Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 139	75 199	86 338	679 963	598 058	1 278 021	671 615	593 648	1 265 263	19 487	79 609	99 096
20209	3 936	3 985	7 921	467 803	248 466	716 269	463 486	242 516	706 002	8 253	9 935	18 188
30102	35 807	0	35 807	903 857	0	903 857	909 210	0	909 210	30 454	0	30 454
30110	4 456	37 921	42 377	261 457	726 225	987 682	258 979	253 767	512 746	6 934	510 379	517 313
30114	0	493	493	0	1 901	1 901	0	2 354	2 354	0	40	40
30202	9 283	0	9 283	510	0	510	0	0	0	9 793	0	9 793
30204	3 053	0	3 053	371	0	371	0	0	0	3 424	0	3 424
30215	100	985	1 085	0	44	44	0	71	71	100	958	1 058
30233	118	256	374	11 453	19 080	30 533	11 355	19 069	30 424	216	267	483
30424	166	0	166	315 643	0	315 643	315 050	0	315 050	759	0	759
30425	0	3 675	3 675	0	185	185	0	224	224	0	3 636	3 636
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45203	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45205	6 563	0	6 563	624	0	624	0	0	0	7 187	0	7 187
45206	232 427	0	232 427	20 370	0	20 370	88 301	0	88 301	164 496	0	164 496
45207	182 381	410	182 791	81 200	18	81 218	5 420	226	5 646	258 161	202	258 363
45208	280 465	15 353	295 818	0	683	683	13 347	1 378	14 725	267 118	14 658	281 776
45209	0	0	0	12 247	0	12 247	0	0	0	12 247	0	12 247
45503	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45505	100	12 746	12 846	0	567	567	8	910	918	92	12 403	12 495
45506	27 482	5 883	33 365	0	262	262	837	420	1 257	26 645	5 725	32 370
45507	10 000	5 983	15 983	0	266	266	0	1 505	1 505	10 000	4 744	14 744
45705	0	9 849	9 849	0	438	438	0	703	703	0	9 584	9 584
45706	0	23 494	23 494	0	1 045	1 045	0	1 677	1 677	0	22 862	22 862
45812	1 825	48 667	50 492	0	2 165	2 165	1 159	4 039	5 198	666	46 793	47 459
45815	11 225	2 968	14 193	554	132	686	4	212	216	11 775	2 888	14 663
45915	4	0	4	38	0	38	10	0	10	32	0	32
47404	0	568 318	568 318	0	472 541	472 541	0	901 786	901 786	0	139 073	139 073
47408	0	0	0	4 564 087	23 367 330	27 931 417	4 564 087	23 367 330	27 931 417	0	0	0
47423	1 199	0	1 199	486	2	488	488	2	490	1 197	0	1 197
47427	722	0	722	160	0	160	144	0	144	738	0	738
52601	58 318	0	58 318	15 622	0	15 622	4 866	0	4 866	69 074	0	69 074
60302	7 124	0	7 124	0	0	0	2	0	2	7 122	0	7 122
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	0	0	0	54	1	55	54	1	55	0	0	0
60310	500	0	500	228	0	228	675	0	675	53	0	53
60312	740	0	740	4 403	0	4 403	4 525	0	4 525	618	0	618
60314	0	136	136	0	320	320	0	456	456	0	0	0
60323	157	0	157	0	0	0	106	0	106	51	0	51
60336	0	0	0	147	0	147	133	0	133	14	0	14
60401	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	5	0	5	104	0	104	91	0	91	18	0	18
61009	437	0	437	169	0	169	46	0	46	560	0	560
61403	634	0	634	330	0	330	100	0	100	864	0	864
61905	657 897	0	657 897	0	0	0	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	143 321	0	143 321	83 328	0	83 328	0	0	0	226 649	0	226 649
70608	125 538	0	125 538	62 338	0	62 338	0	0	0	187 876	0	187 876
70706	1 131 870	0	1 131 870	0	0	0	1 131 870	0	1 131 870	0	0	0
70708	1 021 886	0	1 021 886	0	0	0	1 021 886	0	1 021 886	0	0	0
70711	5 017	0	5 017	2	0	2	5 019	0	5 019	0	0	0
70714	7 097	0	7 097	0	0	0	7 097	0	7 097	0	0	0
