Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	54 167	39 179	93 346	869 746	150 431	1 020 177	864 342	149 981	1 014 323	59 571	39 629	99 200
20209	22 904	6 181	29 085	505 086	128 696	633 782	511 189	128 967	640 156	16 801	5 910	22 711
30102	175 954	0	175 954	6 611 602	0	6 611 602	6 591 892	0	6 591 892	195 664	0	195 664
30110	159 386	73 028	232 414	1 389 635	113 835	1 503 470	1 519 803	93 794	1 613 597	29 218	93 069	122 287
30202	39 698	0	39 698	0	0	0	672	0	672	39 026	0	39 026
30204	1 460	0	1 460	290	0	290	0	0	0	1 750	0	1 750
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30215	250	340	590	0	13	13	0	24	24	250	329	579
30233	35	0	35	14 737	2 678	17 415	13 482	2 674	16 156	1 290	4	1 294
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	3 000 000	0	3 000 000	3 100 000	0	3 100 000	700 000	0	700 000
32003	440 000	0	440 000	445 000	0	445 000	440 000	0	440 000	445 000	0	445 000
32201	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
32401	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32501	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
44608	13 280	0	13 280	0	0	0	753	0	753	12 527	0	12 527
44906	24 900	0	24 900	0	0	0	10 000	0	10 000	14 900	0	14 900
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	35 000	0	35 000	74 655	0	74 655	70 636	0	70 636	39 019	0	39 019
45204	9 586	0	9 586	16 669	0	16 669	0	0	0	26 255	0	26 255
45205	148 746	0	148 746	109 515	0	109 515	44 227	0	44 227	214 034	0	214 034
45206	347 350	0	347 350	37 631	0	37 631	29 223	0	29 223	355 758	0	355 758
45207	736 605	0	736 605	21 770	0	21 770	23 240	0	23 240	735 135	0	735 135
45208	1 378 339	0	1 378 339	29 038	0	29 038	27 994	0	27 994	1 379 383	0	1 379 383
45307	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45401	1 518	0	1 518	4 211	0	4 211	4 386	0	4 386	1 343	0	1 343
45404	2 001	0	2 001	2 220	0	2 220	2 506	0	2 506	1 715	0	1 715
45406	31 975	0	31 975	1 292	0	1 292	2 329	0	2 329	30 938	0	30 938
45407	168 305	0	168 305	5 850	0	5 850	15 796	0	15 796	158 359	0	158 359
45408	321 388	1 260	322 648	14 591	51	14 642	7 019	133	7 152	328 960	1 178	330 138
45503	111	0	111	40	0	40	41	0	41	110	0	110
45505	9 270	0	9 270	3 622	0	3 622	4 657	0	4 657	8 235	0	8 235
45506	87 622	0	87 622	5 949	0	5 949	6 525	0	6 525	87 046	0	87 046
45507	970 412	0	970 412	54 778	0	54 778	37 494	0	37 494	987 696	0	987 696
45812	85 579	0	85 579	1 755	0	1 755	2 643	0	2 643	84 691	0	84 691
45814	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
45815	26 005	0	26 005	314	0	314	383	0	383	25 936	0	25 936
45912	363	0	363	61	0	61	183	0	183	241	0	241
45914	846	0	846	50	0	50	61	0	61	835	0	835
45915	1 823	0	1 823	81	0	81	50	0	50	1 854	0	1 854
47404	451	13 208	13 659	234 851	65 057	299 908	235 016	70 628	305 644	286	7 637	7 923
47408	0	0	0	29 195	61 493	90 688	29 195	61 493	90 688	0	0	0
47410	0	0	0	0	11 419	11 419	0	579	579	0	10 840	10 840
47423	97 911	0	97 911	5 339	0	5 339	1 787	0	1 787	101 463	0	101 463
47427	50 321	4	50 325	47 470	7	47 477	47 080	5	47 085	50 711	6	50 717
47801	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
47802	5 016	0	5 016	0	0	0	258	0	258	4 758	0	4 758
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	104 345	0	104 345	647	0	647	59	0	59	104 933	0	104 933
50106	50 614	0	50 614	604	0	604	291	0	291	50 927	0	50 927
50107	102 534	0	102 534	929	0	929	117	0	117	103 346	0	103 346
50121	225	0	225	0	0	0	60	0	60	165	0	165
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	5 343	0	5 343	9	0	9	0	0	0	5 352	0	5 352
60306	901	0	901	292	0	292	845	0	845	348	0	348
60308	0	0	0	478	0	478	461	0	461	17	0	17
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	148 015	0	148 015	5 641	0	5 641	8 277	0	8 277	145 379	0	145 379
60323	1 054	0	1 054	92	0	92	92	0	92	1 054	0	1 054
