Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	12 273	227 147	239 420	1 077 999	1 086 501	2 164 500	1 033 111	1 088 889	2 122 000	57 161	224 759	281 920
20209	6 957	6 774	13 731	594 860	501 463	1 096 323	592 117	494 743	1 086 860	9 700	13 494	23 194
30102	72 365	0	72 365	1 167 409	0	1 167 409	1 150 377	0	1 150 377	89 397	0	89 397
30110	4 374	1 087 811	1 092 185	272 703	2 179 636	2 452 339	258 553	2 406 515	2 665 068	18 524	860 932	879 456
30114	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30202	15 693	0	15 693	0	0	0	2 148	0	2 148	13 545	0	13 545
30204	11 226	0	11 226	3 417	0	3 417	0	0	0	14 643	0	14 643
30215	100	992	1 092	0	36	36	0	49	49	100	979	1 079
30233	7	0	7	7 119	12 483	19 602	6 800	11 441	18 241	326	1 042	1 368
30424	336	0	336	1 344 163	0	1 344 163	1 342 176	0	1 342 176	2 323	0	2 323
30425	0	12 457	12 457	0	12 688	12 688	0	13 049	13 049	0	12 096	12 096
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	500	61 831	62 331	756	2 230	2 986	500	3 005	3 505	756	61 056	61 812
45206	233 393	50 748	284 141	3 100	1 830	4 930	13 041	2 466	15 507	223 452	50 112	273 564
45207	247 818	0	247 818	22 107	0	22 107	24 779	0	24 779	245 146	0	245 146
45208	253 014	13 708	266 722	0	494	494	1 150	666	1 816	251 864	13 536	265 400
45209	11 367	0	11 367	0	0	0	110	0	110	11 257	0	11 257
45504	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45505	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	15 600	10 778	26 378	0	373	373	5 600	5 692	11 292	10 000	5 459	15 459
45507	10 000	1 759	11 759	21 100	640	21 740	99	86	185	31 001	2 313	33 314
45705	0	8 594	8 594	0	310	310	0	744	744	0	8 160	8 160
45706	0	21 320	21 320	0	769	769	0	1 612	1 612	0	20 477	20 477
45812	1 360	38 130	39 490	110	1 375	1 485	694	3 944	4 638	776	35 561	36 337
45815	12 256	2 988	15 244	0	108	108	0	145	145	12 256	2 951	15 207
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	2	0	2	34	0	34	0	0	0	36	0	36
47404	0	107 439	107 439	0	4 572 426	4 572 426	0	4 610 839	4 610 839	0	69 026	69 026
47408	0	0	0	7 696 831	35 945 100	43 641 931	7 696 831	35 945 100	43 641 931	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	484	0	484	494	0	494	1 174	0	1 174
47427	595	0	595	473	0	473	666	0	666	402	0	402
47431	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
52601	42 536	0	42 536	5 987	0	5 987	3 828	0	3 828	44 695	0	44 695
60302	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60306	8	0	8	845	0	845	845	0	845	8	0	8
60308	3	5	8	47	0	47	50	5	55	0	0	0
60310	403	0	403	376	0	376	758	0	758	21	0	21
60312	1 040	0	1 040	5 925	0	5 925	5 637	0	5 637	1 328	0	1 328
60314	0	132	132	0	12	12	0	144	144	0	0	0
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	6 433	0	6 433	352	0	352	103	0	103	6 682	0	6 682
60415	230	0	230	92	0	92	322	0	322	0	0	0
60901	6 113	0	6 113	0	0	0	0	0	0	6 113	0	6 113
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	23	0	23	162	0	162	180	0	180	5	0	5
61009	93	0	93	153	0	153	169	0	169	77	0	77
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	441	0	441	58	0	58	170	0	170	329	0	329
61905	659 148	0	659 148	1 088	0	1 088	795	0	795	659 441	0	659 441
61908	5 000	0	5 000	50	0	50	110	0	110	4 940	0	4 940
70606	1 269 586	0	1 269 586	105 584	0	105 584	103	0	103	1 375 067	0	1 375 067
70608	885 577	0	885 577	105 994	0	105 994	0	0	0	991 571	0	991 571
