Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	70 881	55 319	126 200	873 092	184 277	1 057 369	874 898	190 680	1 065 578	69 075	48 916	117 991
20209	17 213	6 741	23 954	479 517	158 704	638 221	480 691	158 971	639 662	16 039	6 474	22 513
30102	297 063	0	297 063	7 769 394	0	7 769 394	7 847 037	0	7 847 037	219 420	0	219 420
30110	24 676	50 673	75 349	1 774 079	66 730	1 840 809	1 772 955	76 818	1 849 773	25 800	40 585	66 385
30202	41 089	0	41 089	0	0	0	496	0	496	40 593	0	40 593
30210	0	0	0	18 222	0	18 222	10 118	0	10 118	8 104	0	8 104
30215	1 550	1 100	2 650	0	72	72	0	52	52	1 550	1 120	2 670
30221	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
30233	1 500	0	1 500	46 336	6 250	52 586	46 373	6 250	52 623	1 463	0	1 463
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31903	823 290	0	823 290	3 450 000	0	3 450 000	3 373 290	0	3 373 290	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32003	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
44708	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
44905	0	0	0	19 960	0	19 960	0	0	0	19 960	0	19 960
44906	47 328	0	47 328	0	0	0	5 346	0	5 346	41 982	0	41 982
44907	28 851	0	28 851	0	0	0	21 851	0	21 851	7 000	0	7 000
44908	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
45201	10 411	0	10 411	44 537	0	44 537	43 753	0	43 753	11 195	0	11 195
45204	25 553	0	25 553	0	0	0	12 787	0	12 787	12 766	0	12 766
45205	240 325	0	240 325	82 088	0	82 088	46 387	0	46 387	276 026	0	276 026
45206	226 651	0	226 651	35 208	0	35 208	35 717	0	35 717	226 142	0	226 142
45207	735 214	0	735 214	18 348	0	18 348	66 977	0	66 977	686 585	0	686 585
45208	1 303 184	0	1 303 184	18 527	0	18 527	39 775	0	39 775	1 281 936	0	1 281 936
45216	13 681	0	13 681	2 324	0	2 324	4 047	0	4 047	11 958	0	11 958
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45401	370	0	370	1 127	0	1 127	1 051	0	1 051	446	0	446
45404	2 200	0	2 200	0	0	0	400	0	400	1 800	0	1 800
45405	9 666	0	9 666	3 789	0	3 789	4 507	0	4 507	8 948	0	8 948
45406	3 285	0	3 285	1 416	0	1 416	0	0	0	4 701	0	4 701
45407	200 315	0	200 315	2 636	0	2 636	5 327	0	5 327	197 624	0	197 624
45408	424 156	184	424 340	21 170	12	21 182	9 599	7	9 606	435 727	189	435 916
45416	2 658	0	2 658	814	0	814	118	0	118	3 354	0	3 354
45505	23 603	0	23 603	4 925	0	4 925	5 090	0	5 090	23 438	0	23 438
45506	107 988	0	107 988	22 217	0	22 217	24 094	0	24 094	106 111	0	106 111
45507	1 026 324	0	1 026 324	62 059	0	62 059	58 614	0	58 614	1 029 769	0	1 029 769
45523	27 946	0	27 946	1 020	0	1 020	967	0	967	27 999	0	27 999
45812	61 996	0	61 996	157	0	157	9	0	9	62 144	0	62 144
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	17 716	0	17 716	0	0	0	0	0	0	17 716	0	17 716
45815	19 371	0	19 371	359	0	359	498	0	498	19 232	0	19 232
45820	72	0	72	112	0	112	140	0	140	44	0	44
45912	1 605	0	1 605	17	0	17	0	0	0	1 622	0	1 622
45914	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45915	3 222	0	3 222	101	0	101	79	0	79	3 244	0	3 244
45920	22	0	22	33	0	33	45	0	45	10	0	10
474.1	434	11 518	11 952	84 036	94 152	178 188	84 248	95 445	179 693	222	10 225	10 447
47423	69 099	0	69 099	12 752	0	12 752	33 070	0	33 070	48 781	0	48 781
47427	47 183	2	47 185	42 769	1	42 770	42 413	0	42 413	47 539	3	47 542
47440	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47443	297	0	297	1 554	0	1 554	1 851	0	1 851	0	0	0
47465	9 679	0	9 679	3 432	0	3 432	86	0	86	13 025	0	13 025
47502	2 216	0	2 216	1 953	0	1 953	1 278	0	1 278	2 891	0	2 891
47803	909	0	909	1	0	1	16	0	16	894	0	894
47805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50104	107 306	0	107 306	605	0	605	3 802	0	3 802	104 109	0	104 109
50106	51 843	0	51 843	323	0	323	1 895	0	1 895	50 271	0	50 271
50107	203 060	0	203 060	1 411	0	1 411	2 456	0	2 456	202 015	0	202 015
50121	6 241	0	6 241	578	0	578	170	0	170	6 649	0	6 649