60336	271	0	271	79	0	79	246	0	246	104	0	104
60401	320 358	0	320 358	58	0	58	1 714	0	1 714	318 702	0	318 702
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 041	0	2 041	59	0	59	59	0	59	2 041	0	2 041
60901	3 806	0	3 806	4	0	4	0	0	0	3 810	0	3 810
60906	18 879	0	18 879	326	0	326	4	0	4	19 201	0	19 201
61002	66	0	66	119	0	119	48	0	48	137	0	137
61008	366	0	366	892	0	892	453	0	453	805	0	805
61009	1 411	0	1 411	446	0	446	351	0	351	1 506	0	1 506
61209	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
61212	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61214	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61403	1 491	0	1 491	38	0	38	452	0	452	1 077	0	1 077
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	215 835	0	215 835	0	0	0	0	0	0	215 835	0	215 835
62101	12 945	0	12 945	0	0	0	2 235	0	2 235	10 710	0	10 710
62102	45 156	0	45 156	0	0	0	164	0	164	44 992	0	44 992
70606	979 648	0	979 648	94 392	0	94 392	0	0	0	1 074 040	0	1 074 040
70607	4 017	0	4 017	730	0	730	441	0	441	4 306	0	4 306
70608	128 302	0	128 302	16 612	0	16 612	0	0	0	144 914	0	144 914
Итого по активу (баланс)	8 733 525	133 200	8 866 725	13 673 018	533 680	14 206 698	13 674 776	508 278	14 183 054	8 731 767	158 602	8 890 369
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30126	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
30232	15	0	15	10 787	548	11 335	10 772	548	11 320	0	0	0
31206	7 200	0	7 200	400	0	400	0	0	0	6 800	0	6 800
31207	177 806	0	177 806	3 825	0	3 825	0	0	0	173 981	0	173 981
32403	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32505	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
405	2 642	17	2 659	1 077	1	1 078	360	1	361	1 925	17	1 942
406	535 059	0	535 059	538 109	56	538 165	466 201	56	466 257	463 151	0	463 151
407	1 029 046	32 688	1 061 734	2 828 717	88 536	2 917 253	2 744 153	108 332	2 852 485	944 482	52 484	996 966
408.1	140 090	1 709	141 799	431 876	4 602	436 478	444 983	3 295	448 278	153 197	402	153 599
40817	28 935	4 816	33 751	115 693	4 360	120 053	119 845	3 893	123 738	33 087	4 349	37 436
40820	1 337	0	1 337	4 698	1 417	6 115	3 932	1 417	5 349	571	0	571
40821	1 252	0	1 252	16 062	0	16 062	15 605	0	15 605	795	0	795
40902	0	0	0	0	684	684	0	11 524	11 524	0	10 840	10 840
40905	0	0	0	741	298	1 039	741	298	1 039	0	0	0
40907	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40909	0	0	0	9 460	2 270	11 730	9 460	2 270	11 730	0	0	0
40910	0	0	0	1 547	105	1 652	1 547	105	1 652	0	0	0
40911	187	0	187	41 358	0	41 358	41 320	0	41 320	149	0	149
40912	0	0	0	1 612	250	1 862	1 612	250	1 862	0	0	0
40913	0	0	0	661	298	959	661	298	959	0	0	0
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42103	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42104	15 130	0	15 130	0	0	0	0	0	0	15 130	0	15 130
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	77 066	4 278	81 344	44 226	353	44 579	52 003	570	52 573	84 843	4 495	89 338
42304	9 250	1 613	10 863	5 328	156	5 484	5 496	752	6 248	9 418	2 209	11 627
42305	90 350	6 606	96 956	15 850	1 513	17 363	21 604	631	22 235	96 104	5 724	101 828
42306	2 837 700	69 523	2 907 223	196 380	9 749	206 129	198 511	6 829	205 340	2 839 831	66 603	2 906 434
42307	364 678	0	364 678	61 117	0	61 117	69 721	0	69 721	373 282	0	373 282
42601	1 016	0	1 016	233	0	233	34	0	34	817	0	817
42606	6 672	11 560	18 232	0	811	811	19	430	449	6 691	11 179	17 870
42607	2 670	0	2 670	371	0	371	165	0	165	2 464	0	2 464
44615	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
44915	1 546	0	1 546	0	0	0	69	0	69	1 615	0	1 615
45215	44 887	0	44 887	9 471	0	9 471	15 696	0	15 696	51 112	0	51 112
45415	10 023	0	10 023	346	0	346	834	0	834	10 511	0	10 511
45515	36 503	0	36 503	785	0	785	1 958	0	1 958	37 676	0	37 676
