Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	9 210	48 130	57 340	287 286	144 812	432 098	287 233	146 112	433 345	9 263	46 830	56 093
20209	2 145	1 922	4 067	230 971	89 934	320 905	229 467	87 402	316 869	3 649	4 454	8 103
30102	14 170	0	14 170	3 541 904	0	3 541 904	3 545 604	0	3 545 604	10 470	0	10 470
30110	1 009	130 763	131 772	171 380	820 616	991 996	169 971	645 790	815 761	2 418	305 589	308 007
30202	2 927	0	2 927	193	0	193	0	0	0	3 120	0	3 120
30215	100	1 355	1 455	0	87	87	0	93	93	100	1 349	1 449
30233	0	0	0	3 698	6 237	9 935	3 252	6 056	9 308	446	181	627
304.1	13	16 734	16 747	820 698	1 075	821 773	819 857	1 149	821 006	854	16 660	17 514
31902	23 000	0	23 000	77 000	0	77 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	670 000	0	670 000	1 129 000	0	1 129 000	1 550 000	0	1 550 000	249 000	0	249 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	1 253	0	1 253	957	0	957	0	0	0	2 210	0	2 210
45206	80 386	0	80 386	9 427	0	9 427	11 226	0	11 226	78 587	0	78 587
45207	318 369	200 282	518 651	0	12 871	12 871	2 496	13 875	16 371	315 873	199 278	515 151
45208	170 304	88 715	259 019	0	5 702	5 702	1 500	6 094	7 594	168 804	88 323	257 127
45209	7 627	0	7 627	0	0	0	110	0	110	7 517	0	7 517
45216	179 647	0	179 647	0	0	0	0	0	0	179 647	0	179 647
45405	0	0	0	2 919	0	2 919	0	0	0	2 919	0	2 919
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
45503	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	362	0	362	0	0	0	45	0	45	317	0	317
45506	4 696	2 125	6 821	0	135	135	152	409	561	4 544	1 851	6 395
45507	14 082	0	14 082	0	0	0	448	0	448	13 634	0	13 634
45523	2 925	0	2 925	1	0	1	1	0	1	2 925	0	2 925
45812	2 208	231	2 439	110	0	110	0	231	231	2 318	0	2 318
45815	3 611	0	3 611	46	0	46	0	0	0	3 657	0	3 657
45912	22 081	0	22 081	892	41	933	2 580	0	2 580	20 393	41	20 434
45915	1 560	0	1 560	3	0	3	0	0	0	1 563	0	1 563
45920	23 518	0	23 518	0	0	0	0	0	0	23 518	0	23 518
474.1	0	20 347	20 347	5 036 038	6 275 186	11 311 224	5 036 038	6 260 574	11 296 612	0	34 959	34 959
47421	48	0	48	16 544	0	16 544	16 591	0	16 591	1	0	1
47423	4 388	0	4 388	266	0	266	259	0	259	4 395	0	4 395
47427	142	0	142	7 845	2 273	10 118	7 866	2 273	10 139	121	0	121
47447	35	0	35	125	0	125	123	0	123	37	0	37
47450	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47465	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
52601	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
60302	1 901	0	1 901	0	0	0	1 095	0	1 095	806	0	806
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	33	0	33	121	0	121
60312	696	0	696	2 909	0	2 909	2 566	0	2 566	1 039	0	1 039
60314	0	0	0	0	617	617	0	216	216	0	401	401
60323	1 582	0	1 582	7	0	7	0	0	0	1 589	0	1 589
60336	786	0	786	334	0	334	558	0	558	562	0	562
60401	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
60804	98 778	0	98 778	9 425	0	9 425	0	0	0	108 203	0	108 203
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	5	0	5	82	0	82	52	0	52	35	0	35
61009	247	0	247	34	0	34	34	0	34	247	0	247
61702	49 774	0	49 774	0	0	0	46	0	46	49 728	0	49 728
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	455 309	0	455 309	0	0	0	0	0	0	455 309	0	455 309
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	1 153 819	0	1 153 819	112 821	0	112 821	166	0	166	1 266 474	0	1 266 474
