Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	16 992	221 409	238 401	714 116	759 323	1 473 439	718 835	753 585	1 472 420	12 273	227 147	239 420
20209	7 384	5 080	12 464	502 861	388 846	891 707	503 288	387 152	890 440	6 957	6 774	13 731
30102	85 157	0	85 157	829 213	0	829 213	842 005	0	842 005	72 365	0	72 365
30110	6 261	1 091 443	1 097 704	237 098	791 910	1 029 008	238 985	795 542	1 034 527	4 374	1 087 811	1 092 185
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30202	16 034	0	16 034	0	0	0	341	0	341	15 693	0	15 693
30204	10 581	0	10 581	645	0	645	0	0	0	11 226	0	11 226
30215	100	984	1 084	0	50	50	0	42	42	100	992	1 092
30233	236	27	263	3 961	6 149	10 110	4 190	6 176	10 366	7	0	7
30424	63	0	63	661 186	0	661 186	660 913	0	660 913	336	0	336
30425	0	4 033	4 033	0	8 630	8 630	0	206	206	0	12 457	12 457
45205	4 771	61 344	66 115	500	3 111	3 611	4 771	2 624	7 395	500	61 831	62 331
45206	270 902	50 348	321 250	1 450	2 554	4 004	38 959	2 154	41 113	233 393	50 748	284 141
45207	209 743	0	209 743	49 314	0	49 314	11 239	0	11 239	247 818	0	247 818
45208	257 950	13 600	271 550	0	690	690	4 936	582	5 518	253 014	13 708	266 722
45209	11 477	0	11 477	0	0	0	110	0	110	11 367	0	11 367
45504	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	15 600	10 693	26 293	0	542	542	0	457	457	15 600	10 778	26 378
45507	10 000	1 745	11 745	0	89	89	0	75	75	10 000	1 759	11 759
45705	0	8 854	8 854	0	449	449	0	709	709	0	8 594	8 594
45706	0	21 731	21 731	0	1 102	1 102	0	1 513	1 513	0	21 320	21 320
45812	1 276	39 931	41 207	694	2 026	2 720	610	3 827	4 437	1 360	38 130	39 490
45815	12 305	2 965	15 270	0	150	150	49	127	176	12 256	2 988	15 244
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	115 289	115 289	0	2 299 671	2 299 671	0	2 307 521	2 307 521	0	107 439	107 439
47408	0	0	0	7 488 630	38 415 378	45 904 008	7 488 630	38 415 378	45 904 008	0	0	0
47423	1 202	0	1 202	445	2	447	463	2	465	1 184	0	1 184
47427	856	0	856	406	0	406	667	0	667	595	0	595
47431	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
52601	58 475	0	58 475	0	0	0	15 939	0	15 939	42 536	0	42 536
60302	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60306	0	0	0	780	0	780	772	0	772	8	0	8
60308	13	0	13	43	5	48	53	0	53	3	5	8
60310	211	0	211	199	0	199	7	0	7	403	0	403
60312	916	0	916	5 771	0	5 771	5 647	0	5 647	1 040	0	1 040
60314	0	264	264	0	159	159	0	291	291	0	132	132
60323	60	0	60	10	0	10	0	0	0	70	0	70
60336	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
60415	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
60901	6 113	0	6 113	0	0	0	0	0	0	6 113	0	6 113
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	8	0	8	144	0	144	129	0	129	23	0	23
61009	95	0	95	11	0	11	13	0	13	93	0	93
61403	572	0	572	0	0	0	131	0	131	441	0	441
61905	659 148	0	659 148	0	0	0	0	0	0	659 148	0	659 148
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	1 135 260	0	1 135 260	134 326	0	134 326	0	0	0	1 269 586	0	1 269 586
70608	783 405	0	783 405	102 172	0	102 172	0	0	0	885 577	0	885 577
70611	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70614	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70616	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	0	6 093
