Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
20202	7 759	26 524	34 283	300 908	127 606	428 514	295 090	127 513	422 603	13 577	26 617	40 194
20209	3 617	1 103	4 720	193 318	77 174	270 492	193 161	75 448	268 609	3 774	2 829	6 603
30102	27 968	0	27 968	953 338	0	953 338	961 974	0	961 974	19 332	0	19 332
30110	1 223	290 247	291 470	184 456	683 559	868 015	177 441	698 329	875 770	8 238	275 477	283 715
30202	4 383	0	4 383	0	0	0	1 212	0	1 212	3 171	0	3 171
30215	100	1 237	1 337	0	26	26	0	64	64	100	1 199	1 299
30221	0	0	0	0	8 250	8 250	0	8 250	8 250	0	0	0
30233	40	181	221	4 847	5 796	10 643	4 277	5 711	9 988	610	266	876
304.1	38	15 280	15 318	394 923	327	395 250	394 874	798	395 672	87	14 809	14 896
31902	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
45205	2 874	0	2 874	2 500	0	2 500	2 874	0	2 874	2 500	0	2 500
45206	94 179	0	94 179	36 950	0	36 950	5 731	0	5 731	125 398	0	125 398
45207	230 842	0	230 842	12 822	0	12 822	25 853	0	25 853	217 811	0	217 811
45208	160 772	236 529	397 301	0	5 067	5 067	37 000	13 239	50 239	123 772	228 357	352 129
45216	148 626	0	148 626	9 741	0	9 741	3 428	0	3 428	154 939	0	154 939
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	99 126	0	99 126	0	0	0	400	0	400	98 726	0	98 726
45408	2 300	0	2 300	0	0	0	450	0	450	1 850	0	1 850
45416	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
45503	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	7 083	0	7 083	0	0	0	277	0	277	6 806	0	6 806
45507	12 090	0	12 090	0	0	0	658	0	658	11 432	0	11 432
45523	2 997	0	2 997	0	0	0	46	0	46	2 951	0	2 951
45812	8 232	109	8 341	13 746	106	13 852	1 700	109	1 809	20 278	106	20 384
45814	2 700	0	2 700	450	0	450	894	0	894	2 256	0	2 256
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	0	994	994	905	995	1 900	0	994	994	905	995	1 900
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
474.1	0	31 077	31 077	1 559 240	10 362 623	11 921 863	1 559 240	10 369 723	11 928 963	0	23 977	23 977
47421	7	0	7	7 107	0	7 107	5 465	0	5 465	1 649	0	1 649
47423	4 220	0	4 220	224	0	224	229	0	229	4 215	0	4 215
47427	100	0	100	8 459	1 799	10 258	8 413	1 799	10 212	146	0	146
47443	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47447	68	0	68	0	0	0	21	0	21	47	0	47
47450	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47465	4 131	0	4 131	0	0	0	78	0	78	4 053	0	4 053
52601	17 278	0	17 278	9 030	0	9 030	1 565	0	1 565	24 743	0	24 743
60302	1 631	0	1 631	0	0	0	1 631	0	1 631	0	0	0
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 007	0	1 007	17 585	0	17 585	16 866	0	16 866	1 726	0	1 726
60314	0	0	0	0	599	599	0	209	209	0	390	390
60323	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
60336	76	0	76	25	0	25	76	0	76	25	0	25
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	117 519	0	117 519	0	0	0	182	0	182	117 337	0	117 337
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
61702	39 487	0	39 487	0	0	0	1 948	0	1 948	37 539	0	37 539
61703	3 639	0	3 639	0	0	0	2 134	0	2 134	1 505	0	1 505
61905	452 870	0	452 870	0	0	0	0	0	0	452 870	0	452 870
61908	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	14 370	0	14 370	0	0	0
70606	1 119 620	0	1 119 620	128 347	0	128 347	0	0	0	1 247 967	0	1 247 967
70608	361 098	0	361 098	39 275	0	39 275	0	0	0	400 373	0	400 373
