Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 065	50 401	61 466	252 616	139 141	391 757	253 452	132 643	386 095	10 229	56 899	67 128
20209	1 851	1 717	3 568	183 260	90 194	273 454	179 806	87 216	267 022	5 305	4 695	10 000
30102	11 944	0	11 944	910 029	0	910 029	905 101	0	905 101	16 872	0	16 872
30110	3 481	277 710	281 191	177 626	280 498	458 124	166 783	512 810	679 593	14 324	45 398	59 722
30202	3 210	0	3 210	0	0	0	498	0	498	2 712	0	2 712
30215	100	1 287	1 387	0	98	98	0	120	120	100	1 265	1 365
30233	0	48	48	3 656	6 832	10 488	3 656	6 687	10 343	0	193	193
304.1	26	15 898	15 924	430 735	1 209	431 944	430 725	1 487	432 212	36	15 620	15 656
45205	11 800	0	11 800	185	0	185	0	0	0	11 985	0	11 985
45206	85 621	0	85 621	4 000	0	4 000	22 589	0	22 589	67 032	0	67 032
45207	225 840	140 385	366 225	4 000	10 678	14 678	12 190	151 063	163 253	217 650	0	217 650
45208	183 620	121 646	305 266	0	147 190	147 190	15 150	12 229	27 379	168 470	256 607	425 077
45209	6 967	0	6 967	0	0	0	110	0	110	6 857	0	6 857
45216	172 214	0	172 214	0	0	0	5 212	0	5 212	167 002	0	167 002
45403	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	450	0	450	4 550	0	4 550
45416	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
45505	60 090	0	60 090	0	0	0	10 045	0	10 045	50 045	0	50 045
45506	3 788	0	3 788	5 000	0	5 000	316	0	316	8 472	0	8 472
45507	15 900	0	15 900	0	0	0	620	0	620	15 280	0	15 280
45523	14 730	0	14 730	6	0	6	6	0	6	14 730	0	14 730
45812	2 759	0	2 759	110	0	110	41	0	41	2 828	0	2 828
45814	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45815	3 702	0	3 702	39	0	39	90	0	90	3 651	0	3 651
45912	15 351	115	15 466	865	0	865	1 000	115	1 115	15 216	0	15 216
45915	1 563	0	1 563	0	0	0	3	0	3	1 560	0	1 560
45920	16 911	0	16 911	1	0	1	0	0	0	16 912	0	16 912
474.1	0	48 248	48 248	7 641 304	9 453 275	17 094 579	7 641 304	9 064 037	16 705 341	0	437 486	437 486
47421	646	0	646	27 632	0	27 632	27 509	0	27 509	769	0	769
47423	4 216	0	4 216	286	0	286	287	0	287	4 215	0	4 215
47427	157	0	157	7 421	1 963	9 384	7 423	1 963	9 386	155	0	155
47431	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47447	262	0	262	158	0	158	160	0	160	260	0	260
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
52601	5 656	0	5 656	6 736	0	6 736	3 306	0	3 306	9 086	0	9 086
60302	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	1 272	0	1 272	2 913	0	2 913	2 956	0	2 956	1 229	0	1 229
60314	0	0	0	0	639	639	0	223	223	0	416	416
60323	1 594	0	1 594	2	0	2	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	128	0	128	24	0	24	128	0	128	24	0	24
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	107 152	0	107 152	0	0	0	0	0	0	107 152	0	107 152
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61702	43 518	0	43 518	768	0	768	0	0	0	44 286	0	44 286
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	455 468	0	455 468	0	0	0	0	0	0	455 468	0	455 468
61908	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	357 220	0	357 220	170 482	0	170 482	0	0	0	527 702	0	527 702
70608	107 870	0	107 870	75 128	0	75 128	0	0	0	182 998	0	182 998