70716	4 578	0	4 578	0	0	0	4 578	0	4 578	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 005 027	816 322	4 821 349	7 488 932	25 439 729	32 928 661	9 485 337	25 392 294	34 877 631	2 008 622	863 757	2 872 379
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	804	0	804	567	0	567	212	0	212	449	0	449
30220	0	0	0	0	32 007	32 007	0	34 189	34 189	0	2 182	2 182
30223	17 519	0	17 519	443 352	0	443 352	442 387	0	442 387	16 554	0	16 554
30226	198	0	198	50	0	50	40	0	40	188	0	188
30232	611	691	1 302	6 596	16 240	22 836	6 350	16 200	22 550	365	651	1 016
30236	1	1	2	58	105	163	58	105	163	1	1	2
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	417 402	22 697	440 099	1 041 068	55 306	1 096 374	1 103 596	79 408	1 183 004	479 930	46 799	526 729
408.1	16 661	1 322	17 983	25 546	1 425	26 971	24 572	2 423	26 995	15 687	2 320	18 007
408.2	1 872	10 341	12 213	30 148	18 365	48 513	29 784	11 309	41 093	1 508	3 285	4 793
40905	2	0	2	11 970	729	12 699	11 970	729	12 699	2	0	2
40909	0	28	28	11 409	14 659	26 068	11 409	14 658	26 067	0	27	27
40910	0	0	0	8 259	9 253	17 512	8 259	9 253	17 512	0	0	0
40911	330	0	330	18 782	0	18 782	18 499	0	18 499	47	0	47
40912	10	0	10	11 312	22 993	34 305	11 302	22 993	34 295	0	0	0
40913	0	0	0	19 963	75 740	95 703	19 963	75 763	95 726	0	23	23
42105	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42106	21 580	0	21 580	0	0	0	0	0	0	21 580	0	21 580
42107	218 128	0	218 128	8 200	0	8 200	11 200	0	11 200	221 128	0	221 128
42301	471	21 362	21 833	3 921	8 103	12 024	3 907	5 902	9 809	457	19 161	19 618
42305	30 959	0	30 959	24 156	0	24 156	2 540	0	2 540	9 343	0	9 343
42306	157 764	105 919	263 683	17 242	9 062	26 304	20 302	14 446	34 748	160 824	111 303	272 127
42309	10 366	0	10 366	7 827	0	7 827	0	0	0	2 539	0	2 539
42601	0	138	138	0	10	10	0	6	6	0	134	134
42606	0	0	0	0	0	0	0	5 638	5 638	0	5 638	5 638
45215	340 858	0	340 858	6 474	0	6 474	9 077	0	9 077	343 461	0	343 461
45515	39 511	0	39 511	1 270	0	1 270	25	0	25	38 266	0	38 266
45715	24 007	0	24 007	646	0	646	0	0	0	23 361	0	23 361
45818	64 684	0	64 684	3 115	0	3 115	340	0	340	61 909	0	61 909
45918	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
47407	0	0	0	4 647 347	23 283 766	27 931 113	4 647 347	23 283 766	27 931 113	0	0	0
47416	3	0	3	1 363	987	2 350	1 621	987	2 608	261	0	261
47422	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
47425	10 832	0	10 832	13 057	0	13 057	11 094	0	11 094	8 869	0	8 869
47426	5 813	0	5 813	45	0	45	1 845	0	1 845	7 613	0	7 613
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 436	0	1 436	0	0	0	174	0	174	1 610	0	1 610
52602	4 346	0	4 346	1 312	0	1 312	0	0	0	3 034	0	3 034
60301	669	0	669	966	0	966	864	0	864	567	0	567
60305	6 914	0	6 914	4 803	0	4 803	5 898	0	5 898	8 009	0	8 009
60309	190	0	190	256	0	256	73	0	73	7	0	7
60311	2 820	0	2 820	3 387	0	3 387	3 487	0	3 487	2 920	0	2 920
60324	105	0	105	61	0	61	0	0	0	44	0	44
60335	2 640	0	2 640	1 424	0	1 424	1 820	0	1 820	3 036	0	3 036
60414	4 792	0	4 792	0	0	0	40	0	40	4 832	0	4 832
60903	1 758	0	1 758	0	0	0	128	0	128	1 886	0	1 886
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
70601	148 705	0	148 705	0	0	0	87 353	0	87 353	236 058	0	236 058
70603	95 927	0	95 927	0	0	0	53 926	0	53 926	149 853	0	149 853
70613	27 159	0	27 159	0	0	0	16 933	0	16 933	44 092	0	44 092
70701	1 209 008	0	1 209 008	1 209 008	0	1 209 008	0	0	0	0	0	0
