Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	36 987	163 828	200 815	491 632	474 862	966 494	517 783	542 782	1 060 565	10 836	95 908	106 744
20209	2 150	3 329	5 479	357 040	299 355	656 395	355 441	299 870	655 311	3 749	2 814	6 563
30102	27 403	0	27 403	739 725	0	739 725	729 575	0	729 575	37 553	0	37 553
30110	3 247	28 558	31 805	177 719	254 571	432 290	176 622	266 776	443 398	4 344	16 353	20 697
30114	0	35	35	0	436	436	0	20	20	0	451	451
30202	8 903	0	8 903	0	0	0	525	0	525	8 378	0	8 378
30204	4 614	0	4 614	0	0	0	648	0	648	3 966	0	3 966
30215	100	1 031	1 131	0	37	37	0	45	45	100	1 023	1 123
30221	0	243	243	0	1	1	0	244	244	0	0	0
30233	889	248	1 137	13 437	16 709	30 146	14 158	16 277	30 435	168	680	848
30424	654	0	654	347 912	0	347 912	347 799	0	347 799	767	0	767
30425	0	3 829	3 829	0	142	142	0	105	105	0	3 866	3 866
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45205	14 880	0	14 880	4 745	0	4 745	0	0	0	19 625	0	19 625
45206	228 471	0	228 471	66 464	0	66 464	84 782	0	84 782	210 153	0	210 153
45207	164 711	794	165 505	43 000	28	43 028	23 314	35	23 349	184 397	787	185 184
45208	280 915	16 680	297 595	0	594	594	150	1 031	1 181	280 765	16 243	297 008
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45505	2 761	13 345	16 106	0	475	475	2 653	584	3 237	108	13 236	13 344
45506	30 610	7 904	38 514	0	1 532	1 532	1 104	1 631	2 735	29 506	7 805	37 311
45507	10 000	8 560	18 560	0	305	305	0	1 506	1 506	10 000	7 359	17 359
45706	0	28 996	28 996	0	1 032	1 032	0	1 632	1 632	0	28 396	28 396
45812	1 916	52 165	54 081	0	1 857	1 857	0	2 884	2 884	1 916	51 138	53 054
45815	11 269	1 864	13 133	565	1 360	1 925	324	1 336	1 660	11 510	1 888	13 398
45912	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45915	10	2	12	30	4	34	13	0	13	27	6	33
47404	0	412 385	412 385	0	819 973	819 973	0	666 522	666 522	0	565 836	565 836
47408	0	0	0	2 237 878	14 828 445	17 066 323	2 237 878	14 828 445	17 066 323	0	0	0
47423	1 208	0	1 208	422	3	425	459	3	462	1 171	0	1 171
47427	705	0	705	162	4	166	123	4	127	744	0	744
52601	33 966	0	33 966	7 165	0	7 165	1 098	0	1 098	40 033	0	40 033
60306	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	14	0	14	323	0	323	13	0	13	324	0	324
60312	1 168	0	1 168	4 569	0	4 569	5 121	0	5 121	616	0	616
60314	0	0	0	0	419	419	0	147	147	0	272	272
60323	160	0	160	3	0	3	6	0	6	157	0	157
60336	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60401	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	3	0	3	91	0	91	90	0	90	4	0	4
61009	409	0	409	56	0	56	29	0	29	436	0	436
61403	334	0	334	293	0	293	58	0	58	569	0	569
61702	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
61905	657 395	0	657 395	502	0	502	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	1 130 892	0	1 130 892	75 579	0	75 579	1 130 894	0	1 130 894	75 577	0	75 577
70608	1 021 886	0	1 021 886	32 429	0	32 429	1 021 886	0	1 021 886	32 429	0	32 429
70611	12 141	0	12 141	0	0	0	12 141	0	12 141	0	0	0
70614	7 097	0	7 097	0	0	0	7 097	0	7 097	0	0	0
70616	2 613	0	2 613	0	0	0	2 613	0	2 613	0	0	0
70706	0	0	0	1 131 851	0	1 131 851	0	0	0	1 131 851	0	1 131 851
70708	0	0	0	1 021 886	0	1 021 886	0	0	0	1 021 886	0	1 021 886
70711	0	0	0	12 141	0	12 141	0	0	0	12 141	0	12 141
70714	0	0	0	7 097	0	7 097	0	0	0	7 097	0	7 097