70614	3 692	0	3 692	3 306	0	3 306	6 998	0	6 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 992 355	657 455	2 649 810	9 970 691	10 131 717	20 102 408	9 718 917	9 970 593	19 689 510	2 244 129	818 579	3 062 708
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	326 753	0	326 753	0	0	0	0	0	0	326 753	0	326 753
30126	513	0	513	163	0	163	247	0	247	597	0	597
30220	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400
30223	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	44	0	44	4 653	8 400	13 053	4 632	8 400	13 032	23	0	23
407	389 195	36 802	425 997	948 649	123 139	1 071 788	1 016 474	94 354	1 110 828	457 020	8 017	465 037
408.1	5 848	5 006	10 854	60 240	6 210	66 450	59 773	1 675	61 448	5 381	471	5 852
40807	0	1 820	1 820	1 880	1 969	3 849	1 887	1 363	3 250	7	1 214	1 221
40817	2 954	5 107	8 061	258 949	1 051	260 000	263 829	38 236	302 065	7 834	42 292	50 126
40820	136	155	291	0	14	14	0	12	12	136	153	289
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
40905	42	1	43	311	317	628	309	316	625	40	0	40
40909	0	46	46	6 760	9 239	15 999	6 760	9 199	15 959	0	6	6
40910	0	0	0	2 235	4 234	6 469	2 235	4 234	6 469	0	0	0
40911	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
40912	0	0	0	4 261	12 792	17 053	4 261	12 792	17 053	0	0	0
40913	0	0	0	4 355	10 621	14 976	4 355	10 621	14 976	0	0	0
42105	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 207	7 865	9 072	107	683	790	101	626	727	1 201	7 808	9 009
42305	15 427	595	16 022	1 719	55	1 774	4 865	45	4 910	18 573	585	19 158
42306	5 735	61 573	67 308	40 912	5 680	46 592	100 692	4 987	105 679	65 515	60 880	126 395
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	181	181	0	16	16	0	14	14	0	179	179
45215	552 137	0	552 137	51 241	0	51 241	50 371	0	50 371	551 267	0	551 267
45217	7 847	0	7 847	5 212	0	5 212	5 213	0	5 213	7 848	0	7 848
45415	5 000	0	5 000	8 640	0	8 640	8 609	0	8 609	4 969	0	4 969
45515	38 183	0	38 183	5 560	0	5 560	3 687	0	3 687	36 310	0	36 310
45524	1 099	0	1 099	5	0	5	0	0	0	1 094	0	1 094
45818	6 420	0	6 420	92	0	92	601	0	601	6 929	0	6 929
45918	16 927	0	16 927	1 017	0	1 017	866	0	866	16 776	0	16 776
47407	0	0	0	7 801 153	8 171 823	15 972 976	7 801 153	8 171 823	15 972 976	0	0	0
47411	0	0	0	236	160	396	236	160	396	0	0	0
47416	0	0	0	67	0	67	67	216	283	0	216	216
47422	305	0	305	178	0	178	179	0	179	306	0	306
47424	54	0	54	41 272	0	41 272	41 391	0	41 391	173	0	173
47425	7 852	0	7 852	24 402	0	24 402	22 036	0	22 036	5 486	0	5 486
47426	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	17 292	0	17 292	155	0	155	17	0	17	17 154	0	17 154
47466	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
52602	12 079	0	12 079	2 547	0	2 547	68	0	68	9 600	0	9 600
60301	1 095	0	1 095	1 050	0	1 050	583	0	583	628	0	628
60305	8 176	0	8 176	4 537	0	4 537	4 501	0	4 501	8 140	0	8 140
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	78	0	78	80	0	80
60311	280	0	280	3 069	0	3 069	3 053	0	3 053	264	0	264
60322	41	0	41	578	0	578	537	0	537	0	0	0
60324	2 065	0	2 065	6	0	6	163	0	163	2 222	0	2 222
60335	3 243	0	3 243	1 623	0	1 623	1 419	0	1 419	3 039	0	3 039
60414	4 327	0	4 327	0	0	0	44	0	44	4 371	0	4 371
