Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	6 269	409 473	415 742	1 005 382	1 043 287	2 048 669	1 000 354	986 711	1 987 065	11 297	466 049	477 346
20209	8 525	10 176	18 701	647 953	548 969	1 196 922	639 960	544 269	1 184 229	16 518	14 876	31 394
30102	40 670	0	40 670	884 992	0	884 992	871 851	0	871 851	53 811	0	53 811
30110	1 026	43 343	44 369	226 253	653 018	879 271	225 706	650 804	876 510	1 573	45 557	47 130
30114	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	7 077	0	7 077	594	0	594	0	0	0	7 671	0	7 671
30204	13 231	0	13 231	925	0	925	0	0	0	14 156	0	14 156
30215	100	1 067	1 167	0	150	150	0	60	60	100	1 157	1 257
30233	145	66	211	2 640	3 402	6 042	2 785	3 370	6 155	0	98	98
30424	181	0	181	326 900	0	326 900	326 242	0	326 242	839	0	839
30425	0	13 184	13 184	0	1 847	1 847	0	734	734	0	14 297	14 297
45205	5 333	0	5 333	1 640	0	1 640	542	0	542	6 431	0	6 431
45206	24 505	54 619	79 124	0	7 653	7 653	2 673	3 040	5 713	21 832	59 232	81 064
45207	377 272	160 976	538 248	37 900	22 555	60 455	43 155	11 434	54 589	372 017	172 097	544 114
45208	164 572	14 753	179 325	0	2 067	2 067	4 171	821	4 992	160 401	15 999	176 400
45209	10 487	0	10 487	0	0	0	110	0	110	10 377	0	10 377
45405	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45407	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	2 064	16 947	19 011	0	2 375	2 375	6	1 142	1 148	2 058	18 180	20 238
45507	40 517	5 479	45 996	0	767	767	254	305	559	40 263	5 941	46 204
45705	0	5 650	5 650	0	792	792	0	2 357	2 357	0	4 085	4 085
45706	0	18 866	18 866	0	2 643	2 643	0	2 752	2 752	0	18 757	18 757
45812	3 837	0	3 837	3 281	0	3 281	778	0	778	6 340	0	6 340
45814	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
45815	6 468	3 216	9 684	0	451	451	1 500	179	1 679	4 968	3 488	8 456
45817	0	2 671	2 671	0	2 502	2 502	0	2 721	2 721	0	2 452	2 452
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	651 412	651 412	0	450 578	450 578	0	495 049	495 049	0	606 941	606 941
47408	0	0	0	14 589 868	15 056 724	29 646 592	14 589 868	15 056 724	29 646 592	0	0	0
47421	99	0	99	93 253	0	93 253	93 338	0	93 338	14	0	14
47423	6 457	0	6 457	616	0	616	363	0	363	6 710	0	6 710
47427	58	0	58	57	0	57	58	0	58	57	0	57
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	211	0	211	189	0	189	12	0	12	388	0	388
60312	847	0	847	5 720	0	5 720	5 666	0	5 666	901	0	901
60314	0	296	296	0	28	28	0	176	176	0	148	148
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	116	0	116	30	0	30	146	0	146	0	0	0
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	90	0	90	6 592	0	6 592
60901	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	9	0	9	108	0	108	107	0	107	10	0	10
61009	70	0	70	38	0	38	36	0	36	72	0	72
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	707	0	707	27	0	27	134	0	134	600	0	600
61702	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860
61905	640 215	0	640 215	0	0	0	0	0	0	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	902 125	0	902 125	249 938	0	249 938	0	0	0	1 152 063	0	1 152 063
70608	874 162	0	874 162	191 885	0	191 885	0	0	0	1 066 047	0	1 066 047
70611	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
70614	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
Итого по активу (баланс)	3 194 729	1 412 203	4 606 932	18 286 989	17 799 808	36 086 797	17 811 105	17 762 648	35 573 753	3 670 613	1 449 363	5 119 976
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	377 555	0	377 555	0	0	0	0	0	0	377 555	0	377 555
30126	65	0	65	1	0	1	38	0	38	102	0	102
30220	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
30223	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
30226	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
30232	0	0	0	8 106	21 944	30 050	8 170	21 944	30 114	64	0	64
30236	9	1	10	9	6	15	0	5	5	0	0	0
407	291 080	81 833	372 913	2 068 787	935 093	3 003 880	2 067 868	880 283	2 948 151	290 161	27 023	317 184
408.1	5 569	0	5 569	27 848	0	27 848	27 301	222	27 523	5 022	222	5 244
40807	19	1 877	1 896	933	986	1 919	920	1 358	2 278	6	2 249	2 255
40817	6 801	1 881	8 682	576 271	513 181	1 089 452	574 832	513 265	1 088 097	5 362	1 965	7 327
40820	18	114	132	336	4 727	5 063	323	4 737	5 060	5	124	129
40901	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
40905	3	1	4	2 874	466	3 340	2 883	466	3 349	12	1	13
40909	0	34	34	7 274	4 697	11 971	7 274	4 701	11 975	0	38	38
40910	0	0	0	3 335	2 367	5 702	3 335	2 367	5 702	0	0	0
40911	214	0	214	13 324	0	13 324	13 110	0	13 110	0	0	0
40912	0	0	0	8 652	12 092	20 744	8 652	12 092	20 744	0	0	0
