Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	25 139	261 467	286 606	823 461	675 084	1 498 545	842 256	852 488	1 694 744	6 344	84 063	90 407
20209	7 442	21 130	28 572	621 684	590 441	1 212 125	621 484	604 762	1 226 246	7 642	6 809	14 451
30102	69 620	0	69 620	2 129 158	0	2 129 158	2 161 440	0	2 161 440	37 338	0	37 338
30110	2 853	43 750	46 603	232 949	442 630	675 579	235 005	455 797	690 802	797	30 583	31 380
30114	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	7 438	0	7 438	728	0	728	0	0	0	8 166	0	8 166
30204	17 533	0	17 533	0	0	0	1 672	0	1 672	15 861	0	15 861
30215	100	1 115	1 215	0	57	57	0	54	54	100	1 118	1 218
30233	332	515	847	5 517	4 368	9 885	5 597	4 867	10 464	252	16	268
30424	439	0	439	480 405	0	480 405	475 640	0	475 640	5 204	0	5 204
30425	0	13 774	13 774	0	706	706	0	668	668	0	13 812	13 812
31902	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 000 000	0	1 000 000	210 000	0	210 000
45203	21 000	0	21 000	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	3 119	0	3 119	793	0	793	2 639	0	2 639	1 273	0	1 273
45206	26 734	0	26 734	5 046	0	5 046	9 155	0	9 155	22 625	0	22 625
45207	339 835	220 481	560 316	3 500	11 311	14 811	47 241	15 549	62 790	296 094	216 243	512 337
45208	146 214	15 414	161 628	0	791	791	500	2 036	2 536	145 714	14 169	159 883
45209	10 267	0	10 267	0	0	0	110	0	110	10 157	0	10 157
45407	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	2 053	17 243	19 296	0	835	835	2 006	1 171	3 177	47	16 907	16 954
45507	40 003	5 724	45 727	0	294	294	253	278	531	39 750	5 740	45 490
45705	0	1 968	1 968	0	101	101	0	2 069	2 069	0	0	0
45706	0	17 415	17 415	0	894	894	0	1 503	1 503	0	16 806	16 806
45812	19 137	0	19 137	110	0	110	18 917	0	18 917	330	0	330
45815	4 968	3 360	8 328	6	172	178	0	163	163	4 974	3 369	8 343
45915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47404	0	623 441	623 441	0	723 236	723 236	0	559 761	559 761	0	786 916	786 916
47408	0	0	0	15 390 172	20 710 377	36 100 549	15 390 172	20 710 377	36 100 549	0	0	0
47421	10	0	10	51 047	0	51 047	51 050	0	51 050	7	0	7
47423	6 478	0	6 478	456	0	456	439	0	439	6 495	0	6 495
47427	52	0	52	55	0	55	52	0	52	55	0	55
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	2	0	2	35	0	35	37	0	37	0	0	0
60310	7	0	7	253	0	253	12	0	12	248	0	248
60312	935	0	935	11 023	0	11 023	11 108	0	11 108	850	0	850
60314	0	0	0	0	479	479	0	168	168	0	311	311
60323	17	0	17	60	0	60	71	0	71	6	0	6
60336	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	11	0	11	218	0	218	159	0	159	70	0	70
61009	65	0	65	257	0	257	256	0	256	66	0	66
61403	470	0	470	264	0	264	99	0	99	635	0	635
61702	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61905	640 215	0	640 215	0	0	0	0	0	0	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	1 333 387	0	1 333 387	196 466	0	196 466	2	0	2	1 529 851	0	1 529 851
70608	1 208 523	0	1 208 523	107 135	0	107 135	0	0	0	1 315 658	0	1 315 658
70611	6 733	0	6 733	4 301	0	4 301	0	0	0	11 034	0	11 034
70614	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
Итого по активу (баланс)	4 007 321	1 246 806	5 254 127	21 327 971	23 161 776	44 489 747	20 921 243	23 211 711	44 132 954	4 414 049	1 196 871	5 610 920
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	377 555	0	377 555	0	0	0	0	0	0	377 555	0	377 555
30126	92	0	92	3	0	3	49	0	49	138	0	138
30226	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
30232	744	4 030	4 774	9 413	31 551	40 964	8 669	27 583	36 252	0	62	62
30236	0	0	0	0	3	3	2	3	5	2	0	2
407	358 825	29 966	388 791	1 313 734	329 669	1 643 403	1 313 411	340 637	1 654 048	358 502	40 934	399 436
408.1	5 779	0	5 779	14 255	92	14 347	13 144	92	13 236	4 668	0	4 668
40807	8	2 405	2 413	1 202	1 315	2 517	1 208	1 204	2 412	14	2 294	2 308
40817	5 165	1 892	7 057	318 244	135 565	453 809	315 651	136 499	452 150	2 572	2 826	5 398
40820	5	277	282	305	2 976	3 281	489	2 952	3 441	189	253	442
40901	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
40905	12	1	13	4 087	368	4 455	4 087	368	4 455	12	1	13
40909	0	36	36	8 417	5 902	14 319	8 417	5 903	14 320	0	37	37
40910	0	0	0	4 926	2 916	7 842	4 926	2 916	7 842	0	0	0
40911	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	0	0	0
40912	0	0	0	8 488	15 775	24 263	8 488	15 775	24 263	0	0	0
40913	0	0	0	16 097	76 659	92 756	16 097	76 659	92 756	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	209 544	312 738	522 282	210	117 778	117 988	220	119 114	119 334	209 554	314 074	523 628
