Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	76 271	85 310	161 581	790 023	188 338	978 361	804 545	178 776	983 321	61 749	94 872	156 621
20209	23 039	6 539	29 578	490 910	145 837	636 747	496 496	144 930	641 426	17 453	7 446	24 899
30102	333 708	0	333 708	19 196 685	0	19 196 685	19 267 539	0	19 267 539	262 854	0	262 854
30110	25 100	43 110	68 210	771 021	164 792	935 813	768 202	124 704	892 906	27 919	83 198	111 117
30202	40 698	0	40 698	314	0	314	0	0	0	41 012	0	41 012
30210	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
30215	1 550	1 085	2 635	0	63	63	0	51	51	1 550	1 097	2 647
30221	0	0	0	0	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0
30233	1 296	0	1 296	63 861	10 181	74 042	63 949	10 181	74 130	1 208	0	1 208
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	800 000	0	800 000	10 735 000	0	10 735 000	11 535 000	0	11 535 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	5 405 490	0	5 405 490	4 940 000	0	4 940 000	1 065 490	0	1 065 490
32201	1 906	0	1 906	38	0	38	0	0	0	1 944	0	1 944
44905	97 903	0	97 903	0	0	0	37 903	0	37 903	60 000	0	60 000
44906	101 317	0	101 317	51 710	0	51 710	15 026	0	15 026	138 001	0	138 001
44908	87 823	0	87 823	0	0	0	0	0	0	87 823	0	87 823
44916	37	0	37	7	0	7	0	0	0	44	0	44
45201	6 680	0	6 680	57 813	0	57 813	47 638	0	47 638	16 855	0	16 855
45204	20 000	0	20 000	3 110	0	3 110	3 115	0	3 115	19 995	0	19 995
45205	270 584	0	270 584	96 447	0	96 447	93 479	0	93 479	273 552	0	273 552
45206	277 538	0	277 538	34 470	0	34 470	81 303	0	81 303	230 705	0	230 705
45207	778 933	0	778 933	125 968	0	125 968	106 938	0	106 938	797 963	0	797 963
45208	1 285 045	0	1 285 045	97 061	0	97 061	20 353	0	20 353	1 361 753	0	1 361 753
45216	16 412	0	16 412	2 672	0	2 672	638	0	638	18 446	0	18 446
45307	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45405	12 534	0	12 534	3 598	0	3 598	2 939	0	2 939	13 193	0	13 193
45406	3 079	0	3 079	0	0	0	6	0	6	3 073	0	3 073
45407	180 877	0	180 877	7 823	0	7 823	8 700	0	8 700	180 000	0	180 000
45408	449 814	0	449 814	28 056	0	28 056	7 208	0	7 208	470 662	0	470 662
45416	2 572	0	2 572	27	0	27	106	0	106	2 493	0	2 493
45505	45 558	0	45 558	8 388	0	8 388	7 722	0	7 722	46 224	0	46 224
45506	66 680	0	66 680	7 501	0	7 501	7 851	0	7 851	66 330	0	66 330
45507	1 037 342	0	1 037 342	39 978	0	39 978	49 170	0	49 170	1 028 150	0	1 028 150
45523	38 216	0	38 216	5 022	0	5 022	1 226	0	1 226	42 012	0	42 012
45812	54 000	0	54 000	5	0	5	1 148	0	1 148	52 857	0	52 857
45814	13 739	0	13 739	0	0	0	11	0	11	13 728	0	13 728
45815	25 431	0	25 431	1 352	0	1 352	582	0	582	26 201	0	26 201
45820	52	0	52	40	0	40	2	0	2	90	0	90
45912	1 020	0	1 020	0	0	0	7	0	7	1 013	0	1 013
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 825	0	3 825	161	0	161	114	0	114	3 872	0	3 872
45920	18	0	18	26	0	26	4	0	4	40	0	40
474.1	837	14 692	15 529	174 973	181 779	356 752	175 445	171 000	346 445	365	25 471	25 836
47423	45 532	0	45 532	5 190	0	5 190	5 515	0	5 515	45 207	0	45 207
47427	41 345	0	41 345	44 251	1	44 252	37 735	1	37 736	47 861	0	47 861
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	421	0	421	1 952	0	1 952	1 956	0	1 956	417	0	417
47465	12 164	0	12 164	286	0	286	212	0	212	12 238	0	12 238
47502	3 051	0	3 051	1 728	0	1 728	3 051	0	3 051	1 728	0	1 728
50104	106 201	0	106 201	546	0	546	0	0	0	106 747	0	106 747
50106	51 520	0	51 520	323	0	323	0	0	0	51 843	0	51 843
50107	321 146	0	321 146	2 232	0	2 232	5 816	0	5 816	317 562	0	317 562
50121	1 629	0	1 629	22	0	22	363	0	363	1 288	0	1 288
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	2 519	0	2 519	0	0	0	1 646	0	1 646	873	0	873
60306	249	0	249	378	0	378	75	0	75	552	0	552
