Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	1 109	0	1 109	2 901	0	2 901
20202	13 827	58 296	72 123	252 122	123 665	375 787	257 189	143 336	400 525	8 760	38 625	47 385
20209	1 491	1 661	3 152	176 071	111 897	287 968	173 325	110 129	283 454	4 237	3 429	7 666
30102	12 938	0	12 938	953 448	0	953 448	938 361	0	938 361	28 025	0	28 025
30110	3 764	416 190	419 954	177 424	634 658	812 082	164 429	819 007	983 436	16 759	231 841	248 600
30202	2 873	0	2 873	600	0	600	0	0	0	3 473	0	3 473
30215	100	1 230	1 330	0	72	72	0	59	59	100	1 243	1 343
30233	0	23	23	3 395	4 580	7 975	3 301	4 251	7 552	94	352	446
304.1	25	15 198	15 223	371 914	889	372 803	371 340	728	372 068	599	15 359	15 958
31902	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
45206	38 519	0	38 519	1 625	0	1 625	872	0	872	39 272	0	39 272
45207	269 196	0	269 196	39 580	0	39 580	49 047	0	49 047	259 729	0	259 729
45208	157 729	245 088	402 817	33 845	14 338	48 183	1 900	12 583	14 483	189 674	246 843	436 517
45209	6 637	0	6 637	0	0	0	110	0	110	6 527	0	6 527
45216	159 229	0	159 229	6 627	0	6 627	0	0	0	165 856	0	165 856
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	60 876	0	60 876	8 100	0	8 100	300	0	300	68 676	0	68 676
45408	3 650	0	3 650	0	0	0	450	0	450	3 200	0	3 200
45416	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
45504	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45506	7 917	0	7 917	0	0	0	278	0	278	7 639	0	7 639
45507	14 012	0	14 012	0	0	0	640	0	640	13 372	0	13 372
45523	10 158	0	10 158	0	0	0	0	0	0	10 158	0	10 158
45812	2 967	0	2 967	110	732	842	32	1	33	3 045	731	3 776
45814	1 350	0	1 350	450	0	450	0	0	0	1 800	0	1 800
45815	10 996	0	10 996	0	0	0	7 368	0	7 368	3 628	0	3 628
45912	11 475	0	11 475	894	830	1 724	7 165	1	7 166	5 204	829	6 033
45914	12	0	12	2	0	2	12	0	12	2	0	2
45915	1 562	0	1 562	0	0	0	2	0	2	1 560	0	1 560
45920	13 036	0	13 036	0	0	0	6 272	0	6 272	6 764	0	6 764
474.1	0	56 750	56 750	4 163 485	11 797 902	15 961 387	4 163 485	11 815 865	15 979 350	0	38 787	38 787
47421	2 013	0	2 013	18 716	0	18 716	20 362	0	20 362	367	0	367
47423	4 220	0	4 220	304	0	304	301	0	301	4 223	0	4 223
47427	153	0	153	8 178	1 951	10 129	8 165	1 951	10 116	166	0	166
47447	92	0	92	6 317	0	6 317	6 330	0	6 330	79	0	79
47450	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47465	2 175	0	2 175	18	0	18	18	0	18	2 175	0	2 175
52601	15 568	0	15 568	538	0	538	2 801	0	2 801	13 305	0	13 305
60302	1 901	0	1 901	0	0	0	270	0	270	1 631	0	1 631
60306	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	987	0	987	2 571	0	2 571	2 450	0	2 450	1 108	0	1 108
60314	0	0	0	0	624	624	0	218	218	0	406	406
60323	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	80	0	80	25	0	25	6	0	6	99	0	99
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	107 152	0	107 152	0	0	0	0	0	0	107 152	0	107 152
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61702	44 286	0	44 286	0	0	0	4 799	0	4 799	39 487	0	39 487
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	270	0	270	3 639	0	3 639
61905	452 870	0	452 870	0	0	0	0	0	0	452 870	0	452 870
61908	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	739 115	0	739 115	149 216	0	149 216	0	0	0	888 331	0	888 331
70608	262 156	0	262 156	41 552	0	41 552	0	0	0	303 708	0	303 708