42107	101 773	0	101 773	0	0	0	0	0	0	101 773	0	101 773
42301	671	14 097	14 768	302	1 838	2 140	333	32 346	32 679	702	44 605	45 307
42305	13 973	0	13 973	8 837	0	8 837	7 315	0	7 315	12 451	0	12 451
42306	107 568	157 765	265 333	61 130	65 781	126 911	59 024	88 361	147 385	105 462	180 345	285 807
42309	2 138	0	2 138	159	0	159	0	0	0	1 979	0	1 979
42601	0	157	157	0	8	8	0	8	8	0	157	157
45215	392 088	0	392 088	27 067	0	27 067	21 291	0	21 291	386 312	0	386 312
45415	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45515	40 416	0	40 416	1 786	0	1 786	3 771	0	3 771	42 401	0	42 401
45715	19 382	0	19 382	3 571	0	3 571	995	0	995	16 806	0	16 806
45818	27 466	0	27 466	19 081	0	19 081	283	0	283	8 668	0	8 668
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	15 321 902	20 754 504	36 076 406	15 321 902	20 754 504	36 076 406	0	0	0
47416	8	0	8	2 881	1 886	4 767	2 980	1 886	4 866	107	0	107
47422	43	0	43	324	0	324	321	0	321	40	0	40
47424	3 346	0	3 346	56 633	0	56 633	55 418	0	55 418	2 131	0	2 131
47425	24 815	0	24 815	31 346	0	31 346	44 416	0	44 416	37 885	0	37 885
47426	74	0	74	81	116	197	132	443	575	125	327	452
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	25 600	0	25 600	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 600	0	25 600
52501	1 403	0	1 403	798	0	798	174	0	174	779	0	779
60301	871	0	871	5 211	0	5 211	5 092	0	5 092	752	0	752
60305	6 143	0	6 143	4 779	0	4 779	4 685	0	4 685	6 049	0	6 049
60309	7	0	7	0	0	0	105	0	105	112	0	112
60311	767	0	767	2 223	0	2 223	2 236	0	2 236	780	0	780
60322	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60324	53	0	53	13	0	13	9	0	9	49	0	49
60335	2 473	0	2 473	1 315	0	1 315	1 360	0	1 360	2 518	0	2 518
60414	4 901	0	4 901	0	0	0	28	0	28	4 929	0	4 929
60903	3 459	0	3 459	0	0	0	117	0	117	3 576	0	3 576
61301	61	0	61	9	0	9	0	0	0	52	0	52
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	1 318 141	0	1 318 141	0	0	0	226 457	0	226 457	1 544 598	0	1 544 598
70603	1 278 203	0	1 278 203	0	0	0	91 675	0	91 675	1 369 878	0	1 369 878
70615	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
Итого по пассиву (баланс)	4 730 763	523 364	5 254 127	17 281 955	21 544 702	38 826 657	17 576 197	21 607 253	39 183 450	5 025 005	585 915	5 610 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 646	0	28 646
90901	44 667	0	44 667	21 826	0	21 826	21 176	0	21 176	45 317	0	45 317
90902	63 644	0	63 644	795	0	795	340	0	340	64 099	0	64 099
90907	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	822 852	1 129 629	1 952 481	0	57 935	57 935	94 624	69 101	163 725	728 228	1 118 463	1 846 691
91604	9 299	626	9 925	2 693	162	2 855	2 472	268	2 740	9 520	520	10 040
91704	8 897	71 825	80 722	0	3 682	3 682	476	5 477	5 953	8 421	70 030	78 451
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	2 075	0	2 075	18 408	0	18 408
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	949 487	0	949 487	107 920	0	107 920	107 256	0	107 256	950 151	0	950 151
Итого по активу (баланс)	1 948 085	1 202 080	3 150 165	147 344	61 779	209 123	238 430	74 846	313 276	1 856 999	1 189 013	3 046 012
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	865 285	0	865 285	41 000	0	41 000	1 600	0	1 600	825 885	0	825 885
91315	10 607	0	10 607	0	0	0	0	0	0	10 607	0	10 607
91317	31 022	0	31 022	66 256	0	66 256	106 320	0	106 320	71 086	0	71 086
91507	16 973	0	16 973	0	0	0	0	0	0	16 973	0	16 973
99999	2 200 678	0	2 200 678	204 807	0	204 807	99 990	0	99 990	2 095 861	0	2 095 861
Итого по пассиву (баланс)	3 150 165	0	3 150 165	312 063	0	312 063	207 910	0	207 910	3 046 012	0	3 046 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	670 719	3 608	674 327	15 110 583	2 947 283	18 057 866	15 229 895	2 781 429	18 011 324	551 407	169 462	720 869
99996	670 918	0	670 918	18 092 848	0	18 092 848	18 040 773	0	18 040 773	722 993	0	722 993
Итого по активу (баланс)	1 341 637	3 608	1 345 245	33 203 431	2 947 283	36 150 714	33 270 668	2 781 429	36 052 097	1 274 400	169 462	1 443 862
Пассив
96901	3 611	667 307	670 918	183 587	17 857 187	18 040 774	184 968	17 907 881	18 092 849	4 992	718 001	722 993
99997	674 327	0	674 327	18 011 324	0	18 011 324	18 057 866	0	18 057 866	720 869	0	720 869
Итого по пассиву (баланс)	677 938	667 307	1 345 245	18 194 911	17 857 187	36 052 098	18 242 834	17 907 881	36 150 715	725 861	718 001	1 443 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?