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 251	0	31 251	7 454	0	7 454	7 064	0	7 064	31 641	0	31 641
60314	431	0	431	15	0	15	92	0	92	354	0	354
60323	8 606	0	8 606	185	0	185	113	0	113	8 678	0	8 678
60336	75	0	75	89	0	89	0	0	0	164	0	164
60351	5 511	0	5 511	5	0	5	40	0	40	5 476	0	5 476
60401	302 667	0	302 667	0	0	0	55 228	0	55 228	247 439	0	247 439
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	504	0	504	2 428	0	2 428	0	0	0	2 932	0	2 932
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	12 010	0	12 010	337	0	337	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	337	0	337	337	0	337	19 200	0	19 200
61002	0	0	0	33	0	33	1	0	1	32	0	32
61008	743	0	743	238	0	238	711	0	711	270	0	270
61009	554	0	554	160	0	160	169	0	169	545	0	545
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61214	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	800 949	0	800 949	141 856	0	141 856	0	0	0	942 805	0	942 805
70607	12 143	0	12 143	840	0	840	964	0	964	12 019	0	12 019
70608	80 805	0	80 805	16 442	0	16 442	0	0	0	97 247	0	97 247
70611	2 780	0	2 780	2 880	0	2 880	0	0	0	5 660	0	5 660
Итого по активу (баланс)	8 828 475	150 736	8 979 211	38 442 942	692 637	39 135 579	38 679 638	631 289	39 310 927	8 591 779	212 084	8 803 863
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	1	231	232	35 389	7 633	43 022	35 389	7 797	43 186	1	395	396
31206	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
405	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
406	456 587	0	456 587	798 082	0	798 082	686 526	0	686 526	345 031	0	345 031
407	1 292 658	29 930	1 322 588	3 414 990	193 984	3 608 974	3 178 955	253 451	3 432 406	1 056 623	89 397	1 146 020
408.1	197 799	12 018	209 817	444 746	8 093	452 839	445 217	6 107	451 324	198 270	10 032	208 302
40817	106 102	10 431	116 533	186 105	7 280	193 385	191 373	4 799	196 172	111 370	7 950	119 320
40820	1 024	12 819	13 843	0	603	603	0	746	746	1 024	12 962	13 986
40821	900	0	900	18 831	0	18 831	18 209	0	18 209	278	0	278
40905	0	0	0	1 368	372	1 740	1 369	372	1 741	1	0	1
40907	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
40909	0	0	0	21 325	9 200	30 525	21 325	9 200	30 525	0	0	0
40910	0	0	0	1 686	581	2 267	1 686	581	2 267	0	0	0
40911	142	0	142	26 413	0	26 413	26 388	0	26 388	117	0	117
40912	0	0	0	7 030	6 432	13 462	7 030	6 432	13 462	0	0	0
40913	0	0	0	3 471	1 358	4 829	3 471	1 358	4 829	0	0	0
42103	45 500	0	45 500	30 200	0	30 200	17 000	0	17 000	32 300	0	32 300
42104	31 150	0	31 150	24 700	0	24 700	26 500	0	26 500	32 950	0	32 950
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	85 194	321	85 515	10 792	15	10 807	13 673	19	13 692	88 075	325	88 400
42303	16 302	0	16 302	2 973	0	2 973	2 139	0	2 139	15 468	0	15 468
42304	22 549	1 990	24 539	4 419	730	5 149	8 822	191	9 013	26 952	1 451	28 403
42305	43 673	4 583	48 256	4 827	306	5 133	3 985	357	4 342	42 831	4 634	47 465
42306	2 836 109	77 530	2 913 639	169 419	5 690	175 109	156 439	12 595	169 034	2 823 129	84 435	2 907 564
42307	551 082	0	551 082	69 883	0	69 883	71 152	0	71 152	552 351	0	552 351
42601	739	0	739	0	0	0	15	0	15	754	0	754
42606	8 118	0	8 118	0	0	0	23	0	23	8 141	0	8 141
42607	61	0	61	0	0	0	12	0	12	73	0	73
44915	1 881	0	1 881	301	0	301	1 034	0	1 034	2 614	0	2 614
44917	5 666	0	5 666	1 091	0	1 091	249	0	249	4 824	0	4 824
45215	74 115	0	74 115	11 749	0	11 749	15 220	0	15 220	77 586	0	77 586
45217	62 967	0	62 967	4 209	0	4 209	1 855	0	1 855	60 613	0	60 613
45317	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	8 886	0	8 886	3 693	0	3 693	3 730	0	3 730	8 923	0	8 923
45417	5 168	0	5 168	182	0	182	405	0	405	5 391	0	5 391
