Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	21	0	21	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	17 134	98 761	115 895	698 588	666 363	1 364 951	701 832	652 982	1 354 814	13 890	112 142	126 032
20209	24 572	25 464	50 036	517 347	333 982	851 329	534 866	353 054	887 920	7 053	6 392	13 445
20210	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30102	28 903	0	28 903	920 158	0	920 158	924 461	0	924 461	24 600	0	24 600
30110	10 956	28 080	39 036	306 709	1 586 948	1 893 657	306 155	1 579 607	1 885 762	11 510	35 421	46 931
30114	0	541	541	0	66 594	66 594	0	63 534	63 534	0	3 601	3 601
30202	7 225	0	7 225	0	0	0	941	0	941	6 284	0	6 284
30204	3 096	0	3 096	294	0	294	0	0	0	3 390	0	3 390
30215	100	1 093	1 193	0	97	97	0	67	67	100	1 123	1 223
30233	1 050	1 138	2 188	6 767	15 838	22 605	7 644	16 852	24 496	173	124	297
30424	149	0	149	374 371	0	374 371	374 474	0	374 474	46	0	46
30425	0	4 398	4 398	0	356	356	0	344	344	0	4 410	4 410
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	610	610	0	46	46	0	655	655	0	1	1
45204	6 370	0	6 370	0	0	0	170	0	170	6 200	0	6 200
45205	29 178	0	29 178	12 010	0	12 010	441	0	441	40 747	0	40 747
45206	235 177	26 409	261 586	830	2 334	3 164	3 570	1 616	5 186	232 437	27 127	259 564
45207	278 650	55 048	333 698	0	4 823	4 823	500	4 648	5 148	278 150	55 223	333 373
45208	391 455	0	391 455	0	0	0	13 260	0	13 260	378 195	0	378 195
45502	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
45503	5 580	3 183	8 763	4 300	238	4 538	5 880	3 421	9 301	4 000	0	4 000
45504	2 683	0	2 683	3 430	2 003	5 433	0	2 003	2 003	6 113	0	6 113
45505	16 288	2 366	18 654	0	156	156	104	2 283	2 387	16 184	239	16 423
45506	22 229	39 444	61 673	650	7 384	8 034	1 234	4 931	6 165	21 645	41 897	63 542
45507	10 000	14 630	24 630	0	1 293	1 293	0	1 098	1 098	10 000	14 825	24 825
45705	0	50 663	50 663	0	4 478	4 478	0	3 927	3 927	0	51 214	51 214
45812	250	0	250	3 010	0	3 010	170	0	170	3 090	0	3 090
45815	11 056	0	11 056	694	1 993	2 687	250	1 993	2 243	11 500	0	11 500
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	16	0	16	199	16	215	76	16	92	139	0	139
47404	0	39 671	39 671	0	391 806	391 806	0	278 269	278 269	0	153 208	153 208
47408	0	0	0	913 176	1 090 825	2 004 001	913 176	1 090 825	2 004 001	0	0	0
47423	1 771	0	1 771	616	7	623	638	7	645	1 749	0	1 749
47427	1 479	55	1 534	560	60	620	362	60	422	1 677	55	1 732
52601	567	0	567	1 103	0	1 103	1 204	0	1 204	466	0	466
60302	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
60306	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	0	0	0	35	215	250	35	215	250	0	0	0
60310	334	0	334	311	0	311	14	0	14	631	0	631
60312	1 633	0	1 633	4 807	0	4 807	4 900	0	4 900	1 540	0	1 540
60314	0	541	541	0	13	13	0	365	365	0	189	189
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60336	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	9	0	9	6 504	0	6 504
60901	2 021	0	2 021	12	0	12	0	0	0	2 033	0	2 033
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	45	0	45	120	0	120	119	0	119	46	0	46
61009	42	0	42	163	0	163	176	0	176	29	0	29
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	566	0	566	148	0	148	99	0	99	615	0	615
61601	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	363 739	0	363 739	63 259	0	63 259	26	0	26	426 972	0	426 972
