Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	519	0	519	0	0	0
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	59 665	50 629	110 294	1 091 637	376 177	1 467 814	1 104 558	387 869	1 492 427	46 744	38 937	85 681
20209	16 631	16 403	33 034	656 442	362 886	1 019 328	657 892	363 507	1 021 399	15 181	15 782	30 963
30102	161 145	0	161 145	4 615 768	0	4 615 768	4 586 674	0	4 586 674	190 239	0	190 239
30110	217 840	126 184	344 024	2 095 585	87 686	2 183 271	2 288 681	59 768	2 348 449	24 744	154 102	178 846
30202	32 054	0	32 054	698	0	698	0	0	0	32 752	0	32 752
30204	2 456	0	2 456	20	0	20	0	0	0	2 476	0	2 476
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 543	2 667	8 210	5 543	2 667	8 210	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	18 691	0	18 691	0	0	0	852	0	852	17 839	0	17 839
44908	1 325	0	1 325	0	0	0	195	0	195	1 130	0	1 130
45201	14 732	0	14 732	45 564	0	45 564	42 140	0	42 140	18 156	0	18 156
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	4 526	0	4 526	40 886	0	40 886	3 166	0	3 166	42 246	0	42 246
45205	134 555	0	134 555	45 864	0	45 864	30 435	0	30 435	149 984	0	149 984
45206	259 683	0	259 683	23 248	0	23 248	20 647	0	20 647	262 284	0	262 284
45207	475 411	0	475 411	40 732	0	40 732	11 539	0	11 539	504 604	0	504 604
45208	1 269 694	0	1 269 694	104 758	0	104 758	36 285	0	36 285	1 338 167	0	1 338 167
45307	564	0	564	0	0	0	41	0	41	523	0	523
45404	1 254	0	1 254	1 521	0	1 521	275	0	275	2 500	0	2 500
45405	4 829	0	4 829	1 230	0	1 230	1 313	0	1 313	4 746	0	4 746
45406	34 000	0	34 000	5 429	0	5 429	1 568	0	1 568	37 861	0	37 861
45407	50 403	0	50 403	4 131	0	4 131	1 960	0	1 960	52 574	0	52 574
45408	330 344	1 294	331 638	29 518	65	29 583	6 505	91	6 596	353 357	1 268	354 625
45504	10	0	10	5	0	5	11	0	11	4	0	4
45505	9 655	0	9 655	4 916	0	4 916	6 187	0	6 187	8 384	0	8 384
45506	103 552	0	103 552	10 537	0	10 537	8 180	0	8 180	105 909	0	105 909
45507	691 744	0	691 744	49 901	0	49 901	35 845	0	35 845	705 800	0	705 800
45812	134 255	0	134 255	85 286	0	85 286	51 606	0	51 606	167 935	0	167 935
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	21 298	0	21 298	346	0	346	854	0	854	20 790	0	20 790
45912	1 964	0	1 964	6 592	0	6 592	5 077	0	5 077	3 479	0	3 479
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 888	0	1 888	98	0	98	103	0	103	1 883	0	1 883
47408	0	0	0	27 541	33 775	61 316	27 541	33 775	61 316	0	0	0
47423	151 748	0	151 748	8 407	0	8 407	96 802	0	96 802	63 353	0	63 353
47427	46 386	33	46 419	47 562	37	47 599	47 197	7	47 204	46 751	63	46 814
47801	2 257	0	2 257	0	0	0	6	0	6	2 251	0	2 251
47802	59 263	0	59 263	0	0	0	6 122	0	6 122	53 141	0	53 141
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	0	0	0	61 535	0	61 535
60302	2 601	0	2 601	18	0	18	459	0	459	2 160	0	2 160
60306	218	0	218	233	0	233	151	0	151	300	0	300
60308	5	0	5	127	0	127	132	0	132	0	0	0
60310	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
60312	390 157	0	390 157	8 758	0	8 758	13 826	0	13 826	385 089	0	385 089
60323	6 241	0	6 241	253	0	253	454	0	454	6 040	0	6 040
60336	2 215	0	2 215	612	0	612	519	0	519	2 308	0	2 308
60401	302 470	0	302 470	0	0	0	0	0	0	302 470	0	302 470
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	1 731	0	1 731	0	0	0	2 219	0	2 219
60901	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
60906	18 972	0	18 972	0	0	0	0	0	0	18 972	0	18 972
61002	0	0	0	122	0	122	110	0	110	12	0	12
61008	314	0	314	740	0	740	443	0	443	611	0	611
61009	358	0	358	298	0	298	223	0	223	433	0	433
