Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 297	466 049	477 346	896 167	943 684	1 839 851	882 325	1 148 266	2 030 591	25 139	261 467	286 606
20209	16 518	14 876	31 394	565 109	747 616	1 312 725	574 185	741 362	1 315 547	7 442	21 130	28 572
30102	53 811	0	53 811	828 115	0	828 115	812 306	0	812 306	69 620	0	69 620
30110	1 573	45 557	47 130	203 941	460 515	664 456	202 661	462 322	664 983	2 853	43 750	46 603
30114	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	7 671	0	7 671	0	0	0	233	0	233	7 438	0	7 438
30204	14 156	0	14 156	3 377	0	3 377	0	0	0	17 533	0	17 533
30215	100	1 157	1 257	0	43	43	0	85	85	100	1 115	1 215
30233	0	98	98	4 157	4 498	8 655	3 825	4 081	7 906	332	515	847
30424	839	0	839	358 319	0	358 319	358 719	0	358 719	439	0	439
30425	0	14 297	14 297	0	529	529	0	1 052	1 052	0	13 774	13 774
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	6 431	0	6 431	480	0	480	3 792	0	3 792	3 119	0	3 119
45206	21 832	59 232	81 064	6 671	2 125	8 796	1 769	61 357	63 126	26 734	0	26 734
45207	372 017	172 097	544 114	9 800	65 380	75 180	41 982	16 996	58 978	339 835	220 481	560 316
45208	160 401	15 999	176 400	0	592	592	14 187	1 177	15 364	146 214	15 414	161 628
45209	10 377	0	10 377	0	0	0	110	0	110	10 267	0	10 267
45407	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	2 058	18 180	20 238	0	704	704	5	1 641	1 646	2 053	17 243	19 296
45507	40 263	5 941	46 204	0	220	220	260	437	697	40 003	5 724	45 727
45705	0	4 085	4 085	0	151	151	0	2 268	2 268	0	1 968	1 968
45706	0	18 757	18 757	0	694	694	0	2 036	2 036	0	17 415	17 415
45812	6 340	0	6 340	12 797	0	12 797	0	0	0	19 137	0	19 137
45815	4 968	3 488	8 456	0	129	129	0	257	257	4 968	3 360	8 328
45817	0	2 452	2 452	0	0	0	0	2 452	2 452	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	606 941	606 941	0	632 291	632 291	0	615 791	615 791	0	623 441	623 441
47408	0	0	0	13 438 633	15 107 556	28 546 189	13 438 633	15 107 556	28 546 189	0	0	0
47421	14	0	14	48 402	0	48 402	48 406	0	48 406	10	0	10
47423	6 710	0	6 710	459	17	476	691	17	708	6 478	0	6 478
47427	57	0	57	52	0	52	57	0	57	52	0	52
47431	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	17	0	17	2	0	2
60310	388	0	388	208	0	208	589	0	589	7	0	7
60312	901	0	901	4 777	0	4 777	4 743	0	4 743	935	0	935
60314	0	148	148	0	14	14	0	162	162	0	0	0
60323	51	0	51	100	0	100	134	0	134	17	0	17
60336	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	6 232	0	6 232	90	0	90	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	10	0	10	119	0	119	118	0	118	11	0	11
61009	72	0	72	249	0	249	256	0	256	65	0	65
61403	600	0	600	0	0	0	130	0	130	470	0	470
61702	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61905	640 215	0	640 215	0	0	0	0	0	0	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	1 152 063	0	1 152 063	181 380	0	181 380	56	0	56	1 333 387	0	1 333 387
70608	1 066 047	0	1 066 047	142 476	0	142 476	0	0	0	1 208 523	0	1 208 523
70611	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
70614	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
Итого по активу (баланс)	3 670 613	1 449 363	5 119 976	16 741 775	17 966 758	34 708 533	16 405 067	18 169 315	34 574 382	4 007 321	1 246 806	5 254 127
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	377 555	0	377 555	0	0	0	0	0	0	377 555	0	377 555
30126	102	0	102	13	0	13	3	0	3	92	0	92
30226	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
30232	64	0	64	7 378	24 823	32 201	8 058	28 853	36 911	744	4 030	4 774
407	290 161	27 023	317 184	985 182	38 226	1 023 408	1 053 846	41 169	1 095 015	358 825	29 966	388 791
408.1	5 022	222	5 244	13 207	445	13 652	13 964	223	14 187	5 779	0	5 779
40807	6	2 249	2 255	920	1 079	1 999	922	1 235	2 157	8	2 405	2 413
40817	5 362	1 965	7 327	149 407	208 445	357 852	149 210	208 372	357 582	5 165	1 892	7 057
40820	5	124	129	1 181	11 463	12 644	1 181	11 616	12 797	5	277	282
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40905	12	1	13	2 925	389	3 314	2 925	389	3 314	12	1	13
40909	0	38	38	7 491	5 040	12 531	7 491	5 038	12 529	0	36	36
40910	0	0	0	3 372	2 954	6 326	3 372	2 954	6 326	0	0	0
40911	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
40912	0	0	0	7 466	11 177	18 643	7 466	11 177	18 643	0	0	0
40913	0	0	0	14 256	72 442	86 698	14 256	72 442	86 698	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	215 844	324 618	540 462	17 750	23 892	41 642	11 450	12 012	23 462	209 544	312 738	522 282
