Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	70 322	60 837	131 159	960 615	319 194	1 279 809	971 272	329 402	1 300 674	59 665	50 629	110 294
20209	15 631	17 559	33 190	625 821	303 504	929 325	624 821	304 660	929 481	16 631	16 403	33 034
30102	175 008	0	175 008	4 337 247	0	4 337 247	4 351 110	0	4 351 110	161 145	0	161 145
30110	111 965	118 246	230 211	2 076 758	64 640	2 141 398	1 970 883	56 702	2 027 585	217 840	126 184	344 024
30202	29 919	0	29 919	2 135	0	2 135	0	0	0	32 054	0	32 054
30204	2 620	0	2 620	0	0	0	164	0	164	2 456	0	2 456
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	0	0	6 793	2 282	9 075	6 793	2 282	9 075	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	18 691	0	18 691	0	0	0	0	0	0	18 691	0	18 691
44908	1 517	0	1 517	0	0	0	192	0	192	1 325	0	1 325
45201	11 968	0	11 968	26 064	0	26 064	23 300	0	23 300	14 732	0	14 732
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	4 685	0	4 685	1 360	0	1 360	1 519	0	1 519	4 526	0	4 526
45205	135 411	0	135 411	31 475	0	31 475	32 331	0	32 331	134 555	0	134 555
45206	258 332	0	258 332	17 795	0	17 795	16 444	0	16 444	259 683	0	259 683
45207	460 269	0	460 269	26 460	0	26 460	11 318	0	11 318	475 411	0	475 411
45208	1 289 930	0	1 289 930	21 981	0	21 981	42 217	0	42 217	1 269 694	0	1 269 694
45307	606	0	606	0	0	0	42	0	42	564	0	564
45404	2 446	0	2 446	1 125	0	1 125	2 317	0	2 317	1 254	0	1 254
45405	3 329	0	3 329	1 500	0	1 500	0	0	0	4 829	0	4 829
45406	30 416	0	30 416	6 403	0	6 403	2 819	0	2 819	34 000	0	34 000
45407	52 967	0	52 967	640	0	640	3 204	0	3 204	50 403	0	50 403
45408	340 635	1 375	342 010	0	74	74	10 291	155	10 446	330 344	1 294	331 638
45504	17	0	17	0	0	0	7	0	7	10	0	10
45505	9 899	0	9 899	4 056	0	4 056	4 300	0	4 300	9 655	0	9 655
45506	107 439	0	107 439	5 049	0	5 049	8 936	0	8 936	103 552	0	103 552
45507	706 541	0	706 541	22 223	0	22 223	37 020	0	37 020	691 744	0	691 744
45812	135 098	0	135 098	0	0	0	843	0	843	134 255	0	134 255
45814	6 287	0	6 287	3 724	0	3 724	300	0	300	9 711	0	9 711
45815	21 428	0	21 428	501	0	501	631	0	631	21 298	0	21 298
45912	1 971	0	1 971	0	0	0	7	0	7	1 964	0	1 964
45914	555	0	555	289	0	289	9	0	9	835	0	835
45915	1 892	0	1 892	111	0	111	115	0	115	1 888	0	1 888
47408	0	0	0	12 915	17 759	30 674	12 915	17 759	30 674	0	0	0
47423	95 779	0	95 779	65 135	0	65 135	9 166	0	9 166	151 748	0	151 748
47427	47 537	4	47 541	44 637	33	44 670	45 788	4	45 792	46 386	33	46 419
47801	2 263	0	2 263	0	0	0	6	0	6	2 257	0	2 257
47802	62 130	0	62 130	0	0	0	2 867	0	2 867	59 263	0	59 263
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	0	0	0	61 535	0	61 535
60302	3 555	0	3 555	0	0	0	954	0	954	2 601	0	2 601
60306	434	0	434	192	0	192	408	0	408	218	0	218
60308	9	0	9	175	0	175	179	0	179	5	0	5
60310	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60312	449 409	0	449 409	5 074	0	5 074	64 326	0	64 326	390 157	0	390 157
60323	1 277	0	1 277	5 082	0	5 082	118	0	118	6 241	0	6 241
60336	1 795	0	1 795	420	0	420	0	0	0	2 215	0	2 215
60401	302 470	0	302 470	0	0	0	0	0	0	302 470	0	302 470
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60901	2 575	0	2 575	66	0	66	0	0	0	2 641	0	2 641
60906	18 972	0	18 972	64	0	64	64	0	64	18 972	0	18 972
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	269	0	269	279	0	279	234	0	234	314	0	314
61009	304	0	304	263	0	263	209	0	209	358	0	358
61209	0	0	0	56 691	0	56 691	56 691	0	56 691	0	0	0
61212	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
61214	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
61403	1 171	0	1 171	268	0	268	1	0	1	1 438	0	1 438
