Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	4 791	56 782	61 573	255 237	129 736	384 973	249 317	169 649	418 966	10 711	16 869	27 580
20209	1 833	1 594	3 427	201 317	133 146	334 463	198 601	131 305	329 906	4 549	3 435	7 984
30102	474 945	0	474 945	6 357 461	0	6 357 461	6 823 345	0	6 823 345	9 061	0	9 061
30110	1 235	21 670	22 905	146 126	173 827	319 953	145 860	108 565	254 425	1 501	86 932	88 433
30202	2 897	0	2 897	0	0	0	228	0	228	2 669	0	2 669
30215	100	1 189	1 289	0	114	114	0	56	56	100	1 247	1 347
30233	21	42	63	1 624	4 800	6 424	1 620	4 842	6 462	25	0	25
304.1	66	14 690	14 756	1 576 958	1 411	1 578 369	1 576 949	695	1 577 644	75	15 406	15 481
31902	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	790 000	0	790 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	2 595 000	0	2 595 000	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	2 461	0	2 461	2 108	0	2 108	1 140	0	1 140	3 429	0	3 429
45206	88 091	0	88 091	19 502	0	19 502	17 506	0	17 506	90 087	0	90 087
45207	264 462	176 133	440 595	8 157	16 922	25 079	15 673	8 441	24 114	256 946	184 614	441 560
45208	104 891	79 371	184 262	0	7 626	7 626	0	3 754	3 754	104 891	83 243	188 134
45209	7 957	0	7 957	0	0	0	110	0	110	7 847	0	7 847
45216	168 640	0	168 640	0	0	0	0	0	0	168 640	0	168 640
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
45506	5 150	2 565	7 715	0	247	247	151	366	517	4 999	2 446	7 445
45507	24 816	0	24 816	0	0	0	7 020	0	7 020	17 796	0	17 796
45523	3 197	0	3 197	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	3 197	0	3 197
45812	69 792	0	69 792	110	0	110	0	0	0	69 902	0	69 902
45815	3 621	0	3 621	0	0	0	10	0	10	3 611	0	3 611
45912	18 339	0	18 339	158	0	158	281	0	281	18 216	0	18 216
45914	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
474.1	0	18 893	18 893	2 078 578	3 121 741	5 200 319	2 078 578	3 021 399	5 099 977	0	119 235	119 235
47421	29	0	29	8 946	0	8 946	8 394	0	8 394	581	0	581
47423	4 403	0	4 403	294	0	294	295	0	295	4 402	0	4 402
47427	4 286	0	4 286	6 620	2 136	8 756	10 767	2 136	12 903	139	0	139
47447	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
47450	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47465	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	3 253	0	3 253	0	0	0	2 054	0	2 054	1 199	0	1 199
60302	2 826	0	2 826	1 900	0	1 900	0	0	0	4 726	0	4 726
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
60312	911	0	911	1 250	0	1 250	1 368	0	1 368	793	0	793
60314	0	0	0	0	576	576	0	201	201	0	375	375
60323	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60336	477	0	477	265	0	265	102	0	102	640	0	640
60401	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
60804	99 009	0	99 009	0	0	0	232	0	232	98 777	0	98 777
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	66	0	66	51	0	51	113	0	113	4	0	4
61009	247	0	247	13	0	13	3	0	3	257	0	257
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61702	54 205	0	54 205	0	0	0	4 431	0	4 431	49 774	0	49 774
61703	2 009	0	2 009	1 900	0	1 900	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	417 978	0	417 978	0	0	0	0	0	0	417 978	0	417 978
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	805 363	0	805 363	81 336	0	81 336	0	0	0	886 699	0	886 699
