Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
20202	8 036	42 398	50 434	284 589	140 584	425 173	284 866	156 458	441 324	7 759	26 524	34 283
20209	3 347	1 338	4 685	191 929	102 960	294 889	191 659	103 195	294 854	3 617	1 103	4 720
30102	19 710	0	19 710	944 122	0	944 122	935 864	0	935 864	27 968	0	27 968
30110	3 414	258 325	261 739	150 066	441 641	591 707	152 257	409 719	561 976	1 223	290 247	291 470
30202	3 636	0	3 636	747	0	747	0	0	0	4 383	0	4 383
30215	100	1 251	1 351	0	42	42	0	56	56	100	1 237	1 337
30233	220	75	295	4 034	5 342	9 376	4 214	5 236	9 450	40	181	221
304.1	77	15 451	15 528	414 808	522	415 330	414 847	693	415 540	38	15 280	15 318
31902	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
31903	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	1 374	0	1 374	0	0	0	2 874	0	2 874
45206	35 953	0	35 953	59 000	0	59 000	774	0	774	94 179	0	94 179
45207	230 089	0	230 089	11 109	0	11 109	10 356	0	10 356	230 842	0	230 842
45208	185 074	247 467	432 541	1 948	8 232	10 180	26 250	19 170	45 420	160 772	236 529	397 301
45216	165 856	0	165 856	12 051	0	12 051	29 281	0	29 281	148 626	0	148 626
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	77 776	0	77 776	21 600	0	21 600	250	0	250	99 126	0	99 126
45408	2 750	0	2 750	0	0	0	450	0	450	2 300	0	2 300
45416	2 467	0	2 467	12 389	0	12 389	8 910	0	8 910	5 946	0	5 946
45503	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45506	7 361	0	7 361	0	0	0	278	0	278	7 083	0	7 083
45507	12 729	0	12 729	0	0	0	639	0	639	12 090	0	12 090
45523	10 124	0	10 124	1 175	0	1 175	8 302	0	8 302	2 997	0	2 997
45812	19 532	0	19 532	1 700	109	1 809	13 000	0	13 000	8 232	109	8 341
45814	2 250	0	2 250	450	0	450	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	0	0	0	0	994	994	0	0	0	0	994	994
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
474.1	0	42 144	42 144	1 276 610	9 924 286	11 200 896	1 276 610	9 935 353	11 211 963	0	31 077	31 077
47421	42	0	42	5 635	0	5 635	5 670	0	5 670	7	0	7
47423	4 205	0	4 205	238	0	238	223	0	223	4 220	0	4 220
47427	121	0	121	8 313	1 843	10 156	8 334	1 843	10 177	100	0	100
47431	0	0	0	16 196	0	16 196	16 196	0	16 196	0	0	0
47443	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47447	77	0	77	21	0	21	30	0	30	68	0	68
47450	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47465	2 175	0	2 175	6 644	0	6 644	4 688	0	4 688	4 131	0	4 131
52601	13 374	0	13 374	3 914	0	3 914	10	0	10	17 278	0	17 278
60302	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
60306	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	1 071	0	1 071	2 190	0	2 190	2 254	0	2 254	1 007	0	1 007
60314	0	203	203	0	14	14	0	217	217	0	0	0
60323	1 592	0	1 592	106	0	106	106	0	106	1 592	0	1 592
60336	51	0	51	35	0	35	10	0	10	76	0	76
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	107 152	0	107 152	10 367	0	10 367	0	0	0	117 519	0	117 519
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61702	39 487	0	39 487	0	0	0	0	0	0	39 487	0	39 487
61703	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
61905	452 870	0	452 870	0	0	0	0	0	0	452 870	0	452 870
61908	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	953 390	0	953 390	166 230	0	166 230	0	0	0	1 119 620	0	1 119 620
70608	329 713	0	329 713	31 385	0	31 385	0	0	0	361 098	0	361 098
