Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	15 561	191 222	206 783	643 168	667 369	1 310 537	647 249	664 210	1 311 459	11 480	194 381	205 861
20209	4 712	5 457	10 169	442 835	310 032	752 867	435 643	298 915	734 558	11 904	16 574	28 478
30102	57 806	0	57 806	922 048	0	922 048	897 289	0	897 289	82 565	0	82 565
30110	9 791	1 015 080	1 024 871	328 292	1 426 716	1 755 008	329 766	2 304 088	2 633 854	8 317	137 708	146 025
30114	0	11	11	0	2	2	0	1	1	0	12	12
30202	12 684	0	12 684	3 258	0	3 258	0	0	0	15 942	0	15 942
30204	7 034	0	7 034	2 838	0	2 838	0	0	0	9 872	0	9 872
30215	100	998	1 098	0	42	42	0	54	54	100	986	1 086
30233	16	256	272	11 023	19 717	30 740	10 575	18 979	29 554	464	994	1 458
30424	55	0	55	323 745	0	323 745	323 234	0	323 234	566	0	566
30425	0	4 212	4 212	0	172	172	0	277	277	0	4 107	4 107
32301	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45205	12 125	0	12 125	3 035	0	3 035	11 280	0	11 280	3 880	0	3 880
45206	307 657	0	307 657	3 635	51 444	55 079	28 766	969	29 735	282 526	50 475	333 001
45207	242 635	0	242 635	21 559	0	21 559	24 131	0	24 131	240 063	0	240 063
45208	274 050	13 802	287 852	0	573	573	15 500	741	16 241	258 550	13 634	272 184
45209	11 697	0	11 697	0	0	0	110	0	110	11 587	0	11 587
45503	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0
45504	0	0	0	2 147	0	2 147	1 297	0	1 297	850	0	850
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	15 991	10 936	26 927	0	454	454	52	670	722	15 939	10 720	26 659
45507	10 000	1 771	11 771	0	73	73	0	95	95	10 000	1 749	11 749
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45705	0	9 651	9 651	0	401	401	0	849	849	0	9 203	9 203
45706	0	23 228	23 228	0	965	965	0	1 831	1 831	0	22 362	22 362
45812	742	40 818	41 560	29	1 684	1 713	76	2 470	2 546	695	40 032	40 727
45815	12 305	3 009	15 314	31	125	156	31	162	193	12 305	2 972	15 277
45817	0	0	0	295	915	1 210	0	0	0	295	915	1 210
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	175 975	175 975	0	1 542 014	1 542 014	0	573 423	573 423	0	1 144 566	1 144 566
47408	0	0	0	4 863 009	41 658 434	46 521 443	4 863 009	41 658 434	46 521 443	0	0	0
47423	1 203	0	1 203	544	6	550	542	6	548	1 205	0	1 205
47427	891	0	891	244	0	244	284	0	284	851	0	851
52601	46 441	0	46 441	15 488	0	15 488	3 554	0	3 554	58 375	0	58 375
60302	3 930	0	3 930	87	0	87	87	0	87	3 930	0	3 930
60306	5	0	5	779	0	779	784	0	784	0	0	0
60308	4	0	4	38	0	38	41	0	41	1	0	1
60310	424	0	424	210	0	210	611	0	611	23	0	23
60312	725	0	725	8 997	0	8 997	8 452	0	8 452	1 270	0	1 270
60314	0	139	139	0	12	12	0	151	151	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
60901	2 023	0	2 023	4 090	0	4 090	0	0	0	6 113	0	6 113
60906	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	12	0	12	92	0	92	95	0	95	9	0	9
61009	454	0	454	200	0	200	201	0	201	453	0	453
61403	643	0	643	126	0	126	167	0	167	602	0	602
61905	659 148	0	659 148	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	659 148	0	659 148
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	863 457	0	863 457	131 191	0	131 191	0	0	0	994 648	0	994 648
70608	556 524	0	556 524	124 193	0	124 193	0	0	0	680 717	0	680 717
70611	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70616	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