Итого по активу (баланс)	3 616 412	1 649 752	5 266 164	10 747 088	42 680 836	53 427 924	10 554 791	42 677 963	53 232 754	3 808 709	1 652 625	5 461 334
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	10 100	0	10 100	4 691	0	4 691	164	0	164	5 573	0	5 573
30220	0	2 806	2 806	0	2 824	2 824	0	3 141	3 141	0	3 123	3 123
30223	430	0	430	7 998	0	7 998	7 568	0	7 568	0	0	0
30226	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
30232	899	824	1 723	16 415	5 158	21 573	15 888	4 334	20 222	372	0	372
30236	1	4	5	16	28	44	17	24	41	2	0	2
407	522 137	472 680	994 817	1 456 583	120 182	1 576 765	1 441 165	397 099	1 838 264	506 719	749 597	1 256 316
408.1	11 491	0	11 491	23 713	0	23 713	19 157	0	19 157	6 935	0	6 935
40807	176	3 282	3 458	114 469	2 053	116 522	114 523	1 163	115 686	230	2 392	2 622
40817	2 793	14 495	17 288	16 673	42 095	58 768	16 244	29 256	45 500	2 364	1 656	4 020
40820	35	112	147	1 340	5	1 345	1 345	6	1 351	40	113	153
40901	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
40905	3	1	4	5 018	838	5 856	5 018	838	5 856	3	1	4
40909	0	28	28	5 154	6 976	12 130	5 154	6 980	12 134	0	32	32
40910	0	0	0	4 171	5 318	9 489	4 171	5 318	9 489	0	0	0
40911	132	0	132	14 321	0	14 321	14 189	0	14 189	0	0	0
40912	0	0	0	5 044	11 695	16 739	5 044	11 695	16 739	0	0	0
40913	0	0	0	11 055	56 758	67 813	11 055	56 758	67 813	0	0	0
42104	284 510	0	284 510	284 460	0	284 460	0	0	0	50	0	50
42105	145 050	0	145 050	3 600	0	3 600	14 050	0	14 050	155 500	0	155 500
42106	21 750	0	21 750	0	0	0	5 000	0	5 000	26 750	0	26 750
42107	210 795	0	210 795	8 442	0	8 442	0	0	0	202 353	0	202 353
42301	689	13 606	14 295	640	1 260	1 900	457	958	1 415	506	13 304	13 810
42305	26 096	1 509	27 605	1 642	64	1 706	2 131	86	2 217	26 585	1 531	28 116
42306	152 913	97 732	250 645	11 176	5 226	16 402	899	12 660	13 559	142 636	105 166	247 802
42309	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
42601	0	139	139	0	6	6	0	7	7	0	140	140
42606	0	5 795	5 795	0	247	247	0	295	295	0	5 843	5 843
45215	394 644	0	394 644	29 982	0	29 982	35 007	0	35 007	399 669	0	399 669
45515	29 612	0	29 612	289	0	289	346	0	346	29 669	0	29 669
45715	22 021	0	22 021	1 535	0	1 535	1 052	0	1 052	21 538	0	21 538
45818	56 337	0	56 337	4 349	0	4 349	2 574	0	2 574	54 562	0	54 562
45918	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47407	0	0	0	7 244 695	38 634 738	45 879 433	7 244 695	38 634 738	45 879 433	0	0	0
47416	461	0	461	3 489	16 414	19 903	3 094	16 414	19 508	66	0	66
47422	51	0	51	25	0	25	23	0	23	49	0	49
47425	4 186	0	4 186	4 250	0	4 250	10 935	0	10 935	10 871	0	10 871
47426	15 372	0	15 372	1 811	0	1 811	2 508	0	2 508	16 069	0	16 069
52301	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 014	0	2 014	0	0	0	168	0	168	2 182	0	2 182
60301	541	0	541	708	0	708	597	0	597	430	0	430
60305	5 949	0	5 949	4 842	0	4 842	4 773	0	4 773	5 880	0	5 880
60309	117	0	117	2	0	2	117	0	117	232	0	232
60311	1 697	0	1 697	1 331	0	1 331	1 762	0	1 762	2 128	0	2 128
60324	65	0	65	4	0	4	9	0	9	70	0	70
60335	2 422	0	2 422	1 373	0	1 373	1 325	0	1 325	2 374	0	2 374
60414	4 723	0	4 723	0	0	0	34	0	34	4 757	0	4 757
60903	2 182	0	2 182	0	0	0	115	0	115	2 297	0	2 297
61301	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61701	11 339	0	11 339	0	0	0	1	0	1	11 340	0	11 340
