Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 536	34 126	45 662	290 311	135 386	425 697	286 923	134 765	421 688	14 924	34 747	49 671
20209	1 636	1 808	3 444	233 574	87 326	320 900	229 741	84 883	314 624	5 469	4 251	9 720
30102	14 289	0	14 289	1 257 414	0	1 257 414	1 241 479	0	1 241 479	30 224	0	30 224
30110	10 092	188 704	198 796	123 289	1 211 504	1 334 793	131 791	1 355 430	1 487 221	1 590	44 778	46 368
30202	3 220	0	3 220	1 464	0	1 464	0	0	0	4 684	0	4 684
30215	100	1 290	1 390	0	70	70	0	104	104	100	1 256	1 356
30221	0	0	0	0	27 078	27 078	0	27 078	27 078	0	0	0
30233	129	60	189	3 671	7 281	10 952	3 778	7 120	10 898	22	221	243
304.1	182	15 931	16 113	653 212	863	654 075	652 572	1 280	653 852	822	15 514	16 336
31902	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	1 466	0	1 466	2 313	0	2 313	1 466	0	1 466	2 313	0	2 313
45206	81 799	0	81 799	7 750	0	7 750	15 788	0	15 788	73 761	0	73 761
45207	315 201	190 442	505 643	3 832	10 314	14 146	667	15 407	16 074	318 366	185 349	503 715
45208	167 304	84 457	251 761	0	4 566	4 566	2 999	9 545	12 544	164 305	79 478	243 783
45209	7 407	0	7 407	0	0	0	110	0	110	7 297	0	7 297
45216	179 647	0	179 647	4 493	0	4 493	14 349	0	14 349	169 791	0	169 791
45405	5 007	0	5 007	493	0	493	4 609	0	4 609	891	0	891
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 475	0	2 475	0	0	0	4	0	4	2 471	0	2 471
45503	0	0	0	35 000	0	35 000	1 326	0	1 326	33 674	0	33 674
45505	271	0	271	0	0	0	45	0	45	226	0	226
45506	4 393	1 517	5 910	0	82	82	151	368	519	4 242	1 231	5 473
45507	13 184	0	13 184	5 000	0	5 000	458	0	458	17 726	0	17 726
45523	2 925	0	2 925	184	0	184	500	0	500	2 609	0	2 609
45812	2 399	0	2 399	110	0	110	0	0	0	2 509	0	2 509
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	19 855	1	19 856	892	0	892	3 391	1	3 392	17 356	0	17 356
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	23 518	0	23 518	0	0	0	4 602	0	4 602	18 916	0	18 916
474.1	0	303 753	303 753	2 241 132	8 532 657	10 773 789	2 241 132	8 553 910	10 795 042	0	282 500	282 500
47421	529	0	529	8 532	0	8 532	8 625	0	8 625	436	0	436
47423	4 309	0	4 309	343	0	343	334	0	334	4 318	0	4 318
47427	131	0	131	8 015	2 117	10 132	7 997	2 117	10 114	149	0	149
47447	34	0	34	4 861	0	4 861	4 701	0	4 701	194	0	194
47450	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47465	1 110	0	1 110	754	0	754	407	0	407	1 457	0	1 457
47502	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
52601	3 419	0	3 419	5 903	0	5 903	136	0	136	9 186	0	9 186
60302	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	265	0	265	280	0	280	545	0	545	0	0	0
60312	979	0	979	2 998	0	2 998	3 052	0	3 052	925	0	925
60314	0	201	201	0	15	15	0	216	216	0	0	0
60323	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
60336	676	0	676	137	0	137	387	0	387	426	0	426
60401	5 107	0	5 107	447	0	447	148	0	148	5 406	0	5 406
60415	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60804	107 152	0	107 152	0	0	0	0	0	0	107 152	0	107 152
60901	7 999	0	7 999	0	0	0	2 010	0	2 010	5 989	0	5 989
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	2	0	2	85	0	85	87	0	87	0	0	0
61009	247	0	247	20	0	20	20	0	20	247	0	247
61209	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
61702	49 728	0	49 728	0	0	0	0	0	0	49 728	0	49 728
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	455 309	0	455 309	0	0	0	0	0	0	455 309	0	455 309
