Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	65 034	52 830	117 864	753 353	144 938	898 291	757 569	153 979	911 548	60 818	43 789	104 607
20209	23 014	3 087	26 101	479 189	118 896	598 085	489 010	114 099	603 109	13 193	7 884	21 077
30102	244 950	0	244 950	6 084 247	0	6 084 247	6 089 051	0	6 089 051	240 146	0	240 146
30110	9 058	50 606	59 664	1 307 251	123 585	1 430 836	1 302 250	109 777	1 412 027	14 059	64 414	78 473
30202	37 671	0	37 671	249	0	249	0	0	0	37 920	0	37 920
30204	1 961	0	1 961	0	0	0	210	0	210	1 751	0	1 751
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	550	1 042	1 592	0	14	14	0	65	65	550	991	1 541
30233	394	0	394	11 784	4 915	16 699	9 725	4 887	14 612	2 453	28	2 481
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	2 500 000	0	2 500 000	750 000	0	750 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	1 749	0	1 749	0	0	0	11	0	11	1 738	0	1 738
44708	11 773	0	11 773	0	0	0	0	0	0	11 773	0	11 773
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	12 677	0	12 677	47 323	0	47 323
45201	23 193	0	23 193	31 315	0	31 315	29 562	0	29 562	24 946	0	24 946
45203	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45204	30 300	0	30 300	750	0	750	9 615	0	9 615	21 435	0	21 435
45205	236 509	0	236 509	39 926	0	39 926	15 815	0	15 815	260 620	0	260 620
45206	248 960	0	248 960	12 074	0	12 074	57 214	0	57 214	203 820	0	203 820
45207	838 234	0	838 234	24 380	0	24 380	35 966	0	35 966	826 648	0	826 648
45208	1 380 825	0	1 380 825	2 623	0	2 623	37 038	0	37 038	1 346 410	0	1 346 410
45216	0	0	0	21 254	0	21 254	0	0	0	21 254	0	21 254
45301	1 971	0	1 971	1 952	0	1 952	2 809	0	2 809	1 114	0	1 114
45401	2 197	0	2 197	3 848	0	3 848	4 760	0	4 760	1 285	0	1 285
45404	2 200	0	2 200	659	0	659	659	0	659	2 200	0	2 200
45406	29 529	0	29 529	0	0	0	1 679	0	1 679	27 850	0	27 850
45407	133 784	0	133 784	0	0	0	12 186	0	12 186	121 598	0	121 598
45408	355 138	1 092	356 230	0	21	21	13 198	113	13 311	341 940	1 000	342 940
45416	0	0	0	1 376	0	1 376	0	0	0	1 376	0	1 376
45505	7 102	0	7 102	2 830	0	2 830	3 179	0	3 179	6 753	0	6 753
45506	84 637	0	84 637	3 511	0	3 511	5 921	0	5 921	82 227	0	82 227
45507	985 803	0	985 803	25 283	0	25 283	33 593	0	33 593	977 493	0	977 493
45523	0	0	0	19 427	0	19 427	0	0	0	19 427	0	19 427
45812	59 130	0	59 130	5 946	0	5 946	48	0	48	65 028	0	65 028
45814	7 354	0	7 354	117	0	117	0	0	0	7 471	0	7 471
45815	19 550	0	19 550	2 607	0	2 607	331	0	331	21 826	0	21 826
45820	0	0	0	42 725	0	42 725	0	0	0	42 725	0	42 725
45912	452	0	452	2 317	0	2 317	6	0	6	2 763	0	2 763
45914	758	0	758	712	0	712	0	0	0	1 470	0	1 470
45915	1 225	0	1 225	2 095	0	2 095	77	0	77	3 243	0	3 243
45920	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
47404	154	8 128	8 282	215 431	62 696	278 127	215 078	63 619	278 697	507	7 205	7 712
47408	0	0	0	55 692	36 395	92 087	55 692	36 395	92 087	0	0	0
47423	95 432	0	95 432	55 350	0	55 350	64 558	0	64 558	86 224	0	86 224
47427	48 143	7	48 150	50 585	5	50 590	50 515	9	50 524	48 213	3	48 216
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	1 354	0	1 354	919	0	919	435	0	435
47465	0	0	0	13 260	0	13 260	0	0	0	13 260	0	13 260
47502	0	0	0	4 238	0	4 238	2 669	0	2 669	1 569	0	1 569
47802	3 994	0	3 994	12	0	12	1 331	0	1 331	2 675	0	2 675
47803	0	0	0	7 218	0	7 218	155	0	155	7 063	0	7 063
47805	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
50104	106 737	0	106 737	669	0	669	0	0	0	107 406	0	107 406
50106	51 885	0	51 885	322	0	322	0	0	0	52 207	0	52 207
50107	105 834	0	105 834	960	0	960	3 179	0	3 179	103 615	0	103 615
50121	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
50606	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	11	0	11	11	0	11	8	0	8	14	0	14
60306	18	0	18	286	0	286	122	0	122	182	0	182
60308	0	0	0	181	0	181	173	0	173	8	0	8
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	136 396	0	136 396	4 127	0	4 127	13 255	0	13 255	127 268	0	127 268
60314	0	0	0	141	0	141	13	0	13	128	0	128
60323	983	0	983	1 344	0	1 344	237	0	237	2 090	0	2 090
60336	5	0	5	50	0	50	0	0	0	55	0	55
60351	0	0	0	18 296	0	18 296	0	0	0	18 296	0	18 296
60401	310 319	0	310 319	69	0	69	0	0	0	310 388	0	310 388