45515	48 480	0	48 480	2 548	0	2 548	8 225	0	8 225	54 157	0	54 157
45524	4 337	0	4 337	693	0	693	1 087	0	1 087	4 731	0	4 731
45818	93 010	0	93 010	1 550	0	1 550	1 208	0	1 208	92 668	0	92 668
45821	76	0	76	74	0	74	26	0	26	28	0	28
45918	5 472	0	5 472	77	0	77	109	0	109	5 504	0	5 504
45921	6	0	6	15	0	15	23	0	23	14	0	14
47405	0	0	0	72 018	63 719	135 737	72 018	63 719	135 737	0	0	0
47407	0	0	0	70 092	68 779	138 871	70 092	68 779	138 871	0	0	0
47411	33 448	456	33 904	15 101	40	15 141	15 309	91	15 400	33 656	507	34 163
47416	202	0	202	3 820	0	3 820	3 987	0	3 987	369	0	369
47422	637	0	637	667	4	671	663	4	667	633	0	633
47425	37 572	0	37 572	8 798	0	8 798	8 948	0	8 948	37 722	0	37 722
47426	91	0	91	1 872	0	1 872	2 028	0	2 028	247	0	247
47466	1 153	0	1 153	115	0	115	200	0	200	1 238	0	1 238
47501	9 400	0	9 400	2 989	0	2 989	2 300	0	2 300	8 711	0	8 711
50120	8 336	0	8 336	964	0	964	500	0	500	7 872	0	7 872
50620	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	1 945	0	1 945	6 376	0	6 376	5 031	0	5 031	600	0	600
60305	8 004	0	8 004	19 607	0	19 607	16 836	0	16 836	5 233	0	5 233
60309	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
60311	276	0	276	870	0	870	1 015	0	1 015	421	0	421
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	23 627	0	23 627	94	0	94	121	0	121	23 654	0	23 654
60335	6 301	0	6 301	4 722	0	4 722	4 901	0	4 901	6 480	0	6 480
60349	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
60414	104 586	0	104 586	0	0	0	747	0	747	105 333	0	105 333
60805	6 775	0	6 775	0	0	0	391	0	391	7 166	0	7 166
60806	6 208	0	6 208	420	0	420	31	0	31	5 819	0	5 819
60903	4 404	0	4 404	0	0	0	187	0	187	4 591	0	4 591
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	848 747	0	848 747	7	0	7	103 270	0	103 270	952 010	0	952 010
70602	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
70603	80 862	0	80 862	0	0	0	16 444	0	16 444	97 306	0	97 306
Итого по пассиву (баланс)	8 828 902	150 309	8 979 211	5 516 148	375 627	5 891 775	5 279 021	437 406	5 716 427	8 591 775	212 088	8 803 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 194	0	16 194	4 100	0	4 100	4 130	0	4 130	16 164	0	16 164
90902	729 630	0	729 630	18 697	0	18 697	32 220	0	32 220	716 107	0	716 107
90909	3 519	0	3 519	62	0	62	142	0	142	3 439	0	3 439
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 056 182	0	10 056 182	476 554	0	476 554	261 673	0	261 673	10 271 063	0	10 271 063
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 598	0	9 598	0	0	0	23	0	23	9 575	0	9 575
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	116 073	0	116 073	0	0	0	30	0	30	116 043	0	116 043
91803	6 192	0	6 192	0	0	0	7	0	7	6 185	0	6 185
99998	8 326 784	0	8 326 784	729 799	0	729 799	573 998	0	573 998	8 482 585	0	8 482 585
Итого по активу (баланс)	19 577 416	0	19 577 416	1 229 213	0	1 229 213	872 224	0	872 224	19 934 405	0	19 934 405
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	405 490	0	405 490	25 653	0	25 653	17 130	0	17 130	396 967	0	396 967
91312	4 142 884	0	4 142 884	88 508	0	88 508	193 495	0	193 495	4 247 871	0	4 247 871
91315	2 670 716	0	2 670 716	122 205	109	122 314	22 995	8 925	31 920	2 571 506	8 816	2 580 322
91317	406 026	0	406 026	377 504	0	377 504	408 336	0	408 336	436 858	0	436 858
91318	0	0	0	0	0	0	81 412	0	81 412	81 412	0	81 412
91319	697 848	0	697 848	2 808	0	2 808	40 295	0	40 295	735 335	0	735 335
91507	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 250 632	0	11 250 632	298 199	0	298 199	499 387	0	499 387	11 451 820	0	11 451 820
Итого по пассиву (баланс)	19 577 416	0	19 577 416	915 191	109	915 300	1 263 364	8 925	1 272 289	19 925 589	8 816	19 934 405

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?