Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	13 890	112 142	126 032	709 200	744 962	1 454 162	708 221	719 213	1 427 434	14 869	137 891	152 760
20209	7 053	6 392	13 445	525 188	344 099	869 287	526 129	343 612	869 741	6 112	6 879	12 991
20210	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30102	24 600	0	24 600	1 040 449	0	1 040 449	1 042 400	0	1 042 400	22 649	0	22 649
30110	11 510	35 421	46 931	341 658	1 627 057	1 968 715	338 063	1 307 445	1 645 508	15 105	355 033	370 138
30114	0	3 601	3 601	0	358 343	358 343	0	338 770	338 770	0	23 174	23 174
30202	6 284	0	6 284	148	0	148	0	0	0	6 432	0	6 432
30204	3 390	0	3 390	376	0	376	0	0	0	3 766	0	3 766
30215	100	1 123	1 223	0	85	85	0	116	116	100	1 092	1 192
30221	0	0	0	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	0	0	0
30233	173	124	297	6 128	12 064	18 192	6 166	12 032	18 198	135	156	291
30424	46	0	46	419 233	0	419 233	419 135	0	419 135	144	0	144
30425	0	4 410	4 410	0	280	280	0	417	417	0	4 273	4 273
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45204	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
45205	40 747	0	40 747	0	0	0	21 394	0	21 394	19 353	0	19 353
45206	232 437	27 127	259 564	83 752	2 046	85 798	1 124	2 795	3 919	315 065	26 378	341 443
45207	278 150	55 223	333 373	18 800	4 164	22 964	1 000	5 689	6 689	295 950	53 698	349 648
45208	378 195	0	378 195	0	0	0	13 285	0	13 285	364 910	0	364 910
45502	1 770	0	1 770	2 500	0	2 500	1 770	0	1 770	2 500	0	2 500
45503	4 000	0	4 000	2 130	2 710	4 840	767	140	907	5 363	2 570	7 933
45504	6 113	0	6 113	0	0	0	2 983	0	2 983	3 130	0	3 130
45505	16 184	239	16 423	2 783	12	2 795	10 049	251	10 300	8 918	0	8 918
45506	21 645	41 897	63 542	10 130	2 975	13 105	1 429	7 022	8 451	30 346	37 850	68 196
45507	10 000	14 825	24 825	0	1 118	1 118	0	1 731	1 731	10 000	14 212	24 212
45705	0	51 214	51 214	0	3 862	3 862	0	6 080	6 080	0	48 996	48 996
45812	3 090	0	3 090	155	0	155	257	0	257	2 988	0	2 988
45815	11 500	0	11 500	4 960	0	4 960	4 391	0	4 391	12 069	0	12 069
45915	139	0	139	317	0	317	202	0	202	254	0	254
47404	0	153 208	153 208	0	507 063	507 063	0	526 402	526 402	0	133 869	133 869
47408	0	0	0	1 113 672	2 831 188	3 944 860	1 113 672	2 831 188	3 944 860	0	0	0
47423	1 749	0	1 749	660	4	664	645	4	649	1 764	0	1 764
47427	1 677	55	1 732	509	45	554	1 106	56	1 162	1 080	44	1 124
52601	466	0	466	9 036	0	9 036	6 403	0	6 403	3 099	0	3 099
60302	1 651	0	1 651	0	0	0	1	0	1	1 650	0	1 650
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	631	0	631	303	0	303	914	0	914	20	0	20
60312	1 540	0	1 540	4 656	0	4 656	4 627	0	4 627	1 569	0	1 569
60314	0	189	189	0	12	12	0	165	165	0	36	36
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60336	0	0	0	83	0	83	81	0	81	2	0	2
60401	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
60901	2 033	0	2 033	0	0	0	10	0	10	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	46	0	46	86	0	86	84	0	84	48	0	48
61009	29	0	29	105	0	105	104	0	104	30	0	30
61403	615	0	615	10	0	10	124	0	124	501	0	501
61601	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	426 972	0	426 972	73 455	0	73 455	25	0	25	500 402	0	500 402
70608	590 719	0	590 719	77 299	0	77 299	0	0	0	668 018	0	668 018
70614	6 967	0	6 967	4 016	0	4 016	3 886	0	3 886	7 097	0	7 097