Итого по активу (баланс)	3 154 117	1 496 566	4 650 683	7 862 611	45 681 150	53 543 761	7 610 008	45 526 326	53 136 334	3 406 720	1 651 390	5 058 110
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	273	0	273	182	0	182	24	0	24	115	0	115
30220	0	42	42	0	57 803	57 803	0	57 761	57 761	0	0	0
30223	19 141	0	19 141	412 201	0	412 201	405 866	0	405 866	12 806	0	12 806
30226	27	0	27	0	0	0	92	0	92	119	0	119
30232	719	0	719	18 067	10 573	28 640	17 608	10 573	28 181	260	0	260
30236	0	4	4	45	81	126	45	81	126	0	4	4
32311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	356 634	343 806	700 440	1 188 593	269 690	1 458 283	1 253 765	310 056	1 563 821	421 806	384 172	805 978
408.1	7 805	0	7 805	25 906	0	25 906	29 538	0	29 538	11 437	0	11 437
40807	172	3 005	3 177	824	996	1 820	826	1 130	1 956	174	3 139	3 313
40817	1 923	7 233	9 156	24 467	396 988	421 455	24 797	395 271	420 068	2 253	5 516	7 769
40820	8	114	122	1 924	592	2 516	1 923	591	2 514	7	113	120
40905	3	1	4	8 641	2 707	11 348	8 641	2 707	11 348	3	1	4
40909	0	29	29	8 445	19 038	27 483	8 445	19 037	27 482	0	28	28
40910	0	0	0	5 925	6 569	12 494	5 925	6 569	12 494	0	0	0
40911	104	0	104	15 190	0	15 190	15 168	0	15 168	82	0	82
40912	0	0	0	8 949	17 902	26 851	8 954	18 067	27 021	5	165	170
40913	0	0	0	17 507	71 743	89 250	17 762	73 961	91 723	255	2 218	2 473
42103	478 000	0	478 000	0	0	0	0	0	0	478 000	0	478 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	125 600	0	125 600	19 000	0	19 000	33 350	0	33 350	139 950	0	139 950
42106	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
42107	207 380	0	207 380	5 550	0	5 550	10 100	0	10 100	211 930	0	211 930
42301	816	12 963	13 779	323	738	1 061	348	864	1 212	841	13 089	13 930
42305	26 385	0	26 385	1 359	43	1 402	3 507	1 557	5 064	28 533	1 514	30 047
42306	164 290	99 228	263 518	6 665	75 965	82 630	5 848	115 379	121 227	163 473	138 642	302 115
42309	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42601	0	141	141	0	8	8	0	6	6	0	139	139
42606	0	5 879	5 879	0	316	316	0	245	245	0	5 808	5 808
45215	397 314	0	397 314	27 159	0	27 159	23 662	0	23 662	393 817	0	393 817
45515	28 917	0	28 917	568	0	568	478	0	478	28 827	0	28 827
45715	24 393	0	24 393	1 302	0	1 302	0	0	0	23 091	0	23 091
45818	56 743	0	56 743	791	0	791	911	0	911	56 863	0	56 863
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	4 990 411	41 513 112	46 503 523	4 990 411	41 513 112	46 503 523	0	0	0
47416	620	15 432	16 052	5 227	16 467	21 694	4 632	1 035	5 667	25	0	25
47422	49	0	49	16	0	16	18	0	18	51	0	51
47425	6 727	0	6 727	26 087	0	26 087	34 575	0	34 575	15 215	0	15 215
47426	14 784	0	14 784	5 050	0	5 050	4 297	0	4 297	14 031	0	14 031
52301	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 469	0	2 469	0	0	0	168	0	168	2 637	0	2 637
60301	364	0	364	532	0	532	865	0	865	697	0	697
60305	7 232	0	7 232	6 037	0	6 037	4 510	0	4 510	5 705	0	5 705
60309	225	0	225	298	0	298	80	0	80	7	0	7
60311	2 266	0	2 266	4 225	0	4 225	4 069	0	4 069	2 110	0	2 110
60324	59	0	59	8	0	8	17	0	17	68	0	68
60335	2 890	0	2 890	1 839	0	1 839	1 316	0	1 316	2 367	0	2 367
60414	4 664	0	4 664	0	0	0	30	0	30	4 694	0	4 694
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	57	0	57	2 068	0	2 068
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