70608	523 610	0	523 610	67 109	0	67 109	0	0	0	590 719	0	590 719
70614	7 065	0	7 065	1 217	0	1 217	1 315	0	1 315	6 967	0	6 967
70616	0	0	0	3 315	0	3 315	0	0	0	3 315	0	3 315
Итого по активу (баланс)	2 677 604	392 108	3 069 712	3 909 458	4 177 869	8 087 327	3 800 460	4 062 773	7 863 233	2 786 602	507 204	3 293 806
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	1	0	1	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	1	0	1	300 770	0	300 770
30126	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
30220	0	2 594	2 594	0	93 091	93 091	0	103 656	103 656	0	13 159	13 159
30223	28 603	0	28 603	467 162	0	467 162	461 809	0	461 809	23 250	0	23 250
30232	667	0	667	25 087	9 186	34 273	25 548	9 186	34 734	1 128	0	1 128
30236	0	0	0	36	73	109	36	73	109	0	0	0
32211	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
407	279 257	58 981	338 238	1 739 017	198 568	1 937 585	1 789 221	229 234	2 018 455	329 461	89 647	419 108
408.1	10 383	1 242	11 625	63 908	40 282	104 190	66 154	41 293	107 447	12 629	2 253	14 882
408.2	2 663	25 445	28 108	112 660	1 345 529	1 458 189	112 193	1 338 810	1 451 003	2 196	18 726	20 922
40905	3	0	3	10 150	0	10 150	10 148	0	10 148	1	0	1
40909	0	30	30	5 927	15 579	21 506	5 927	15 580	21 507	0	31	31
40910	0	0	0	4 320	8 320	12 640	4 320	8 320	12 640	0	0	0
40911	565	0	565	26 980	13	26 993	26 426	13	26 439	11	0	11
40912	82	78	160	7 477	14 132	21 609	7 395	14 054	21 449	0	0	0
40913	192	3 354	3 546	16 877	73 364	90 241	16 685	70 010	86 695	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	83 503	0	83 503	0	0	0	0	0	0	83 503	0	83 503
42107	143 280	0	143 280	4 015	0	4 015	1 860	0	1 860	141 125	0	141 125
42301	568	6 931	7 499	331	954 492	954 823	308	954 649	954 957	545	7 088	7 633
42304	393	0	393	5 730	0	5 730	5 600	0	5 600	263	0	263
42305	181 108	107 452	288 560	4 419	14 231	18 650	3 943	20 750	24 693	180 632	113 971	294 603
42306	16 860	25 496	42 356	41 096	987 808	1 028 904	42 196	972 466	1 014 662	17 960	10 154	28 114
42309	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42601	0	154	154	0	10	10	0	14	14	0	158	158
45215	363 944	0	363 944	41 445	0	41 445	22 036	0	22 036	344 535	0	344 535
45515	55 764	0	55 764	3 473	0	3 473	4 291	0	4 291	56 582	0	56 582
45715	10 639	0	10 639	104	0	104	220	0	220	10 755	0	10 755
45818	11 281	0	11 281	1 189	0	1 189	4 219	0	4 219	14 311	0	14 311
45918	3	0	3	40	0	40	108	0	108	71	0	71
47407	0	0	0	1 059 605	944 430	2 004 035	1 059 605	944 430	2 004 035	0	0	0
47416	91	503	594	1 587	15 558	17 145	2 753	15 193	17 946	1 257	138	1 395
47422	37	0	37	52	0	52	53	0	53	38	0	38
47425	4 801	0	4 801	2 705	0	2 705	12 064	0	12 064	14 160	0	14 160
47426	4 161	0	4 161	0	0	0	1 238	0	1 238	5 399	0	5 399
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	25 600	0	25 600	10 000	0	10 000	0	0	0	15 600	0	15 600
52501	1 325	0	1 325	0	0	0	173	0	173	1 498	0	1 498
52602	0	0	0	540	0	540	1 129	0	1 129	589	0	589
60301	280	0	280	243	0	243	635	0	635	672	0	672
60305	3 694	0	3 694	2 053	0	2 053	4 877	0	4 877	6 518	0	6 518
60307	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60309	143	0	143	2	0	2	150	0	150	291	0	291
60311	1 214	0	1 214	2 310	0	2 310	2 897	0	2 897	1 801	0	1 801
60324	37	0	37	101	0	101	101	0	101	37	0	37
60335	1 096	0	1 096	164	0	164	1 379	0	1 379	2 311	0	2 311
60414	4 503	0	4 503	9	0	9	53	0	53	4 547	0	4 547
