Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 480	194 381	205 861	773 845	738 192	1 512 037	768 333	711 164	1 479 497	16 992	221 409	238 401
20209	11 904	16 574	28 478	541 305	322 605	863 910	545 825	334 099	879 924	7 384	5 080	12 464
30102	82 565	0	82 565	997 169	0	997 169	994 577	0	994 577	85 157	0	85 157
30110	8 317	137 708	146 025	257 374	2 363 474	2 620 848	259 430	1 409 739	1 669 169	6 261	1 091 443	1 097 704
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30202	15 942	0	15 942	92	0	92	0	0	0	16 034	0	16 034
30204	9 872	0	9 872	709	0	709	0	0	0	10 581	0	10 581
30215	100	986	1 086	0	35	35	0	37	37	100	984	1 084
30233	464	994	1 458	15 965	17 614	33 579	16 193	18 581	34 774	236	27	263
30424	566	0	566	472 047	0	472 047	472 550	0	472 550	63	0	63
30425	0	4 107	4 107	0	153	153	0	227	227	0	4 033	4 033
45205	3 880	0	3 880	891	61 745	62 636	0	401	401	4 771	61 344	66 115
45206	282 526	50 475	333 001	7 784	1 759	9 543	19 408	1 886	21 294	270 902	50 348	321 250
45207	240 063	0	240 063	27 864	0	27 864	58 184	0	58 184	209 743	0	209 743
45208	258 550	13 634	272 184	0	475	475	600	509	1 109	257 950	13 600	271 550
45209	11 587	0	11 587	0	0	0	110	0	110	11 477	0	11 477
45504	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45505	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	15 939	10 720	26 659	0	374	374	339	401	740	15 600	10 693	26 293
45507	10 000	1 749	11 749	0	61	61	0	65	65	10 000	1 745	11 745
45704	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45705	0	9 203	9 203	0	326	326	0	675	675	0	8 854	8 854
45706	0	22 362	22 362	0	789	789	0	1 420	1 420	0	21 731	21 731
45812	695	40 032	40 727	610	1 395	2 005	29	1 496	1 525	1 276	39 931	41 207
45815	12 305	2 972	15 277	54	104	158	54	111	165	12 305	2 965	15 270
45817	295	915	1 210	0	0	0	295	915	1 210	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	1 144 566	1 144 566	0	495 620	495 620	0	1 524 897	1 524 897	0	115 289	115 289
47408	0	0	0	7 033 714	42 223 512	49 257 226	7 033 714	42 223 512	49 257 226	0	0	0
47423	1 205	0	1 205	438	3	441	441	3	444	1 202	0	1 202
47427	851	0	851	267	0	267	262	0	262	856	0	856
52601	58 375	0	58 375	8 217	0	8 217	8 117	0	8 117	58 475	0	58 475
60302	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	1	0	1	77	0	77	65	0	65	13	0	13
60310	23	0	23	201	0	201	13	0	13	211	0	211
60312	1 270	0	1 270	4 180	0	4 180	4 534	0	4 534	916	0	916
60314	0	0	0	0	407	407	0	143	143	0	264	264
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	5 919	0	5 919	514	0	514	0	0	0	6 433	0	6 433
60415	0	0	0	625	0	625	394	0	394	231	0	231
60901	6 113	0	6 113	0	0	0	0	0	0	6 113	0	6 113
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	9	0	9	91	0	91	92	0	92	8	0	8
61009	453	0	453	109	0	109	467	0	467	95	0	95
61403	602	0	602	106	0	106	136	0	136	572	0	572
61905	659 148	0	659 148	0	0	0	0	0	0	659 148	0	659 148
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	994 648	0	994 648	140 737	0	140 737	125	0	125	1 135 260	0	1 135 260
70608	680 717	0	680 717	102 688	0	102 688	0	0	0	783 405	0	783 405
70611	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70614	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
70616	1 287	0	1 287	4 806	0	4 806	0	0	0	6 093	0	6 093
Итого по активу (баланс)	3 406 720	1 651 390	5 058 110	10 396 033	46 228 643	56 624 676	10 186 341	46 230 281	56 416 622	3 616 412	1 649 752	5 266 164