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61212	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
61214	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
61403	1 438	0	1 438	10	0	10	567	0	567	881	0	881
61904	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
62001	24 970	0	24 970	55 050	0	55 050	0	0	0	80 020	0	80 020
62101	27 300	0	27 300	1 239	0	1 239	855	0	855	27 684	0	27 684
62102	49 829	0	49 829	21	0	21	120	0	120	49 730	0	49 730
70606	195 728	0	195 728	101 521	0	101 521	61	0	61	297 188	0	297 188
70608	44 683	0	44 683	23 096	0	23 096	0	0	0	67 779	0	67 779
70611	954	0	954	458	0	458	0	0	0	1 412	0	1 412
Итого по активу (баланс)	6 803 725	194 543	6 998 268	10 460 710	863 293	11 324 003	10 420 898	847 684	11 268 582	6 843 537	210 152	7 053 689
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	519	0	519	519	0	519	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30232	0	0	0	1 933	825	2 758	1 933	825	2 758	0	0	0
31207	77 000	0	77 000	0	0	0	10 000	0	10 000	87 000	0	87 000
31308	12 306	0	12 306	1 021	0	1 021	0	0	0	11 285	0	11 285
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	2 488	1 551	4 039	1 449	1 612	3 061	266	61	327	1 305	0	1 305
406	78 932	0	78 932	103 169	0	103 169	90 636	0	90 636	66 399	0	66 399
407	948 560	38 005	986 565	2 703 724	57 276	2 761 000	2 613 565	84 621	2 698 186	858 401	65 350	923 751
408.1	103 892	2 353	106 245	430 661	9 925	440 586	430 065	10 291	440 356	103 296	2 719	106 015
408.2	14 393	1 500	15 893	97 861	4 523	102 384	94 339	3 271	97 610	10 871	248	11 119
40905	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
40907	0	0	0	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	0	0	0
40909	0	0	0	3 855	1 517	5 372	3 855	1 517	5 372	0	0	0
40910	0	0	0	184	1 147	1 331	184	1 147	1 331	0	0	0
40911	344	0	344	25 225	0	25 225	25 148	0	25 148	267	0	267
40912	0	0	0	1 000	697	1 697	1 000	697	1 697	0	0	0
40913	0	0	0	28	128	156	28	128	156	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	25 500	0	25 500	10 500	0	10 500	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
42104	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	81 492	4 518	86 010	62 741	3 094	65 835	67 520	10 966	78 486	86 271	12 390	98 661
42304	26 462	1 740	28 202	15 008	148	15 156	4 494	555	5 049	15 948	2 147	18 095
42305	84 418	47 050	131 468	13 342	12 631	25 973	10 388	2 150	12 538	81 464	36 569	118 033
42306	2 621 605	81 915	2 703 520	197 931	9 489	207 420	206 388	3 857	210 245	2 630 062	76 283	2 706 345
42307	279 051	1 194	280 245	67 044	85	67 129	69 851	53	69 904	281 858	1 162	283 020
42601	1 713	0	1 713	110	0	110	151	0	151	1 754	0	1 754
42605	0	708	708	0	51	51	0	32	32	0	689	689
42606	7 399	11 589	18 988	169	814	983	75	528	603	7 305	11 303	18 608
42607	6 619	0	6 619	6	0	6	509	0	509	7 122	0	7 122
44915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	39 648	0	39 648	1 708	0	1 708	3 397	0	3 397	41 337	0	41 337
45415	4 188	0	4 188	453	0	453	1 083	0	1 083	4 818	0	4 818
45515	25 410	0	25 410	638	0	638	1 186	0	1 186	25 958	0	25 958
45818	161 348	0	161 348	2 070	0	2 070	35 150	0	35 150	194 428	0	194 428
45918	4 623	0	4 623	52	0	52	801	0	801	5 372	0	5 372
47405	0	0	0	37 473	31 609	69 082	37 473	31 609	69 082	0	0	0
47407	0	0	0	33 672	27 594	61 266	33 672	27 594	61 266	0	0	0
47411	44 837	1 042	45 879	22 449	220	22 669	23 972	297	24 269	46 360	1 119	47 479
47416	423	0	423	3 628	16	3 644	3 463	16	3 479	258	0	258
47422	483	0	483	394	0	394	395	0	395	484	0	484