70611	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70614	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70616	4 300	0	4 300	1	0	1	0	0	0	4 301	0	4 301
Итого по активу (баланс)	2 783 312	608 652	3 391 964	3 765 435	10 626 569	14 392 004	3 492 786	10 631 940	14 124 726	3 055 961	603 281	3 659 242
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	339 472	0	339 472	0	0	0	0	0	0	339 472	0	339 472
30126	75	0	75	11	0	11	52	0	52	116	0	116
30226	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
30232	0	0	0	4 598	5 450	10 048	4 598	5 450	10 048	0	0	0
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	266 142	18 028	284 170	1 076 762	58 311	1 135 073	1 064 604	55 979	1 120 583	253 984	15 696	269 680
408.1	12 518	1 317	13 835	38 150	58	38 208	33 938	29	33 967	8 306	1 288	9 594
40807	27	2 889	2 916	997	1 078	2 075	975	47	1 022	5	1 858	1 863
40817	13 671	4 063	17 734	204 961	89 435	294 396	203 966	88 298	292 264	12 676	2 926	15 602
40820	136	151	287	0	7	7	0	5	5	136	149	285
40901	16 196	0	16 196	16 196	0	16 196	0	0	0	0	0	0
40905	40	0	40	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	40	0	40
40909	0	5	5	10 568	13 425	23 993	10 568	13 424	23 992	0	4	4
40910	0	0	0	3 105	4 803	7 908	3 105	4 803	7 908	0	0	0
40911	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
40912	0	0	0	4 869	7 549	12 418	4 869	7 549	12 418	0	0	0
40913	0	0	0	2 759	9 574	12 333	2 759	9 574	12 333	0	0	0
42105	78 706	7 370	86 076	0	331	331	20 000	249	20 249	98 706	7 288	105 994
42106	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 148	17 025	18 173	0	8 257	8 257	3	9 205	9 208	1 151	17 973	19 124
42305	13 669	0	13 669	497	0	497	6 790	0	6 790	19 962	0	19 962
42306	777	55 801	56 578	24 657	4 319	28 976	27 002	90 429	117 431	3 122	141 911	145 033
42309	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42601	0	176	176	0	8	8	0	6	6	0	174	174
45215	491 104	0	491 104	45 712	0	45 712	38 798	0	38 798	484 190	0	484 190
45217	4 529	0	4 529	29 281	0	29 281	33 068	0	33 068	8 316	0	8 316
45415	12 500	0	12 500	3 768	0	3 768	4 454	0	4 454	13 186	0	13 186
45417	6 780	0	6 780	8 910	0	8 910	2 463	0	2 463	333	0	333
45515	26 923	0	26 923	5 524	0	5 524	19 380	0	19 380	40 779	0	40 779
45524	825	0	825	8 302	0	8 302	9 544	0	9 544	2 067	0	2 067
45818	25 393	0	25 393	13 000	0	13 000	2 259	0	2 259	14 652	0	14 652
45918	1 560	0	1 560	0	0	0	994	0	994	2 554	0	2 554
47407	0	0	0	1 183 835	9 370 967	10 554 802	1 183 835	9 370 967	10 554 802	0	0	0
47411	0	0	0	82	59	141	82	59	141	0	0	0
47416	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47422	282	0	282	23	1 948	1 971	17	1 948	1 965	276	0	276
47424	227	0	227	8 117	0	8 117	8 999	0	8 999	1 109	0	1 109
47425	20 624	0	20 624	34 475	0	34 475	29 488	0	29 488	15 637	0	15 637
47426	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
47441	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47452	1 790	0	1 790	31	0	31	69	0	69	1 828	0	1 828
47466	5 953	0	5 953	4 688	0	4 688	1 134	0	1 134	2 399	0	2 399
52602	7 826	0	7 826	2 218	0	2 218	508	0	508	6 116	0	6 116
60301	615	0	615	723	0	723	1 172	0	1 172	1 064	0	1 064
60305	7 381	0	7 381	4 864	0	4 864	4 691	0	4 691	7 208	0	7 208
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	147	0	147	208	0	208	63	0	63	2	0	2
60311	303	0	303	3 044	0	3 044	3 040	0	3 040	299	0	299