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	115	0	115	17	0	17	10 002	0	10 002	10 100	0	10 100
30220	0	0	0	0	32 123	32 123	0	34 929	34 929	0	2 806	2 806
30223	12 806	0	12 806	356 233	0	356 233	343 857	0	343 857	430	0	430
30226	119	0	119	86	0	86	1	0	1	34	0	34
30232	260	0	260	19 612	12 764	32 376	20 251	13 588	33 839	899	824	1 723
30236	0	4	4	64	82	146	65	82	147	1	4	5
407	421 806	384 172	805 978	1 579 503	152 519	1 732 022	1 679 834	241 027	1 920 861	522 137	472 680	994 817
408.1	11 437	0	11 437	19 166	102	19 268	19 220	102	19 322	11 491	0	11 491
40807	174	3 139	3 313	817	980	1 797	819	1 123	1 942	176	3 282	3 458
40817	2 253	5 516	7 769	60 799	47 185	107 984	61 339	56 164	117 503	2 793	14 495	17 288
40820	7	113	120	1 795	976	2 771	1 823	975	2 798	35	112	147
40901	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900
40905	3	1	4	11 544	1 869	13 413	11 544	1 869	13 413	3	1	4
40909	0	28	28	10 341	16 729	27 070	10 341	16 729	27 070	0	28	28
40910	0	0	0	7 529	7 907	15 436	7 529	7 907	15 436	0	0	0
40911	82	0	82	20 727	0	20 727	20 777	0	20 777	132	0	132
40912	5	165	170	9 526	21 371	30 897	9 521	21 206	30 727	0	0	0
40913	255	2 218	2 473	18 657	90 952	109 609	18 402	88 734	107 136	0	0	0
42103	478 000	0	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	196 990	0	196 990	478 000	0	478 000	284 510	0	284 510
42105	139 950	0	139 950	200	0	200	5 300	0	5 300	145 050	0	145 050
42106	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
42107	211 930	0	211 930	7 335	0	7 335	6 200	0	6 200	210 795	0	210 795
42301	841	13 089	13 930	506	1 537	2 043	354	2 054	2 408	689	13 606	14 295
42305	28 533	1 514	30 047	7 210	62	7 272	4 773	57	4 830	26 096	1 509	27 605
42306	163 473	138 642	302 115	41 371	133 058	174 429	30 811	92 148	122 959	152 913	97 732	250 645
42309	2 330	0	2 330	21	0	21	0	0	0	2 309	0	2 309
42601	0	139	139	0	5	5	0	5	5	0	139	139
42606	0	5 808	5 808	0	217	217	0	204	204	0	5 795	5 795
45215	393 817	0	393 817	21 523	0	21 523	22 350	0	22 350	394 644	0	394 644
45515	28 827	0	28 827	1 215	0	1 215	2 000	0	2 000	29 612	0	29 612
45715	23 091	0	23 091	1 070	0	1 070	0	0	0	22 021	0	22 021
45818	56 863	0	56 863	1 027	0	1 027	501	0	501	56 337	0	56 337
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	7 035 738	42 209 671	49 245 409	7 035 738	42 209 671	49 245 409	0	0	0
47416	25	0	25	2 464	1 117	3 581	2 900	1 117	4 017	461	0	461
47422	51	0	51	152	0	152	152	0	152	51	0	51
47425	15 215	0	15 215	46 961	0	46 961	35 932	0	35 932	4 186	0	4 186
47426	14 031	0	14 031	2 495	0	2 495	3 836	0	3 836	15 372	0	15 372
52301	15 600	0	15 600	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 600	0	15 600
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	2 637	0	2 637	797	0	797	174	0	174	2 014	0	2 014
52602	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60301	697	0	697	896	0	896	740	0	740	541	0	541
60305	5 705	0	5 705	4 551	0	4 551	4 795	0	4 795	5 949	0	5 949
60309	7	0	7	4	0	4	114	0	114	117	0	117
60311	2 110	0	2 110	4 191	0	4 191	3 778	0	3 778	1 697	0	1 697
60322	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60324	68	0	68	11	0	11	8	0	8	65	0	65
60335	2 367	0	2 367	1 317	0	1 317	1 372	0	1 372	2 422	0	2 422
60414	4 694	0	4 694	0	0	0	29	0	29	4 723	0	4 723
60903	2 068	0	2 068	0	0	0	114	0	114	2 182	0	2 182
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