70716	0	0	0	2 613	0	2 613	0	0	0	2 613	0	2 613
Итого по активу (баланс)	3 720 089	743 797	4 463 886	6 778 260	16 702 144	23 480 404	6 676 750	16 631 879	23 308 629	3 821 599	814 062	4 635 661
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	380	0	380	180	0	180	427	0	427	627	0	627
30220	0	0	0	0	17 714	17 714	0	17 714	17 714	0	0	0
30223	0	0	0	260 622	0	260 622	271 651	0	271 651	11 029	0	11 029
30226	212	0	212	132	0	132	266	0	266	346	0	346
30232	2	339	341	5 809	12 417	18 226	5 833	12 078	17 911	26	0	26
30236	0	0	0	62	133	195	63	133	196	1	0	1
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	392 260	19 244	411 504	856 230	29 724	885 954	854 871	35 637	890 508	390 901	25 157	416 058
408.1	11 467	1 510	12 977	14 562	196	14 758	19 583	205	19 788	16 488	1 519	18 007
408.2	1 880	14 577	16 457	17 934	9 493	27 427	22 410	9 093	31 503	6 356	14 177	20 533
40905	2	2	4	8 145	154	8 299	8 145	154	8 299	2	2	4
40909	0	29	29	10 927	13 294	24 221	10 927	13 294	24 221	0	29	29
40910	0	0	0	6 505	6 706	13 211	6 505	6 706	13 211	0	0	0
40911	499	0	499	17 755	0	17 755	17 292	0	17 292	36	0	36
40912	40	48	88	8 404	12 974	21 378	8 364	12 926	21 290	0	0	0
40913	545	1 378	1 923	17 157	67 231	84 388	16 612	65 853	82 465	0	0	0
42105	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42106	80 580	0	80 580	65 000	0	65 000	0	0	0	15 580	0	15 580
42107	147 328	0	147 328	3 300	0	3 300	72 700	0	72 700	216 728	0	216 728
42301	695	5 413	6 108	24 398	26 060	50 458	24 400	42 648	67 048	697	22 001	22 698
42305	8 009	1 359	9 368	2 925	662	3 587	25 414	30	25 444	30 498	727	31 225
42306	156 816	112 905	269 721	8 093	8 863	16 956	8 887	7 690	16 577	157 610	111 732	269 342
42309	2 825	0	2 825	89	0	89	5	0	5	2 741	0	2 741
42601	0	144	144	0	6	6	0	5	5	0	143	143
45215	338 565	0	338 565	5 313	0	5 313	8 484	0	8 484	341 736	0	341 736
45515	46 144	0	46 144	4 585	0	4 585	1 318	0	1 318	42 877	0	42 877
45715	20 877	0	20 877	432	0	432	0	0	0	20 445	0	20 445
45818	67 156	0	67 156	2 297	0	2 297	1 476	0	1 476	66 335	0	66 335
45918	84	0	84	77	0	77	11	0	11	18	0	18
47407	0	0	0	2 308 495	14 763 202	17 071 697	2 308 495	14 763 202	17 071 697	0	0	0
47416	0	0	0	1 103	0	1 103	1 244	0	1 244	141	0	141
47422	41	0	41	227	5	232	224	5	229	38	0	38
47425	7 986	0	7 986	6 818	0	6 818	13 561	0	13 561	14 729	0	14 729
47426	16 860	0	16 860	13 234	0	13 234	1 228	0	1 228	4 854	0	4 854
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 105	0	1 105	0	0	0	174	0	174	1 279	0	1 279
52602	4 701	0	4 701	1 346	0	1 346	0	0	0	3 355	0	3 355
60301	303	0	303	148	0	148	656	0	656	811	0	811
60305	4 793	0	4 793	1 642	0	1 642	4 909	0	4 909	8 060	0	8 060
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	6	0	6	1	0	1	108	0	108	113	0	113
60311	1 491	0	1 491	1 775	0	1 775	2 618	0	2 618	2 334	0	2 334
60322	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60324	115	0	115	18	0	18	8	0	8	105	0	105
60335	1 349	0	1 349	112	0	112	1 437	0	1 437	2 674	0	2 674
60414	4 707	0	4 707	0	0	0	44	0	44	4 751	0	4 751
60903	1 512	0	1 512	0	0	0	128	0	128	1 640	0	1 640
61301	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	1 208 888	0	1 208 888	1 208 888	0	1 208 888	64 490	0	64 490	64 490	0	64 490
70603	926 962	0	926 962	926 962	0	926 962	35 493	0	35 493	35 493	0	35 493