70611	270	0	270	2 134	0	2 134	0	0	0	2 404	0	2 404
70614	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
70616	4 301	0	4 301	4 082	0	4 082	0	0	0	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	3 055 961	603 281	3 659 242	3 952 246	11 273 927	15 226 173	3 825 391	11 302 186	15 127 577	3 182 816	575 022	3 757 838
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	339 472	0	339 472	0	0	0	0	0	0	339 472	0	339 472
30126	116	0	116	46	0	46	0	0	0	70	0	70
30223	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30226	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30232	0	0	0	4 574	5 884	10 458	4 574	6 154	10 728	0	270	270
407	253 984	15 696	269 680	1 214 367	24 757	1 239 124	1 121 793	25 032	1 146 825	161 410	15 971	177 381
408.1	8 306	1 288	9 594	14 996	80	15 076	22 621	40	22 661	15 931	1 248	17 179
40807	5	1 858	1 863	1 590	1 717	3 307	1 599	1 231	2 830	14	1 372	1 386
40817	12 676	2 926	15 602	398 658	319 403	718 061	399 456	319 400	718 856	13 474	2 923	16 397
40820	136	149	285	132	8	140	0	3	3	4	144	148
40905	40	0	40	1 137	7	1 144	1 137	7	1 144	40	0	40
40909	0	4	4	11 024	14 397	25 421	11 024	14 397	25 421	0	4	4
40910	0	0	0	3 034	5 526	8 560	3 034	5 526	8 560	0	0	0
40911	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40912	0	0	0	3 743	6 434	10 177	3 743	6 434	10 177	0	0	0
40913	0	0	0	3 124	9 458	12 582	3 124	9 458	12 582	0	0	0
42105	98 706	7 288	105 994	20 000	381	20 381	0	157	157	78 706	7 064	85 770
42106	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 151	17 973	19 124	1 101	1 158	2 259	2 192	592	2 784	2 242	17 407	19 649
42305	19 962	0	19 962	3 582	0	3 582	1 731	0	1 731	18 111	0	18 111
42306	3 122	141 911	145 033	68 534	102 287	170 821	86 518	119 101	205 619	21 106	158 725	179 831
42309	1 850	0	1 850	8	0	8	0	0	0	1 842	0	1 842
42601	0	174	174	0	9	9	0	4	4	0	169	169
45215	484 190	0	484 190	92 268	0	92 268	55 769	0	55 769	447 691	0	447 691
45217	8 316	0	8 316	3 428	0	3 428	3 868	0	3 868	8 756	0	8 756
45415	13 186	0	13 186	554	0	554	0	0	0	12 632	0	12 632
45417	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45515	40 779	0	40 779	19 849	0	19 849	975	0	975	21 905	0	21 905
45524	2 067	0	2 067	46	0	46	46	0	46	2 067	0	2 067
45818	14 652	0	14 652	2 703	0	2 703	14 302	0	14 302	26 251	0	26 251
45918	2 554	0	2 554	994	0	994	1 900	0	1 900	3 460	0	3 460
47407	0	0	0	1 518 202	9 533 580	11 051 782	1 518 202	9 533 580	11 051 782	0	0	0
47411	0	0	0	112	64	176	112	64	176	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	276	0	276	81	302	383	97	302	399	292	0	292
47424	1 109	0	1 109	11 595	0	11 595	10 524	0	10 524	38	0	38
47425	15 637	0	15 637	38 070	0	38 070	35 470	0	35 470	13 037	0	13 037
47426	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
47441	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47452	1 828	0	1 828	20	0	20	63	0	63	1 871	0	1 871
47466	2 399	0	2 399	78	0	78	78	0	78	2 399	0	2 399
52602	6 116	0	6 116	5 215	0	5 215	942	0	942	1 843	0	1 843
60301	1 064	0	1 064	1 526	0	1 526	1 109	0	1 109	647	0	647
60305	7 208	0	7 208	4 660	0	4 660	4 624	0	4 624	7 172	0	7 172
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	66	0	66	68	0	68
60311	299	0	299	17 717	0	17 717	17 721	0	17 721	303	0	303
60322	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60324	2 217	0	2 217	354	0	354	387	0	387	2 250	0	2 250
