Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	66 210	44 274	110 484	1 246 629	204 717	1 451 346	1 269 147	187 309	1 456 456	43 692	61 682	105 374
20209	12 054	9 166	21 220	685 007	154 148	839 155	675 304	160 703	836 007	21 757	2 611	24 368
30102	160 671	0	160 671	7 422 731	0	7 422 731	7 372 056	0	7 372 056	211 346	0	211 346
30110	11 656	141 339	152 995	2 514 719	98 873	2 613 592	2 519 239	128 761	2 648 000	7 136	111 451	118 587
30202	33 047	0	33 047	368	0	368	0	0	0	33 415	0	33 415
30204	2 577	0	2 577	77	0	77	0	0	0	2 654	0	2 654
30210	0	0	0	14 129	0	14 129	14 129	0	14 129	0	0	0
30221	0	0	0	0	25 474	25 474	0	25 474	25 474	0	0	0
30233	0	0	0	6 353	7 897	14 250	6 353	7 897	14 250	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
32401	5 848	0	5 848	25 000	0	25 000	0	0	0	30 848	0	30 848
32501	198	0	198	338	0	338	0	0	0	536	0	536
44608	15 542	0	15 542	0	0	0	754	0	754	14 788	0	14 788
44903	0	0	0	7 115	0	7 115	0	0	0	7 115	0	7 115
44904	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429	0	0	0
44907	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
44908	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45201	48 865	0	48 865	79 793	0	79 793	110 138	0	110 138	18 520	0	18 520
45203	16 840	0	16 840	0	0	0	16 840	0	16 840	0	0	0
45204	22 130	0	22 130	47 057	0	47 057	64 355	0	64 355	4 832	0	4 832
45205	122 071	0	122 071	41 278	0	41 278	45 525	0	45 525	117 824	0	117 824
45206	249 093	0	249 093	82 538	0	82 538	70 549	0	70 549	261 082	0	261 082
45207	687 769	0	687 769	155 204	0	155 204	104 573	0	104 573	738 400	0	738 400
45208	1 423 875	0	1 423 875	39 446	0	39 446	36 621	0	36 621	1 426 700	0	1 426 700
45307	217	0	217	0	0	0	17	0	17	200	0	200
45401	1 999	0	1 999	4 161	0	4 161	4 221	0	4 221	1 939	0	1 939
45404	2 500	0	2 500	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	2 500	0	2 500
45405	3 082	0	3 082	1 162	0	1 162	1 163	0	1 163	3 081	0	3 081
45406	21 807	0	21 807	643	0	643	5 566	0	5 566	16 884	0	16 884
45407	112 524	0	112 524	2 059	0	2 059	3 561	0	3 561	111 022	0	111 022
45408	352 109	1 315	353 424	0	45	45	8 082	70	8 152	344 027	1 290	345 317
45505	7 884	0	7 884	5 328	0	5 328	6 018	0	6 018	7 194	0	7 194
45506	90 551	0	90 551	9 572	0	9 572	9 230	0	9 230	90 893	0	90 893
45507	782 156	0	782 156	107 188	0	107 188	49 847	0	49 847	839 497	0	839 497
45812	139 125	0	139 125	250	0	250	61 698	0	61 698	77 677	0	77 677
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	26 236	0	26 236	1 341	0	1 341	1 299	0	1 299	26 278	0	26 278
45912	2 889	0	2 889	0	0	0	2 040	0	2 040	849	0	849
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 315	0	1 315	656	0	656	151	0	151	1 820	0	1 820
47402	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
47404	914	1 575	2 489	286 000	87 266	373 266	286 185	81 531	367 716	729	7 310	8 039
47408	0	0	0	83 068	60 017	143 085	83 068	60 017	143 085	0	0	0
47423	72 510	0	72 510	1 508	0	1 508	2 077	0	2 077	71 941	0	71 941
47427	50 197	102	50 299	48 996	32	49 028	48 911	8	48 919	50 282	126	50 408
47801	592	0	592	0	0	0	6	0	6	586	0	586
47802	13 407	0	13 407	0	0	0	1 649	0	1 649	11 758	0	11 758
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50107	1 001	0	1 001	7	0	7	0	0	0	1 008	0	1 008
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60306	340	0	340	85	0	85	399	0	399	26	0	26
60308	70	0	70	194	0	194	264	0	264	0	0	0
60310	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60312	179 062	0	179 062	6 049	0	6 049	15 961	0	15 961	169 150	0	169 150
60323	6 128	0	6 128	20 599	0	20 599	25 503	0	25 503	1 224	0	1 224
60336	102	0	102	0	0	0	95	0	95	7	0	7
60401	305 883	0	305 883	622	0	622	19	0	19	306 486	0	306 486
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 110	0	1 110	98	0	98	623	0	623	585	0	585
60901	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60906	18 879	0	18 879	0	0	0	0	0	0	18 879	0	18 879
61002	66	0	66	35	0	35	34	0	34	67	0	67
61008	276	0	276	993	0	993	645	0	645	624	0	624