70608	395 769	0	395 769	33 200	0	33 200	0	0	0	428 969	0	428 969
70611	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0
70614	48 555	0	48 555	11 604	0	11 604	0	0	0	60 159	0	60 159
70616	0	0	0	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	0	0	0
70802	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
Итого по активу (баланс)	3 248 492	372 929	3 621 421	16 291 458	3 592 282	19 883 740	16 192 587	3 451 409	19 643 996	3 347 363	513 802	3 861 165
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	398 182	0	398 182	0	0	0	0	0	0	398 182	0	398 182
30126	164	0	164	83	0	83	50	0	50	131	0	131
30223	7 006	0	7 006	7 293	0	7 293	287	0	287	0	0	0
30226	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 449	9 403	11 852	2 449	9 676	12 125	0	273	273
32015	0	0	0	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0
407	390 053	30 582	420 635	650 486	52 424	702 910	800 889	31 788	832 677	540 456	9 946	550 402
408.1	3 779	3 005	6 784	12 285	896	13 181	15 374	3 005	18 379	6 868	5 114	11 982
40807	6	2 432	2 438	848	912	1 760	849	1 530	2 379	7	3 050	3 057
40817	2 209	3 082	5 291	19 162	1 801	20 963	19 071	2 039	21 110	2 118	3 320	5 438
40820	139	144	283	403	6	409	401	14	415	137	152	289
40905	42	2	44	501	23	524	501	22	523	42	1	43
40909	0	42	42	3 532	5 256	8 788	3 532	5 258	8 790	0	44	44
40910	0	0	0	1 084	2 700	3 784	1 084	2 700	3 784	0	0	0
40911	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
40912	0	0	0	2 997	6 755	9 752	2 997	6 755	9 752	0	0	0
40913	0	0	0	4 630	19 424	24 054	4 630	19 424	24 054	0	0	0
42105	40 701	0	40 701	5 039	0	5 039	1 237	0	1 237	36 899	0	36 899
42106	81 330	0	81 330	24 000	0	24 000	0	0	0	57 330	0	57 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	113	0	113	71	0	71	0	0	0	42	0	42
42301	482	5 500	5 982	571	5 427	5 998	1 910	5 535	7 445	1 821	5 608	7 429
42305	32 264	13 497	45 761	2 381	5 313	7 694	3 944	1 529	5 473	33 827	9 713	43 540
42306	43 068	57 582	100 650	3 070	4 190	7 260	3 007	10 893	13 900	43 005	64 285	107 290
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	167	167	0	8	8	0	17	17	0	176	176
45215	453 900	0	453 900	14 724	0	14 724	21 482	0	21 482	460 658	0	460 658
45217	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	20 188	0	20 188
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	11 956	0	11 956	325	0	325	0	0	0	11 631	0	11 631
45524	3 177	0	3 177	1 044	0	1 044	0	0	0	2 133	0	2 133
45818	73 403	0	73 403	0	0	0	110	0	110	73 513	0	73 513
45918	19 899	0	19 899	281	0	281	230	0	230	19 848	0	19 848
47407	0	0	0	2 225 664	2 082 228	4 307 892	2 225 664	2 082 228	4 307 892	0	0	0
47411	0	0	0	365	167	532	365	167	532	0	0	0
47416	160	0	160	323	197	520	168	197	365	5	0	5
47422	408	0	408	110	0	110	106	0	106	404	0	404
47424	178	0	178	6 689	0	6 689	6 525	0	6 525	14	0	14
47425	8 091	0	8 091	4 502	0	4 502	4 881	0	4 881	8 470	0	8 470
47426	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
47452	19 492	0	19 492	3	0	3	1	0	1	19 490	0	19 490
47466	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
47501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52602	15 169	0	15 169	0	0	0	9 550	0	9 550	24 719	0	24 719
60301	949	0	949	1 028	0	1 028	618	0	618	539	0	539
60305	7 165	0	7 165	4 491	0	4 491	4 810	0	4 810	7 484	0	7 484