70703	926 962	0	926 962	926 962	0	926 962	0	0	0	0	0	0
70713	65 379	0	65 379	65 379	0	65 379	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 170 450	0	2 170 450	2 201 349	0	2 201 349	30 899	0	30 899
Итого по пассиву (баланс)	4 658 850	162 499	4 821 349	10 747 763	23 548 750	34 296 513	8 769 768	23 577 775	32 347 543	2 680 855	191 524	2 872 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	70 490	0	70 490	60 268	0	60 268	32 178	0	32 178	98 580	0	98 580
90902	40 828	0	40 828	3 870	0	3 870	31 264	0	31 264	13 434	0	13 434
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	784 797	391 214	1 176 011	0	17 404	17 404	2 020	27 932	29 952	782 777	380 686	1 163 463
91604	6 215	133	6 348	903	50	953	932	45	977	6 186	138	6 324
91704	9 481	63 444	72 925	0	2 822	2 822	0	4 530	4 530	9 481	61 736	71 217
91802	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	24 724	0	24 724
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	918 027	0	918 027	42 473	0	42 473	46 414	0	46 414	914 086	0	914 086
Итого по активу (баланс)	1 883 267	454 791	2 338 058	107 514	20 276	127 790	112 808	32 507	145 315	1 877 973	442 560	2 320 533
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	846 160	0	846 160	8 510	0	8 510	12 252	0	12 252	849 902	0	849 902
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	26 999	1 106	28 105	36 944	79	37 023	28 530	810	29 340	18 585	1 837	20 422
91507	17 662	0	17 662	0	0	0	0	0	0	17 662	0	17 662
99999	1 420 031	0	1 420 031	68 351	0	68 351	54 767	0	54 767	1 406 447	0	1 406 447
Итого по пассиву (баланс)	2 336 952	1 106	2 338 058	114 686	79	114 765	96 430	810	97 240	2 318 696	1 837	2 320 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 495	0	47 495	13 359	0	13 359	60 854	0	60 854	0	0	0
93302	0	0	0	33 732	0	33 732	33 732	0	33 732	0	0	0
93303	13 359	0	13 359	37 187	0	37 187	40 386	0	40 386	10 160	0	10 160
93304	117 005	79 634	196 639	137 592	4 004	141 596	27 095	4 865	31 960	227 502	78 773	306 275
93305	309 352	0	309 352	51 240	0	51 240	137 592	0	137 592	223 000	0	223 000
93901	165 698	403 176	568 874	4 513 239	9 472 596	13 985 835	4 456 188	9 467 841	13 924 029	222 749	407 931	630 680
99996	1 066 242	0	1 066 242	14 068 420	0	14 068 420	14 041 261	0	14 041 261	1 093 401	0	1 093 401
Итого по активу (баланс)	1 719 151	482 810	2 201 961	18 854 769	9 476 600	28 331 369	18 797 108	9 472 706	28 269 814	1 776 812	486 704	2 263 516
Пассив
96301	0	40 556	40 556	0	52 018	52 018	0	11 462	11 462	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 929	28 929	0	28 929	28 929	0	0	0
96303	0	11 587	11 587	0	35 614	35 614	0	32 484	32 484	0	8 457	8 457
96304	0	182 714	182 714	0	42 994	42 994	0	128 281	128 281	0	268 001	268 001
96305	0	264 193	264 193	0	130 763	130 763	0	50 362	50 362	0	183 792	183 792
96901	3 960	563 232	567 192	91 067	13 840 039	13 931 106	89 643	13 907 422	13 997 065	2 536	630 615	633 151
99997	1 135 719	0	1 135 719	14 016 775	0	14 016 775	14 051 171	0	14 051 171	1 170 115	0	1 170 115
Итого по пассиву (баланс)	1 139 679	1 062 282	2 201 961	14 107 842	14 130 357	28 238 199	14 140 814	14 158 940	28 299 754	1 172 651	1 090 865	2 263 516

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?