70608	486 754	0	486 754	46 954	0	46 954	0	0	0	533 708	0	533 708
70611	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095
70614	81 934	0	81 934	3 275	0	3 275	4 472	0	4 472	80 737	0	80 737
70616	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 940 500	510 604	4 451 104	12 644 469	7 359 586	20 004 055	12 897 927	7 170 274	20 068 201	3 687 042	699 916	4 386 958
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	326 753	0	326 753	0	0	0	0	0	0	326 753	0	326 753
30126	434	0	434	133	0	133	227	0	227	528	0	528
30220	0	0	0	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	0	0
30223	0	0	0	30 412	0	30 412	30 412	0	30 412	0	0	0
30226	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30232	96	174	270	3 936	10 089	14 025	4 062	10 091	14 153	222	176	398
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
407	685 639	18 331	703 970	1 258 407	52 619	1 311 026	1 023 051	46 727	1 069 778	450 283	12 439	462 722
408.1	4 107	5 515	9 622	14 521	348	14 869	17 310	325	17 635	6 896	5 492	12 388
40807	18	3 779	3 797	1 419	1 612	3 031	1 406	1 563	2 969	5	3 730	3 735
40817	2 471	3 492	5 963	639 349	609 530	1 248 879	650 474	609 523	1 259 997	13 596	3 485	17 081
40820	137	165	302	0	12	12	0	11	11	137	164	301
40901	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900
40905	42	2	44	1 593	295	1 888	1 593	295	1 888	42	2	44
40909	0	48	48	6 090	8 006	14 096	6 090	8 006	14 096	0	48	48
40910	0	0	0	1 159	3 459	4 618	1 159	3 459	4 618	0	0	0
40911	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
40912	0	0	0	3 607	12 021	15 628	3 607	12 021	15 628	0	0	0
40913	0	0	0	5 259	17 788	23 047	5 259	17 788	23 047	0	0	0
42105	4 370	0	4 370	75	0	75	0	0	0	4 295	0	4 295
42106	163 330	0	163 330	0	0	0	0	0	0	163 330	0	163 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
42301	470	6 081	6 551	437	433	870	456	406	862	489	6 054	6 543
42305	45 444	10 544	55 988	62 608	716	63 324	49 126	672	49 798	31 962	10 500	42 462
42306	48 512	69 728	118 240	180 837	50 137	230 974	180 663	48 130	228 793	48 338	67 721	116 059
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	191	191	0	13	13	0	12	12	0	190	190
45215	562 292	0	562 292	19 024	0	19 024	15 485	0	15 485	558 753	0	558 753
45217	21 402	0	21 402	0	0	0	0	0	0	21 402	0	21 402
45415	5 000	0	5 000	604	0	604	1 188	0	1 188	5 584	0	5 584
45515	9 518	0	9 518	13 321	0	13 321	26 001	0	26 001	22 198	0	22 198
45524	817	0	817	1	0	1	0	0	0	816	0	816
45818	5 840	0	5 840	21	0	21	133	0	133	5 952	0	5 952
45918	23 641	0	23 641	1 688	0	1 688	22	0	22	21 975	0	21 975
47407	0	0	0	5 266 264	5 101 031	10 367 295	5 266 264	5 101 031	10 367 295	0	0	0
47411	0	0	0	603	199	802	603	199	802	0	0	0
47416	30	0	30	57	0	57	27	0	27	0	0	0
47422	403	0	403	213	0	213	217	0	217	407	0	407
47424	100	0	100	14 618	0	14 618	15 477	0	15 477	959	0	959
47425	7 621	0	7 621	3 661	0	3 661	6 800	0	6 800	10 760	0	10 760
47426	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
47452	24 088	0	24 088	123	0	123	18	0	18	23 983	0	23 983
47466	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
52602	45 295	0	45 295	23 395	0	23 395	2 928	0	2 928	24 828	0	24 828
60301	989	0	989	1 007	0	1 007	577	0	577	559	0	559
60305	6 847	0	6 847	4 186	0	4 186	4 396	0	4 396	7 057	0	7 057