70611	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70616	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	0	6 093
Итого по активу (баланс)	3 808 709	1 652 625	5 461 334	12 649 054	44 318 475	56 967 529	12 142 497	44 589 135	56 731 632	4 315 266	1 381 965	5 697 231
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	5 573	0	5 573	5 520	0	5 520	182	0	182	235	0	235
30220	0	3 123	3 123	0	3 771	3 771	0	648	648	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	98	0	98	113	0	113
30232	372	0	372	19 208	31 955	51 163	18 901	36 276	55 177	65	4 321	4 386
30236	2	0	2	0	3	3	0	3	3	2	0	2
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
407	506 719	749 597	1 256 316	3 012 056	637 728	3 649 784	2 972 669	610 619	3 583 288	467 332	722 488	1 189 820
408.1	6 935	0	6 935	21 009	0	21 009	21 519	0	21 519	7 445	0	7 445
40807	230	2 392	2 622	1 337	1 529	2 866	1 445	1 112	2 557	338	1 975	2 313
40817	2 364	1 656	4 020	52 631	656 906	709 537	53 233	667 664	720 897	2 966	12 414	15 380
40820	40	113	153	2 371	1 003	3 374	2 336	995	3 331	5	105	110
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40905	3	1	4	8 723	1 710	10 433	8 723	1 710	10 433	3	1	4
40909	0	32	32	10 976	14 434	25 410	10 976	14 433	25 409	0	31	31
40910	0	0	0	6 736	7 097	13 833	6 736	7 097	13 833	0	0	0
40911	0	0	0	17 679	0	17 679	17 679	0	17 679	0	0	0
40912	0	0	0	8 283	19 838	28 121	8 283	19 838	28 121	0	0	0
40913	0	0	0	16 193	78 927	95 120	16 193	78 927	95 120	0	0	0
42104	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42105	155 500	0	155 500	13 700	220	13 920	39 000	10 012	49 012	180 800	9 792	190 592
42106	26 750	0	26 750	4 500	0	4 500	0	0	0	22 250	0	22 250
42107	202 353	0	202 353	0	0	0	0	0	0	202 353	0	202 353
42301	506	13 304	13 810	930	62 660	63 590	977	62 540	63 517	553	13 184	13 737
42305	26 585	1 531	28 116	12 397	72	12 469	6 488	58	6 546	20 676	1 517	22 193
42306	142 636	105 166	247 802	6 029	7 267	13 296	5 665	61 775	67 440	142 272	159 674	301 946
42309	2 309	0	2 309	39	0	39	0	0	0	2 270	0	2 270
42601	0	140	140	0	7	7	0	5	5	0	138	138
42606	0	5 843	5 843	0	5 868	5 868	0	25	25	0	0	0
45215	399 669	0	399 669	13 546	0	13 546	7 411	0	7 411	393 534	0	393 534
45515	29 669	0	29 669	3 141	0	3 141	5 454	0	5 454	31 982	0	31 982
45715	21 538	0	21 538	1 632	0	1 632	713	0	713	20 619	0	20 619
45818	54 562	0	54 562	4 497	0	4 497	1 478	0	1 478	51 543	0	51 543
45918	5	0	5	3	0	3	17	0	17	19	0	19
47407	0	0	0	7 436 955	36 175 385	43 612 340	7 436 955	36 175 385	43 612 340	0	0	0
47416	66	0	66	7 117	29 778	36 895	7 051	29 778	36 829	0	0	0
47422	49	0	49	83	0	83	77	0	77	43	0	43
47425	10 871	0	10 871	8 461	0	8 461	16 646	0	16 646	19 056	0	19 056
47426	16 069	0	16 069	633	3	636	1 831	3	1 834	17 267	0	17 267
52301	15 600	0	15 600	5 600	0	5 600	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	5 600	0	5 600	15 600	0	15 600
52501	2 182	0	2 182	892	0	892	173	0	173	1 463	0	1 463
60301	430	0	430	1 150	0	1 150	1 041	0	1 041	321	0	321
60305	5 880	0	5 880	6 985	0	6 985	5 701	0	5 701	4 596	0	4 596
60309	232	0	232	325	0	325	100	0	100	7	0	7
60311	2 128	0	2 128	2 327	0	2 327	2 450	0	2 450	2 251	0	2 251
60324	70	0	70	4	0	4	9	0	9	75	0	75
60335	2 374	0	2 374	2 531	0	2 531	1 450	0	1 450	1 293	0	1 293
60414	4 757	0	4 757	104	0	104	34	0	34	4 687	0	4 687
60903	2 297	0	2 297	0	0	0	114	0	114	2 411	0	2 411
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61501	120	0	120	0	0	0	60	0	60	180	0	180