61009	724	0	724	392	0	392	187	0	187	929	0	929
61209	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
61212	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
61214	0	0	0	16 892	0	16 892	16 892	0	16 892	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	238	0	238	484	0	484	911	0	911
61903	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	14 100	0	14 100	0	0	0	14 000	0	14 000	100	0	100
62001	304 446	0	304 446	0	0	0	0	0	0	304 446	0	304 446
62101	18 197	0	18 197	0	0	0	1 320	0	1 320	16 877	0	16 877
62102	48 110	0	48 110	0	0	0	389	0	389	47 721	0	47 721
70606	1 294 920	0	1 294 920	120 071	0	120 071	865	0	865	1 414 126	0	1 414 126
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	226 614	0	226 614	16 412	0	16 412	0	0	0	243 026	0	243 026
70611	12 874	0	12 874	2 385	0	2 385	0	0	0	15 259	0	15 259
Итого по активу (баланс)	8 388 481	197 771	8 586 252	16 077 717	638 469	16 716 186	15 274 733	651 770	15 926 503	9 191 465	184 470	9 375 935
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	3 066	255	3 321	3 066	255	3 321	0	0	0
31206	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000	0	0	0	14 000	0	14 000
31207	154 415	0	154 415	4 588	0	4 588	39 103	0	39 103	188 930	0	188 930
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	25 000	0	25 000	30 848	0	30 848
32505	198	0	198	0	0	0	338	0	338	536	0	536
405	607	0	607	1 142	0	1 142	665	0	665	130	0	130
406	89 697	0	89 697	514 879	0	514 879	893 409	0	893 409	468 227	0	468 227
407	952 069	102 793	1 054 862	3 539 677	109 958	3 649 635	3 329 975	96 599	3 426 574	742 367	89 434	831 801
408.1	124 443	960	125 403	424 394	6 101	430 495	413 023	5 916	418 939	113 072	775	113 847
40817	26 735	1 420	28 155	151 059	4 696	155 755	203 261	4 378	207 639	78 937	1 102	80 039
40820	436	1	437	5 786	1 481	7 267	5 752	1 480	7 232	402	0	402
40821	1 459	0	1 459	26 324	0	26 324	27 198	0	27 198	2 333	0	2 333
40905	0	0	0	1 502	106	1 608	1 502	106	1 608	0	0	0
40907	0	0	0	7 793	0	7 793	7 793	0	7 793	0	0	0
40909	0	0	0	3 699	7 509	11 208	3 699	7 509	11 208	0	0	0
40910	0	0	0	1 138	276	1 414	1 138	276	1 414	0	0	0
40911	251	0	251	18 050	0	18 050	17 799	0	17 799	0	0	0
40912	0	0	0	1 747	213	1 960	1 747	213	1 960	0	0	0
40913	0	0	0	312	42	354	312	42	354	0	0	0
41802	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	298 450	0	298 450	278 450	0	278 450
42103	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42105	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	84 989	4 927	89 916	80 585	2 858	83 443	93 293	2 066	95 359	97 697	4 135	101 832
42304	7 065	0	7 065	3 937	0	3 937	12 556	0	12 556	15 684	0	15 684
42305	63 266	26 894	90 160	10 132	4 448	14 580	17 883	1 656	19 539	71 017	24 102	95 119
42306	2 769 562	57 618	2 827 180	227 397	10 040	237 437	295 451	7 177	302 628	2 837 616	54 755	2 892 371
42307	306 920	0	306 920	83 609	0	83 609	140 133	0	140 133	363 444	0	363 444
42601	2 313	1 847	4 160	635	330	965	59	9 507	9 566	1 737	11 024	12 761
42605	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
42606	9 554	9 124	18 678	422	9 588	10 010	110	464	574	9 242	0	9 242
42607	4 042	0	4 042	284	0	284	369	0	369	4 127	0	4 127
44915	7	0	7	228	0	228	273	0	273	52	0	52
45215	37 777	0	37 777	2 706	0	2 706	7 484	0	7 484	42 555	0	42 555
45415	5 306	0	5 306	550	0	550	261	0	261	5 017	0	5 017
45515	22 027	0	22 027	1 682	0	1 682	1 622	0	1 622	21 967	0	21 967
45818	169 954	0	169 954	59 387	0	59 387	1 201	0	1 201	111 768	0	111 768
45918	4 933	0	4 933	2 089	0	2 089	604	0	604	3 448	0	3 448
47405	0	0	0	30 137	60 879	91 016	30 137	60 879	91 016	0	0	0
47407	0	0	0	59 939	83 252	143 191	59 939	83 252	143 191	0	0	0
47411	60 585	621	61 206	20 888	335	21 223	22 615	109	22 724	62 312	395	62 707
47416	7 175	0	7 175	19 963	0	19 963	12 823	0	12 823	35	0	35
47422	1 727	0	1 727	709	0	709	709	0	709	1 727	0	1 727
47425	28 019	0	28 019	11 557	0	11 557	13 944	0	13 944	30 406	0	30 406