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	1 317 076	0	1 317 076	98 686	0	98 686	6	0	6	1 415 756	0	1 415 756
70608	592 569	0	592 569	66 173	0	66 173	0	0	0	658 742	0	658 742
70611	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70614	67 159	0	67 159	341	0	341	10 978	0	10 978	56 522	0	56 522
Итого по активу (баланс)	3 672 893	822 290	4 495 183	5 279 170	10 019 259	15 298 429	5 244 777	10 192 224	15 437 001	3 707 286	649 325	4 356 611
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	326 753	0	326 753	0	0	0	0	0	0	326 753	0	326 753
30126	1 588	0	1 588	1 478	0	1 478	0	0	0	110	0	110
30220	0	0	0	0	45 131	45 131	0	45 131	45 131	0	0	0
30223	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
30226	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 366	8 144	13 510	5 366	8 144	13 510	0	0	0
407	480 245	27 704	507 949	1 175 599	180 521	1 356 120	1 023 494	168 884	1 192 378	328 140	16 067	344 207
408.1	7 802	5 494	13 296	25 223	1 289	26 512	24 044	1 210	25 254	6 623	5 415	12 038
40807	8	2 507	2 515	1 914	2 021	3 935	1 931	67	1 998	25	553	578
40817	49 585	5 821	55 406	754 460	286 047	1 040 507	709 499	351 368	1 060 867	4 624	71 142	75 766
40820	137	157	294	1	14	15	0	9	9	136	152	288
40905	42	1	43	1 170	131	1 301	1 170	131	1 301	42	1	43
40909	0	46	46	5 570	9 306	14 876	5 570	9 304	14 874	0	44	44
40910	0	0	0	1 913	2 489	4 402	1 913	2 489	4 402	0	0	0
40911	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
40912	0	0	0	5 446	10 642	16 088	5 446	10 642	16 088	0	0	0
40913	0	0	0	4 559	13 735	18 294	4 559	13 735	18 294	0	0	0
42105	3 017	0	3 017	1 780	0	1 780	1 400	0	1 400	2 637	0	2 637
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	514	11 329	11 843	249	5 700	5 949	2 517	6 105	8 622	2 782	11 734	14 516
42305	23 982	10 072	34 054	10 809	10 039	20 848	714	548	1 262	13 887	581	14 468
42306	40 839	200 891	241 730	29 232	227 312	256 544	62 553	86 241	148 794	74 160	59 820	133 980
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	182	182	0	14	14	0	10	10	0	178	178
45215	551 692	0	551 692	26 384	0	26 384	17 588	0	17 588	542 896	0	542 896
45217	21 402	0	21 402	14 349	0	14 349	11 459	0	11 459	18 512	0	18 512
45415	6 001	0	6 001	922	0	922	99	0	99	5 178	0	5 178
45417	0	0	0	5	0	5	110	0	110	105	0	105
45515	8 881	0	8 881	3 147	0	3 147	19 999	0	19 999	25 733	0	25 733
45524	816	0	816	500	0	500	4 201	0	4 201	4 517	0	4 517
45818	6 010	0	6 010	0	0	0	110	0	110	6 120	0	6 120
45918	21 416	0	21 416	3 392	0	3 392	892	0	892	18 916	0	18 916
45921	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
47407	0	0	0	2 182 321	6 451 081	8 633 402	2 182 321	6 451 081	8 633 402	0	0	0
47411	0	0	0	356	530	886	356	530	886	0	0	0
47416	0	0	0	196	185	381	196	185	381	0	0	0
47422	38	0	38	228	0	228	336	28	364	146	28	174
47424	11	0	11	9 680	0	9 680	9 701	0	9 701	32	0	32
47425	9 260	0	9 260	3 911	0	3 911	2 420	0	2 420	7 769	0	7 769
47426	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
47452	23 792	0	23 792	4 700	0	4 700	249	0	249	19 341	0	19 341
47466	2 224	0	2 224	407	0	407	608	0	608	2 425	0	2 425
47501	0	0	0	22	0	22	42	0	42	20	0	20
52602	14 669	0	14 669	5 423	0	5 423	1 209	0	1 209	10 455	0	10 455
60301	533	0	533	617	0	617	1 260	0	1 260	1 176	0	1 176
60305	7 228	0	7 228	4 518	0	4 518	4 741	0	4 741	7 451	0	7 451
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	195	0	195	296	0	296	103	0	103	2	0	2