70601	1 067 810	0	1 067 810	37	0	37	107 541	0	107 541	1 175 314	0	1 175 314
70603	796 338	0	796 338	0	0	0	138 426	0	138 426	934 764	0	934 764
70613	82 647	0	82 647	4 801	0	4 801	0	0	0	77 846	0	77 846
Итого по пассиву (баланс)	4 653 151	613 013	5 266 164	9 313 063	38 911 885	48 224 948	9 238 348	39 181 770	48 420 118	4 578 436	882 898	5 461 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	63 904	0	63 904	30 521	0	30 521	30 497	0	30 497	63 928	0	63 928
90902	131 107	0	131 107	10 932	0	10 932	2 624	0	2 624	139 415	0	139 415
90907	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 017 665	1 080 515	2 098 180	0	54 805	54 805	1 875	46 225	48 100	1 015 790	1 089 095	2 104 885
91604	9 027	247	9 274	8 113	360	8 473	8 365	336	8 701	8 775	271	9 046
91704	8 882	63 372	72 254	17	3 214	3 231	0	2 711	2 711	8 899	63 875	72 774
91802	20 433	0	20 433	50	0	50	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	53	0	53	8	0	8	0	0	0	61	0	61
99998	864 408	0	864 408	35 822	0	35 822	21 985	0	21 985	878 245	0	878 245
Итого по активу (баланс)	2 157 032	1 144 134	3 301 166	85 463	58 379	143 842	78 247	49 272	127 519	2 164 248	1 153 241	3 317 489
Пассив
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	798 245	0	798 245	3 330	0	3 330	1 920	0	1 920	796 835	0	796 835
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	17 491	0	17 491	18 352	0	18 352	33 599	0	33 599	32 738	0	32 738
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 436 758	0	2 436 758	98 176	0	98 176	100 662	0	100 662	2 439 244	0	2 439 244
Итого по пассиву (баланс)	3 301 166	0	3 301 166	120 162	0	120 162	136 485	0	136 485	3 317 489	0	3 317 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	366 296	0	366 296	315 443	0	315 443	50 853	0	50 853
93302	20 351	0	20 351	244 190	0	244 190	264 541	0	264 541	0	0	0
93303	295 092	0	295 092	170 780	0	170 780	345 945	0	345 945	119 927	0	119 927
93304	294 883	0	294 883	29 280	0	29 280	170 779	0	170 779	153 384	0	153 384
93305	125 885	0	125 885	0	0	0	29 281	0	29 281	96 604	0	96 604
93901	309 909	802 384	1 112 293	7 175 558	15 647 432	22 822 990	7 133 115	15 692 287	22 825 402	352 352	757 529	1 109 881
99996	1 782 163	0	1 782 163	22 869 325	0	22 869 325	23 167 209	0	23 167 209	1 484 279	0	1 484 279
Итого по активу (баланс)	2 828 283	802 384	3 630 667	30 855 429	15 647 432	46 502 861	31 426 313	15 692 287	47 118 600	2 257 399	757 529	3 014 928
Пассив
96301	0	0	0	0	306 153	306 153	0	354 276	354 276	0	48 123	48 123
96302	0	19 387	19 387	0	259 372	259 372	0	239 985	239 985	0	0	0
96303	0	279 810	279 810	0	341 320	341 320	0	168 839	168 839	0	107 329	107 329
96304	0	269 682	269 682	0	164 777	164 777	0	34 798	34 798	0	139 703	139 703
96305	0	101 275	101 275	0	26 605	26 605	0	4 077	4 077	0	78 747	78 747
96901	9 309	1 102 700	1 112 009	63 051	22 777 114	22 840 165	64 863	22 773 670	22 838 533	11 121	1 099 256	1 110 377
99997	1 848 504	0	1 848 504	23 140 845	0	23 140 845	22 822 990	0	22 822 990	1 530 649	0	1 530 649
Итого по пассиву (баланс)	1 857 813	1 772 854	3 630 667	23 203 896	23 875 341	47 079 237	22 887 853	23 575 645	46 463 498	1 541 770	1 473 158	3 014 928

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?