Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10901	0	0	0	71 429	0	71 429	71 429	0	71 429	0	0	0
20202	10 711	16 869	27 580	269 569	156 133	425 702	267 313	134 115	401 428	12 967	38 887	51 854
20209	4 549	3 435	7 984	204 776	93 576	298 352	206 441	95 010	301 451	2 884	2 001	4 885
30102	9 061	0	9 061	4 160 704	0	4 160 704	4 157 003	0	4 157 003	12 762	0	12 762
30110	1 501	86 932	88 433	162 581	345 748	508 329	162 995	383 970	546 965	1 087	48 710	49 797
30202	2 669	0	2 669	0	0	0	2	0	2	2 667	0	2 667
30215	100	1 247	1 347	0	81	81	0	59	59	100	1 269	1 369
30233	25	0	25	2 827	5 341	8 168	2 718	5 272	7 990	134	69	203
304.1	75	15 406	15 481	556 312	997	557 309	555 669	729	556 398	718	15 674	16 392
31902	0	0	0	790 000	0	790 000	688 000	0	688 000	102 000	0	102 000
31903	450 000	0	450 000	2 100 000	0	2 100 000	1 950 000	0	1 950 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	3 429	0	3 429	770	0	770	1 000	0	1 000	3 199	0	3 199
45206	90 087	0	90 087	22 058	0	22 058	2 942	0	2 942	109 203	0	109 203
45207	256 946	184 614	441 560	50 881	11 949	62 830	20 367	8 853	29 220	287 460	187 710	475 170
45208	104 891	83 243	188 134	0	5 388	5 388	500	3 941	4 441	104 391	84 690	189 081
45209	7 847	0	7 847	0	0	0	110	0	110	7 737	0	7 737
45216	168 640	0	168 640	0	0	0	0	0	0	168 640	0	168 640
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
45504	0	0	0	30	0	30	10	0	10	20	0	20
45505	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
45506	4 999	2 446	7 445	0	158	158	152	365	517	4 847	2 239	7 086
45507	17 796	0	17 796	0	0	0	3 284	0	3 284	14 512	0	14 512
45523	3 197	0	3 197	304	0	304	304	0	304	3 197	0	3 197
45812	69 902	0	69 902	110	0	110	0	0	0	70 012	0	70 012
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	18 216	0	18 216	158	0	158	385	0	385	17 989	0	17 989
45914	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
474.1	0	119 235	119 235	1 010 832	1 184 374	2 195 206	1 010 832	1 278 927	2 289 759	0	24 682	24 682
47421	581	0	581	2 671	0	2 671	3 243	0	3 243	9	0	9
47423	4 402	0	4 402	316	0	316	324	0	324	4 394	0	4 394
47427	139	0	139	7 206	2 170	9 376	6 876	2 170	9 046	469	0	469
47447	15	0	15	11	0	11	4	0	4	22	0	22
47450	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47465	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
52601	1 199	0	1 199	0	0	0	708	0	708	491	0	491
60302	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60306	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	144	0	144	139	0	139	0	0	0	283	0	283
60312	793	0	793	2 512	0	2 512	2 565	0	2 565	740	0	740
60314	0	375	375	0	17	17	0	205	205	0	187	187
60323	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60336	640	0	640	121	0	121	93	0	93	668	0	668
60401	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
60804	98 777	0	98 777	1	0	1	0	0	0	98 778	0	98 778
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
61009	257	0	257	8	0	8	18	0	18	247	0	247
61702	49 774	0	49 774	0	0	0	0	0	0	49 774	0	49 774
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	417 978	0	417 978	76 751	0	76 751	39 420	0	39 420	455 309	0	455 309
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	886 699	0	886 699	98 693	0	98 693	240	0	240	985 152	0	985 152
70608	428 969	0	428 969	26 674	0	26 674	0	0	0	455 643	0	455 643
70614	60 159	0	60 159	3 890	0	3 890	0	0	0	64 049	0	64 049
70802	71 429	0	71 429	0	0	0	71 429	0	71 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 347 363	513 802	3 861 165	10 163 028	1 805 932	11 968 960	9 772 142	1 913 616	11 685 758	3 738 249	406 118	4 144 367
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	398 182	0	398 182	71 429	0	71 429	0	0	0	326 753	0	326 753
30126	131	0	131	73	0	73	422	0	422	480	0	480
30226	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	0	273	273	4 021	11 875	15 896	4 021	11 602	15 623	0	0	0
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
407	540 456	9 946	550 402	777 709	59 207	836 916	953 790	68 529	1 022 319	716 537	19 268	735 805
408.1	6 868	5 114	11 982	10 117	1 471	11 588	8 543	1 619	10 162	5 294	5 262	10 556
40807	7	3 050	3 057	998	1 094	2 092	995	152	1 147	4	2 108	2 112
40817	2 118	3 320	5 438	74 981	232 344	307 325	75 234	232 420	307 654	2 371	3 396	5 767
40820	137	152	289	0	7	7	0	10	10	137	155	292
40905	42	1	43	642	7	649	642	8	650	42	2	44
40909	0	44	44	5 223	7 200	12 423	5 223	7 201	12 424	0	45	45
40910	0	0	0	1 751	3 072	4 823	1 751	3 072	4 823	0	0	0
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40912	0	0	0	3 344	17 483	20 827	3 344	17 483	20 827	0	0	0
