Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	27 933	367 432	395 365	1 218 717	985 459	2 204 176	1 240 381	943 418	2 183 799	6 269	409 473	415 742
20209	16 037	9 088	25 125	807 362	510 669	1 318 031	814 874	509 581	1 324 455	8 525	10 176	18 701
30102	54 668	0	54 668	1 369 616	0	1 369 616	1 383 614	0	1 383 614	40 670	0	40 670
30110	3 045	32 199	35 244	266 042	727 450	993 492	268 061	716 306	984 367	1 026	43 343	44 369
30114	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	6 584	0	6 584	493	0	493	0	0	0	7 077	0	7 077
30204	12 609	0	12 609	622	0	622	0	0	0	13 231	0	13 231
30215	100	1 067	1 167	0	36	36	0	36	36	100	1 067	1 167
30233	223	0	223	4 674	5 140	9 814	4 752	5 074	9 826	145	66	211
30424	498	0	498	1 321 689	0	1 321 689	1 322 006	0	1 322 006	181	0	181
30425	0	13 179	13 179	0	445	445	0	440	440	0	13 184	13 184
45205	5 275	0	5 275	599	0	599	541	0	541	5 333	0	5 333
45206	21 006	54 598	75 604	4 601	1 843	6 444	1 102	1 822	2 924	24 505	54 619	79 124
45207	389 121	148 132	537 253	35 381	20 067	55 448	47 230	7 223	54 453	377 272	160 976	538 248
45208	222 743	14 748	237 491	0	498	498	58 171	493	58 664	164 572	14 753	179 325
45209	10 597	0	10 597	0	0	0	110	0	110	10 487	0	10 487
45405	175	0	175	0	0	0	58	0	58	117	0	117
45506	2 070	17 131	19 201	0	639	639	6	823	829	2 064	16 947	19 011
45507	40 770	5 477	46 247	0	185	185	253	183	436	40 517	5 479	45 996
45705	0	6 757	6 757	0	227	227	0	1 334	1 334	0	5 650	5 650
45706	0	20 428	20 428	0	689	689	0	2 251	2 251	0	18 866	18 866
45812	776	0	776	3 309	0	3 309	248	0	248	3 837	0	3 837
45814	100	0	100	58	0	58	15	0	15	143	0	143
45815	6 468	3 215	9 683	0	109	109	0	108	108	6 468	3 216	9 684
45817	0	0	0	0	2 671	2 671	0	0	0	0	2 671	2 671
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	579 937	579 937	0	1 631 782	1 631 782	0	1 560 307	1 560 307	0	651 412	651 412
47408	0	0	0	11 195 093	13 399 823	24 594 916	11 195 093	13 399 823	24 594 916	0	0	0
47421	0	0	0	23 693	0	23 693	23 594	0	23 594	99	0	99
47423	6 448	0	6 448	442	0	442	433	0	433	6 457	0	6 457
47427	51	0	51	59	0	59	52	0	52	58	0	58
47431	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
52601	7 030	0	7 030	936	0	936	7 966	0	7 966	0	0	0
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60308	0	0	0	35	1	36	35	1	36	0	0	0
60310	29	0	29	195	0	195	13	0	13	211	0	211
60312	748	0	748	4 768	0	4 768	4 669	0	4 669	847	0	847
60314	0	0	0	0	444	444	0	148	148	0	296	296
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
60901	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	10	0	10	100	0	100	101	0	101	9	0	9
61009	70	0	70	42	0	42	42	0	42	70	0	70
61403	634	0	634	226	0	226	153	0	153	707	0	707
61905	640 215	0	640 215	0	0	0	0	0	0	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	771 516	0	771 516	130 612	0	130 612	3	0	3	902 125	0	902 125
70608	800 901	0	800 901	73 261	0	73 261	0	0	0	874 162	0	874 162
70611	3 693	0	3 693	3 040	0	3 040	0	0	0	6 733	0	6 733
70614	15 025	0	15 025	0	0	0	936	0	936	14 089	0	14 089
