Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	13 169	135 819	148 988	646 519	587 734	1 234 253	648 817	606 823	1 255 640	10 871	116 730	127 601
20209	5 673	4 153	9 826	435 254	286 886	722 140	436 515	286 864	723 379	4 412	4 175	8 587
20210	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	14	14
30102	39 769	0	39 769	946 058	0	946 058	951 885	0	951 885	33 942	0	33 942
30110	8 430	34 477	42 907	330 294	255 696	585 990	330 879	264 403	595 282	7 845	25 770	33 615
30114	0	309	309	0	79 457	79 457	0	74 714	74 714	0	5 052	5 052
30202	6 832	0	6 832	35	0	35	0	0	0	6 867	0	6 867
30204	5 078	0	5 078	0	0	0	583	0	583	4 495	0	4 495
30215	100	1 277	1 377	0	77	77	0	205	205	100	1 149	1 249
30233	205	1 880	2 085	9 056	25 349	34 405	8 919	26 304	35 223	342	925	1 267
30424	772	0	772	300 690	0	300 690	300 944	0	300 944	518	0	518
30425	0	4 978	4 978	0	245	245	0	631	631	0	4 592	4 592
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	936	936	0	57	57	0	150	150	0	843	843
45204	0	0	0	6 540	0	6 540	0	0	0	6 540	0	6 540
45205	15 884	0	15 884	13 510	0	13 510	358	0	358	29 036	0	29 036
45206	143 130	30 825	173 955	124 008	1 868	125 876	48 591	4 940	53 531	218 547	27 753	246 300
45207	363 700	112 160	475 860	0	6 793	6 793	83 550	60 495	144 045	280 150	58 458	338 608
45208	426 360	0	426 360	40 995	0	40 995	64 900	0	64 900	402 455	0	402 455
45502	3 223	0	3 223	1 650	0	1 650	4 873	0	4 873	0	0	0
45503	1 800	0	1 800	5 413	4 894	10 307	1 000	161	1 161	6 213	4 733	10 946
45504	1 050	0	1 050	250	0	250	950	0	950	350	0	350
45505	16 073	9 357	25 430	590	526	1 116	657	2 712	3 369	16 006	7 171	23 177
45506	23 567	40 975	64 542	350	2 737	3 087	1 607	6 052	7 659	22 310	37 660	59 970
45507	10 000	17 537	27 537	0	1 063	1 063	0	3 015	3 015	10 000	15 585	25 585
45509	54	0	54	15	0	15	54	0	54	15	0	15
45705	0	60 072	60 072	0	3 641	3 641	0	9 627	9 627	0	54 086	54 086
45812	2 083	0	2 083	84	0	84	2 000	0	2 000	167	0	167
45815	11 003	0	11 003	1 042	0	1 042	902	0	902	11 143	0	11 143
45915	3	0	3	165	0	165	161	0	161	7	0	7
47404	0	52 557	52 557	0	325 290	325 290	0	262 210	262 210	0	115 637	115 637
47408	0	0	0	2 316 997	2 370 271	4 687 268	2 316 997	2 370 271	4 687 268	0	0	0
47423	1 815	0	1 815	695	4	699	708	4	712	1 802	0	1 802
47427	1 183	64	1 247	509	73	582	344	65	409	1 348	72	1 420
47431	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
52601	2 866	0	2 866	13 974	0	13 974	402	0	402	16 438	0	16 438
60302	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60306	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60308	4	0	4	102	0	102	106	0	106	0	0	0
60310	460	0	460	243	0	243	676	0	676	27	0	27
60312	1 481	0	1 481	4 437	0	4 437	4 454	0	4 454	1 464	0	1 464
60314	0	414	414	0	393	393	0	771	771	0	36	36
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60336	0	0	0	254	0	254	164	0	164	90	0	90
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
60901	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	81	0	81	126	0	126	159	0	159	48	0	48
61009	175	0	175	105	0	105	183	0	183	97	0	97
61403	327	0	327	416	0	416	57	0	57	686	0	686
61601	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
61702	3 062	0	3 062	280	0	280	3 342	0	3 342	0	0	0
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	180 841	0	180 841	142 842	0	142 842	0	0	0	323 683	0	323 683
70608	332 844	0	332 844	98 104	0	98 104	0	0	0	430 948	0	430 948
70611	954	0	954	477	0	477	0	0	0	1 431	0	1 431