60335	2 663	0	2 663	1 274	0	1 274	1 193	0	1 193	2 582	0	2 582
60414	4 593	0	4 593	0	0	0	44	0	44	4 637	0	4 637
60805	41 411	0	41 411	0	0	0	2 312	0	2 312	43 723	0	43 723
60806	79 167	0	79 167	2 823	0	2 823	375	0	375	76 719	0	76 719
60903	4 944	0	4 944	0	0	0	32	0	32	4 976	0	4 976
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
62002	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0
70601	1 174 687	0	1 174 687	0	0	0	189 268	0	189 268	1 363 955	0	1 363 955
70603	329 193	0	329 193	0	0	0	23 845	0	23 845	353 038	0	353 038
70613	13 651	0	13 651	388	0	388	13 309	0	13 309	26 572	0	26 572
Итого по пассиву (баланс)	3 469 975	189 267	3 659 242	3 479 923	10 025 452	13 505 375	3 562 489	10 041 482	13 603 971	3 552 541	205 297	3 757 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 944	0	4 944	22 865	0	22 865	22 856	0	22 856	4 953	0	4 953
90902	118 648	16 763	135 411	17 252	64	17 316	3 936	16 827	20 763	131 964	0	131 964
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	1 549 055	1 298 175	2 847 230	0	27 810	27 810	152 000	67 789	219 789	1 397 055	1 258 196	2 655 251
91704	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99998	1 107 220	0	1 107 220	145 170	0	145 170	111 462	0	111 462	1 140 928	0	1 140 928
Итого по активу (баланс)	2 780 212	1 314 938	4 095 150	185 297	27 874	213 171	290 264	84 616	374 880	2 675 245	1 258 196	3 933 441
Пассив
91312	1 071 758	0	1 071 758	32 540	0	32 540	75 648	0	75 648	1 114 866	0	1 114 866
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	33 925	0	33 925	78 922	0	78 922	69 354	0	69 354	24 357	0	24 357
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	168	0	168	1 205	0	1 205
99999	2 987 930	0	2 987 930	263 384	0	263 384	67 967	0	67 967	2 792 513	0	2 792 513
Итого по пассиву (баланс)	4 095 150	0	4 095 150	374 846	0	374 846	213 137	0	213 137	3 933 441	0	3 933 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 991	0	73 991	73 991	0	73 991	0	0	0
93302	0	0	0	73 991	0	73 991	73 991	0	73 991	0	0	0
93303	42 638	0	42 638	48 250	0	48 250	42 638	0	42 638	48 250	0	48 250
93304	44 491	0	44 491	21 859	0	21 859	38 272	0	38 272	28 078	0	28 078
93305	285 900	0	285 900	0	0	0	0	0	0	285 900	0	285 900
93901	7 280	245 795	253 075	1 402 024	4 108 192	5 510 216	1 393 344	4 100 310	5 493 654	15 960	253 677	269 637
99996	603 793	0	603 793	5 587 358	0	5 587 358	5 592 530	0	5 592 530	598 621	0	598 621
Итого по активу (баланс)	984 102	245 795	1 229 897	7 207 473	4 108 192	11 315 665	7 214 766	4 100 310	11 315 076	976 809	253 677	1 230 486
Пассив
96301	0	0	0	0	72 870	72 870	0	72 870	72 870	0	0	0
96302	0	0	0	0	73 287	73 287	0	73 287	73 287	0	0	0
96303	0	41 838	41 838	0	43 648	43 648	0	46 943	46 943	0	45 133	45 133
96304	0	42 201	42 201	0	37 532	37 532	0	22 129	22 129	0	26 798	26 798
96305	0	265 577	265 577	0	13 868	13 868	0	5 689	5 689	0	257 398	257 398
96901	762	253 415	254 177	95 580	5 405 827	5 501 407	125 930	5 390 592	5 516 522	31 112	238 180	269 292
99997	626 104	0	626 104	5 567 646	0	5 567 646	5 573 407	0	5 573 407	631 865	0	631 865
Итого по пассиву (баланс)	626 866	603 031	1 229 897	5 663 226	5 647 032	11 310 258	5 699 337	5 611 510	11 310 847	662 977	567 509	1 230 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?