47425	52 228	0	52 228	31 912	0	31 912	1 906	0	1 906	22 222	0	22 222
47426	691	0	691	3 466	0	3 466	3 512	0	3 512	737	0	737
47804	16 291	0	16 291	2 515	0	2 515	1 005	0	1 005	14 781	0	14 781
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	11 149	0	11 149	0	0	0	0	0	0	11 149	0	11 149
60301	4 390	0	4 390	6 047	0	6 047	4 279	0	4 279	2 622	0	2 622
60305	3 965	0	3 965	10 146	0	10 146	12 710	0	12 710	6 529	0	6 529
60309	539	0	539	2 287	0	2 287	1 748	0	1 748	0	0	0
60311	1 108	0	1 108	268	0	268	2 232	0	2 232	3 072	0	3 072
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	671	0	671	536	0	536	262	0	262	397	0	397
60324	56 345	0	56 345	5 527	0	5 527	1 598	0	1 598	52 416	0	52 416
60335	3 953	0	3 953	3 206	0	3 206	3 650	0	3 650	4 397	0	4 397
60414	80 957	0	80 957	0	0	0	641	0	641	81 598	0	81 598
60903	1 104	0	1 104	0	0	0	67	0	67	1 171	0	1 171
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	111	0	111	0	0	0	72	0	72	183	0	183
61912	6 944	0	6 944	36	0	36	0	0	0	6 908	0	6 908
62002	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
62103	13 041	0	13 041	41	0	41	1 135	0	1 135	14 135	0	14 135
70601	196 783	0	196 783	0	0	0	102 225	0	102 225	299 008	0	299 008
70603	44 673	0	44 673	0	0	0	23 063	0	23 063	67 736	0	67 736
70801	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	5 156	0	5 156
Итого по пассиву (баланс)	6 805 103	193 165	6 998 268	3 927 090	163 401	4 090 491	3 965 697	180 215	4 145 912	6 843 710	209 979	7 053 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	100 776	0	100 776	11 515	0	11 515	11 505	0	11 505	100 786	0	100 786
90901	30 062	0	30 062	23 026	0	23 026	27 968	0	27 968	25 120	0	25 120
90902	724 956	0	724 956	33 415	0	33 415	27 368	0	27 368	731 003	0	731 003
90909	7 252	0	7 252	2 271	0	2 271	2 387	0	2 387	7 136	0	7 136
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 502	0	50 502	0	0	0	0	0	0	50 502	0	50 502
91414	9 962 821	3 445	9 966 266	526 551	173	526 724	253 591	210	253 801	10 235 781	3 408	10 239 189
91417	37 696	0	37 696	1 021	0	1 021	0	0	0	38 717	0	38 717
91418	58 272	0	58 272	0	0	0	6 123	0	6 123	52 149	0	52 149
91501	3 990	0	3 990	36	0	36	0	0	0	4 026	0	4 026
91604	10 710	0	10 710	1 181	0	1 181	779	0	779	11 112	0	11 112
91704	13 763	0	13 763	0	0	0	1	0	1	13 762	0	13 762
91802	142 950	0	142 950	0	0	0	0	0	0	142 950	0	142 950
91803	4 835	0	4 835	1	0	1	0	0	0	4 836	0	4 836
99998	6 135 802	0	6 135 802	729 406	0	729 406	568 129	0	568 129	6 297 079	0	6 297 079
Итого по активу (баланс)	17 284 397	3 445	17 287 842	1 328 425	173	1 328 598	897 854	210	898 064	17 714 968	3 408	17 718 376
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91211	1 843	0	1 843	0	0	0	13	0	13	1 856	0	1 856
91311	103 193	0	103 193	9 625	0	9 625	10 535	0	10 535	104 103	0	104 103
91312	4 546 503	2 212	4 548 715	247 861	136	247 997	391 843	111	391 954	4 690 485	2 187	4 692 672
91315	980 981	0	980 981	45 550	0	45 550	113 013	0	113 013	1 048 444	0	1 048 444
91316	74 996	0	74 996	54 911	0	54 911	50 526	0	50 526	70 611	0	70 611
91317	229 870	0	229 870	207 983	12	207 995	153 720	12	153 732	175 607	0	175 607
91318	165 775	0	165 775	0	0	0	7 561	0	7 561	173 336	0	173 336
91507	30 429	0	30 429	1 334	0	1 334	1 355	0	1 355	30 450	0	30 450
99999	11 152 040	0	11 152 040	324 723	0	324 723	593 980	0	593 980	11 421 297	0	11 421 297
Итого по пассиву (баланс)	17 285 630	2 212	17 287 842	892 705	148	892 853	1 323 264	123	1 323 387	17 716 189	2 187	17 718 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?