70614	5 815	0	5 815	1 268	0	1 268	404	0	404	6 679	0	6 679
70706	862 606	0	862 606	0	0	0	862 606	0	862 606	0	0	0
70708	1 211 011	0	1 211 011	0	0	0	1 211 011	0	1 211 011	0	0	0
70711	5 536	0	5 536	0	0	0	5 536	0	5 536	0	0	0
70714	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 386 485	507 805	4 894 290	5 485 647	3 953 055	9 438 702	7 341 379	3 980 419	11 321 798	2 530 753	480 441	3 011 194
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30220	0	0	0	0	41 577	41 577	0	42 591	42 591	0	1 014	1 014
30223	20 275	0	20 275	550 031	0	550 031	546 486	0	546 486	16 730	0	16 730
30232	1 936	0	1 936	50 395	8 781	59 176	48 516	9 016	57 532	57	235	292
30236	0	0	0	52	115	167	52	115	167	0	0	0
32211	187	0	187	18	0	18	0	0	0	169	0	169
407	309 194	82 493	391 687	1 759 343	187 181	1 946 524	1 727 284	223 290	1 950 574	277 135	118 602	395 737
408.1	11 391	3 455	14 846	40 684	456	41 140	37 127	176	37 303	7 834	3 175	11 009
408.2	3 311	5 454	8 765	104 814	21 025	125 839	105 697	36 074	141 771	4 194	20 503	24 697
40901	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	10 910	133	11 043	10 910	133	11 043	5	0	5
40909	0	0	0	8 869	19 990	28 859	8 869	20 021	28 890	0	31	31
40910	0	0	0	3 626	8 213	11 839	3 626	8 213	11 839	0	0	0
40911	179	0	179	23 734	0	23 734	23 613	0	23 613	58	0	58
40912	0	0	0	6 747	19 212	25 959	6 747	19 212	25 959	0	0	0
40913	0	0	0	17 803	56 028	73 831	17 803	56 028	73 831	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	119 053	0	119 053	22 050	0	22 050	14 000	0	14 000	111 003	0	111 003
42107	143 630	0	143 630	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000	144 330	0	144 330
42301	379	7 464	7 843	933	2 355	3 288	976	2 000	2 976	422	7 109	7 531
42305	169 404	130 551	299 955	1 219	33 349	34 568	13 066	13 478	26 544	181 251	110 680	291 931
42306	12 771	19 718	32 489	40 366	6 820	47 186	46 950	9 806	56 756	19 355	22 704	42 059
42309	565	0	565	11	0	11	2	0	2	556	0	556
42601	0	179	179	0	28	28	0	11	11	0	162	162
45215	353 418	0	353 418	74 528	0	74 528	82 728	0	82 728	361 618	0	361 618
45515	59 734	0	59 734	5 981	0	5 981	4 125	0	4 125	57 878	0	57 878
45715	12 615	0	12 615	1 257	0	1 257	0	0	0	11 358	0	11 358
45818	12 437	0	12 437	1 608	0	1 608	333	0	333	11 162	0	11 162
45918	3	0	3	68	0	68	68	0	68	3	0	3
47407	0	0	0	2 358 375	2 322 916	4 681 291	2 358 375	2 322 916	4 681 291	0	0	0
47416	1 661	0	1 661	4 056	15 386	19 442	2 441	15 386	17 827	46	0	46
47422	38	35	73	43	37	80	45	2	47	40	0	40
47425	13 743	0	13 743	24 601	0	24 601	16 597	0	16 597	5 739	0	5 739
47426	1 750	0	1 750	27	0	27	1 239	0	1 239	2 962	0	2 962
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	983	0	983	0	0	0	174	0	174	1 157	0	1 157
52602	0	0	0	1 267	0	1 267	1 268	0	1 268	1	0	1
60301	697	0	697	793	0	793	1 654	0	1 654	1 558	0	1 558
60305	3 123	0	3 123	5 151	0	5 151	9 789	0	9 789	7 761	0	7 761
60309	283	0	283	422	0	422	146	0	146	7	0	7
60311	8 459	0	8 459	10 028	0	10 028	3 515	0	3 515	1 946	0	1 946
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	1 260	0	1 260	1 249	0	1 249	2 713	0	2 713	2 724	0	2 724
60414	4 403	0	4 403	0	0	0	50	0	50	4 453	0	4 453
60903	249	0	249	0	0	0	128	0	128	377	0	377
61301	298	0	298	39	0	39	0	0	0	259	0	259
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	3 989	0	3 989	3 342	0	3 342	0	0	0	647	0	647
70601	186 302	0	186 302	36	0	36	157 116	0	157 116	343 382	0	343 382