61701	11 340	0	11 340	0	0	0	0	0	0	11 340	0	11 340
70601	1 175 314	0	1 175 314	31	0	31	107 336	0	107 336	1 282 619	0	1 282 619
70603	934 764	0	934 764	0	0	0	103 732	0	103 732	1 038 496	0	1 038 496
70613	77 846	0	77 846	485	0	485	5 988	0	5 988	83 349	0	83 349
Итого по пассиву (баланс)	4 578 436	882 898	5 461 334	10 716 869	37 736 161	48 453 030	10 910 024	37 778 903	48 688 927	4 771 591	925 640	5 697 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	28 646	0	28 646
90901	63 928	0	63 928	30 796	0	30 796	30 985	0	30 985	63 739	0	63 739
90902	139 415	0	139 415	53 013	0	53 013	85 336	0	85 336	107 092	0	107 092
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 015 790	1 089 095	2 104 885	11 500	39 215	50 715	12 328	73 598	85 926	1 014 962	1 054 712	2 069 674
91604	8 775	271	9 046	4 488	345	4 833	3 323	342	3 665	9 940	274	10 214
91704	8 899	63 875	72 774	0	2 304	2 304	0	3 104	3 104	8 899	63 075	71 974
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	1	0	1	20 482	0	20 482
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	878 245	0	878 245	50 957	0	50 957	32 222	0	32 222	896 980	0	896 980
Итого по активу (баланс)	2 164 248	1 153 241	3 317 489	161 854	41 864	203 718	169 795	77 044	246 839	2 156 307	1 118 061	3 274 368
Пассив
91004	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	796 835	0	796 835	5 371	0	5 371	7 432	0	7 432	798 896	0	798 896
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	32 738	0	32 738	25 582	0	25 582	42 256	0	42 256	49 412	0	49 412
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 439 244	0	2 439 244	212 597	0	212 597	150 741	0	150 741	2 377 388	0	2 377 388
Итого по пассиву (баланс)	3 317 489	0	3 317 489	244 819	0	244 819	201 698	0	201 698	3 274 368	0	3 274 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	50 853	0	50 853	453 378	724 825	1 178 203	504 231	724 825	1 229 056	0	0	0
93302	0	0	0	453 378	729 317	1 182 695	453 378	729 317	1 182 695	0	0	0
93303	119 927	0	119 927	124 103	0	124 103	119 927	0	119 927	124 103	0	124 103
93304	153 384	0	153 384	0	0	0	124 104	0	124 104	29 280	0	29 280
93305	96 604	0	96 604	102 104	0	102 104	0	0	0	198 708	0	198 708
93901	352 352	757 529	1 109 881	6 399 307	13 799 715	20 199 022	6 643 499	13 796 554	20 440 053	108 160	760 690	868 850
99996	1 484 279	0	1 484 279	21 369 197	0	21 369 197	21 681 507	0	21 681 507	1 171 969	0	1 171 969
Итого по активу (баланс)	2 257 399	757 529	3 014 928	28 901 467	15 253 857	44 155 324	29 526 646	15 250 696	44 777 342	1 632 220	760 690	2 392 910
Пассив
96301	0	48 123	48 123	0	1 212 911	1 212 911	0	1 164 788	1 164 788	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 171 915	1 171 915	0	1 171 915	1 171 915	0	0	0
96303	0	107 329	107 329	0	110 352	110 352	0	117 935	117 935	0	114 912	114 912
96304	0	139 703	139 703	0	121 675	121 675	0	5 012	5 012	0	23 040	23 040
96305	0	78 747	78 747	0	4 994	4 994	0	90 984	90 984	0	164 737	164 737
96901	11 121	1 099 256	1 110 377	259 780	20 187 247	20 447 027	259 104	19 946 826	20 205 930	10 445	858 835	869 280
99997	1 530 649	0	1 530 649	21 673 601	0	21 673 601	21 363 893	0	21 363 893	1 220 941	0	1 220 941
Итого по пассиву (баланс)	1 541 770	1 473 158	3 014 928	21 933 381	22 809 094	44 742 475	21 622 997	22 497 460	44 120 457	1 231 386	1 161 524	2 392 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?