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 244	0	3 244	0	0	0	3 236	0	3 236	8	0	8
60306	585	0	585	563	0	563	106	0	106	1 042	0	1 042
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	80 956	0	80 956	4 694	0	4 694	6 480	0	6 480	79 170	0	79 170
60314	231	0	231	19	0	19	67	0	67	183	0	183
60323	5 806	0	5 806	2 175	0	2 175	48	0	48	7 933	0	7 933
60336	177	0	177	137	0	137	0	0	0	314	0	314
60351	6 685	0	6 685	0	0	0	70	0	70	6 615	0	6 615
60401	305 157	0	305 157	42	0	42	0	0	0	305 199	0	305 199
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 705	0	2 705	0	0	0	42	0	42	2 663	0	2 663
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 412	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	76	0	76	6	0	6	6	0	6	76	0	76
61008	321	0	321	290	0	290	201	0	201	410	0	410
61009	531	0	531	170	0	170	96	0	96	605	0	605
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	158 601	0	158 601	0	0	0	0	0	0	158 601	0	158 601
70606	836 267	0	836 267	87 296	0	87 296	0	0	0	923 563	0	923 563
70607	2 867	0	2 867	2 085	0	2 085	102	0	102	4 850	0	4 850
70608	181 020	0	181 020	12 835	0	12 835	0	0	0	193 855	0	193 855
70611	7 527	0	7 527	779	0	779	0	0	0	8 306	0	8 306
Итого по активу (баланс)	8 665 754	125 537	8 791 291	15 877 079	511 432	16 388 511	15 587 766	529 457	16 117 223	8 955 067	107 512	9 062 579
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	26	0	26	0	0	0	22	0	22	48	0	48
30220	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0
30232	0	37	37	10 099	8 576	18 675	10 099	8 539	18 638	0	0	0
31207	19 608	0	19 608	278	0	278	0	0	0	19 330	0	19 330
406	319 296	0	319 296	531 183	0	531 183	545 398	0	545 398	333 511	0	333 511
407	1 124 954	28 072	1 153 026	2 961 360	59 198	3 020 558	3 075 815	43 655	3 119 470	1 239 409	12 529	1 251 938
408.1	197 494	1 770	199 264	458 748	6 970	465 718	474 889	5 652	480 541	213 635	452	214 087
40817	104 957	12 026	116 983	251 431	13 643	265 074	252 726	6 396	259 122	106 252	4 779	111 031
40820	54	0	54	0	156	156	0	13 375	13 375	54	13 219	13 273
40821	376	0	376	18 954	0	18 954	19 001	0	19 001	423	0	423
40905	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
40907	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
40909	0	0	0	15 091	5 252	20 343	15 091	5 252	20 343	0	0	0
40910	0	0	0	3 448	979	4 427	3 448	979	4 427	0	0	0
40911	136	0	136	20 994	0	20 994	20 961	0	20 961	103	0	103
40912	0	0	0	3 835	7 225	11 060	3 835	7 225	11 060	0	0	0
40913	0	0	0	388	93	481	388	93	481	0	0	0
42102	0	0	0	3 900	0	3 900	8 900	0	8 900	5 000	0	5 000
42103	64 800	0	64 800	11 550	0	11 550	84 490	0	84 490	137 740	0	137 740
42104	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	76 795	283	77 078	14 954	14	14 968	12 245	19	12 264	74 086	288	74 374
42303	21 791	0	21 791	8 682	0	8 682	7 039	0	7 039	20 148	0	20 148
42304	134 679	1 203	135 882	76 600	66	76 666	2 375	338	2 713	60 454	1 475	61 929
42305	202 999	6 320	209 319	19 468	1 473	20 941	19 647	1 125	20 772	203 178	5 972	209 150
42306	2 705 702	62 204	2 767 906	242 355	13 575	255 930	253 895	19 536	273 431	2 717 242	68 165	2 785 407
42307	477 244	0	477 244	65 069	0	65 069	72 445	0	72 445	484 620	0	484 620
42601	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
42606	4 084	12 643	16 727	0	13 563	13 563	2	920	922	4 086	0	4 086
42607	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
44915	730	0	730	151	0	151	399	0	399	978	0	978
44917	1 015	0	1 015	0	0	0	266	0	266	1 281	0	1 281
45215	59 390	0	59 390	10 086	0	10 086	7 728	0	7 728	57 032	0	57 032
45217	46 188	0	46 188	4 162	0	4 162	13 319	0	13 319	55 345	0	55 345
45317	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	11 224	0	11 224	1 839	0	1 839	2 963	0	2 963	12 348	0	12 348
45417	7 511	0	7 511	882	0	882	755	0	755	7 384	0	7 384
45515	40 357	0	40 357	1 704	0	1 704	1 918	0	1 918	40 571	0	40 571
45524	2 482	0	2 482	715	0	715	469	0	469	2 236	0	2 236
45818	95 060	0	95 060	343	0	343	476	0	476	95 193	0	95 193
