Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 696	32 034	101 730	1 519 147	268 669	1 787 816	1 535 851	265 505	1 801 356	52 992	35 198	88 190
20209	24 647	9 790	34 437	2 563 482	231 822	2 795 304	2 559 673	231 652	2 791 325	28 456	9 960	38 416
30102	83 600	0	83 600	13 785 064	0	13 785 064	13 757 712	0	13 757 712	110 952	0	110 952
30110	28 680	60 511	89 191	1 116 020	27 732	1 143 752	1 119 633	35 093	1 154 726	25 067	53 150	78 217
30114	0	5 080	5 080	0	694	694	0	3 170	3 170	0	2 604	2 604
30202	44 239	0	44 239	239	0	239	0	0	0	44 478	0	44 478
30204	1 649	0	1 649	118	0	118	0	0	0	1 767	0	1 767
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
32002	0	0	0	7 760 000	0	7 760 000	7 510 000	0	7 510 000	250 000	0	250 000
32003	590 000	0	590 000	2 095 000	0	2 095 000	2 585 000	0	2 585 000	100 000	0	100 000
32005	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	1 582	0	1 582	0	0	0	84	0	84	1 498	0	1 498
44608	14 304	0	14 304	0	0	0	691	0	691	13 613	0	13 613
44905	335	0	335	500	0	500	56	0	56	779	0	779
44906	11 795	0	11 795	0	0	0	5 084	0	5 084	6 711	0	6 711
44907	590	0	590	0	0	0	45	0	45	545	0	545
44908	4 032	0	4 032	0	0	0	60	0	60	3 972	0	3 972
45201	52 047	0	52 047	118 972	0	118 972	130 299	0	130 299	40 720	0	40 720
45203	3 775	0	3 775	40 500	0	40 500	3 775	0	3 775	40 500	0	40 500
45204	56 668	0	56 668	39 330	0	39 330	41 193	0	41 193	54 805	0	54 805
45205	39 695	0	39 695	7 600	0	7 600	2 495	0	2 495	44 800	0	44 800
45206	405 653	0	405 653	28 674	0	28 674	48 223	0	48 223	386 104	0	386 104
45207	534 794	0	534 794	4 652	0	4 652	7 254	0	7 254	532 192	0	532 192
45208	1 392 944	0	1 392 944	163 048	0	163 048	35 230	0	35 230	1 520 762	0	1 520 762
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	174	0	174	887	0	887	1 061	0	1 061	0	0	0
45403	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45404	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 820	0	1 820	2 180	0	2 180
45405	4 150	0	4 150	0	0	0	150	0	150	4 000	0	4 000
45406	7 229	0	7 229	400	0	400	812	0	812	6 817	0	6 817
45407	47 418	0	47 418	246	0	246	1 224	0	1 224	46 440	0	46 440
45408	214 521	2 141	216 662	24 194	111	24 305	3 868	72	3 940	234 847	2 180	237 027
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	263	0	263	100	0	100	101	0	101	262	0	262
45505	20 162	0	20 162	13 226	0	13 226	5 758	0	5 758	27 630	0	27 630
45506	130 562	0	130 562	9 158	0	9 158	10 992	0	10 992	128 728	0	128 728
45507	579 569	0	579 569	46 061	0	46 061	30 929	0	30 929	594 701	0	594 701
45812	105 300	0	105 300	1 988	0	1 988	285	0	285	107 003	0	107 003
45814	18 891	0	18 891	806	0	806	0	0	0	19 697	0	19 697
45815	27 011	0	27 011	2 987	0	2 987	272	0	272	29 726	0	29 726
45912	5 362	0	5 362	34	0	34	33	0	33	5 363	0	5 363
45914	228	0	228	6	0	6	0	0	0	234	0	234
45915	5 230	0	5 230	121	0	121	56	0	56	5 295	0	5 295
47408	0	0	0	7 712	10 956	18 668	7 712	10 956	18 668	0	0	0
47423	3 677	0	3 677	10 017	12 954	22 971	8 021	12 954	20 975	5 673	0	5 673
47427	44 770	23	44 793	38 840	24	38 864	35 729	23	35 752	47 881	24	47 905
47701	10 084	0	10 084	0	0	0	1 347	0	1 347	8 737	0	8 737
47801	852	0	852	0	0	0	4	0	4	848	0	848
47802	8 528	0	8 528	0	0	0	52	0	52	8 476	0	8 476
47803	172 252	0	172 252	52 535	0	52 535	55 718	0	55 718	169 069	0	169 069
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	339	0	339	1 669	0	1 669	310	0	310	1 698	0	1 698
60306	10	0	10	61	0	61	60	0	60	11	0	11
60308	4	0	4	122	0	122	59	0	59	67	0	67
60310	297	0	297	511	0	511	442	0	442	366	0	366
60312	7 462	0	7 462	6 942	0	6 942	5 759	0	5 759	8 645	0	8 645
60323	634	0	634	168	0	168	25	0	25	777	0	777
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	173 642	0	173 642	738	0	738	0	0	0	174 380	0	174 380