Итого по активу (баланс)	3 103 460	1 273 397	4 376 857	16 467 871	17 288 177	33 756 048	16 376 602	17 149 371	33 525 973	3 194 729	1 412 203	4 606 932
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	28 138	0	28 138	377 555	0	377 555
30126	92	0	92	27	0	27	0	0	0	65	0	65
30220	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30226	23	0	23	10	0	10	1	0	1	14	0	14
30232	36	2 576	2 612	8 737	29 928	38 665	8 701	27 352	36 053	0	0	0
30236	9	1	10	0	3	3	0	3	3	9	1	10
407	428 104	117 584	545 688	1 673 928	177 595	1 851 523	1 536 904	141 844	1 678 748	291 080	81 833	372 913
408.1	6 361	0	6 361	14 812	4 722	19 534	14 020	4 722	18 742	5 569	0	5 569
40807	1	2 488	2 489	1 701	1 783	3 484	1 719	1 172	2 891	19	1 877	1 896
40817	6 198	2 212	8 410	877 289	702 679	1 579 968	877 892	702 348	1 580 240	6 801	1 881	8 682
40820	6	114	120	602	265	867	614	265	879	18	114	132
40901	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0
40905	3	1	4	3 953	273	4 226	3 953	273	4 226	3	1	4
40909	0	34	34	8 467	5 207	13 674	8 467	5 207	13 674	0	34	34
40910	0	0	0	4 926	3 858	8 784	4 926	3 858	8 784	0	0	0
40911	0	0	0	14 008	0	14 008	14 222	0	14 222	214	0	214
40912	0	0	0	8 582	14 176	22 758	8 582	14 176	22 758	0	0	0
40913	0	0	0	20 133	76 871	97 004	20 133	76 871	97 004	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	92 094	344 975	437 069	56 350	53 975	110 325	132 000	10 788	142 788	167 744	301 788	469 532
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	101 773	0	101 773	0	0	0	0	0	0	101 773	0	101 773
42301	397	14 179	14 576	1 786	3 802	5 588	1 754	97 943	99 697	365	108 320	108 685
42305	29 617	1 667	31 284	23 292	57	23 349	10 447	63	10 510	16 772	1 673	18 445
42306	114 474	167 811	282 285	112 792	166 041	278 833	112 398	242 406	354 804	114 080	244 176	358 256
42309	2 240	0	2 240	32	0	32	0	0	0	2 208	0	2 208
42601	0	150	150	0	5	5	0	5	5	0	150	150
45215	423 554	0	423 554	36 980	0	36 980	22 077	0	22 077	408 651	0	408 651
45415	175	0	175	58	0	58	0	0	0	117	0	117
45515	32 108	0	32 108	496	0	496	393	0	393	32 005	0	32 005
45715	19 573	0	19 573	593	0	593	5 536	0	5 536	24 516	0	24 516
45818	10 560	0	10 560	303	0	303	5 254	0	5 254	15 511	0	15 511
45918	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	11 268 334	13 314 425	24 582 759	11 268 334	13 314 425	24 582 759	0	0	0
47416	66	933	999	2 739	2 261	5 000	2 714	1 328	4 042	41	0	41
47422	41	0	41	30	0	30	30	0	30	41	0	41
47424	0	0	0	30 767	0	30 767	32 940	0	32 940	2 173	0	2 173
47425	43 141	0	43 141	19 207	0	19 207	17 824	0	17 824	41 758	0	41 758
47426	0	0	0	0	0	0	120	500	620	120	500	620
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	887	0	887	0	0	0	174	0	174	1 061	0	1 061
60301	826	0	826	4 101	0	4 101	3 748	0	3 748	473	0	473
60305	7 354	0	7 354	5 246	0	5 246	5 150	0	5 150	7 258	0	7 258
60309	8	0	8	3	0	3	120	0	120	125	0	125
60311	476	0	476	2 203	0	2 203	2 242	0	2 242	515	0	515
60322	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	12	0	12	60	0	60
60335	2 926	0	2 926	1 365	0	1 365	1 484	0	1 484	3 045	0	3 045
60414	4 873	0	4 873	0	0	0	29	0	29	4 902	0	4 902
