	0	2 750	101	0	101
47466	1 104	0	1 104	107	0	107	162	0	162	1 159	0	1 159
47501	8 253	0	8 253	1 081	0	1 081	932	0	932	8 104	0	8 104
50120	8 053	0	8 053	0	0	0	7 766	0	7 766	15 819	0	15 819
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	1 869	0	1 869	2 753	0	2 753	1 495	0	1 495	611	0	611
60305	5 147	0	5 147	12 081	0	12 081	11 629	0	11 629	4 695	0	4 695
60309	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461
60311	282	0	282	14 336	0	14 336	14 306	0	14 306	252	0	252
60322	0	0	0	32	0	32	42	0	42	10	0	10
60324	23 106	0	23 106	1 753	0	1 753	20	0	20	21 373	0	21 373
60335	5 799	0	5 799	4 381	0	4 381	3 370	0	3 370	4 788	0	4 788
60349	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60414	106 614	0	106 614	0	0	0	690	0	690	107 304	0	107 304
60805	7 931	0	7 931	0	0	0	430	0	430	8 361	0	8 361
60806	5 034	0	5 034	460	0	460	529	0	529	5 103	0	5 103
60903	4 963	0	4 963	0	0	0	189	0	189	5 152	0	5 152
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61912	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	1 222 984	0	1 222 984	0	0	0	122 778	0	122 778	1 345 762	0	1 345 762
70602	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
70603	121 965	0	121 965	0	0	0	13 219	0	13 219	135 184	0	135 184
Итого по пассиву (баланс)	9 422 168	183 467	9 605 635	6 772 896	296 785	7 069 681	6 854 947	268 731	7 123 678	9 504 219	155 413	9 659 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	20 956	0	20 956	5 469	0	5 469	3 666	0	3 666	22 759	0	22 759
90902	825 057	0	825 057	14 400	0	14 400	39 832	0	39 832	799 625	0	799 625
90909	3 422	0	3 422	47	0	47	75	0	75	3 394	0	3 394
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	10 348 085	0	10 348 085	195 516	0	195 516	198 936	0	198 936	10 344 665	0	10 344 665
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 144	0	4 144	36	0	36	0	0	0	4 180	0	4 180
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 529	0	9 529	0	0	0	10	0	10	9 519	0	9 519
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	116 103	0	116 103	103	0	103	837	0	837	115 369	0	115 369
91803	6 182	0	6 182	13	0	13	6	0	6	6 189	0	6 189
99998	8 918 133	0	8 918 133	540 336	0	540 336	552 064	0	552 064	8 906 405	0	8 906 405
Итого по активу (баланс)	20 560 674	0	20 560 674	755 923	0	755 923	795 429	0	795 429	20 521 168	0	20 521 168
Пассив
91003	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
91311	401 093	0	401 093	16 942	0	16 942	2 660	0	2 660	386 811	0	386 811
91312	4 311 594	0	4 311 594	147 705	0	147 705	147 352	0	147 352	4 311 241	0	4 311 241
91315	2 627 746	10 837	2 638 583	117 632	565	118 197	78 777	232	79 009	2 588 891	10 504	2 599 395
91317	563 885	0	563 885	278 823	0	278 823	310 349	0	310 349	595 411	0	595 411
91318	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
91319	989 025	0	989 025	1 734	0	1 734	12 303	0	12 303	999 594	0	999 594
91507	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 642 541	0	11 642 541	241 082	0	241 082	213 304	0	213 304	11 614 763	0	11 614 763
Итого по пассиву (баланс)	20 549 837	10 837	20 560 674	806 617	565	807 182	767 444	232	767 676	20 510 664	10 504	20 521 168

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?