Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	19 487	79 609	99 096	560 236	507 644	1 067 880	567 586	505 538	1 073 124	12 137	81 715	93 852
20209	8 253	9 935	18 188	332 242	193 133	525 375	325 947	187 422	513 369	14 548	15 646	30 194
30102	30 454	0	30 454	825 123	0	825 123	816 454	0	816 454	39 123	0	39 123
30110	6 934	510 379	517 313	244 506	267 399	511 905	242 628	677 792	920 420	8 812	99 986	108 798
30114	0	40	40	0	1 124	1 124	0	1 010	1 010	0	154	154
30202	9 793	0	9 793	548	0	548	0	0	0	10 341	0	10 341
30204	3 424	0	3 424	0	0	0	183	0	183	3 241	0	3 241
30215	100	958	1 058	0	62	62	0	52	52	100	968	1 068
30233	216	267	483	9 806	13 071	22 877	8 952	12 363	21 315	1 070	975	2 045
30424	759	0	759	262 092	0	262 092	262 107	0	262 107	744	0	744
30425	0	3 636	3 636	0	268	268	0	181	181	0	3 723	3 723
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45203	550	0	550	99	0	99	550	0	550	99	0	99
45204	0	0	0	2 681	0	2 681	550	0	550	2 131	0	2 131
45205	7 187	0	7 187	0	0	0	0	0	0	7 187	0	7 187
45206	164 496	0	164 496	61 059	0	61 059	19 060	0	19 060	206 495	0	206 495
45207	258 161	202	258 363	0	13	13	7 936	215	8 151	250 225	0	250 225
45208	267 118	14 658	281 776	0	953	953	0	1 080	1 080	267 118	14 531	281 649
45209	12 247	0	12 247	0	0	0	110	0	110	12 137	0	12 137
45503	45	0	45	0	0	0	23	0	23	22	0	22
45505	92	12 403	12 495	0	806	806	8	673	681	84	12 536	12 620
45506	26 645	5 725	32 370	0	372	372	8 105	311	8 416	18 540	5 786	24 326
45507	10 000	4 744	14 744	0	308	308	0	1 358	1 358	10 000	3 694	13 694
45704	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	9 584	9 584	0	623	623	0	520	520	0	9 687	9 687
45706	0	22 862	22 862	0	1 486	1 486	0	1 241	1 241	0	23 107	23 107
45812	666	46 793	47 459	75	3 043	3 118	0	3 109	3 109	741	46 727	47 468
45815	11 775	2 888	14 663	590	188	778	369	157	526	11 996	2 919	14 915
45915	32	0	32	27	0	27	32	0	32	27	0	27
47404	0	139 073	139 073	0	766 020	766 020	0	377 779	377 779	0	527 314	527 314
47408	0	0	0	4 357 597	18 276 955	22 634 552	4 357 597	18 276 955	22 634 552	0	0	0
47423	1 197	0	1 197	547	2	549	506	2	508	1 238	0	1 238
47427	738	0	738	28	0	28	145	0	145	621	0	621
52601	69 074	0	69 074	39	0	39	2 695	0	2 695	66 418	0	66 418
60302	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	53	0	53	206	0	206	13	0	13	246	0	246
60312	618	0	618	4 990	0	4 990	4 431	0	4 431	1 177	0	1 177
60314	0	0	0	0	406	406	0	142	142	0	264	264
60323	51	0	51	19	0	19	2	0	2	68	0	68
60336	14	0	14	102	0	102	116	0	116	0	0	0
60401	6 419	0	6 419	0	0	0	150	0	150	6 269	0	6 269
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	18	0	18	92	0	92	96	0	96	14	0	14
61009	560	0	560	308	0	308	415	0	415	453	0	453
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	864	0	864	0	0	0	121	0	121	743	0	743
61905	657 897	0	657 897	0	0	0	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	226 649	0	226 649	115 728	0	115 728	1	0	1	342 376	0	342 376
70608	187 876	0	187 876	55 424	0	55 424	0	0	0	243 300	0	243 300
70614	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 008 622	863 757	2 872 379	6 838 176	20 033 876	26 872 052	6 628 900	20 047 900	26 676 800	2 217 898	849 733	3 067 631
