Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	9 998	42 286	52 284	285 698	141 608	427 306	281 869	125 598	407 467	13 827	58 296	72 123
20209	2 149	1 932	4 081	220 261	90 087	310 348	220 919	90 358	311 277	1 491	1 661	3 152
30102	11 192	0	11 192	1 002 912	0	1 002 912	1 001 166	0	1 001 166	12 938	0	12 938
30110	2 536	378 914	381 450	184 980	961 766	1 146 746	183 752	924 490	1 108 242	3 764	416 190	419 954
30202	2 514	0	2 514	359	0	359	0	0	0	2 873	0	2 873
30215	100	1 251	1 351	0	41	41	0	62	62	100	1 230	1 330
30233	0	618	618	3 053	3 745	6 798	3 053	4 340	7 393	0	23	23
304.1	60	15 453	15 513	436 678	501	437 179	436 713	756	437 469	25	15 198	15 223
31902	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45203	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45205	11 049	0	11 049	157	0	157	11 206	0	11 206	0	0	0
45206	68 835	0	68 835	1 300	0	1 300	31 616	0	31 616	38 519	0	38 519
45207	221 011	0	221 011	58 986	0	58 986	10 801	0	10 801	269 196	0	269 196
45208	159 229	250 048	409 277	0	8 104	8 104	1 500	13 064	14 564	157 729	245 088	402 817
45209	6 747	0	6 747	0	0	0	110	0	110	6 637	0	6 637
45216	165 126	0	165 126	18 582	0	18 582	24 479	0	24 479	159 229	0	159 229
45405	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45406	41 950	0	41 950	29 876	0	29 876	10 950	0	10 950	60 876	0	60 876
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	450	0	450	3 650	0	3 650
45416	2 466	0	2 466	1	0	1	0	0	0	2 467	0	2 467
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45506	8 194	0	8 194	0	0	0	277	0	277	7 917	0	7 917
45507	14 645	0	14 645	0	0	0	633	0	633	14 012	0	14 012
45523	14 730	0	14 730	1 192	0	1 192	5 764	0	5 764	10 158	0	10 158
45812	2 898	0	2 898	979	0	979	910	0	910	2 967	0	2 967
45814	900	0	900	450	0	450	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	3 696	0	3 696	7 300	0	7 300	0	0	0	10 996	0	10 996
45912	14 110	0	14 110	865	0	865	3 500	0	3 500	11 475	0	11 475
45914	72	0	72	12	0	12	72	0	72	12	0	12
45915	1 561	0	1 561	1	0	1	0	0	0	1 562	0	1 562
45920	16 911	0	16 911	0	0	0	3 875	0	3 875	13 036	0	13 036
474.1	0	36 231	36 231	6 864 451	13 001 214	19 865 665	6 864 451	12 980 695	19 845 146	0	56 750	56 750
47421	16	0	16	19 452	0	19 452	17 455	0	17 455	2 013	0	2 013
47423	4 207	0	4 207	250	0	250	237	0	237	4 220	0	4 220
47427	162	0	162	7 341	1 873	9 214	7 350	1 873	9 223	153	0	153
47447	256	0	256	3 901	0	3 901	4 065	0	4 065	92	0	92
47450	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47465	1 313	0	1 313	976	0	976	114	0	114	2 175	0	2 175
52601	12 197	0	12 197	3 371	0	3 371	0	0	0	15 568	0	15 568
60302	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60306	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	1 130	0	1 130	5 541	0	5 541	5 684	0	5 684	987	0	987
60314	0	208	208	0	15	15	0	223	223	0	0	0
60323	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	48	0	48	32	0	32	0	0	0	80	0	80
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	107 152	0	107 152	0	0	0	0	0	0	107 152	0	107 152
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61209	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
61702	44 286	0	44 286	0	0	0	0	0	0	44 286	0	44 286
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	455 468	0	455 468	0	0	0	2 598	0	2 598	452 870	0	452 870