61904	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
62001	24 970	0	24 970	0	0	0	0	0	0	24 970	0	24 970
62101	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
62102	49 872	0	49 872	0	0	0	43	0	43	49 829	0	49 829
70606	86 620	0	86 620	109 269	0	109 269	161	0	161	195 728	0	195 728
70608	16 553	0	16 553	28 130	0	28 130	0	0	0	44 683	0	44 683
70611	0	0	0	954	0	954	0	0	0	954	0	954
70706	1 277 979	0	1 277 979	385	0	385	1 278 364	0	1 278 364	0	0	0
70708	497 825	0	497 825	0	0	0	497 825	0	497 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 386 125	198 021	8 584 146	9 824 878	707 486	10 532 364	11 407 278	710 964	12 118 242	6 803 725	194 543	6 998 268
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	3	0	3	3	0	3	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30232	0	0	0	2 428	974	3 402	2 428	974	3 402	0	0	0
31207	62 000	0	62 000	0	0	0	15 000	0	15 000	77 000	0	77 000
31308	15 399	0	15 399	3 093	0	3 093	0	0	0	12 306	0	12 306
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	16	0	16	9	433	442	2 481	1 984	4 465	2 488	1 551	4 039
406	76 611	0	76 611	114 872	0	114 872	117 193	0	117 193	78 932	0	78 932
407	960 192	39 719	999 911	2 042 041	46 084	2 088 125	2 030 409	44 370	2 074 779	948 560	38 005	986 565
408.1	110 796	8	110 804	326 382	5 988	332 370	319 478	8 333	327 811	103 892	2 353	106 245
408.2	13 038	1 686	14 724	50 880	4 780	55 660	52 235	4 594	56 829	14 393	1 500	15 893
40905	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
40907	0	0	0	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0
40909	0	0	0	4 303	1 893	6 196	4 303	1 893	6 196	0	0	0
40910	0	0	0	1 242	387	1 629	1 242	387	1 629	0	0	0
40911	243	0	243	16 347	0	16 347	16 448	0	16 448	344	0	344
40912	0	0	0	565	806	1 371	565	806	1 371	0	0	0
40913	0	0	0	100	168	268	100	168	268	0	0	0
41807	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	0	0	0	13 000	0	13 000	25 500	0	25 500
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	1 565	0	1 565	361	0	361	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	94 139	2 584	96 723	63 574	5 402	68 976	50 927	7 336	58 263	81 492	4 518	86 010
42304	22 165	2 131	24 296	7 680	1 814	9 494	11 977	1 423	13 400	26 462	1 740	28 202
42305	80 934	53 967	134 901	7 195	12 511	19 706	10 679	5 594	16 273	84 418	47 050	131 468
42306	2 551 035	82 544	2 633 579	135 673	9 144	144 817	206 243	8 515	214 758	2 621 605	81 915	2 703 520
42307	274 554	1 223	275 777	64 361	103	64 464	68 858	74	68 932	279 051	1 194	280 245
42601	1 672	0	1 672	1 537	0	1 537	1 578	0	1 578	1 713	0	1 713
42605	0	736	736	0	62	62	0	34	34	0	708	708
42606	7 613	12 047	19 660	1 578	1 037	2 615	1 364	579	1 943	7 399	11 589	18 988
42607	6 359	0	6 359	11	0	11	271	0	271	6 619	0	6 619
44915	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45215	38 657	0	38 657	4 413	0	4 413	5 404	0	5 404	39 648	0	39 648
45415	5 973	0	5 973	2 434	0	2 434	649	0	649	4 188	0	4 188
45515	25 790	0	25 790	1 064	0	1 064	684	0	684	25 410	0	25 410
45818	159 941	0	159 941	1 586	0	1 586	2 993	0	2 993	161 348	0	161 348
45918	4 103	0	4 103	33	0	33	553	0	553	4 623	0	4 623
47405	0	0	0	23 038	21 875	44 913	23 038	21 875	44 913	0	0	0
47407	0	0	0	17 620	12 940	30 560	17 620	12 940	30 560	0	0	0
47411	39 819	974	40 793	16 632	217	16 849	21 650	285	21 935	44 837	1 042	45 879
47416	2 429	0	2 429	4 472	0	4 472	2 466	0	2 466	423	0	423
47422	613	0	613	1 095	0	1 095	965	0	965	483	0	483
47425	40 362	0	40 362	34 778	0	34 778	46 644	0	46 644	52 228	0	52 228
47426	590	0	590	3 074	0	3 074	3 175	0	3 175	691	0	691