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	14	0	14	9	0	9	72	0	72	77	0	77
60311	10 063	0	10 063	6 040	0	6 040	4 364	0	4 364	8 387	0	8 387
60324	1 609	0	1 609	9	0	9	190	0	190	1 790	0	1 790
60335	2 697	0	2 697	1 242	0	1 242	1 318	0	1 318	2 773	0	2 773
60414	4 185	0	4 185	0	0	0	23	0	23	4 208	0	4 208
60805	10 254	0	10 254	76	0	76	1 977	0	1 977	12 155	0	12 155
60806	89 822	0	89 822	2 389	0	2 389	467	0	467	87 900	0	87 900
60903	6 187	0	6 187	0	0	0	138	0	138	6 325	0	6 325
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	758 705	0	758 705	37	0	37	74 941	0	74 941	833 609	0	833 609
70603	491 504	0	491 504	0	0	0	46 665	0	46 665	538 169	0	538 169
70615	8 046	0	8 046	4 431	0	4 431	1 901	0	1 901	5 516	0	5 516
Итого по пассиву (баланс)	3 505 386	116 035	3 621 421	3 043 774	2 197 130	5 240 904	3 297 871	2 182 777	5 480 648	3 759 483	101 682	3 861 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 179	0	24 179	15 505	0	15 505	15 435	0	15 435	24 249	0	24 249
90902	24 389	0	24 389	10 828	0	10 828	460	0	460	34 757	0	34 757
91414	1 143 097	1 240 704	2 383 801	100 500	119 200	219 700	7 000	58 682	65 682	1 236 597	1 301 222	2 537 819
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	1 019 941	0	1 019 941	75 935	0	75 935	38 764	0	38 764	1 057 112	0	1 057 112
Итого по активу (баланс)	2 211 967	1 240 704	3 452 671	202 768	119 200	321 968	61 659	58 682	120 341	2 353 076	1 301 222	3 654 298
Пассив
91312	990 638	0	990 638	9 498	0	9 498	3 416	0	3 416	984 556	0	984 556
91315	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
91317	25 498	0	25 498	29 267	0	29 267	72 020	0	72 020	68 251	0	68 251
91507	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99999	2 432 730	0	2 432 730	81 568	0	81 568	246 024	0	246 024	2 597 186	0	2 597 186
Итого по пассиву (баланс)	3 452 671	0	3 452 671	120 333	0	120 333	321 960	0	321 960	3 654 298	0	3 654 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	96 550	0	96 550	96 550	0	96 550	0	0	0
93302	0	0	0	96 550	0	96 550	96 550	0	96 550	0	0	0
93303	96 550	0	96 550	0	0	0	96 550	0	96 550	0	0	0
93304	0	0	0	97 648	0	97 648	0	0	0	97 648	0	97 648
93305	152 842	0	152 842	97 648	0	97 648	97 648	0	97 648	152 842	0	152 842
93901	3 527	19 933	23 460	2 176 241	35 473	2 211 714	2 053 008	53 425	2 106 433	126 760	1 981	128 741
99996	278 931	0	278 931	2 344 266	0	2 344 266	2 227 248	0	2 227 248	395 949	0	395 949
Итого по активу (баланс)	531 850	19 933	551 783	4 908 903	35 473	4 944 376	4 667 554	53 425	4 720 979	773 199	1 981	775 180
Пассив
96301	0	0	0	0	106 691	106 691	0	106 691	106 691	0	0	0
96302	0	0	0	0	107 951	107 951	0	107 951	107 951	0	0	0
96303	0	104 927	104 927	0	108 288	108 288	0	3 361	3 361	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 781	1 781	0	111 826	111 826	0	110 045	110 045
96305	0	150 395	150 395	0	114 684	114 684	0	122 020	122 020	0	157 731	157 731
96901	20 111	3 498	23 609	53 358	2 055 614	2 108 972	35 241	2 178 295	2 213 536	1 994	126 179	128 173
99997	272 852	0	272 852	2 202 983	0	2 202 983	2 309 362	0	2 309 362	379 231	0	379 231
Итого по пассиву (баланс)	292 963	258 820	551 783	2 256 341	2 495 009	4 751 350	2 344 603	2 630 144	4 974 747	381 225	393 955	775 180

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?