70601	761 593	0	761 593	0	0	0	145 401	0	145 401	906 994	0	906 994
70603	619 638	0	619 638	0	0	0	96 552	0	96 552	716 190	0	716 190
70613	59 194	0	59 194	0	0	0	15 489	0	15 489	74 683	0	74 683
Итого по пассиву (баланс)	4 162 806	487 877	4 650 683	6 839 314	42 461 331	49 300 645	7 180 070	42 528 002	49 708 072	4 503 562	554 548	5 058 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	131 237	0	131 237	26 844	0	26 844	95 578	0	95 578	62 503	0	62 503
90902	58 497	0	58 497	71 660	0	71 660	730	0	730	129 427	0	129 427
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 568 647	368 049	1 936 696	39 540	422 636	462 176	318 832	25 051	343 883	1 289 355	765 634	2 054 989
91604	7 656	219	7 875	412	56	468	0	39	39	8 068	236	8 304
91704	8 882	64 313	73 195	0	2 672	2 672	0	3 454	3 454	8 882	63 531	72 413
91802	20 433	0	20 433	0	0	0	0	0	0	20 433	0	20 433
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	937 318	0	937 318	211 183	0	211 183	183 444	0	183 444	965 057	0	965 057
Итого по активу (баланс)	2 761 375	432 581	3 193 956	349 639	425 364	775 003	598 584	28 544	627 128	2 512 430	829 401	3 341 831
Пассив
91003	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
91004	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	840 099	0	840 099	52 376	0	52 376	36 216	0	36 216	823 939	0	823 939
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	0	50 133	50 133	39 540	50 133	89 673	39 540	0	39 540
91317	48 555	0	48 555	74 840	0	74 840	79 191	0	79 191	52 906	0	52 906
91507	22 564	0	22 564	0	0	0	8	0	8	22 572	0	22 572
99999	2 256 638	0	2 256 638	374 454	0	374 454	494 590	0	494 590	2 376 774	0	2 376 774
Итого по пассиву (баланс)	3 193 956	0	3 193 956	507 766	50 133	557 899	655 641	50 133	705 774	3 341 831	0	3 341 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 021	0	21 021	21 021	0	21 021	0	0	0
93302	0	0	0	21 021	0	21 021	21 021	0	21 021	0	0	0
93303	21 021	0	21 021	111 076	0	111 076	21 021	0	21 021	111 076	0	111 076
93304	426 518	0	426 518	170 780	0	170 780	111 076	0	111 076	486 222	0	486 222
93305	420 768	0	420 768	0	0	0	170 780	0	170 780	249 988	0	249 988
93901	151 082	942 507	1 093 589	4 844 706	18 482 786	23 327 492	4 724 309	18 466 702	23 191 011	271 479	958 591	1 230 070
99996	1 900 272	0	1 900 272	23 374 581	0	23 374 581	23 268 665	0	23 268 665	2 006 188	0	2 006 188
Итого по активу (баланс)	2 919 661	942 507	3 862 168	28 543 185	18 482 786	47 025 971	28 337 893	18 466 702	46 804 595	3 124 953	958 591	4 083 544
Пассив
96301	0	0	0	0	17 467	17 467	0	17 467	17 467	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 510	17 510	0	17 510	17 510	0	0	0
96303	0	17 619	17 619	0	19 947	19 947	0	106 759	106 759	0	104 431	104 431
96304	0	409 353	409 353	0	126 980	126 980	0	172 190	172 190	0	454 563	454 563
96305	0	376 463	376 463	0	171 408	171 408	0	12 218	12 218	0	217 273	217 273
96901	3 791	1 093 046	1 096 837	96 767	23 111 621	23 208 388	108 608	23 232 864	23 341 472	15 632	1 214 289	1 229 921
99997	1 961 896	0	1 961 896	23 212 032	0	23 212 032	23 327 492	0	23 327 492	2 077 356	0	2 077 356
Итого по пассиву (баланс)	1 965 687	1 896 481	3 862 168	23 308 799	23 464 933	46 773 732	23 436 100	23 559 008	46 995 108	2 092 988	1 990 556	4 083 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?