61908	6 592	0	6 592	0	0	0	1 092	0	1 092	5 500	0	5 500
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	604 932	0	604 932	134 183	0	134 183	0	0	0	739 115	0	739 115
70608	210 634	0	210 634	51 522	0	51 522	0	0	0	262 156	0	262 156
Итого по активу (баланс)	2 342 720	726 941	3 069 661	9 422 764	14 208 954	23 631 718	9 254 877	14 141 459	23 396 336	2 510 607	794 436	3 305 043
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	5 575	0	5 575	0	0	0	14 661	0	14 661
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	326 753	0	326 753	0	0	0	12 719	0	12 719	339 472	0	339 472
30126	587	0	587	52	0	52	51	0	51	586	0	586
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30226	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
30232	3	0	3	5 010	7 479	12 489	5 052	7 479	12 531	45	0	45
407	489 833	10 848	500 681	1 114 740	93 256	1 207 996	1 061 384	101 758	1 163 142	436 477	19 350	455 827
408.1	10 009	469	10 478	63 776	476	64 252	60 174	886	61 060	6 407	879	7 286
40807	8	2 233	2 241	1 005	1 128	2 133	1 031	25	1 056	34	1 130	1 164
40817	11 908	4 992	16 900	345 777	761 115	1 106 892	344 692	760 622	1 105 314	10 823	4 499	15 322
40820	136	151	287	0	8	8	0	5	5	136	148	284
40905	40	0	40	932	0	932	932	0	932	40	0	40
40909	0	5	5	6 652	6 196	12 848	6 652	6 196	12 848	0	5	5
40910	0	0	0	2 662	2 956	5 618	2 662	2 956	5 618	0	0	0
40911	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
40912	0	0	0	4 929	8 251	13 180	4 929	8 251	13 180	0	0	0
40913	0	0	0	3 290	10 542	13 832	3 290	10 542	13 832	0	0	0
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	91 306	0	91 306	92 706	0	92 706
42106	13 737	0	13 737	10 027	0	10 027	27	0	27	3 737	0	3 737
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 198	7 741	8 939	7	182 743	182 750	12	183 418	183 430	1 203	8 416	9 619
42305	17 876	579	18 455	4 959	28	4 987	40	18	58	12 957	569	13 526
42306	2 712	60 510	63 222	138 075	480 193	618 268	137 952	519 628	657 580	2 589	99 945	102 534
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	177	177	0	9	9	0	6	6	0	174	174
45215	535 802	0	535 802	37 391	0	37 391	22 850	0	22 850	521 261	0	521 261
45217	7 800	0	7 800	24 478	0	24 478	22 079	0	22 079	5 401	0	5 401
45415	12 607	0	12 607	8 780	0	8 780	6 121	0	6 121	9 948	0	9 948
45417	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780
45515	30 743	0	30 743	5 521	0	5 521	0	0	0	25 222	0	25 222
45524	1 094	0	1 094	5 764	0	5 764	5 495	0	5 495	825	0	825
45818	7 494	0	7 494	870	0	870	5 113	0	5 113	11 737	0	11 737
45918	15 743	0	15 743	2 705	0	2 705	11	0	11	13 049	0	13 049
45921	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
47407	0	0	0	6 883 143	11 774 932	18 658 075	6 883 143	11 774 932	18 658 075	0	0	0
47411	0	0	0	138	203	341	138	203	341	0	0	0
47416	0	0	0	163	461	624	171	461	632	8	0	8
47422	326	0	326	7	0	7	7	0	7	326	0	326
47424	984	0	984	22 348	0	22 348	21 724	0	21 724	360	0	360
47425	6 664	0	6 664	3 411	0	3 411	15 098	0	15 098	18 351	0	18 351
47426	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
47452	17 144	0	17 144	4 066	0	4 066	408	0	408	13 486	0	13 486
47466	1 869	0	1 869	114	0	114	4 216	0	4 216	5 971	0	5 971
52602	7 911	0	7 911	1 526	0	1 526	0	0	0	6 385	0	6 385
60301	533	0	533	656	0	656	1 467	0	1 467	1 344	0	1 344
60305	7 998	0	7 998	5 158	0	5 158	4 462	0	4 462	7 302	0	7 302