60324	2 225	0	2 225	8	0	8	0	0	0	2 217	0	2 217
60335	2 703	0	2 703	1 314	0	1 314	1 274	0	1 274	2 663	0	2 663
60414	4 549	0	4 549	0	0	0	44	0	44	4 593	0	4 593
60805	39 094	0	39 094	0	0	0	2 317	0	2 317	41 411	0	41 411
60806	71 042	0	71 042	2 641	0	2 641	10 766	0	10 766	79 167	0	79 167
60903	4 911	0	4 911	0	0	0	33	0	33	4 944	0	4 944
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
62002	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
70601	1 012 270	0	1 012 270	0	0	0	162 417	0	162 417	1 174 687	0	1 174 687
70603	305 211	0	305 211	0	0	0	23 982	0	23 982	329 193	0	329 193
70613	8 037	0	8 037	10	0	10	5 624	0	5 624	13 651	0	13 651
Итого по пассиву (баланс)	3 285 139	106 825	3 391 964	2 753 037	9 575 579	12 328 616	2 937 873	9 658 021	12 595 894	3 469 975	189 267	3 659 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 011	0	5 011	18 846	0	18 846	18 913	0	18 913	4 944	0	4 944
90902	119 555	0	119 555	7 795	18 994	26 789	8 702	2 231	10 933	118 648	16 763	135 411
90907	16 196	0	16 196	0	0	0	16 196	0	16 196	0	0	0
91414	1 388 055	1 312 692	2 700 747	281 000	44 366	325 366	120 000	58 883	178 883	1 549 055	1 298 175	2 847 230
91704	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99998	1 123 687	0	1 123 687	110 237	0	110 237	126 704	0	126 704	1 107 220	0	1 107 220
Итого по активу (баланс)	2 652 849	1 312 692	3 965 541	417 878	63 360	481 238	290 515	61 114	351 629	2 780 212	1 314 938	4 095 150
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91312	1 066 834	0	1 066 834	4 076	0	4 076	9 000	0	9 000	1 071 758	0	1 071 758
91315	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91317	54 816	0	54 816	121 381	0	121 381	100 490	0	100 490	33 925	0	33 925
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
99999	2 841 854	0	2 841 854	224 901	0	224 901	370 977	0	370 977	2 987 930	0	2 987 930
Итого по пассиву (баланс)	3 965 541	0	3 965 541	351 605	0	351 605	481 214	0	481 214	4 095 150	0	4 095 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 214	0	44 214	44 214	0	44 214	0	0	0
93302	22 093	0	22 093	22 121	0	22 121	44 214	0	44 214	0	0	0
93303	0	0	0	42 638	0	42 638	0	0	0	42 638	0	42 638
93304	58 659	0	58 659	6 220	0	6 220	20 388	0	20 388	44 491	0	44 491
93305	292 119	0	292 119	0	0	0	6 219	0	6 219	285 900	0	285 900
93901	101 437	166 349	267 786	976 910	4 332 598	5 309 508	1 071 067	4 253 152	5 324 219	7 280	245 795	253 075
99996	621 495	0	621 495	5 366 052	0	5 366 052	5 383 754	0	5 383 754	603 793	0	603 793
Итого по активу (баланс)	1 095 803	166 349	1 262 152	6 458 155	4 332 598	10 790 753	6 569 856	4 253 152	10 823 008	984 102	245 795	1 229 897
Пассив
96301	0	0	0	0	43 811	43 811	0	43 811	43 811	0	0	0
96302	0	22 072	22 072	0	44 107	44 107	0	22 035	22 035	0	0	0
96303	0	0	0	0	872	872	0	42 710	42 710	0	41 838	41 838
96304	0	57 020	57 020	0	22 414	22 414	0	7 595	7 595	0	42 201	42 201
96305	0	274 433	274 433	0	17 959	17 959	0	9 103	9 103	0	265 577	265 577
96901	10 111	257 859	267 970	242 318	5 081 767	5 324 085	232 969	5 077 323	5 310 292	762	253 415	254 177
99997	640 657	0	640 657	5 368 432	0	5 368 432	5 353 879	0	5 353 879	626 104	0	626 104
Итого по пассиву (баланс)	650 768	611 384	1 262 152	5 610 750	5 210 930	10 821 680	5 586 848	5 202 577	10 789 425	626 866	603 031	1 229 897

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?