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	449	0	449	3	0	3	844	0	844	1 290	0	1 290
30220	0	2 182	2 182	0	44 553	44 553	0	42 371	42 371	0	0	0
30223	16 554	0	16 554	428 533	0	428 533	434 708	0	434 708	22 729	0	22 729
30226	188	0	188	0	0	0	313	0	313	501	0	501
30232	365	651	1 016	10 626	12 287	22 913	10 274	12 023	22 297	13	387	400
30236	1	1	2	44	61	105	43	60	103	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	479 930	46 799	526 729	1 351 778	64 559	1 416 337	1 336 354	65 104	1 401 458	464 506	47 344	511 850
408.1	15 687	2 320	18 007	37 623	1 196	38 819	29 730	1 049	30 779	7 794	2 173	9 967
408.2	1 508	3 285	4 793	31 317	17 293	48 610	38 132	17 035	55 167	8 323	3 027	11 350
40901	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40905	2	0	2	8 818	2 448	11 266	8 819	2 449	11 268	3	1	4
40909	0	27	27	8 196	12 421	20 617	8 196	12 422	20 618	0	28	28
40910	0	0	0	5 557	6 889	12 446	5 557	6 889	12 446	0	0	0
40911	47	0	47	17 737	0	17 737	17 856	0	17 856	166	0	166
40912	0	0	0	7 001	19 846	26 847	7 235	20 085	27 320	234	239	473
40913	0	23	23	15 042	53 323	68 365	15 488	57 467	72 955	446	4 167	4 613
42105	58 000	0	58 000	28 400	301	28 701	65 500	8 963	74 463	95 100	8 662	103 762
42106	21 580	0	21 580	0	0	0	0	0	0	21 580	0	21 580
42107	221 128	0	221 128	14 700	0	14 700	9 500	0	9 500	215 928	0	215 928
42301	457	19 161	19 618	14 693	17 159	31 852	14 717	5 143	19 860	481	7 145	7 626
42305	9 343	0	9 343	698	0	698	3 384	0	3 384	12 029	0	12 029
42306	160 824	111 303	272 127	9 474	15 673	25 147	10 752	10 746	21 498	162 102	106 376	268 478
42309	2 539	0	2 539	60	0	60	0	0	0	2 479	0	2 479
42601	0	134	134	0	7	7	0	9	9	0	136	136
42606	0	5 638	5 638	0	306	306	0	368	368	0	5 700	5 700
45215	343 461	0	343 461	16 466	0	16 466	25 314	0	25 314	352 309	0	352 309
45515	38 266	0	38 266	6 640	0	6 640	415	0	415	32 041	0	32 041
45715	23 361	0	23 361	0	0	0	1 691	0	1 691	25 052	0	25 052
45818	61 909	0	61 909	246	0	246	506	0	506	62 169	0	62 169
45918	15	0	15	13	0	13	12	0	12	14	0	14
47407	0	0	0	4 385 155	18 256 961	22 642 116	4 385 155	18 256 961	22 642 116	0	0	0
47416	261	0	261	1 557	11 023	12 580	1 771	11 516	13 287	475	493	968
47422	42	0	42	145	0	145	147	0	147	44	0	44
47425	8 869	0	8 869	24 660	0	24 660	27 444	0	27 444	11 653	0	11 653
47426	7 613	0	7 613	0	0	0	1 907	5	1 912	9 520	5	9 525
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 610	0	1 610	0	0	0	168	0	168	1 778	0	1 778
52602	3 034	0	3 034	1 094	0	1 094	0	0	0	1 940	0	1 940
60301	567	0	567	679	0	679	594	0	594	482	0	482
60305	8 009	0	8 009	4 726	0	4 726	4 756	0	4 756	8 039	0	8 039
60309	7	0	7	1	0	1	100	0	100	106	0	106
60311	2 920	0	2 920	5 254	0	5 254	3 747	0	3 747	1 413	0	1 413
60322	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	33	0	33	77	0	77
60335	3 036	0	3 036	1 363	0	1 363	1 387	0	1 387	3 060	0	3 060
60414	4 832	0	4 832	19	0	19	39	0	39	4 852	0	4 852
60903	1 886	0	1 886	0	0	0	125	0	125	2 011	0	2 011
61301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
70601	236 058	0	236 058	0	0	0	95 850	0	95 850	331 908	0	331 908
70603	149 853	0	149 853	0	0	0	70 514	0	70 514	220 367	0	220 367
