Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	10 871	116 730	127 601	626 752	609 007	1 235 759	620 489	626 976	1 247 465	17 134	98 761	115 895
20209	4 412	4 175	8 587	438 746	301 183	739 929	418 586	279 894	698 480	24 572	25 464	50 036
20210	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	13	13
30102	33 942	0	33 942	884 842	0	884 842	889 881	0	889 881	28 903	0	28 903
30110	7 845	25 770	33 615	322 831	271 598	594 429	319 720	269 288	589 008	10 956	28 080	39 036
30114	0	5 052	5 052	0	62 490	62 490	0	67 001	67 001	0	541	541
30202	6 867	0	6 867	358	0	358	0	0	0	7 225	0	7 225
30204	4 495	0	4 495	0	0	0	1 399	0	1 399	3 096	0	3 096
30215	100	1 149	1 249	0	118	118	0	174	174	100	1 093	1 193
30233	342	925	1 267	8 302	15 659	23 961	7 594	15 446	23 040	1 050	1 138	2 188
30424	518	0	518	204 907	0	204 907	205 276	0	205 276	149	0	149
30425	0	4 592	4 592	0	444	444	0	638	638	0	4 398	4 398
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	843	843	0	73	73	0	306	306	0	610	610
45204	6 540	0	6 540	0	0	0	170	0	170	6 370	0	6 370
45205	29 036	0	29 036	500	0	500	358	0	358	29 178	0	29 178
45206	218 547	27 753	246 300	17 450	2 851	20 301	820	4 195	5 015	235 177	26 409	261 586
45207	280 150	58 458	338 608	0	6 006	6 006	1 500	9 416	10 916	278 650	55 048	333 698
45208	402 455	0	402 455	0	0	0	11 000	0	11 000	391 455	0	391 455
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45503	6 213	4 733	10 946	1 940	478	2 418	2 573	2 028	4 601	5 580	3 183	8 763
45504	350	0	350	2 433	0	2 433	100	0	100	2 683	0	2 683
45505	16 006	7 171	23 177	350	517	867	68	5 322	5 390	16 288	2 366	18 654
45506	22 310	37 660	59 970	1 200	7 656	8 856	1 281	5 872	7 153	22 229	39 444	61 673
45507	10 000	15 585	25 585	0	1 601	1 601	0	2 556	2 556	10 000	14 630	24 630
45509	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
45705	0	54 086	54 086	0	5 557	5 557	0	8 980	8 980	0	50 663	50 663
45812	167	0	167	83	0	83	0	0	0	250	0	250
45815	11 143	0	11 143	218	150	368	305	150	455	11 056	0	11 056
45915	7	0	7	70	3	73	61	3	64	16	0	16
47404	0	115 637	115 637	0	230 107	230 107	0	306 073	306 073	0	39 671	39 671
47408	0	0	0	1 279 483	1 340 496	2 619 979	1 279 483	1 340 496	2 619 979	0	0	0
47423	1 802	0	1 802	678	8	686	709	8	717	1 771	0	1 771
47427	1 348	72	1 420	498	60	558	367	77	444	1 479	55	1 534
52601	16 438	0	16 438	4 100	0	4 100	19 971	0	19 971	567	0	567
60302	696	0	696	1 432	0	1 432	477	0	477	1 651	0	1 651
60306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	27	0	27	333	0	333	26	0	26	334	0	334
60312	1 464	0	1 464	4 865	0	4 865	4 696	0	4 696	1 633	0	1 633
60314	0	36	36	0	671	671	0	166	166	0	541	541
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60336	90	0	90	69	0	69	159	0	159	0	0	0
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
60901	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	48	0	48	164	0	164	167	0	167	45	0	45
61009	97	0	97	126	0	126	181	0	181	42	0	42
61403	686	0	686	0	0	0	120	0	120	566	0	566
61601	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	323 683	0	323 683	40 056	0	40 056	0	0	0	363 739	0	363 739
70608	430 948	0	430 948	92 662	0	92 662	0	0	0	523 610	0	523 610