70611	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
70614	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
70616	0	0	0	5 069	0	5 069	768	0	768	4 301	0	4 301
Итого по активу (баланс)	2 510 607	794 436	3 305 043	6 536 704	12 692 138	19 228 842	6 292 764	12 908 129	19 200 893	2 754 547	578 445	3 332 992
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	339 472	0	339 472	0	0	0	0	0	0	339 472	0	339 472
30126	586	0	586	46	0	46	163	0	163	703	0	703
30226	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
30232	45	0	45	3 657	4 936	8 593	3 776	4 936	8 712	164	0	164
407	436 477	19 350	455 827	1 292 505	67 595	1 360 100	1 147 175	71 167	1 218 342	291 147	22 922	314 069
408.1	6 407	879	7 286	43 831	37	43 868	43 568	45	43 613	6 144	887	7 031
40807	34	1 130	1 164	1 680	1 737	3 417	1 654	2 536	4 190	8	1 929	1 937
40817	10 823	4 499	15 322	307 834	356 654	664 488	312 799	356 704	669 503	15 788	4 549	20 337
40820	136	148	284	0	7	7	0	9	9	136	150	286
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	40	0	40	321	29	350	321	29	350	40	0	40
40909	0	5	5	7 708	8 797	16 505	7 708	8 797	16 505	0	5	5
40910	0	0	0	2 420	2 544	4 964	2 420	2 544	4 964	0	0	0
40911	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40912	0	0	0	3 424	5 043	8 467	3 424	5 043	8 467	0	0	0
40913	0	0	0	3 512	9 150	12 662	3 512	9 150	12 662	0	0	0
42105	92 706	0	92 706	45 000	0	45 000	0	0	0	47 706	0	47 706
42106	3 737	0	3 737	2 500	0	2 500	0	0	0	1 237	0	1 237
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 203	8 416	9 619	1 032	735	1 767	1 034	9 319	10 353	1 205	17 000	18 205
42305	12 957	569	13 526	1 076	574	1 650	1 116	5	1 121	12 997	0	12 997
42306	2 589	99 945	102 534	47 894	189 983	237 877	49 513	182 702	232 215	4 208	92 664	96 872
42309	1 885	0	1 885	35	0	35	0	0	0	1 850	0	1 850
42601	0	174	174	0	8	8	0	10	10	0	176	176
45215	521 261	0	521 261	43 345	0	43 345	59 970	0	59 970	537 886	0	537 886
45217	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
45415	9 948	0	9 948	528	0	528	1 670	0	1 670	11 090	0	11 090
45417	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
45515	25 222	0	25 222	17 774	0	17 774	25 000	0	25 000	32 448	0	32 448
45524	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45818	11 737	0	11 737	3 824	0	3 824	1 072	0	1 072	8 985	0	8 985
45918	13 049	0	13 049	7 179	0	7 179	1 476	0	1 476	7 346	0	7 346
45921	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
47407	0	0	0	3 926 465	11 057 633	14 984 098	3 926 465	11 057 633	14 984 098	0	0	0
47411	0	0	0	69	96	165	69	96	165	0	0	0
47416	8	0	8	2 001	0	2 001	1 993	0	1 993	0	0	0
47422	326	0	326	82	0	82	32	0	32	276	0	276
47424	360	0	360	14 534	0	14 534	14 184	0	14 184	10	0	10
47425	18 351	0	18 351	4 818	0	4 818	2 945	0	2 945	16 478	0	16 478
47426	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
47444	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
47452	13 486	0	13 486	6 330	0	6 330	38	0	38	7 194	0	7 194
47466	5 971	0	5 971	18	0	18	0	0	0	5 953	0	5 953
52602	6 385	0	6 385	0	0	0	1 519	0	1 519	7 904	0	7 904
60301	1 344	0	1 344	1 218	0	1 218	648	0	648	774	0	774
60305	7 302	0	7 302	5 029	0	5 029	4 961	0	4 961	7 234	0	7 234
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	73	0	73	75	0	75