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 632	0	1 632	212	0	212	69	0	69	1 775	0	1 775
60901	4 363	0	4 363	19	0	19	0	0	0	4 382	0	4 382
60906	19 209	0	19 209	11	0	11	19	0	19	19 201	0	19 201
61002	116	0	116	11	0	11	36	0	36	91	0	91
61008	733	0	733	135	0	135	453	0	453	415	0	415
61009	936	0	936	265	0	265	216	0	216	985	0	985
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61212	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61403	867	0	867	0	0	0	867	0	867	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	210 685	0	210 685	0	0	0	0	0	0	210 685	0	210 685
62101	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
62102	40 574	0	40 574	0	0	0	187	0	187	40 387	0	40 387
70606	1 348 399	0	1 348 399	198 976	0	198 976	1 348 399	0	1 348 399	198 976	0	198 976
70607	5 576	0	5 576	7 287	0	7 287	5 576	0	5 576	7 287	0	7 287
70608	186 532	0	186 532	10 726	0	10 726	186 532	0	186 532	10 726	0	10 726
70706	0	0	0	1 355 429	0	1 355 429	11	0	11	1 355 418	0	1 355 418
70707	0	0	0	5 576	0	5 576	0	0	0	5 576	0	5 576
70708	0	0	0	186 532	0	186 532	0	0	0	186 532	0	186 532
Итого по активу (баланс)	8 966 025	116 792	9 082 817	14 836 616	491 465	15 328 081	14 681 190	482 943	15 164 133	9 121 451	125 314	9 246 765
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	150 518	0	150 518	5 663	0	5 663	6 176	0	6 176	151 031	0	151 031
30232	0	0	0	14 185	1 829	16 014	14 185	1 829	16 014	0	0	0
31206	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0
31207	160 489	0	160 489	10 561	0	10 561	0	0	0	149 928	0	149 928
405	6 062	0	6 062	7	36	43	7	2 316	2 323	6 062	2 280	8 342
406	405 294	0	405 294	353 228	0	353 228	355 811	0	355 811	407 877	0	407 877
407	806 935	22 243	829 178	1 789 267	100 657	1 889 924	2 054 585	107 202	2 161 787	1 072 253	28 788	1 101 041
408.1	150 781	1 066	151 847	336 259	23 712	359 971	315 918	25 253	341 171	130 440	2 607	133 047
40817	41 008	7 037	48 045	97 896	4 059	101 955	105 348	3 375	108 723	48 460	6 353	54 813
40820	77	0	77	81	0	81	3 280	0	3 280	3 276	0	3 276
40821	1 681	0	1 681	9 700	0	9 700	10 739	0	10 739	2 720	0	2 720
40905	0	0	0	1 393	376	1 769	1 393	376	1 769	0	0	0
40907	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
40909	0	0	0	4 308	4 176	8 484	4 308	4 176	8 484	0	0	0
40910	0	0	0	1 008	353	1 361	1 008	353	1 361	0	0	0
40911	0	0	0	44 533	0	44 533	44 707	0	44 707	174	0	174
40912	0	0	0	1 479	1 747	3 226	1 479	1 747	3 226	0	0	0
40913	0	0	0	16	80	96	16	80	96	0	0	0
41802	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000	0	0	0
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	182 750	0	182 750	212 750	0	212 750	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	14 600	0	14 600	2 600	0	2 600	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	80 395	1 752	82 147	51 473	110	51 583	58 425	25	58 450	87 347	1 667	89 014
42304	5 538	3 920	9 458	1 231	672	1 903	2 298	415	2 713	6 605	3 663	10 268
42305	113 502	3 848	117 350	19 388	270	19 658	8 033	2 103	10 136	102 147	5 681	107 828
42306	2 777 115	64 442	2 841 557	266 148	5 512	271 660	252 499	2 521	255 020	2 763 466	61 451	2 824 917
42307	422 292	0	422 292	50 751	0	50 751	7 455	0	7 455	378 996	0	378 996
42601	684	0	684	0	0	0	2	0	2	686	0	686
42606	7 281	11 786	19 067	14	752	766	51	1 436	1 487	7 318	12 470	19 788
42607	2 717	0	2 717	4	0	4	130	0	130	2 843	0	2 843
44915	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0
44917	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
45215	51 614	0	51 614	10 794	0	10 794	4 979	0	4 979	45 799	0	45 799
45217	0	0	0	0	0	0	87 432	0	87 432	87 432	0	87 432
45317	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45415	6 021	0	6 021	376	0	376	978	0	978	6 623	0	6 623
45417	0	0	0	0	0	0	13 874	0	13 874	13 874	0	13 874
45515	36 507	0	36 507	1 471	0	1 471	671	0	671	35 707	0	35 707
45524	0	0	0	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518
45818	72 250	0	72 250	256	0	256	9 268	0	9 268	81 262	0	81 262
45821	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668
45918	2 129	0	2 129	50	0	50	4 845	0	4 845	6 924	0	6 924
45921	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