47804	16 497	0	16 497	206	0	206	0	0	0	16 291	0	16 291
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	11 149	0	11 149	0	0	0	0	0	0	11 149	0	11 149
60301	9 571	0	9 571	7 341	0	7 341	2 160	0	2 160	4 390	0	4 390
60305	4 260	0	4 260	10 291	0	10 291	9 996	0	9 996	3 965	0	3 965
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	251	0	251	7	0	7	295	0	295	539	0	539
60311	2 544	0	2 544	2 099	0	2 099	663	0	663	1 108	0	1 108
60313	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60322	135	0	135	3 699	0	3 699	4 235	0	4 235	671	0	671
60324	64 127	0	64 127	12 906	0	12 906	5 124	0	5 124	56 345	0	56 345
60335	3 851	0	3 851	2 717	0	2 717	2 819	0	2 819	3 953	0	3 953
60414	80 402	0	80 402	25	0	25	580	0	580	80 957	0	80 957
60903	1 045	0	1 045	0	0	0	59	0	59	1 104	0	1 104
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	46	0	46	0	0	0	65	0	65	111	0	111
61912	7 000	0	7 000	56	0	56	0	0	0	6 944	0	6 944
62002	4 684	0	4 684	0	0	0	500	0	500	5 184	0	5 184
62103	12 209	0	12 209	14	0	14	846	0	846	13 041	0	13 041
70601	88 738	0	88 738	0	0	0	108 045	0	108 045	196 783	0	196 783
70603	16 581	0	16 581	0	0	0	28 092	0	28 092	44 673	0	44 673
70701	1 283 008	0	1 283 008	1 283 008	0	1 283 008	0	0	0	0	0	0
70703	498 337	0	498 337	498 337	0	498 337	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 776 189	0	1 776 189	1 781 345	0	1 781 345	5 156	0	5 156
Итого по пассиву (баланс)	8 386 527	197 619	8 584 146	6 631 140	126 618	6 757 758	5 049 716	122 164	5 171 880	6 805 103	193 165	6 998 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	112 591	0	112 591	2 965	0	2 965	14 780	0	14 780	100 776	0	100 776
90901	22 715	0	22 715	27 661	0	27 661	20 314	0	20 314	30 062	0	30 062
90902	716 462	0	716 462	20 982	0	20 982	12 488	0	12 488	724 956	0	724 956
90909	7 282	0	7 282	512	0	512	542	0	542	7 252	0	7 252
91202	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 502	0	50 502	0	0	0	0	0	0	50 502	0	50 502
91414	10 040 554	3 624	10 044 178	191 114	197	191 311	268 847	376	269 223	9 962 821	3 445	9 966 266
91417	34 603	0	34 603	3 093	0	3 093	0	0	0	37 696	0	37 696
91418	61 142	0	61 142	0	0	0	2 870	0	2 870	58 272	0	58 272
91501	4 026	0	4 026	0	0	0	36	0	36	3 990	0	3 990
91604	11 156	0	11 156	642	0	642	1 088	0	1 088	10 710	0	10 710
91704	13 763	0	13 763	0	0	0	0	0	0	13 763	0	13 763
91802	142 950	0	142 950	0	0	0	0	0	0	142 950	0	142 950
91803	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	6 212 720	0	6 212 720	241 342	0	241 342	318 260	0	318 260	6 135 802	0	6 135 802
Итого по активу (баланс)	17 435 309	3 624	17 438 933	488 315	197	488 512	639 227	376	639 603	17 284 397	3 445	17 287 842
Пассив
91003	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
91211	1 806	0	1 806	0	0	0	37	0	37	1 843	0	1 843
91311	112 558	0	112 558	10 665	0	10 665	1 300	0	1 300	103 193	0	103 193
91312	4 609 072	2 326	4 611 398	160 420	241	160 661	97 851	127	97 978	4 546 503	2 212	4 548 715
91315	989 834	0	989 834	26 492	0	26 492	17 639	0	17 639	980 981	0	980 981
91316	92 773	0	92 773	17 777	0	17 777	0	0	0	74 996	0	74 996
91317	237 429	0	237 429	99 262	12	99 274	91 703	12	91 715	229 870	0	229 870
91318	150 686	0	150 686	0	0	0	15 089	0	15 089	165 775	0	165 775
91507	16 236	0	16 236	1 420	0	1 420	15 613	0	15 613	30 429	0	30 429
99999	11 226 213	0	11 226 213	321 286	0	321 286	247 113	0	247 113	11 152 040	0	11 152 040
Итого по пассиву (баланс)	17 436 607	2 326	17 438 933	639 293	253	639 546	488 316	139	488 455	17 285 630	2 212	17 287 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?