47426	489	0	489	3 245	0	3 245	3 413	0	3 413	657	0	657
47804	4 096	0	4 096	1 038	0	1 038	6	0	6	3 064	0	3 064
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60301	401	0	401	4 122	0	4 122	9 322	0	9 322	5 601	0	5 601
60305	3 361	0	3 361	11 277	0	11 277	12 690	0	12 690	4 774	0	4 774
60309	3 744	0	3 744	8 347	0	8 347	4 603	0	4 603	0	0	0
60311	18 954	0	18 954	3 180	0	3 180	1 811	0	1 811	17 585	0	17 585
60313	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	107	0	107	31	0	31	115	0	115	191	0	191
60324	58 329	0	58 329	3 688	0	3 688	13 573	0	13 573	68 214	0	68 214
60335	3 371	0	3 371	5 395	0	5 395	3 466	0	3 466	1 442	0	1 442
60349	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	84 626	0	84 626	548	0	548	1 128	0	1 128	85 206	0	85 206
60903	1 764	0	1 764	0	0	0	86	0	86	1 850	0	1 850
61501	21 767	0	21 767	17 606	0	17 606	1	0	1	4 162	0	4 162
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	0	0	0	0	0	0	823	0	823	823	0	823
61910	812	0	812	822	0	822	72	0	72	62	0	62
61912	9 937	0	9 937	54	0	54	0	0	0	9 883	0	9 883
62002	25 379	0	25 379	0	0	0	1 871	0	1 871	27 250	0	27 250
62103	18 597	0	18 597	390	0	390	1 345	0	1 345	19 552	0	19 552
70601	1 321 709	0	1 321 709	12	0	12	113 370	0	113 370	1 435 067	0	1 435 067
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	225 760	0	225 760	0	0	0	16 422	0	16 422	242 182	0	242 182
Итого по пассиву (баланс)	8 380 047	206 205	8 586 252	5 423 097	302 367	5 725 464	6 233 263	281 884	6 515 147	9 190 213	185 722	9 375 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	27 403	0	27 403	15 015	0	15 015	21 510	0	21 510	20 908	0	20 908
90902	716 975	0	716 975	467 599	0	467 599	139 387	0	139 387	1 045 187	0	1 045 187
90909	6 346	0	6 346	47	0	47	428	0	428	5 965	0	5 965
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 588 288	3 892	10 592 180	650 267	136	650 403	932 948	155	933 103	10 305 607	3 873	10 309 480
91418	14 422	0	14 422	0	0	0	1 656	0	1 656	12 766	0	12 766
91501	3 564	0	3 564	743	0	743	108	0	108	4 199	0	4 199
91604	8 964	0	8 964	783	0	783	1 712	0	1 712	8 035	0	8 035
91704	14 614	0	14 614	1 283	0	1 283	1 456	0	1 456	14 441	0	14 441
91802	183 604	0	183 604	48 381	0	48 381	61 538	0	61 538	170 447	0	170 447
91803	6 944	0	6 944	2 493	0	2 493	1 156	0	1 156	8 281	0	8 281
99998	7 002 966	0	7 002 966	1 338 653	0	1 338 653	874 775	0	874 775	7 466 844	0	7 466 844
Итого по активу (баланс)	18 574 097	3 892	18 577 989	2 525 265	136	2 525 401	2 036 674	155	2 036 829	19 062 688	3 873	19 066 561
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91211	1 960	0	1 960	0	0	0	13	0	13	1 973	0	1 973
91311	182 125	0	182 125	6 910	0	6 910	30 490	0	30 490	205 705	0	205 705
91312	4 768 739	2 498	4 771 237	339 666	99	339 765	339 459	87	339 546	4 768 532	2 486	4 771 018
91315	1 578 224	0	1 578 224	42 216	0	42 216	352 861	0	352 861	1 888 869	0	1 888 869
91316	63 605	0	63 605	63 668	0	63 668	13 130	0	13 130	13 067	0	13 067
91317	179 854	0	179 854	418 142	18	418 160	599 339	18	599 357	361 051	0	361 051
91318	197 568	0	197 568	806	0	806	6	0	6	196 768	0	196 768
91507	28 393	0	28 393	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	28 393	0	28 393
99999	11 575 023	0	11 575 023	1 157 113	0	1 157 113	1 181 807	0	1 181 807	11 599 717	0	11 599 717
Итого по пассиву (баланс)	18 575 491	2 498	18 577 989	2 031 770	117	2 031 887	2 520 354	105	2 520 459	19 064 075	2 486	19 066 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 750	8 750	24 982	37	25 019	24 982	8 787	33 769	0	0	0
99996	8 784	0	8 784	25 000	0	25 000	33 784	0	33 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 784	8 750	17 534	49 982	37	50 019	58 766	8 787	67 553	0	0	0
Пассив
96901	8 784	0	8 784	8 784	25 000	33 784	0	25 000	25 000	0	0	0
99997	8 750	0	8 750	33 769	0	33 769	25 019	0	25 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 534	0	17 534	42 553	25 000	67 553	25 019	25 000	50 019	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?