60311	719	0	719	3 840	0	3 840	3 610	0	3 610	489	0	489
60324	2 059	0	2 059	8	0	8	0	0	0	2 051	0	2 051
60335	2 468	0	2 468	1 139	0	1 139	1 184	0	1 184	2 513	0	2 513
60414	4 302	0	4 302	148	0	148	37	0	37	4 191	0	4 191
60805	20 029	0	20 029	0	0	0	2 118	0	2 118	22 147	0	22 147
60806	89 071	0	89 071	2 409	0	2 409	453	0	453	87 115	0	87 115
60903	6 599	0	6 599	2 010	0	2 010	38	0	38	4 627	0	4 627
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	1 280 672	0	1 280 672	0	0	0	82 406	0	82 406	1 363 078	0	1 363 078
70603	717 327	0	717 327	0	0	0	57 608	0	57 608	774 935	0	774 935
70613	0	0	0	10 978	0	10 978	10 978	0	10 978	0	0	0
70615	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
Итого по пассиву (баланс)	4 230 979	264 204	4 495 183	4 317 989	7 254 331	11 572 320	4 277 906	7 155 842	11 433 748	4 190 896	165 715	4 356 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 607	0	13 607	27 377	0	27 377	29 702	0	29 702	11 282	0	11 282
90902	66 763	0	66 763	30 093	0	30 093	3 552	0	3 552	93 304	0	93 304
91414	1 210 564	1 345 503	2 556 067	87 000	72 873	159 873	4 561	108 066	112 627	1 293 003	1 310 310	2 603 313
91704	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
91802	148	0	148	0	0	0	15	0	15	133	0	133
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	1 007 864	0	1 007 864	41 882	0	41 882	28 568	0	28 568	1 021 178	0	1 021 178
Итого по активу (баланс)	2 299 170	1 345 503	3 644 673	186 352	72 873	259 225	66 399	108 066	174 465	2 419 123	1 310 310	3 729 433
Пассив
91003	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
91312	989 453	0	989 453	980	0	980	17 048	0	17 048	1 005 521	0	1 005 521
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	1 117	0	1 117	2 117	0	2 117
91317	16 253	0	16 253	26 124	0	26 124	22 236	0	22 236	12 365	0	12 365
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	17	0	17	1 175	0	1 175
99999	2 636 809	0	2 636 809	143 689	0	143 689	215 135	0	215 135	2 708 255	0	2 708 255
Итого по пассиву (баланс)	3 644 673	0	3 644 673	172 257	0	172 257	257 017	0	257 017	3 729 433	0	3 729 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	83 381	0	83 381	83 381	0	83 381	0	0	0
93302	83 381	0	83 381	0	0	0	83 381	0	83 381	0	0	0
93303	0	0	0	26 528	0	26 528	0	0	0	26 528	0	26 528
93304	26 528	0	26 528	0	0	0	26 528	0	26 528	0	0	0
93305	271 270	0	271 270	6 220	0	6 220	0	0	0	277 490	0	277 490
93901	114 386	2 352	116 738	2 119 170	2 176 661	4 295 831	2 107 445	2 176 796	4 284 241	126 111	2 217	128 328
99996	502 266	0	502 266	4 325 011	0	4 325 011	4 398 316	0	4 398 316	428 961	0	428 961
Итого по активу (баланс)	997 831	2 352	1 000 183	6 560 310	2 176 661	8 736 971	6 699 051	2 176 796	8 875 847	859 090	2 217	861 307
Пассив
96301	0	0	0	0	82 779	82 779	0	82 779	82 779	0	0	0
96302	0	83 162	83 162	0	83 815	83 815	0	653	653	0	0	0
96303	0	0	0	0	621	621	0	25 739	25 739	0	25 118	25 118
96304	0	25 792	25 792	0	26 378	26 378	0	586	586	0	0	0
96305	0	276 889	276 889	0	22 561	22 561	0	21 228	21 228	0	275 556	275 556
96901	2 362	114 061	116 423	67 324	4 222 545	4 289 869	67 200	4 234 533	4 301 733	2 238	126 049	128 287
99997	497 917	0	497 917	4 367 621	0	4 367 621	4 302 050	0	4 302 050	432 346	0	432 346
Итого по пассиву (баланс)	500 279	499 904	1 000 183	4 434 945	4 438 699	8 873 644	4 369 250	4 365 518	8 734 768	434 584	426 723	861 307

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?