61701	6 533	0	6 533	0	0	0	4 806	0	4 806	11 339	0	11 339
70601	906 994	0	906 994	9	0	9	160 825	0	160 825	1 067 810	0	1 067 810
70603	716 190	0	716 190	609	0	609	80 757	0	80 757	796 338	0	796 338
70613	74 683	0	74 683	0	0	0	7 964	0	7 964	82 647	0	82 647
Итого по пассиву (баланс)	4 503 562	554 548	5 058 110	9 993 644	42 731 226	52 724 870	10 143 233	42 789 691	52 932 924	4 653 151	613 013	5 266 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 646	0	28 646
90901	62 503	0	62 503	25 319	0	25 319	23 918	0	23 918	63 904	0	63 904
90902	129 427	0	129 427	3 764	0	3 764	2 084	0	2 084	131 107	0	131 107
90907	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900	0	12 900
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 289 355	765 634	2 054 989	500	346 458	346 958	272 190	31 577	303 767	1 017 665	1 080 515	2 098 180
91604	8 068	236	8 304	1 651	56	1 707	692	45	737	9 027	247	9 274
91704	8 882	63 531	72 413	0	2 215	2 215	0	2 374	2 374	8 882	63 372	72 254
91802	20 433	0	20 433	0	0	0	0	0	0	20 433	0	20 433
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	965 057	0	965 057	160 009	0	160 009	260 658	0	260 658	864 408	0	864 408
Итого по активу (баланс)	2 512 430	829 401	3 341 831	214 144	348 729	562 873	569 542	33 996	603 538	2 157 032	1 144 134	3 301 166
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	823 939	0	823 939	50 238	0	50 238	24 544	0	24 544	798 245	0	798 245
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	39 540	0	39 540	39 540	60 780	100 320	0	60 780	60 780	0	0	0
91317	52 906	0	52 906	109 299	0	109 299	73 884	0	73 884	17 491	0	17 491
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 376 774	0	2 376 774	341 455	0	341 455	401 439	0	401 439	2 436 758	0	2 436 758
Итого по пассиву (баланс)	3 341 831	0	3 341 831	541 333	60 780	602 113	500 668	60 780	561 448	3 301 166	0	3 301 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	111 076	0	111 076	111 076	0	111 076	0	0	0
93302	0	0	0	131 427	0	131 427	111 076	0	111 076	20 351	0	20 351
93303	111 076	0	111 076	315 443	0	315 443	131 427	0	131 427	295 092	0	295 092
93304	486 222	0	486 222	124 104	0	124 104	315 443	0	315 443	294 883	0	294 883
93305	249 988	0	249 988	0	0	0	124 103	0	124 103	125 885	0	125 885
93901	271 479	958 591	1 230 070	6 868 330	17 641 115	24 509 445	6 829 900	17 797 322	24 627 222	309 909	802 384	1 112 293
99996	2 006 188	0	2 006 188	24 549 717	0	24 549 717	24 773 742	0	24 773 742	1 782 163	0	1 782 163
Итого по активу (баланс)	3 124 953	958 591	4 083 544	32 100 097	17 641 115	49 741 212	32 396 767	17 797 322	50 194 089	2 828 283	802 384	3 630 667
Пассив
96301	0	0	0	0	103 848	103 848	0	103 848	103 848	0	0	0
96302	0	0	0	0	104 572	104 572	0	123 959	123 959	0	19 387	19 387
96303	0	104 431	104 431	0	127 735	127 735	0	303 114	303 114	0	279 810	279 810
96304	0	454 563	454 563	0	312 916	312 916	0	128 035	128 035	0	269 682	269 682
96305	0	217 273	217 273	0	121 332	121 332	0	5 334	5 334	0	101 275	101 275
96901	15 632	1 214 289	1 229 921	105 686	24 536 348	24 642 034	99 363	24 424 759	24 524 122	9 309	1 102 700	1 112 009
99997	2 077 356	0	2 077 356	24 738 298	0	24 738 298	24 509 446	0	24 509 446	1 848 504	0	1 848 504
Итого по пассиву (баланс)	2 092 988	1 990 556	4 083 544	24 843 984	25 306 751	50 150 735	24 608 809	25 089 049	49 697 858	1 857 813	1 772 854	3 630 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?