70611	1 431	0	1 431	0	0	0	1 431	0	1 431	0	0	0
70614	6 679	0	6 679	842	0	842	456	0	456	7 065	0	7 065
Итого по активу (баланс)	2 530 753	480 441	3 011 194	3 940 160	2 856 734	6 796 894	3 793 309	2 945 067	6 738 376	2 677 604	392 108	3 069 712
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30220	0	1 014	1 014	0	82 618	82 618	0	84 198	84 198	0	2 594	2 594
30223	16 730	0	16 730	517 438	0	517 438	529 311	0	529 311	28 603	0	28 603
30232	57	235	292	39 478	9 753	49 231	40 088	9 518	49 606	667	0	667
30236	0	0	0	36	72	108	36	72	108	0	0	0
32211	169	0	169	47	0	47	0	0	0	122	0	122
407	277 135	118 602	395 737	1 321 357	208 564	1 529 921	1 323 479	148 943	1 472 422	279 257	58 981	338 238
408.1	7 834	3 175	11 009	25 629	2 402	28 031	28 178	469	28 647	10 383	1 242	11 625
408.2	4 194	20 503	24 697	92 895	46 287	139 182	91 364	51 229	142 593	2 663	25 445	28 108
40905	5	0	5	9 879	5	9 884	9 877	5	9 882	3	0	3
40909	0	31	31	8 053	14 663	22 716	8 053	14 662	22 715	0	30	30
40910	0	0	0	3 072	5 262	8 334	3 072	5 262	8 334	0	0	0
40911	58	0	58	22 387	35	22 422	22 894	35	22 929	565	0	565
40912	0	0	0	8 114	14 505	22 619	8 196	14 583	22 779	82	78	160
40913	0	0	0	17 857	56 872	74 729	18 049	60 226	78 275	192	3 354	3 546
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	111 003	0	111 003	27 500	0	27 500	0	0	0	83 503	0	83 503
42107	144 330	0	144 330	2 550	0	2 550	1 500	0	1 500	143 280	0	143 280
42301	422	7 109	7 531	893	3 210	4 103	1 039	3 032	4 071	568	6 931	7 499
42304	0	0	0	615	0	615	1 008	0	1 008	393	0	393
42305	181 251	110 680	291 931	1 641	20 925	22 566	1 498	17 697	19 195	181 108	107 452	288 560
42306	19 355	22 704	42 059	17 609	14 681	32 290	15 114	17 473	32 587	16 860	25 496	42 356
42309	556	0	556	2	0	2	0	0	0	554	0	554
42601	0	162	162	0	24	24	0	16	16	0	154	154
45215	361 618	0	361 618	6 016	0	6 016	8 342	0	8 342	363 944	0	363 944
45515	57 878	0	57 878	4 018	0	4 018	1 904	0	1 904	55 764	0	55 764
45715	11 358	0	11 358	719	0	719	0	0	0	10 639	0	10 639
45818	11 162	0	11 162	157	0	157	276	0	276	11 281	0	11 281
45918	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
47407	0	0	0	1 282 403	1 335 501	2 617 904	1 282 403	1 335 501	2 617 904	0	0	0
47416	46	0	46	5 018	142	5 160	5 063	645	5 708	91	503	594
47422	40	0	40	581	0	581	578	0	578	37	0	37
47425	5 739	0	5 739	5 255	0	5 255	4 317	0	4 317	4 801	0	4 801
47426	2 962	0	2 962	0	0	0	1 199	0	1 199	4 161	0	4 161
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	1 157	0	1 157	0	0	0	168	0	168	1 325	0	1 325
52602	1	0	1	752	0	752	751	0	751	0	0	0
60301	1 558	0	1 558	1 929	0	1 929	651	0	651	280	0	280
60305	7 761	0	7 761	8 771	0	8 771	4 704	0	4 704	3 694	0	3 694
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	7	0	7	1	0	1	137	0	137	143	0	143
60311	1 946	0	1 946	3 119	0	3 119	2 387	0	2 387	1 214	0	1 214
60322	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	2 724	0	2 724	3 013	0	3 013	1 385	0	1 385	1 096	0	1 096
60414	4 453	0	4 453	0	0	0	50	0	50	4 503	0	4 503
60903	377	0	377	0	0	0	124	0	124	501	0	501
61301	259	0	259	47	0	47	184	0	184	396	0	396
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