70616	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
Итого по активу (баланс)	2 786 602	507 204	3 293 806	4 453 795	6 443 384	10 897 179	4 238 645	6 104 423	10 343 068	3 001 752	846 165	3 847 917
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 770	0	300 770	0	0	0	17 748	0	17 748	318 518	0	318 518
30220	0	13 159	13 159	0	133 102	133 102	0	120 995	120 995	0	1 052	1 052
30223	23 250	0	23 250	499 390	0	499 390	507 698	0	507 698	31 558	0	31 558
30232	1 128	0	1 128	15 762	12 594	28 356	14 940	12 743	27 683	306	149	455
30236	0	0	0	31	66	97	31	66	97	0	0	0
407	329 461	89 647	419 108	1 709 206	153 270	1 862 476	1 733 771	139 703	1 873 474	354 026	76 080	430 106
408.1	12 629	2 253	14 882	97 585	1 446	99 031	96 366	1 333	97 699	11 410	2 140	13 550
408.2	2 196	18 726	20 922	229 981	1 899 579	2 129 560	250 505	1 898 456	2 148 961	22 720	17 603	40 323
40905	1	0	1	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	1	0	1
40909	0	31	31	6 163	13 127	19 290	6 163	13 126	19 289	0	30	30
40910	0	0	0	3 853	6 091	9 944	3 853	6 091	9 944	0	0	0
40911	11	0	11	21 078	0	21 078	21 418	0	21 418	351	0	351
40912	0	0	0	8 890	20 587	29 477	8 890	20 587	29 477	0	0	0
40913	0	0	0	18 880	87 431	106 311	18 890	87 431	106 321	10	0	10
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	39 000	0	39 000	45 000	0	45 000
42106	83 503	0	83 503	0	0	0	0	0	0	83 503	0	83 503
42107	141 125	0	141 125	0	0	0	1 000	0	1 000	142 125	0	142 125
42301	545	7 088	7 633	3 614	5 729	9 343	3 648	4 387	8 035	579	5 746	6 325
42304	263	0	263	0	0	0	65	0	65	328	0	328
42305	180 632	113 971	294 603	142 581	19 643	162 224	4 502	12 810	17 312	42 553	107 138	149 691
42306	17 960	10 154	28 114	64 737	519 889	584 626	191 898	854 355	1 046 253	145 121	344 620	489 741
42309	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42601	0	158	158	0	16	16	0	12	12	0	154	154
45215	344 535	0	344 535	8 680	0	8 680	36 819	0	36 819	372 674	0	372 674
45515	56 582	0	56 582	5 432	0	5 432	6 251	0	6 251	57 401	0	57 401
45715	10 755	0	10 755	466	0	466	0	0	0	10 289	0	10 289
45818	14 311	0	14 311	2 363	0	2 363	2 607	0	2 607	14 555	0	14 555
45918	71	0	71	94	0	94	203	0	203	180	0	180
47407	0	0	0	1 195 653	2 743 999	3 939 652	1 195 653	2 743 999	3 939 652	0	0	0
47416	1 257	138	1 395	8 644	332	8 976	7 442	18 996	26 438	55	18 802	18 857
47422	38	0	38	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	38	0	38
47425	14 160	0	14 160	12 567	0	12 567	2 721	0	2 721	4 314	0	4 314
47426	5 399	0	5 399	24	0	24	1 210	0	1 210	6 585	0	6 585
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	10 000	0	10 000	25 600	0	25 600
52501	1 498	0	1 498	795	0	795	168	0	168	871	0	871
52602	589	0	589	4 283	0	4 283	3 847	0	3 847	153	0	153
60301	672	0	672	1 464	0	1 464	1 715	0	1 715	923	0	923
60305	6 518	0	6 518	5 326	0	5 326	7 239	0	7 239	8 431	0	8 431
60307	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60309	291	0	291	414	0	414	130	0	130	7	0	7
60311	1 801	0	1 801	2 133	0	2 133	2 373	0	2 373	2 041	0	2 041
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	2 311	0	2 311	1 350	0	1 350	2 156	0	2 156	3 117	0	3 117
60414	4 547	0	4 547	0	0	0	50	0	50	4 597	0	4 597
60903	628	0	628	0	0	0	125	0	125	753	0	753
61301	352	0	352	40	0	40	0	0	0	312	0	312