40913	0	0	0	5 068	20 020	25 088	5 068	20 020	25 088	0	0	0
42105	36 899	0	36 899	32 415	0	32 415	0	0	0	4 484	0	4 484
42106	57 330	0	57 330	0	0	0	0	0	0	57 330	0	57 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	42	0	42	11	0	11	0	0	0	31	0	31
42301	1 821	5 608	7 429	3 407	259	3 666	2 053	364	2 417	467	5 713	6 180
42305	33 827	9 713	43 540	18 900	445	19 345	29 558	632	30 190	44 485	9 900	54 385
42306	43 005	64 285	107 290	11 185	5 064	16 249	38 163	8 098	46 261	69 983	67 319	137 302
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	176	176	0	8	8	0	11	11	0	179	179
45215	460 658	0	460 658	13 525	0	13 525	25 685	0	25 685	472 818	0	472 818
45217	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	20 188	0	20 188
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	11 631	0	11 631	1 731	0	1 731	30	0	30	9 930	0	9 930
45524	2 133	0	2 133	304	0	304	0	0	0	1 829	0	1 829
45818	73 513	0	73 513	0	0	0	110	0	110	73 623	0	73 623
45918	19 848	0	19 848	457	0	457	158	0	158	19 549	0	19 549
47407	0	0	0	891 011	1 012 123	1 903 134	891 011	1 012 123	1 903 134	0	0	0
47411	0	0	0	428	174	602	428	174	602	0	0	0
47416	5	0	5	5 401	0	5 401	5 396	0	5 396	0	0	0
47422	404	0	404	21	0	21	22	0	22	405	0	405
47424	14	0	14	2 650	0	2 650	2 641	0	2 641	5	0	5
47425	8 470	0	8 470	4 475	0	4 475	8 094	0	8 094	12 089	0	12 089
47426	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47452	19 490	0	19 490	5	0	5	2	0	2	19 487	0	19 487
47466	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
52602	24 719	0	24 719	0	0	0	3 182	0	3 182	27 901	0	27 901
60301	539	0	539	678	0	678	580	0	580	441	0	441
60305	7 484	0	7 484	4 896	0	4 896	4 685	0	4 685	7 273	0	7 273
60309	77	0	77	7	0	7	72	0	72	142	0	142
60311	8 387	0	8 387	10 936	0	10 936	2 922	0	2 922	373	0	373
60322	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60324	1 790	0	1 790	136	0	136	129	0	129	1 783	0	1 783
60335	2 773	0	2 773	1 294	0	1 294	1 246	0	1 246	2 725	0	2 725
60414	4 208	0	4 208	0	0	0	21	0	21	4 229	0	4 229
60805	12 155	0	12 155	0	0	0	1 971	0	1 971	14 126	0	14 126
60806	87 900	0	87 900	2 246	0	2 246	450	0	450	86 104	0	86 104
60903	6 325	0	6 325	0	0	0	137	0	137	6 462	0	6 462
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	833 609	0	833 609	0	0	0	122 463	0	122 463	956 072	0	956 072
70603	538 169	0	538 169	0	0	0	32 754	0	32 754	570 923	0	570 923
70615	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
Итого по пассиву (баланс)	3 759 483	101 682	3 861 165	1 968 466	1 371 853	3 340 319	2 240 003	1 383 518	3 623 521	4 031 020	113 347	4 144 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 249	0	24 249	21 787	0	21 787	21 697	0	21 697	24 339	0	24 339
90902	34 757	0	34 757	203	0	203	861	0	861	34 099	0	34 099
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	1 236 597	1 301 222	2 537 819	1 220	84 219	85 439	4 235	61 607	65 842	1 233 582	1 323 834	2 557 416
91704	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	1 057 112	0	1 057 112	86 843	0	86 843	92 157	0	92 157	1 051 798	0	1 051 798
Итого по активу (баланс)	2 353 076	1 301 222	3 654 298	110 063	84 219	194 282	118 956	61 607	180 563	2 344 183	1 323 834	3 668 017
Пассив
91312	984 556	0	984 556	19 127	0	19 127	62 334	0	62 334	1 027 763	0	1 027 763
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	68 251	0	68 251	72 988	0	72 988	24 509	0	24 509	19 772	0	19 772
91507	3 305	0	3 305	42	0	42	0	0	0	3 263	0	3 263
99999	2 597 186	0	2 597 186	88 304	0	88 304	107 337	0	107 337	2 616 219	0	2 616 219
Итого по пассиву (баланс)	3 654 298	0	3 654 298	180 461	0	180 461	194 180	0	194 180	3 668 017	0	3 668 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	97 648	0	97 648	1	0	1	0	0	0	97 649	0	97 649
93305	152 842	0	152 842	0	0	0	0	0	0	152 842	0	152 842
93901	126 760	1 981	128 741	839 531	54 290	893 821	965 853	55 525	1 021 378	438	746	1 184
99996	395 949	0	395 949	913 077	0	913 077	1 035 415	0	1 035 415	273 611	0	273 611
Итого по активу (баланс)	773 199	1 981	775 180	1 752 609	54 290	1 806 899	2 001 268	55 525	2 056 793	524 540	746	525 286
Пассив
96304	0	110 045	110 045	0	5 210	5 210	0	7 122	7 122	0	111 957	111 957
96305	0	157 731	157 731	0	7 468	7 468	0	10 209	10 209	0	160 472	160 472
96901	1 994	126 179	128 173	55 534	967 203	1 022 737	54 278	841 468	895 746	738	444	1 182
99997	379 231	0	379 231	1 021 378	0	1 021 378	893 822	0	893 822	251 675	0	251 675
Итого по пассиву (баланс)	381 225	393 955	775 180	1 076 912	979 881	2 056 793	948 100	858 799	1 806 899	252 413	272 873	525 286

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?