60404	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60701	3 633	0	3 633	976	0	976	738	0	738	3 871	0	3 871
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	62	0	62	13	0	13	68	0	68	7	0	7
61008	394	0	394	625	0	625	562	0	562	457	0	457
61009	440	0	440	333	0	333	160	0	160	613	0	613
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	185 794	0	185 794	0	0	0	0	0	0	185 794	0	185 794
61209	0	0	0	7 786	0	7 786	7 786	0	7 786	0	0	0
61211	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
61212	0	0	0	55 774	0	55 774	55 774	0	55 774	0	0	0
61403	3 756	0	3 756	69	0	69	0	0	0	3 825	0	3 825
70606	398 151	0	398 151	60 458	0	60 458	139	0	139	458 470	0	458 470
70608	41 718	0	41 718	8 565	0	8 565	0	0	0	50 283	0	50 283
70611	8 949	0	8 949	0	0	0	1 429	0	1 429	7 520	0	7 520
Итого по активу (баланс)	5 837 265	109 579	5 946 844	29 633 856	553 007	30 186 863	29 616 210	559 470	30 175 680	5 854 911	103 116	5 958 027
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30126	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
30223	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40401	1 006	0	1 006	3 320	0	3 320	2 987	0	2 987	673	0	673
40502	118	0	118	885	0	885	885	0	885	118	0	118
40602	56 254	0	56 254	154 052	0	154 052	148 553	0	148 553	50 755	0	50 755
40603	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
40701	2 844	0	2 844	6 673	0	6 673	4 986	0	4 986	1 157	0	1 157
40702	838 857	5 716	844 573	3 014 662	13 235	3 027 897	2 951 324	13 608	2 964 932	775 519	6 089	781 608
40703	107 321	0	107 321	152 194	0	152 194	133 680	0	133 680	88 807	0	88 807
40802	84 234	24	84 258	408 227	1 201	409 428	413 754	1 970	415 724	89 761	793	90 554
40807	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40817	8 492	898	9 390	95 881	1 802	97 683	97 445	1 071	98 516	10 056	167	10 223
40820	995	3 506	4 501	6 387	4 831	11 218	12 389	4 926	17 315	6 997	3 601	10 598
40821	2 313	0	2 313	41 799	0	41 799	43 277	0	43 277	3 791	0	3 791
40905	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
40907	0	0	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	0	0	0
40909	0	0	0	1 904	2 898	4 802	1 904	2 898	4 802	0	0	0
40910	0	0	0	28	1 217	1 245	28	1 217	1 245	0	0	0
40911	2 346	0	2 346	49 475	0	49 475	48 051	0	48 051	922	0	922
40912	0	0	0	2	3 225	3 227	2	3 225	3 227	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 194	3 194	0	3 194	3 194	0	0	0
41803	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
41804	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
41805	21 177	0	21 177	0	0	0	180	0	180	21 357	0	21 357
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	207 000	0	207 000	0	0	0	8 000	0	8 000	215 000	0	215 000
42106	34 950	0	34 950	26 500	0	26 500	1 700	0	1 700	10 150	0	10 150
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42206	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	86 397	599	86 996	76 272	1 001	77 273	72 125	556	72 681	82 250	154	82 404
42304	10 902	0	10 902	4 345	0	4 345	5 030	0	5 030	11 587	0	11 587
42305	30 108	2 850	32 958	9 421	192	9 613	5 638	148	5 786	26 325	2 806	29 131
42306	1 338 537	72 379	1 410 916	109 667	9 343	119 010	100 085	7 259	107 344	1 328 955	70 295	1 399 250
42307	678 580	11 234	689 814	115 082	517	115 599	139 678	1 095	140 773	703 176	11 812	714 988
42309	5 614	0	5 614	2 065	0	2 065	0	0	0	3 549	0	3 549
42601	414	0	414	220	0	220	128	0	128	322	0	322
42606	1 916	6 210	8 126	0	260	260	30	298	328	1 946	6 248	8 194
42607	6 649	2 045	8 694	951	82	1 033	703	83	786	6 401	2 046	8 447
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	55 887	0	55 887	8 334	0	8 334	9 838	0	9 838	57 391	0	57 391