70601	343 382	0	343 382	1	0	1	45 847	0	45 847	389 228	0	389 228
70603	409 967	0	409 967	0	0	0	82 396	0	82 396	492 363	0	492 363
70613	16 436	0	16 436	457	0	457	4 102	0	4 102	20 081	0	20 081
70801	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
Итого по пассиву (баланс)	2 726 979	284 215	3 011 194	3 440 220	1 815 521	5 255 741	3 550 693	1 763 566	5 314 259	2 837 452	232 260	3 069 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	35 260	0	35 260	24 067	0	24 067	27 052	0	27 052	32 275	0	32 275
90902	18 435	0	18 435	3 267	0	3 267	862	0	862	20 840	0	20 840
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	544 542	765 781	1 310 323	5 700	77 437	83 137	390	122 001	122 391	549 852	721 217	1 271 069
91604	2 379	0	2 379	4 879	0	4 879	0	0	0	7 258	0	7 258
91704	61 065	74 034	135 099	0	7 606	7 606	0	11 192	11 192	61 065	70 448	131 513
91802	101 059	0	101 059	0	0	0	0	0	0	101 059	0	101 059
99998	1 230 376	0	1 230 376	224 521	0	224 521	42 023	0	42 023	1 412 874	0	1 412 874
Итого по активу (баланс)	2 021 768	839 815	2 861 583	262 434	85 043	347 477	70 327	133 193	203 520	2 213 875	791 665	3 005 540
Пассив
91311	29 112	0	29 112	10	0	10	0	0	0	29 102	0	29 102
91312	1 057 441	0	1 057 441	2 884	0	2 884	187 769	0	187 769	1 242 326	0	1 242 326
91315	12 419	0	12 419	0	0	0	16 921	0	16 921	29 340	0	29 340
91317	108 460	0	108 460	25 280	3	25 283	19 570	260	19 830	102 750	257	103 007
91507	22 944	0	22 944	13 845	0	13 845	0	0	0	9 099	0	9 099
99999	1 631 207	0	1 631 207	161 476	0	161 476	122 935	0	122 935	1 592 666	0	1 592 666
Итого по пассиву (баланс)	2 861 583	0	2 861 583	203 495	3	203 498	347 195	260	347 455	3 005 283	257	3 005 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	32 300	0	32 300	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0
93303	0	0	0	67 531	60 413	127 944	67 531	60 413	127 944	0	0	0
93304	148 606	6 760	155 366	102 843	74 532	177 375	148 606	74 859	223 465	102 843	6 433	109 276
93901	20 305	5 562	25 867	918 765	139 199	1 057 964	938 338	114 793	1 053 131	732	29 968	30 700
99996	195 003	0	195 003	1 315 484	0	1 315 484	1 373 662	0	1 373 662	136 825	0	136 825
Итого по активу (баланс)	396 214	12 322	408 536	2 404 623	274 144	2 678 767	2 560 437	250 065	2 810 502	240 400	36 401	276 801
Пассив
96301	0	27 043	27 043	0	27 142	27 142	0	99	99	0	0	0
96303	0	0	0	60 442	61 363	121 805	60 442	61 363	121 805	0	0	0
96304	6 902	135 215	142 117	75 214	150 333	225 547	74 828	114 835	189 663	6 516	99 717	106 233
96901	5 561	20 282	25 843	98 816	960 841	1 059 657	101 257	963 149	1 064 406	8 002	22 590	30 592
99997	213 533	0	213 533	1 369 308	0	1 369 308	1 295 751	0	1 295 751	139 976	0	139 976
Итого по пассиву (баланс)	225 996	182 540	408 536	1 603 780	1 199 679	2 803 459	1 532 278	1 139 446	2 671 724	154 494	122 307	276 801
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Пассив
98040	0	0	15 964 527,0000	0	0	2 429 296,0000	0	0	2 450 793,0000	0	0	15 986 024,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	2 413 296,0000	0	0	2 391 799,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	4 842 592,0000	0	0	4 842 592,0000	0	0	23 082 737,0000

Страница была полезной?