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	74	0	74	85	0	85
60311	609	0	609	3 367	0	3 367	3 444	0	3 444	686	0	686
60322	25	0	25	873	0	873	848	0	848	0	0	0
60324	1 848	0	1 848	0	0	0	219	0	219	2 067	0	2 067
60335	2 459	0	2 459	1 123	0	1 123	1 132	0	1 132	2 468	0	2 468
60414	4 255	0	4 255	0	0	0	23	0	23	4 278	0	4 278
60805	16 097	0	16 097	0	0	0	2 152	0	2 152	18 249	0	18 249
60806	84 307	0	84 307	2 446	0	2 446	9 887	0	9 887	91 748	0	91 748
60903	6 543	0	6 543	0	0	0	24	0	24	6 567	0	6 567
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	1 106 428	0	1 106 428	0	0	0	99 554	0	99 554	1 205 982	0	1 205 982
70603	625 912	0	625 912	0	0	0	49 124	0	49 124	675 036	0	675 036
70613	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
70615	5 516	0	5 516	47	0	47	0	0	0	5 469	0	5 469
Итого по пассиву (баланс)	4 333 054	118 050	4 451 104	7 583 861	5 870 377	13 454 238	7 527 764	5 862 328	13 390 092	4 276 957	110 001	4 386 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 432	0	24 432	20 910	0	20 910	32 135	0	32 135	13 207	0	13 207
90902	29 163	0	29 163	28 001	0	28 001	961	0	961	56 203	0	56 203
90907	0	0	0	28 900	0	28 900	0	0	0	28 900	0	28 900
91414	1 193 164	1 413 339	2 606 503	37 000	90 835	127 835	0	97 082	97 082	1 230 164	1 407 092	2 637 256
91704	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	1 007 340	0	1 007 340	20 736	0	20 736	16 504	0	16 504	1 011 572	0	1 011 572
Итого по активу (баланс)	2 254 459	1 413 339	3 667 798	135 547	90 835	226 382	49 601	97 082	146 683	2 340 405	1 407 092	3 747 497
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91312	990 393	0	990 393	3 008	0	3 008	1 160	0	1 160	988 545	0	988 545
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	12 684	0	12 684	13 303	0	13 303	19 383	0	19 383	18 764	0	18 764
91507	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0	3 263	0	3 263
99999	2 660 458	0	2 660 458	119 084	0	119 084	194 551	0	194 551	2 735 925	0	2 735 925
Итого по пассиву (баланс)	3 667 798	0	3 667 798	135 588	0	135 588	215 287	0	215 287	3 747 497	0	3 747 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	97 648	0	97 648	97 648	0	97 648	0	0	0
93302	0	0	0	97 648	0	97 648	97 648	0	97 648	0	0	0
93303	97 648	0	97 648	0	0	0	97 648	0	97 648	0	0	0
93305	152 842	0	152 842	118 428	0	118 428	0	0	0	271 270	0	271 270
93901	84 033	4 119	88 152	4 847 155	485 438	5 332 593	4 653 627	488 922	5 142 549	277 561	635	278 196
99996	379 052	0	379 052	5 481 793	0	5 481 793	5 292 049	0	5 292 049	568 796	0	568 796
Итого по активу (баланс)	713 575	4 119	717 694	10 642 672	485 438	11 128 110	10 238 620	488 922	10 727 542	1 117 627	635	1 118 262
Пассив
96301	0	0	0	0	116 919	116 919	0	116 919	116 919	0	0	0
96302	0	0	0	0	117 266	117 266	0	117 266	117 266	0	0	0
96303	0	119 527	119 527	0	121 379	121 379	0	1 852	1 852	0	0	0
96305	0	171 321	171 321	0	14 136	14 136	0	132 378	132 378	0	289 563	289 563
96901	4 071	84 133	88 204	469 140	4 685 997	5 155 137	465 702	4 880 464	5 346 166	633	278 600	279 233
99997	338 642	0	338 642	5 240 195	0	5 240 195	5 451 019	0	5 451 019	549 466	0	549 466
Итого по пассиву (баланс)	342 713	374 981	717 694	5 709 335	5 055 697	10 765 032	5 916 721	5 248 879	11 165 600	550 099	568 163	1 118 262

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?