60805	28 502	0	28 502	0	0	0	2 118	0	2 118	30 620	0	30 620
60806	81 150	0	81 150	2 408	0	2 408	399	0	399	79 141	0	79 141
60903	4 738	0	4 738	0	0	0	35	0	35	4 773	0	4 773
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
70601	371 479	0	371 479	182	0	182	169 804	0	169 804	541 101	0	541 101
70603	105 138	0	105 138	0	0	0	69 603	0	69 603	174 741	0	174 741
70613	0	0	0	6 998	0	6 998	9 216	0	9 216	2 218	0	2 218
70615	0	0	0	0	0	0	768	0	768	768	0	768
70801	7 144	0	7 144	0	0	0	0	0	0	7 144	0	7 144
Итого по пассиву (баланс)	2 530 659	119 151	2 649 810	9 319 650	8 356 403	17 676 053	9 729 478	8 359 473	18 088 951	2 940 487	122 221	3 062 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 822	0	3 822	30 908	0	30 908	30 513	0	30 513	4 217	0	4 217
90902	110 741	0	110 741	5 574	0	5 574	5 515	0	5 515	110 800	0	110 800
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
91414	1 284 956	1 350 657	2 635 613	2 000	102 731	104 731	44 000	126 282	170 282	1 242 956	1 327 106	2 570 062
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99998	1 002 706	0	1 002 706	116 789	0	116 789	108 472	0	108 472	1 011 023	0	1 011 023
Итого по активу (баланс)	2 402 573	1 350 657	3 753 230	215 271	102 731	318 002	208 500	126 282	334 782	2 409 344	1 327 106	3 736 450
Пассив
91312	987 682	0	987 682	39 187	0	39 187	50 018	0	50 018	998 513	0	998 513
91315	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
91317	11 870	0	11 870	69 285	0	69 285	66 771	0	66 771	9 356	0	9 356
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
99999	2 750 524	0	2 750 524	226 302	0	226 302	201 205	0	201 205	2 725 427	0	2 725 427
Итого по пассиву (баланс)	3 753 230	0	3 753 230	334 774	0	334 774	317 994	0	317 994	3 736 450	0	3 736 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	168 694	0	168 694	168 694	0	168 694	0	0	0
93302	0	0	0	168 694	0	168 694	168 694	0	168 694	0	0	0
93303	168 693	0	168 693	0	0	0	168 693	0	168 693	0	0	0
93304	102 577	0	102 577	0	0	0	0	0	0	102 577	0	102 577
93305	6 219	0	6 219	177 333	0	177 333	0	0	0	183 552	0	183 552
93901	201 613	35 727	237 340	7 358 142	731 442	8 089 584	7 156 421	727 828	7 884 249	403 334	39 341	442 675
99996	519 117	0	519 117	8 307 069	0	8 307 069	8 106 661	0	8 106 661	719 525	0	719 525
Итого по активу (баланс)	998 219	35 727	1 033 946	16 179 932	731 442	16 911 374	15 769 163	727 828	16 496 991	1 408 988	39 341	1 448 329
Пассив
96301	0	0	0	0	166 647	166 647	0	166 647	166 647	0	0	0
96302	0	0	0	0	167 912	167 912	0	167 912	167 912	0	0	0
96303	0	162 760	162 760	0	164 841	164 841	0	2 081	2 081	0	0	0
96304	0	113 553	113 553	0	10 617	10 617	0	8 637	8 637	0	111 573	111 573
96305	0	6 056	6 056	0	13 549	13 549	0	173 366	173 366	0	165 873	165 873
96901	227	236 521	236 748	450 882	7 462 898	7 913 780	490 169	7 628 942	8 119 111	39 514	402 565	442 079
99997	514 829	0	514 829	8 052 943	0	8 052 943	8 266 918	0	8 266 918	728 804	0	728 804
Итого по пассиву (баланс)	515 056	518 890	1 033 946	8 503 825	7 986 464	16 490 289	8 757 087	8 147 585	16 904 672	768 318	680 011	1 448 329

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?