47405	0	0	0	23 622	46 499	70 121	23 622	46 499	70 121	0	0	0
47407	0	0	0	35 987	56 008	91 995	35 987	56 008	91 995	0	0	0
47411	25 881	371	26 252	20 377	41	20 418	19 795	93	19 888	25 299	423	25 722
47416	9	0	9	4 947	0	4 947	5 033	0	5 033	95	0	95
47422	1 326	0	1 326	1 382	0	1 382	494	0	494	438	0	438
47425	36 446	0	36 446	39 214	0	39 214	29 844	0	29 844	27 076	0	27 076
47426	616	0	616	5 684	0	5 684	5 467	0	5 467	399	0	399
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294
47501	0	0	0	299	0	299	3 689	0	3 689	3 390	0	3 390
47804	1 150	0	1 150	933	0	933	91	0	91	308	0	308
47806	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
50120	5 575	0	5 575	699	0	699	6 508	0	6 508	11 384	0	11 384
50620	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
50719	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	3 576	0	3 576	2 510	0	2 510	1 724	0	1 724	2 790	0	2 790
60305	5 001	0	5 001	13 735	0	13 735	13 459	0	13 459	4 725	0	4 725
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
60311	178	0	178	1 192	0	1 192	1 316	0	1 316	302	0	302
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	297	0	297	320	0	320	320	0	320	297	0	297
60324	43 374	0	43 374	2 363	0	2 363	1 149	0	1 149	42 160	0	42 160
60335	1 511	0	1 511	84	0	84	4 052	0	4 052	5 479	0	5 479
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60352	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
60414	89 965	0	89 965	0	0	0	689	0	689	90 654	0	90 654
60903	2 777	0	2 777	0	0	0	62	0	62	2 839	0	2 839
61501	20	0	20	0	0	0	60	0	60	80	0	80
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	20 928	0	20 928	94	0	94	1 597	0	1 597	22 431	0	22 431
70601	1 363 191	0	1 363 191	1 363 191	0	1 363 191	229 365	0	229 365	229 365	0	229 365
70602	780	0	780	780	0	780	699	0	699	699	0	699
70603	186 441	0	186 441	186 441	0	186 441	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731
70701	0	0	0	0	0	0	1 363 522	0	1 363 522	1 363 522	0	1 363 522
70702	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
70703	0	0	0	0	0	0	186 441	0	186 441	186 441	0	186 441
Итого по пассиву (баланс)	8 966 352	116 465	9 082 817	5 300 196	246 889	5 547 085	5 455 226	255 807	5 711 033	9 121 382	125 383	9 246 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	15 754	0	15 754	16 694	0	16 694	15 973	0	15 973	16 475	0	16 475
90902	630 214	0	630 214	7 134	0	7 134	7 233	0	7 233	630 115	0	630 115
90909	4 667	0	4 667	74	0	74	105	0	105	4 636	0	4 636
91202	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 329 840	4 469	10 334 309	53 423	88	53 511	381 924	307	382 231	10 001 339	4 250	10 005 589
91418	3 981	0	3 981	7 592	0	7 592	543	0	543	11 030	0	11 030
91501	1 953	0	1 953	2 443	0	2 443	0	0	0	4 396	0	4 396
91604	5 176	0	5 176	0	0	0	5 176	0	5 176	0	0	0
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 374	0	15 374	0	0	0	5	0	5	15 369	0	15 369
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	207 159	0	207 159	0	0	0	3	0	3	207 156	0	207 156
91803	8 231	0	8 231	0	0	0	0	0	0	8 231	0	8 231
99998	8 191 681	0	8 191 681	324 628	0	324 628	967 808	0	967 808	7 548 501	0	7 548 501
Итого по активу (баланс)	19 591 342	4 469	19 595 811	411 991	88	412 079	1 378 771	307	1 379 078	18 624 562	4 250	18 628 812
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	253 435	0	253 435	5 007	0	5 007	13 607	0	13 607	262 035	0	262 035
91312	5 098 093	2 808	5 100 901	276 867	192	277 059	99 766	55	99 821	4 920 992	2 671	4 923 663
91315	2 131 819	0	2 131 819	534 396	0	534 396	113 976	0	113 976	1 711 399	0	1 711 399
91316	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
91317	565 748	0	565 748	160 892	39	160 931	147 121	39	147 160	551 977	0	551 977
91318	76 215	0	76 215	6	0	6	0	0	0	76 209	0	76 209
91507	24 063	0	24 063	988	0	988	135	0	135	23 210	0	23 210
91508	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
99999	11 404 130	0	11 404 130	409 605	0	409 605	85 786	0	85 786	11 080 311	0	11 080 311
Итого по пассиву (баланс)	19 593 003	2 808	19 595 811	1 427 300	231	1 427 531	460 438	94	460 532	18 626 141	2 671	18 628 812

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?