45821	3 803	0	3 803	39	0	39	112	0	112	3 876	0	3 876
45918	5 935	0	5 935	63	0	63	88	0	88	5 960	0	5 960
45921	10	0	10	11	0	11	29	0	29	28	0	28
47405	0	0	0	15 465	26 665	42 130	15 465	26 665	42 130	0	0	0
47407	0	0	0	29 819	34 176	63 995	29 819	34 176	63 995	0	0	0
47411	23 300	1 065	24 365	16 015	595	16 610	17 727	163	17 890	25 012	633	25 645
47416	652	0	652	2 633	0	2 633	2 330	52	2 382	349	52	401
47422	1 164	0	1 164	533	0	533	541	0	541	1 172	0	1 172
47425	40 262	0	40 262	6 088	0	6 088	13 676	0	13 676	47 850	0	47 850
47426	105	0	105	1 831	0	1 831	1 873	0	1 873	147	0	147
47442	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47444	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
47466	1 301	0	1 301	369	0	369	291	0	291	1 223	0	1 223
47501	9 340	0	9 340	2 246	0	2 246	2 470	0	2 470	9 564	0	9 564
47804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50120	1 270	0	1 270	0	0	0	2 050	0	2 050	3 320	0	3 320
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	684	0	684	2 626	0	2 626	2 284	0	2 284	342	0	342
60305	5 601	0	5 601	13 854	0	13 854	11 975	0	11 975	3 722	0	3 722
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	304	0	304	0	0	0	347	0	347	651	0	651
60311	283	0	283	3 267	0	3 267	3 249	0	3 249	265	0	265
60322	12	0	12	47	0	47	47	0	47	12	0	12
60324	39 743	0	39 743	81	0	81	2 130	0	2 130	41 792	0	41 792
60335	6 103	0	6 103	4 979	0	4 979	3 397	0	3 397	4 521	0	4 521
60349	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	99 589	0	99 589	0	0	0	765	0	765	100 354	0	100 354
60805	2 621	0	2 621	0	0	0	381	0	381	3 002	0	3 002
60806	10 015	0	10 015	416	0	416	51	0	51	9 650	0	9 650
60903	3 877	0	3 877	0	0	0	76	0	76	3 953	0	3 953
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	881 417	0	881 417	1	0	1	93 630	0	93 630	975 046	0	975 046
70602	247	0	247	272	0	272	614	0	614	589	0	589
70603	181 086	0	181 086	0	0	0	12 849	0	12 849	193 935	0	193 935
Итого по пассиву (баланс)	8 665 668	125 623	8 791 291	4 846 176	193 419	5 039 595	5 135 523	175 360	5 310 883	8 955 015	107 564	9 062 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	24 740	0	24 740	6 862	0	6 862	4 853	0	4 853	26 749	0	26 749
90902	551 250	0	551 250	14 864	0	14 864	9 914	0	9 914	556 200	0	556 200
90909	3 801	0	3 801	125	0	125	78	0	78	3 848	0	3 848
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 357 498	4 851	10 362 349	263 396	318	263 714	390 375	178	390 553	10 230 519	4 991	10 235 510
91418	1 269	0	1 269	0	0	0	16	0	16	1 253	0	1 253
91501	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
91502	143 703	0	143 703	0	0	0	0	0	0	143 703	0	143 703
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 572	0	12 572	0	0	0	3	0	3	12 569	0	12 569
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	170 894	0	170 894	0	0	0	9	0	9	170 885	0	170 885
91803	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
99998	8 987 479	0	8 987 479	542 455	0	542 455	717 750	0	717 750	8 812 184	0	8 812 184
Итого по активу (баланс)	20 492 643	4 851	20 497 494	827 704	318	828 022	1 123 000	178	1 123 178	20 197 347	4 991	20 202 338
Пассив
91311	271 118	0	271 118	22 501	0	22 501	28 057	0	28 057	276 674	0	276 674
91312	4 676 540	2 401	4 678 941	277 750	88	277 838	185 926	157	186 083	4 584 716	2 470	4 587 186
91315	3 079 121	9 430	3 088 551	256 006	1 045	257 051	153 554	14 072	167 626	2 976 669	22 457	2 999 126
91317	649 499	0	649 499	239 924	0	239 924	220 270	0	220 270	629 845	0	629 845
91319	294 829	0	294 829	59 582	0	59 582	79 565	0	79 565	314 812	0	314 812
91507	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 510 015	0	11 510 015	403 195	0	403 195	283 334	0	283 334	11 390 154	0	11 390 154
Итого по пассиву (баланс)	20 485 663	11 831	20 497 494	1 258 958	1 133	1 260 091	950 706	14 229	964 935	20 177 411	24 927	20 202 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?