70613	65 379	0	65 379	65 379	0	65 379	8 511	0	8 511	8 511	0	8 511
70701	0	0	0	0	0	0	1 209 005	0	1 209 005	1 209 005	0	1 209 005
70703	0	0	0	0	0	0	926 962	0	926 962	926 962	0	926 962
70713	0	0	0	0	0	0	65 379	0	65 379	65 379	0	65 379
Итого по пассиву (баланс)	4 306 938	156 948	4 463 886	5 877 585	14 968 834	20 846 419	6 030 821	14 987 373	21 018 194	4 460 174	175 487	4 635 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	39 917	0	39 917	25 231	0	25 231	24 641	0	24 641	40 507	0	40 507
90902	17 481	0	17 481	317	0	317	1 362	0	1 362	16 436	0	16 436
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 004 797	423 530	1 428 327	38 000	25 332	63 332	2 200	18 561	20 761	1 040 597	430 301	1 470 898
91604	4 633	106	4 739	535	57	592	13	44	57	5 155	119	5 274
91704	9 481	66 422	75 903	0	2 365	2 365	0	2 907	2 907	9 481	65 880	75 361
91802	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	24 724	0	24 724
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	925 750	0	925 750	109 441	0	109 441	72 960	0	72 960	962 231	0	962 231
Итого по активу (баланс)	2 055 488	490 058	2 545 546	173 524	27 754	201 278	101 176	21 512	122 688	2 127 836	496 300	2 624 136
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	851 184	0	851 184	1 536	0	1 536	4 020	0	4 020	853 668	0	853 668
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	7 000	0	7 000	53 300	0	53 300	75 000	0	75 000	28 700	0	28 700
91317	16 388	3 220	19 608	17 909	141	18 050	29 705	717	30 422	28 184	3 796	31 980
91507	21 358	0	21 358	75	0	75	0	0	0	21 283	0	21 283
99999	1 619 796	0	1 619 796	49 714	0	49 714	91 823	0	91 823	1 661 905	0	1 661 905
Итого по пассиву (баланс)	2 542 326	3 220	2 545 546	122 534	141	122 675	200 548	717	201 265	2 620 340	3 796	2 624 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93302	0	0	0	59 995	0	59 995	10 000	0	10 000	49 995	0	49 995
93303	10 000	0	10 000	107 558	0	107 558	59 995	0	59 995	57 563	0	57 563
93304	120 917	0	120 917	27 095	0	27 095	107 558	0	107 558	40 454	0	40 454
93305	359 214	82 954	442 168	0	3 076	3 076	27 095	2 267	29 362	332 119	83 763	415 882
93901	82 762	347 071	429 833	2 262 460	6 342 118	8 604 578	2 204 365	6 275 940	8 480 305	140 857	413 249	554 106
99996	957 393	0	957 393	8 630 973	0	8 630 973	8 519 644	0	8 519 644	1 068 722	0	1 068 722
Итого по активу (баланс)	1 530 286	430 025	1 960 311	11 098 081	6 345 194	17 443 275	10 938 657	6 278 207	17 216 864	1 689 710	497 012	2 186 722
Пассив
96301	0	0	0	0	8 903	8 903	0	8 903	8 903	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 079	9 079	0	54 200	54 200	0	45 121	45 121
96303	0	9 099	9 099	0	55 585	55 585	0	97 624	97 624	0	51 138	51 138
96304	0	109 182	109 182	0	99 757	99 757	0	26 672	26 672	0	36 097	36 097
96305	0	407 230	407 230	0	41 387	41 387	0	13 998	13 998	0	379 841	379 841
96901	10 729	421 153	431 882	41 915	8 445 930	8 487 845	33 584	8 578 904	8 612 488	2 398	554 127	556 525
99997	1 002 918	0	1 002 918	8 492 572	0	8 492 572	8 607 654	0	8 607 654	1 118 000	0	1 118 000
Итого по пассиву (баланс)	1 013 647	946 664	1 960 311	8 534 487	8 660 641	17 195 128	8 641 238	8 780 301	17 421 539	1 120 398	1 066 324	2 186 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?