70613	44 092	0	44 092	998	0	998	1 133	0	1 133	44 227	0	44 227
70801	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
Итого по пассиву (баланс)	2 680 855	191 524	2 872 379	6 447 225	18 536 306	24 983 531	6 648 118	18 530 665	25 178 783	2 881 748	185 883	3 067 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	98 580	0	98 580	26 761	0	26 761	67 302	0	67 302	58 039	0	58 039
90902	13 434	0	13 434	113 951	0	113 951	2 487	0	2 487	124 898	0	124 898
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	782 777	380 686	1 163 463	135 300	24 753	160 053	0	23 645	23 645	918 077	381 794	1 299 871
91604	6 186	138	6 324	734	58	792	508	34	542	6 412	162	6 574
91704	9 481	61 736	71 217	0	4 015	4 015	0	3 351	3 351	9 481	62 400	71 881
91802	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	24 724	0	24 724
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	914 086	0	914 086	125 451	0	125 451	106 586	0	106 586	932 951	0	932 951
Итого по активу (баланс)	1 877 973	442 560	2 320 533	402 197	28 826	431 023	176 883	27 030	203 913	2 103 287	444 356	2 547 643
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	849 902	0	849 902	24 902	0	24 902	25 900	0	25 900	850 900	0	850 900
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	0	0	0
91317	18 585	1 837	20 422	29 689	1 591	31 280	44 056	894	44 950	32 952	1 140	34 092
91507	17 662	0	17 662	8 940	0	8 940	13 137	0	13 137	21 859	0	21 859
99999	1 406 447	0	1 406 447	52 972	0	52 972	261 217	0	261 217	1 614 692	0	1 614 692
Итого по пассиву (баланс)	2 318 696	1 837	2 320 533	157 968	1 591	159 559	385 775	894	386 669	2 546 503	1 140	2 547 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	173 451	382 521	555 972	173 451	382 521	555 972	0	0	0
93302	0	0	0	183 790	385 655	569 445	173 451	385 655	559 106	10 339	0	10 339
93303	10 160	0	10 160	89 910	81 564	171 474	20 499	907	21 406	79 571	80 657	160 228
93304	227 502	78 773	306 275	10 378	2 039	12 417	89 910	80 812	170 722	147 970	0	147 970
93305	223 000	0	223 000	0	0	0	10 379	0	10 379	212 621	0	212 621
93901	222 749	407 931	630 680	4 157 998	6 627 348	10 785 346	4 151 846	6 648 971	10 800 817	228 901	386 308	615 209
99996	1 093 401	0	1 093 401	11 373 027	0	11 373 027	11 394 614	0	11 394 614	1 071 814	0	1 071 814
Итого по активу (баланс)	1 776 812	486 704	2 263 516	15 988 554	7 479 127	23 467 681	16 014 150	7 498 866	23 513 016	1 751 216	466 965	2 218 181
Пассив
96301	0	0	0	0	553 000	553 000	0	553 000	553 000	0	0	0
96302	0	0	0	0	557 129	557 129	0	565 676	565 676	0	8 547	8 547
96303	0	8 457	8 457	0	19 712	19 712	0	159 622	159 622	0	148 367	148 367
96304	0	268 001	268 001	0	166 931	166 931	0	21 445	21 445	0	122 515	122 515
96305	0	183 792	183 792	0	18 353	18 353	0	11 781	11 781	0	177 220	177 220
96901	2 536	630 615	633 151	55 107	10 756 992	10 812 099	55 018	10 739 095	10 794 113	2 447	612 718	615 165
99997	1 170 115	0	1 170 115	11 363 850	0	11 363 850	11 340 102	0	11 340 102	1 146 367	0	1 146 367
Итого по пассиву (баланс)	1 172 651	1 090 865	2 263 516	11 418 957	12 072 117	23 491 074	11 395 120	12 050 619	23 445 739	1 148 814	1 069 367	2 218 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?