45818	112 641	0	112 641	534	0	534	158	0	158	112 265	0	112 265
45918	2 880	0	2 880	43	0	43	27	0	27	2 864	0	2 864
47405	0	0	0	60 341	24 363	84 704	60 341	24 363	84 704	0	0	0
47407	0	0	0	61 375	29 324	90 699	61 375	29 324	90 699	0	0	0
47411	41 670	353	42 023	26 829	68	26 897	20 095	94	20 189	34 936	379	35 315
47416	128	0	128	1 768	0	1 768	1 687	0	1 687	47	0	47
47422	60 928	0	60 928	821	0	821	603	0	603	60 710	0	60 710
47425	39 310	0	39 310	21 787	0	21 787	24 446	0	24 446	41 969	0	41 969
47426	413	0	413	3 996	0	3 996	3 976	0	3 976	393	0	393
47804	2 201	0	2 201	1	0	1	0	0	0	2 200	0	2 200
50120	4 016	0	4 016	442	0	442	730	0	730	4 304	0	4 304
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	493	0	493	1 992	0	1 992	3 637	0	3 637	2 138	0	2 138
60305	2 933	0	2 933	13 501	0	13 501	14 514	0	14 514	3 946	0	3 946
60309	475	0	475	1 626	0	1 626	1 151	0	1 151	0	0	0
60311	1 658	0	1 658	2 434	0	2 434	1 331	0	1 331	555	0	555
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	45	0	45	65	0	65	20	0	20	0	0	0
60324	40 327	0	40 327	887	0	887	457	0	457	39 897	0	39 897
60335	4 090	0	4 090	3 687	0	3 687	4 256	0	4 256	4 659	0	4 659
60349	178	0	178	0	0	0	4	0	4	182	0	182
60414	91 898	0	91 898	1 714	0	1 714	835	0	835	91 019	0	91 019
60903	2 498	0	2 498	0	0	0	77	0	77	2 575	0	2 575
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 388	0	1 388	0	0	0	69	0	69	1 457	0	1 457
61910	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61912	9 463	0	9 463	52	0	52	0	0	0	9 411	0	9 411
62002	41 317	0	41 317	0	0	0	205	0	205	41 522	0	41 522
62103	25 107	0	25 107	619	0	619	0	0	0	24 488	0	24 488
70601	913 113	0	913 113	295	0	295	98 790	0	98 790	1 011 608	0	1 011 608
70602	225	0	225	60	0	60	0	0	0	165	0	165
70603	128 196	0	128 196	0	0	0	16 616	0	16 616	144 812	0	144 812
Итого по пассиву (баланс)	8 733 562	133 163	8 866 725	4 549 615	169 762	4 719 377	4 547 741	195 280	4 743 021	8 731 688	158 681	8 890 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	18 441	0	18 441	10 898	0	10 898	8 708	0	8 708	20 631	0	20 631
90902	711 930	0	711 930	14 940	0	14 940	29 553	0	29 553	697 317	0	697 317
90908	0	0	0	0	11 419	11 419	0	579	579	0	10 840	10 840
90909	5 022	0	5 022	29	0	29	272	0	272	4 779	0	4 779
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 962 114	4 481	9 966 595	466 632	183	466 815	229 943	332	230 275	10 198 803	4 332	10 203 135
91418	5 991	0	5 991	0	0	0	258	0	258	5 733	0	5 733
91501	4 019	0	4 019	72	0	72	0	0	0	4 091	0	4 091
91502	200 676	0	200 676	0	0	0	90	0	90	200 586	0	200 586
91604	6 811	0	6 811	746	0	746	796	0	796	6 761	0	6 761
91704	13 431	0	13 431	0	0	0	30	0	30	13 401	0	13 401
91802	166 185	0	166 185	0	0	0	92	0	92	166 093	0	166 093
91803	7 559	0	7 559	0	0	0	19	0	19	7 540	0	7 540
99998	7 881 035	0	7 881 035	749 984	0	749 984	604 428	0	604 428	8 026 591	0	8 026 591
Итого по активу (баланс)	18 983 224	4 481	18 987 705	1 243 301	11 602	1 254 903	874 189	911	875 100	19 352 336	15 172	19 367 508
Пассив
91311	248 825	0	248 825	5 830	0	5 830	20 260	0	20 260	263 255	0	263 255
91312	4 832 521	2 816	4 835 337	92 879	209	93 088	182 684	116	182 800	4 922 326	2 723	4 925 049
91315	2 283 297	0	2 283 297	193 052	0	193 052	227 668	0	227 668	2 317 913	0	2 317 913
91316	35 436	0	35 436	14 914	0	14 914	45 130	0	45 130	65 652	0	65 652
91317	383 831	0	383 831	297 505	40	297 545	273 887	40	273 927	360 213	0	360 213
91318	68 206	0	68 206	0	0	0	200	0	200	68 406	0	68 406
91507	26 103	0	26 103	0	0	0	0	0	0	26 103	0	26 103
99999	11 106 670	0	11 106 670	267 760	0	267 760	502 007	0	502 007	11 340 917	0	11 340 917
Итого по пассиву (баланс)	18 984 889	2 816	18 987 705	871 940	249	872 189	1 251 836	156	1 251 992	19 364 785	2 723	19 367 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?