70603	339 793	0	339 793	0	0	0	70 174	0	70 174	409 967	0	409 967
70613	2 866	0	2 866	404	0	404	13 974	0	13 974	16 436	0	16 436
70701	863 242	0	863 242	863 242	0	863 242	0	0	0	0	0	0
70703	1 234 066	0	1 234 066	1 234 066	0	1 234 066	0	0	0	0	0	0
70715	3 098	0	3 098	3 378	0	3 378	280	0	280	0	0	0
70801	0	0	0	2 082 938	0	2 082 938	2 100 686	0	2 100 686	17 748	0	17 748
Итого по пассиву (баланс)	4 644 941	249 349	4 894 290	9 359 331	2 743 602	12 102 933	7 441 369	2 778 468	10 219 837	2 726 979	284 215	3 011 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	42 638	0	42 638	35 400	0	35 400	42 778	0	42 778	35 260	0	35 260
90902	28 414	0	28 414	2 345	0	2 345	12 324	0	12 324	18 435	0	18 435
90907	39 500	0	39 500	0	0	0	39 500	0	39 500	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	554 426	935 962	1 490 388	2 080	60 488	62 568	11 964	230 669	242 633	544 542	765 781	1 310 323
91604	2 589	1 231	3 820	248	75	323	458	1 306	1 764	2 379	0	2 379
91704	61 065	82 227	143 292	0	4 984	4 984	0	13 177	13 177	61 065	74 034	135 099
91802	101 059	0	101 059	0	0	0	0	0	0	101 059	0	101 059
99998	1 257 086	0	1 257 086	116 428	0	116 428	143 138	0	143 138	1 230 376	0	1 230 376
Итого по активу (баланс)	2 115 431	1 019 420	3 134 851	156 501	65 547	222 048	250 164	245 152	495 316	2 021 768	839 815	2 861 583
Пассив
91311	29 112	0	29 112	0	0	0	0	0	0	29 112	0	29 112
91312	1 037 402	0	1 037 402	20 643	0	20 643	40 682	0	40 682	1 057 441	0	1 057 441
91315	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
91317	153 720	1 489	155 209	120 569	1 926	122 495	75 309	437	75 746	108 460	0	108 460
91507	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
99999	1 877 765	0	1 877 765	340 314	0	340 314	93 756	0	93 756	1 631 207	0	1 631 207
Итого по пассиву (баланс)	3 133 362	1 489	3 134 851	481 526	1 926	483 452	209 747	437	210 184	2 861 583	0	2 861 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0	32 300	0	32 300
93302	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0
93303	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0
93304	48 462	0	48 462	132 444	7 369	139 813	32 300	609	32 909	148 606	6 760	155 366
93305	39 075	7 509	46 584	0	139	139	39 075	7 648	46 723	0	0	0
93901	151 153	43 515	194 668	1 911 760	253 419	2 165 179	2 042 608	291 372	2 333 980	20 305	5 562	25 867
99996	283 976	0	283 976	2 278 138	0	2 278 138	2 367 111	0	2 367 111	195 003	0	195 003
Итого по активу (баланс)	522 666	51 024	573 690	4 419 242	260 927	4 680 169	4 545 694	299 629	4 845 323	396 214	12 322	408 536
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	27 043	27 043	0	27 043	27 043
96302	0	0	0	0	27 963	27 963	0	27 963	27 963	0	0	0
96303	0	0	0	0	30 729	30 729	0	30 729	30 729	0	0	0
96304	0	45 054	45 054	636	42 486	43 122	7 538	132 647	140 185	6 902	135 215	142 117
96305	7 766	37 545	45 311	7 872	39 334	47 206	106	1 789	1 895	0	0	0
96901	43 430	150 181	193 611	289 367	2 054 421	2 343 788	251 498	1 924 522	2 176 020	5 561	20 282	25 843
99997	289 714	0	289 714	2 335 184	0	2 335 184	2 259 003	0	2 259 003	213 533	0	213 533
Итого по пассиву (баланс)	340 910	232 780	573 690	2 633 059	2 194 933	4 827 992	2 518 145	2 144 693	4 662 838	225 996	182 540	408 536
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Пассив
98040	0	0	15 964 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 964 527,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000

Страница была полезной?