45315	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45415	2 307	0	2 307	735	0	735	103	0	103	1 675	0	1 675
45515	11 295	0	11 295	1 287	0	1 287	1 265	0	1 265	11 273	0	11 273
45818	135 161	0	135 161	457	0	457	3 358	0	3 358	138 062	0	138 062
45918	8 145	0	8 145	10	0	10	73	0	73	8 208	0	8 208
47401	21 403	0	21 403	52 779	0	52 779	52 536	0	52 536	21 160	0	21 160
47405	0	0	0	6 926	7 387	14 313	6 926	7 387	14 313	0	0	0
47407	0	0	0	10 953	7 722	18 675	10 953	7 722	18 675	0	0	0
47411	18 577	367	18 944	13 228	354	13 582	15 474	381	15 855	20 823	394	21 217
47416	741	307	1 048	12 732	307	13 039	12 314	0	12 314	323	0	323
47422	839	5	844	1 534 210	0	1 534 210	1 534 962	0	1 534 962	1 591	5	1 596
47425	5 764	0	5 764	3 586	0	3 586	3 020	0	3 020	5 198	0	5 198
47426	4 096	0	4 096	1 807	0	1 807	2 167	0	2 167	4 456	0	4 456
47702	112	0	112	13	0	13	2	0	2	101	0	101
47804	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	30	0	30	970	0	970	940	0	940	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	3 044	0	3 044	6 174	0	6 174	4 769	0	4 769	1 639	0	1 639
60305	0	0	0	12 126	0	12 126	12 126	0	12 126	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	638	0	638	638	0	638
60311	696	0	696	74	0	74	1 210	0	1 210	1 832	0	1 832
60322	5	0	5	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	5	0	5
60324	803	0	803	12	0	12	115	0	115	906	0	906
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	72 075	0	72 075	0	0	0	982	0	982	73 057	0	73 057
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
70601	419 468	0	419 468	0	0	0	63 118	0	63 118	482 586	0	482 586
70603	41 686	0	41 686	0	0	0	8 574	0	8 574	50 260	0	50 260
Итого по пассиву (баланс)	5 840 704	106 140	5 946 844	5 977 398	59 237	6 036 635	5 990 311	57 507	6 047 818	5 853 617	104 410	5 958 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	140 174	0	140 174	4 550	0	4 550	13 303	0	13 303	131 421	0	131 421
90901	82 510	0	82 510	14 987	0	14 987	11 333	0	11 333	86 164	0	86 164
90902	333 917	0	333 917	70 509	0	70 509	45 363	0	45 363	359 063	0	359 063
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 886 994	2 409	7 889 403	847 587	125	847 712	423 077	81	423 158	8 311 504	2 453	8 313 957
91418	181 597	0	181 597	52 535	0	52 535	55 774	0	55 774	178 358	0	178 358
91501	19 142	0	19 142	45	0	45	34	0	34	19 153	0	19 153
91506	235 872	0	235 872	0	0	0	29 769	0	29 769	206 103	0	206 103
91604	21 215	0	21 215	1 474	0	1 474	486	0	486	22 203	0	22 203
91704	11 349	0	11 349	32	0	32	4	0	4	11 377	0	11 377
91802	105 366	0	105 366	487	0	487	2	0	2	105 851	0	105 851
91803	2 690	0	2 690	10	0	10	0	0	0	2 700	0	2 700
99998	5 455 727	0	5 455 727	843 213	0	843 213	666 777	0	666 777	5 632 163	0	5 632 163
Итого по активу (баланс)	14 476 564	2 409	14 478 973	1 835 429	125	1 835 554	1 245 922	81	1 246 003	15 066 071	2 453	15 068 524
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91211	1 365	0	1 365	0	0	0	13	0	13	1 378	0	1 378
91311	207 585	0	207 585	13 302	0	13 302	4 550	0	4 550	198 833	0	198 833
91312	4 331 307	2 461	4 333 768	313 584	83	313 667	453 724	128	453 852	4 471 447	2 506	4 473 953
91315	561 491	2 133	563 624	12 451	86	12 537	47 579	87	47 666	596 619	2 134	598 753
91316	4 089	0	4 089	211	0	211	0	0	0	3 878	0	3 878
91317	341 631	0	341 631	326 295	0	326 295	336 383	0	336 383	351 719	0	351 719
91318	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91507	3 160	0	3 160	407	0	407	391	0	391	3 144	0	3 144
99999	9 023 246	0	9 023 246	571 396	0	571 396	984 511	0	984 511	9 436 361	0	9 436 361
Итого по пассиву (баланс)	14 474 379	4 594	14 478 973	1 238 003	169	1 238 172	1 827 508	215	1 827 723	15 063 884	4 640	15 068 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?