60311	978	0	978	3 541	0	3 541	2 813	0	2 813	250	0	250
60322	4	0	4	662	0	662	658	0	658	0	0	0
60324	2 216	0	2 216	616	0	616	632	0	632	2 232	0	2 232
60335	2 767	0	2 767	1 256	0	1 256	1 392	0	1 392	2 903	0	2 903
60414	4 460	0	4 460	0	0	0	44	0	44	4 504	0	4 504
60805	34 857	0	34 857	0	0	0	2 118	0	2 118	36 975	0	36 975
60806	75 108	0	75 108	2 409	0	2 409	369	0	369	73 068	0	73 068
60903	4 842	0	4 842	0	0	0	35	0	35	4 877	0	4 877
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	1 109	0	1 109	0	0	0	2 901	0	2 901
62002	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
70601	770 821	0	770 821	0	0	0	136 825	0	136 825	907 646	0	907 646
70603	228 559	0	228 559	0	0	0	49 577	0	49 577	278 136	0	278 136
70613	11 915	0	11 915	4 321	0	4 321	387	0	387	7 981	0	7 981
70615	768	0	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 169 928	135 115	3 305 043	5 820 259	11 705 558	17 525 817	5 843 041	11 710 725	17 553 766	3 192 710	140 282	3 332 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 022	0	5 022	18 972	0	18 972	19 061	0	19 061	4 933	0	4 933
90902	119 055	0	119 055	2 008	0	2 008	1 981	0	1 981	119 082	0	119 082
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 283 462	1 291 244	2 574 706	205 000	75 540	280 540	0	61 864	61 864	1 488 462	1 304 920	2 793 382
91704	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 103 616	0	1 103 616	96 300	0	96 300	53 121	0	53 121	1 146 795	0	1 146 795
Итого по активу (баланс)	2 511 503	1 291 244	3 802 747	342 280	75 540	417 820	74 164	61 864	136 028	2 779 619	1 304 920	4 084 539
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91312	1 046 034	0	1 046 034	600	0	600	53 136	0	53 136	1 098 570	0	1 098 570
91315	2 117	0	2 117	1 117	0	1 117	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	54 428	0	54 428	50 805	0	50 805	42 565	0	42 565	46 188	0	46 188
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
99999	2 699 131	0	2 699 131	82 903	0	82 903	321 516	0	321 516	2 937 744	0	2 937 744
Итого по пассиву (баланс)	3 802 747	0	3 802 747	136 025	0	136 025	417 817	0	417 817	4 084 539	0	4 084 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	34 849	0	34 849	34 849	0	34 849	0	0	0
93304	0	0	0	20 388	0	20 388	0	0	0	20 388	0	20 388
93305	330 390	0	330 390	0	0	0	0	0	0	330 390	0	330 390
93901	342 722	110 193	452 915	3 750 933	3 718 951	7 469 884	4 008 617	3 666 678	7 675 295	85 038	162 466	247 504
99996	757 398	0	757 398	7 547 874	0	7 547 874	7 728 240	0	7 728 240	577 032	0	577 032
Итого по активу (баланс)	1 430 510	110 193	1 540 703	11 354 044	3 718 951	15 072 995	11 771 706	3 666 678	15 438 384	1 012 848	162 466	1 175 314
Пассив
96302	0	0	0	0	35 342	35 342	0	35 342	35 342	0	0	0
96304	0	0	0	0	14	14	0	20 127	20 127	0	20 113	20 113
96305	0	306 135	306 135	0	14 667	14 667	0	17 909	17 909	0	309 377	309 377
96901	41 591	409 672	451 263	244 163	7 434 053	7 678 216	234 550	7 239 945	7 474 495	31 978	215 564	247 542
99997	783 305	0	783 305	7 710 144	0	7 710 144	7 525 121	0	7 525 121	598 282	0	598 282
Итого по пассиву (баланс)	824 896	715 807	1 540 703	7 954 307	7 484 076	15 438 383	7 759 671	7 313 323	15 072 994	630 260	545 054	1 175 314

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?