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	208	0	208	498	0	498	292	0	292	2	0	2
60311	282	0	282	2 872	0	2 872	3 568	0	3 568	978	0	978
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	2 227	0	2 227	11	0	11	0	0	0	2 216	0	2 216
60335	3 054	0	3 054	1 543	0	1 543	1 256	0	1 256	2 767	0	2 767
60414	4 415	0	4 415	0	0	0	45	0	45	4 460	0	4 460
60805	32 739	0	32 739	0	0	0	2 118	0	2 118	34 857	0	34 857
60806	77 138	0	77 138	2 409	0	2 409	379	0	379	75 108	0	75 108
60903	4 807	0	4 807	0	0	0	35	0	35	4 842	0	4 842
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	5 029	0	5 029	0	0	0	1	0	1	5 030	0	5 030
70601	629 393	0	629 393	0	0	0	141 428	0	141 428	770 821	0	770 821
70603	198 609	0	198 609	0	0	0	29 950	0	29 950	228 559	0	228 559
70613	7 017	0	7 017	0	0	0	4 898	0	4 898	11 915	0	11 915
70615	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
70801	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 981 956	87 705	3 069 661	8 733 778	13 330 081	22 063 859	8 921 750	13 377 491	22 299 241	3 169 928	135 115	3 305 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 023	0	5 023	18 975	0	18 975	18 976	0	18 976	5 022	0	5 022
90902	118 664	0	118 664	479	0	479	88	0	88	119 055	0	119 055
91414	1 229 062	1 312 916	2 541 978	60 000	42 551	102 551	5 600	64 223	69 823	1 283 462	1 291 244	2 574 706
91704	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	992 828	0	992 828	163 890	0	163 890	53 102	0	53 102	1 103 616	0	1 103 616
Итого по активу (баланс)	2 345 925	1 312 916	3 658 841	243 344	42 551	285 895	77 766	64 223	141 989	2 511 503	1 291 244	3 802 747
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91312	979 293	0	979 293	340	0	340	67 081	0	67 081	1 046 034	0	1 046 034
91315	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
91317	10 381	0	10 381	52 403	0	52 403	96 450	0	96 450	54 428	0	54 428
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
99999	2 666 013	0	2 666 013	88 885	0	88 885	122 003	0	122 003	2 699 131	0	2 699 131
Итого по пассиву (баланс)	3 658 841	0	3 658 841	141 987	0	141 987	285 893	0	285 893	3 802 747	0	3 802 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 577	0	102 577	102 577	0	102 577	0	0	0
93302	102 577	0	102 577	0	0	0	102 577	0	102 577	0	0	0
93305	221 823	0	221 823	108 567	0	108 567	0	0	0	330 390	0	330 390
93901	273 175	91 208	364 383	6 760 590	2 665 400	9 425 990	6 691 043	2 646 415	9 337 458	342 722	110 193	452 915
99996	676 522	0	676 522	9 548 288	0	9 548 288	9 467 412	0	9 467 412	757 398	0	757 398
Итого по активу (баланс)	1 274 097	91 208	1 365 305	16 520 022	2 665 400	19 185 422	16 363 609	2 646 415	19 010 024	1 430 510	110 193	1 540 703
Пассив
96301	0	0	0	0	109 908	109 908	0	109 908	109 908	0	0	0
96302	0	110 380	110 380	0	110 778	110 778	0	398	398	0	0	0
96305	0	200 893	200 893	0	14 356	14 356	0	119 598	119 598	0	306 135	306 135
96901	1 468	363 781	365 249	175 040	9 167 238	9 342 278	215 163	9 213 129	9 428 292	41 591	409 672	451 263
99997	688 783	0	688 783	9 440 035	0	9 440 035	9 534 557	0	9 534 557	783 305	0	783 305
Итого по пассиву (баланс)	690 251	675 054	1 365 305	9 615 075	9 402 280	19 017 355	9 749 720	9 443 033	19 192 753	824 896	715 807	1 540 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?