40913	0	0	0	19 272	63 689	82 961	19 272	63 689	82 961	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	167 744	301 788	469 532	150	19 379	19 529	48 250	42 209	90 459	215 844	324 618	540 462
42106	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42107	101 773	0	101 773	0	0	0	0	0	0	101 773	0	101 773
42301	365	108 320	108 685	921	97 580	98 501	1 145	3 837	4 982	589	14 577	15 166
42305	16 772	1 673	18 445	10 498	92	10 590	9 611	239	9 850	15 885	1 820	17 705
42306	114 080	244 176	358 256	50 487	68 135	118 622	51 350	196 949	248 299	114 943	372 990	487 933
42309	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
42601	0	150	150	0	8	8	0	21	21	0	163	163
45215	408 651	0	408 651	29 625	0	29 625	36 162	0	36 162	415 188	0	415 188
45415	117	0	117	7 117	0	7 117	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
45515	32 005	0	32 005	735	0	735	1 565	0	1 565	32 835	0	32 835
45715	24 516	0	24 516	5 109	0	5 109	3 435	0	3 435	22 842	0	22 842
45818	15 511	0	15 511	5 291	0	5 291	7 028	0	7 028	17 248	0	17 248
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	14 575 137	15 094 569	29 669 706	14 575 137	15 094 569	29 669 706	0	0	0
47416	41	0	41	3 516	1 283	4 799	3 489	1 283	4 772	14	0	14
47422	41	0	41	2 661	0	2 661	2 659	0	2 659	39	0	39
47424	2 173	0	2 173	32 284	0	32 284	30 654	0	30 654	543	0	543
47425	41 758	0	41 758	24 090	0	24 090	18 281	0	18 281	35 949	0	35 949
47426	120	500	620	2	35	37	104	569	673	222	1 034	1 256
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	1 061	0	1 061	0	0	0	174	0	174	1 235	0	1 235
60301	473	0	473	482	0	482	624	0	624	615	0	615
60305	7 258	0	7 258	4 900	0	4 900	4 854	0	4 854	7 212	0	7 212
60309	125	0	125	13	0	13	106	0	106	218	0	218
60311	515	0	515	2 514	0	2 514	2 502	0	2 502	503	0	503
60324	60	0	60	4	0	4	1	0	1	57	0	57
60335	3 045	0	3 045	1 515	0	1 515	1 394	0	1 394	2 924	0	2 924
60414	4 902	0	4 902	56	0	56	28	0	28	4 874	0	4 874
60903	3 223	0	3 223	0	0	0	117	0	117	3 340	0	3 340
61301	79	0	79	9	0	9	0	0	0	70	0	70
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	8 905	0	8 905	4 895	0	4 895	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	905 252	0	905 252	20	0	20	189 658	0	189 658	1 094 890	0	1 094 890
70603	915 310	0	915 310	0	0	0	250 709	0	250 709	1 166 019	0	1 166 019
70615	983	0	983	0	0	0	6 756	0	6 756	7 739	0	7 739
Итого по пассиву (баланс)	3 864 584	742 348	4 606 932	17 504 478	16 840 668	34 345 146	18 013 046	16 845 144	34 858 190	4 373 152	746 824	5 119 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	44 194	0	44 194	20 464	0	20 464	20 045	0	20 045	44 613	0	44 613
90902	61 556	0	61 556	3 394	0	3 394	529	0	529	64 421	0	64 421
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	855 583	1 027 703	1 883 286	0	227 133	227 133	30 023	58 619	88 642	825 560	1 196 217	2 021 777
91604	6 820	415	7 235	3 261	198	3 459	2 129	133	2 262	7 952	480	8 432
91704	8 897	68 747	77 644	0	9 633	9 633	0	3 827	3 827	8 897	74 553	83 450
91802	20 482	0	20 482	1	0	1	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	771 659	0	771 659	122 571	0	122 571	57 503	0	57 503	836 727	0	836 727
Итого по активу (баланс)	1 797 946	1 096 865	2 894 811	163 691	236 964	400 655	110 229	62 579	172 808	1 851 408	1 271 250	3 122 658
Пассив
91003	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91004	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	651 744	0	651 744	1 390	0	1 390	74 178	0	74 178	724 532	0	724 532
91315	10 607	0	10 607	0	0	0	0	0	0	10 607	0	10 607
91316	3 600	5 952	9 552	0	332	332	0	834	834	3 600	6 454	10 054
91317	51 584	0	51 584	54 262	0	54 262	46 040	0	46 040	43 362	0	43 362
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 123 152	0	2 123 152	113 948	0	113 948	276 727	0	276 727	2 285 931	0	2 285 931
Итого по пассиву (баланс)	2 888 859	5 952	2 894 811	171 119	332	171 451	398 464	834	399 298	3 116 204	6 454	3 122 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	605 405	19 665	625 070	14 554 813	692 094	15 246 907	14 520 355	697 053	15 217 408	639 863	14 706	654 569
99996	627 143	0	627 143	15 286 357	0	15 286 357	15 258 402	0	15 258 402	655 098	0	655 098
Итого по активу (баланс)	1 232 548	19 665	1 252 213	29 841 170	692 094	30 533 264	29 778 757	697 053	30 475 810	1 294 961	14 706	1 309 667
Пассив
96901	4 925	622 218	627 143	455 373	14 803 030	15 258 403	465 140	14 821 218	15 286 358	14 692	640 406	655 098
99997	625 070	0	625 070	15 217 407	0	15 217 407	15 246 906	0	15 246 906	654 569	0	654 569
Итого по пассиву (баланс)	629 995	622 218	1 252 213	15 672 780	14 803 030	30 475 810	15 712 046	14 821 218	30 533 264	669 261	640 406	1 309 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?