60903	501	0	501	0	0	0	127	0	127	628	0	628
61301	396	0	396	44	0	44	0	0	0	352	0	352
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	647	0	647	0	0	0	3 336	0	3 336	3 983	0	3 983
70601	389 228	0	389 228	0	0	0	80 473	0	80 473	469 701	0	469 701
70603	492 363	0	492 363	0	0	0	70 587	0	70 587	562 950	0	562 950
70613	20 081	0	20 081	1 314	0	1 314	1 103	0	1 103	19 870	0	19 870
70801	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
Итого по пассиву (баланс)	2 837 452	232 260	3 069 712	3 662 353	4 714 666	8 377 019	3 863 382	4 737 731	8 601 113	3 038 481	255 325	3 293 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	32 275	0	32 275	21 557	0	21 557	27 640	0	27 640	26 192	0	26 192
90902	20 840	0	20 840	1 603	0	1 603	2 915	0	2 915	19 528	0	19 528
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	549 852	721 217	1 271 069	3 480	52 326	55 806	1 390	246 453	247 843	551 942	527 090	1 079 032
91604	7 258	0	7 258	653	0	653	4 638	0	4 638	3 273	0	3 273
91704	61 065	70 448	131 513	0	6 227	6 227	0	4 311	4 311	61 065	72 364	133 429
91802	101 059	0	101 059	0	0	0	0	0	0	101 059	0	101 059
99998	1 412 874	0	1 412 874	58 593	0	58 593	220 866	0	220 866	1 250 601	0	1 250 601
Итого по активу (баланс)	2 213 875	791 665	3 005 540	85 886	58 553	144 439	257 449	250 764	508 213	2 042 312	599 454	2 641 766
Пассив
91311	29 102	0	29 102	3 500	0	3 500	0	0	0	25 602	0	25 602
91312	1 242 326	0	1 242 326	101 380	0	101 380	2 422	0	2 422	1 143 368	0	1 143 368
91315	29 340	0	29 340	3 924	0	3 924	0	0	0	25 416	0	25 416
91317	102 750	257	103 007	112 010	52	112 062	55 120	1 051	56 171	45 860	1 256	47 116
91507	9 099	0	9 099	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099
99999	1 592 666	0	1 592 666	286 898	0	286 898	85 397	0	85 397	1 391 165	0	1 391 165
Итого по пассиву (баланс)	3 005 283	257	3 005 540	507 712	52	507 764	142 939	1 051	143 990	2 640 510	1 256	2 641 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	149 803	6 834	156 637	102 843	226	103 069	46 960	6 608	53 568
93304	102 843	6 433	109 276	103 540	227	103 767	102 843	6 660	109 503	103 540	0	103 540
93901	732	29 968	30 700	669 261	119 169	788 430	630 463	141 038	771 501	39 530	8 099	47 629
99996	136 825	0	136 825	951 554	0	951 554	885 328	0	885 328	203 051	0	203 051
Итого по активу (баланс)	240 400	36 401	276 801	1 874 158	126 230	2 000 388	1 721 477	147 924	1 869 401	393 081	14 707	407 788
Пассив
96303	0	0	0	317	107 701	108 018	6 930	153 959	160 889	6 613	46 258	52 871
96304	6 516	99 717	106 233	6 813	104 309	111 122	297	107 020	107 317	0	102 428	102 428
96901	8 002	22 590	30 592	111 511	661 909	773 420	111 612	678 968	790 580	8 103	39 649	47 752
99997	139 976	0	139 976	874 738	0	874 738	939 499	0	939 499	204 737	0	204 737
Итого по пассиву (баланс)	154 494	122 307	276 801	993 379	873 919	1 867 298	1 058 338	939 947	1 998 285	219 453	188 335	407 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 082 737,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	23 082 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	23 082 737,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 024,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	15 986 024,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	23 082 737,0000

Страница была полезной?