42107	101 773	0	101 773	0	0	0	0	0	0	101 773	0	101 773
42301	589	14 577	15 166	215	3 146	3 361	297	2 666	2 963	671	14 097	14 768
42305	15 885	1 820	17 705	2 343	1 861	4 204	431	41	472	13 973	0	13 973
42306	114 943	372 990	487 933	36 991	403 569	440 560	29 616	188 344	217 960	107 568	157 765	265 333
42309	2 208	0	2 208	70	0	70	0	0	0	2 138	0	2 138
42601	0	163	163	0	12	12	0	6	6	0	157	157
45215	415 188	0	415 188	40 650	0	40 650	17 550	0	17 550	392 088	0	392 088
45415	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45515	32 835	0	32 835	1 020	0	1 020	8 601	0	8 601	40 416	0	40 416
45715	22 842	0	22 842	4 279	0	4 279	819	0	819	19 382	0	19 382
45818	17 248	0	17 248	2 708	0	2 708	12 926	0	12 926	27 466	0	27 466
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	13 494 084	15 018 001	28 512 085	13 494 084	15 018 001	28 512 085	0	0	0
47416	14	0	14	1 610	1 168	2 778	1 604	1 168	2 772	8	0	8
47422	39	0	39	277	0	277	281	0	281	43	0	43
47424	543	0	543	49 498	0	49 498	52 301	0	52 301	3 346	0	3 346
47425	35 949	0	35 949	27 655	0	27 655	16 521	0	16 521	24 815	0	24 815
47426	222	1 034	1 256	287	1 537	1 824	139	503	642	74	0	74
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	1 235	0	1 235	0	0	0	168	0	168	1 403	0	1 403
60301	615	0	615	621	0	621	877	0	877	871	0	871
60305	7 212	0	7 212	5 695	0	5 695	4 626	0	4 626	6 143	0	6 143
60309	218	0	218	283	0	283	72	0	72	7	0	7
60311	503	0	503	2 042	0	2 042	2 306	0	2 306	767	0	767
60324	57	0	57	30	0	30	26	0	26	53	0	53
60335	2 924	0	2 924	1 781	0	1 781	1 330	0	1 330	2 473	0	2 473
60414	4 874	0	4 874	0	0	0	27	0	27	4 901	0	4 901
60903	3 340	0	3 340	0	0	0	119	0	119	3 459	0	3 459
61301	70	0	70	9	0	9	0	0	0	61	0	61
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	1 094 890	0	1 094 890	9	0	9	223 260	0	223 260	1 318 141	0	1 318 141
70603	1 166 019	0	1 166 019	0	0	0	112 184	0	112 184	1 278 203	0	1 278 203
70615	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
Итого по пассиву (баланс)	4 373 152	746 824	5 119 976	14 902 085	15 829 669	30 731 754	15 259 696	15 606 209	30 865 905	4 730 763	523 364	5 254 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	44 613	0	44 613	20 853	0	20 853	20 799	0	20 799	44 667	0	44 667
90902	64 421	0	64 421	1 096	0	1 096	1 873	0	1 873	63 644	0	63 644
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	825 560	1 196 217	2 021 777	0	44 297	44 297	2 708	110 885	113 593	822 852	1 129 629	1 952 481
91604	7 952	480	8 432	3 083	430	3 513	1 736	284	2 020	9 299	626	9 925
91704	8 897	74 553	83 450	0	2 759	2 759	0	5 487	5 487	8 897	71 825	80 722
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	836 727	0	836 727	202 025	0	202 025	89 265	0	89 265	949 487	0	949 487
Итого по активу (баланс)	1 851 408	1 271 250	3 122 658	227 058	47 486	274 544	130 381	116 656	247 037	1 948 085	1 202 080	3 150 165
Пассив
91004	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	724 532	0	724 532	3 497	0	3 497	144 250	0	144 250	865 285	0	865 285
91315	10 607	0	10 607	0	0	0	0	0	0	10 607	0	10 607
91316	3 600	6 454	10 054	3 600	6 693	10 293	0	239	239	0	0	0
91317	43 362	0	43 362	55 459	0	55 459	43 119	0	43 119	31 022	0	31 022
91507	22 572	0	22 572	16 872	0	16 872	11 273	0	11 273	16 973	0	16 973
99999	2 285 931	0	2 285 931	156 299	0	156 299	71 046	0	71 046	2 200 678	0	2 200 678
Итого по пассиву (баланс)	3 116 204	6 454	3 122 658	238 871	6 693	245 564	272 832	239	273 071	3 150 165	0	3 150 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	639 863	14 706	654 569	13 387 093	888 632	14 275 725	13 356 237	899 730	14 255 967	670 719	3 608	674 327
99996	655 098	0	655 098	14 305 648	0	14 305 648	14 289 828	0	14 289 828	670 918	0	670 918
Итого по активу (баланс)	1 294 961	14 706	1 309 667	27 692 741	888 632	28 581 373	27 646 065	899 730	28 545 795	1 341 637	3 608	1 345 245
Пассив
96901	14 692	640 406	655 098	111 678	14 178 150	14 289 828	100 597	14 205 051	14 305 648	3 611	667 307	670 918
99997	654 569	0	654 569	14 255 967	0	14 255 967	14 275 725	0	14 275 725	674 327	0	674 327
Итого по пассиву (баланс)	669 261	640 406	1 309 667	14 367 645	14 178 150	28 545 795	14 376 322	14 205 051	28 581 373	677 938	667 307	1 345 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?