60903	3 106	0	3 106	0	0	0	117	0	117	3 223	0	3 223
61301	88	0	88	9	0	9	0	0	0	79	0	79
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	8 905	0	8 905	0	0	0	0	0	0	8 905	0	8 905
70601	762 318	0	762 318	5	0	5	142 939	0	142 939	905 252	0	905 252
70603	841 584	0	841 584	0	0	0	73 726	0	73 726	915 310	0	915 310
70613	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
70615	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
70801	28 138	0	28 138	28 138	0	28 138	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 722 132	654 725	4 376 857	14 234 865	14 557 989	28 792 854	14 377 317	14 645 612	29 022 929	3 864 584	742 348	4 606 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	48 494	0	48 494	22 342	0	22 342	26 642	0	26 642	44 194	0	44 194
90902	164 150	0	164 150	3 168	0	3 168	105 762	0	105 762	61 556	0	61 556
90907	1 378	0	1 378	0	0	0	1 378	0	1 378	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	865 266	1 034 404	1 899 670	0	34 973	34 973	9 683	41 674	51 357	855 583	1 027 703	1 883 286
91604	9 349	385	9 734	2 950	143	3 093	5 479	113	5 592	6 820	415	7 235
91704	8 898	68 721	77 619	0	2 319	2 319	1	2 293	2 294	8 897	68 747	77 644
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	1	0	1	20 482	0	20 482
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	743 289	0	743 289	87 462	0	87 462	59 092	0	59 092	771 659	0	771 659
Итого по активу (баланс)	1 890 063	1 103 510	2 993 573	115 922	37 435	153 357	208 039	44 080	252 119	1 797 946	1 096 865	2 894 811
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91004	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	615 928	0	615 928	1 711	0	1 711	37 527	0	37 527	651 744	0	651 744
91315	10 607	0	10 607	0	0	0	0	0	0	10 607	0	10 607
91316	3 600	21 011	24 611	0	15 768	15 768	0	709	709	3 600	5 952	9 552
91317	43 971	0	43 971	40 499	0	40 499	48 112	0	48 112	51 584	0	51 584
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 250 284	0	2 250 284	185 674	0	185 674	58 542	0	58 542	2 123 152	0	2 123 152
Итого по пассиву (баланс)	2 972 562	21 011	2 993 573	228 999	15 768	244 767	145 296	709	146 005	2 888 859	5 952	2 894 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	103 510	0	103 510	0	0	0	103 510	0	103 510	0	0	0
93901	457 682	101 107	558 789	11 048 474	1 220 578	12 269 052	10 900 751	1 302 020	12 202 771	605 405	19 665	625 070
99996	654 324	0	654 324	12 301 295	0	12 301 295	12 328 476	0	12 328 476	627 143	0	627 143
Итого по активу (баланс)	1 215 516	101 107	1 316 623	23 349 769	1 220 578	24 570 347	23 332 737	1 302 020	24 634 757	1 232 548	19 665	1 252 213
Пассив
96304	0	94 762	94 762	0	97 357	97 357	0	2 595	2 595	0	0	0
96901	6 589	552 973	559 562	207 820	12 023 300	12 231 120	206 156	12 092 545	12 298 701	4 925	622 218	627 143
99997	662 299	0	662 299	12 306 280	0	12 306 280	12 269 051	0	12 269 051	625 070	0	625 070
Итого по пассиву (баланс)	668 888	647 735	1 316 623	12 514 100	12 120 657	24 634 757	12 475 207	12 095 140	24 570 347	629 995	622 218	1 252 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?