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70601	469 701	0	469 701	56	0	56	61 745	0	61 745	531 390	0	531 390
70603	562 950	0	562 950	0	0	0	63 291	0	63 291	626 241	0	626 241
70613	19 870	0	19 870	3 886	0	3 886	12 965	0	12 965	28 949	0	28 949
70801	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 038 481	255 325	3 293 806	4 118 096	5 616 901	9 734 997	4 354 018	5 935 090	10 289 108	3 274 403	573 514	3 847 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 646	0	28 646
90901	26 192	0	26 192	15 281	0	15 281	15 761	0	15 761	25 712	0	25 712
90902	19 528	0	19 528	2 171	0	2 171	2 852	0	2 852	18 847	0	18 847
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	551 942	527 090	1 079 032	14 680	38 692	53 372	30 998	59 188	90 186	535 624	506 594	1 042 218
91604	3 273	0	3 273	281	4	285	405	0	405	3 149	4	3 153
91704	61 065	72 364	133 429	0	5 456	5 456	6 257	7 455	13 712	54 808	70 365	125 173
91802	101 059	0	101 059	0	0	0	20 870	0	20 870	80 189	0	80 189
99998	1 250 601	0	1 250 601	29 670	0	29 670	242 167	0	242 167	1 038 104	0	1 038 104
Итого по активу (баланс)	2 042 312	599 454	2 641 766	72 083	44 152	116 235	329 310	66 643	395 953	1 785 085	576 963	2 362 048
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	25 602	0	25 602	2	0	2	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	1 143 368	0	1 143 368	183 973	0	183 973	12 077	0	12 077	971 472	0	971 472
91315	25 416	0	25 416	0	0	0	0	0	0	25 416	0	25 416
91317	45 860	1 256	47 116	56 300	1 350	57 650	12 940	94	13 034	2 500	0	2 500
91507	9 099	0	9 099	18	0	18	4 035	0	4 035	13 116	0	13 116
99999	1 391 165	0	1 391 165	153 342	0	153 342	86 121	0	86 121	1 323 944	0	1 323 944
Итого по пассиву (баланс)	2 640 510	1 256	2 641 766	394 159	1 350	395 509	115 697	94	115 791	2 362 048	0	2 362 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 960	6 471	53 431	46 960	6 471	53 431	0	0	0
93302	0	0	0	46 960	6 676	53 636	46 960	6 676	53 636	0	0	0
93303	46 960	6 608	53 568	196 000	86	196 086	150 500	6 694	157 194	92 460	0	92 460
93304	103 540	0	103 540	198 100	0	198 100	170 240	0	170 240	131 400	0	131 400
93305	0	0	0	0	93 524	93 524	0	951	951	0	92 573	92 573
93901	39 530	8 099	47 629	208 587	1 641 636	1 850 223	248 117	1 479 987	1 728 104	0	169 748	169 748
99996	203 051	0	203 051	2 184 066	0	2 184 066	1 905 989	0	1 905 989	481 128	0	481 128
Итого по активу (баланс)	393 081	14 707	407 788	2 880 673	1 748 393	4 629 066	2 568 766	1 500 779	4 069 545	704 988	262 321	967 309
Пассив
96301	0	0	0	6 483	45 232	51 715	6 483	45 232	51 715	0	0	0
96302	0	0	0	6 573	46 432	53 005	6 573	46 432	53 005	0	0	0
96303	6 613	46 258	52 871	6 743	149 824	156 567	130	193 527	193 657	0	89 961	89 961
96304	0	102 428	102 428	0	191 461	191 461	0	217 548	217 548	0	128 515	128 515
96305	0	0	0	0	1 165	1 165	0	94 573	94 573	0	93 408	93 408
96901	8 103	39 649	47 752	728 065	994 934	1 722 999	746 786	1 097 705	1 844 491	26 824	142 420	169 244
99997	204 737	0	204 737	1 886 346	0	1 886 346	2 167 790	0	2 167 790	486 181	0	486 181
Итого по пассиву (баланс)	219 453	188 335	407 788	2 634 210	1 429 048	4 063 258	2 927 762	1 695 017	4 622 779	513 005	454 304	967 309
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 986 024,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000

Страница была полезной?