Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	7 534	183 987	191 521	584 328	611 935	1 196 263	578 693	660 103	1 238 796	13 169	135 819	148 988
20209	11 963	13 409	25 372	429 941	284 504	714 445	436 231	293 760	729 991	5 673	4 153	9 826
20210	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
30102	18 700	0	18 700	939 723	0	939 723	918 654	0	918 654	39 769	0	39 769
30110	10 760	48 043	58 803	268 379	277 469	545 848	270 709	291 035	561 744	8 430	34 477	42 907
30114	0	8 377	8 377	0	137 746	137 746	0	145 814	145 814	0	309	309
30202	7 249	0	7 249	0	0	0	417	0	417	6 832	0	6 832
30204	4 337	0	4 337	741	0	741	0	0	0	5 078	0	5 078
30215	100	1 278	1 378	0	185	185	0	186	186	100	1 277	1 377
30233	1 045	1 282	2 327	10 097	25 912	36 009	10 937	25 314	36 251	205	1 880	2 085
30424	1 049	0	1 049	288 352	0	288 352	288 629	0	288 629	772	0	772
30425	0	4 914	4 914	0	862	862	0	798	798	0	4 978	4 978
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 050	1 050	0	142	142	0	256	256	0	936	936
45205	3 942	0	3 942	12 300	0	12 300	358	0	358	15 884	0	15 884
45206	93 254	30 858	124 112	49 960	4 467	54 427	84	4 500	4 584	143 130	30 825	173 955
45207	435 555	112 733	548 288	0	16 318	16 318	71 855	16 891	88 746	363 700	112 160	475 860
45208	419 935	0	419 935	28 675	0	28 675	22 250	0	22 250	426 360	0	426 360
45502	0	0	0	3 223	0	3 223	0	0	0	3 223	0	3 223
45503	2 300	0	2 300	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600	1 800	0	1 800
45504	3 550	0	3 550	1 100	0	1 100	3 600	0	3 600	1 050	0	1 050
45505	16 139	13 541	29 680	0	1 470	1 470	66	5 654	5 720	16 073	9 357	25 430
45506	22 361	58 965	81 326	3 590	12 653	16 243	2 384	30 643	33 027	23 567	40 975	64 542
45507	10 000	0	10 000	0	17 771	17 771	0	234	234	10 000	17 537	27 537
45509	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
45705	0	60 138	60 138	0	8 705	8 705	0	8 771	8 771	0	60 072	60 072
45812	83	0	83	2 083	0	2 083	83	0	83	2 083	0	2 083
45815	10 998	0	10 998	78	1 664	1 742	73	1 664	1 737	11 003	0	11 003
45912	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
45915	3	0	3	6	14	20	6	14	20	3	0	3
47404	0	121 690	121 690	0	328 634	328 634	0	397 767	397 767	0	52 557	52 557
47408	0	0	0	3 643 384	3 688 778	7 332 162	3 643 384	3 688 778	7 332 162	0	0	0
47423	1 766	0	1 766	655	7	662	606	7	613	1 815	0	1 815
47427	974	114	1 088	472	83	555	263	133	396	1 183	64	1 247
47431	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52601	0	0	0	4 127	0	4 127	1 261	0	1 261	2 866	0	2 866
60302	0	0	0	696	0	696	0	0	0	696	0	696
60306	2	0	2	862	0	862	864	0	864	0	0	0
60308	1	19	20	55	1	56	52	20	72	4	0	4
60310	253	0	253	215	0	215	8	0	8	460	0	460
60312	1 427	0	1 427	4 389	0	4 389	4 335	0	4 335	1 481	0	1 481
60314	0	764	764	0	129	129	0	479	479	0	414	414
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60336	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
60901	2 018	0	2 018	3	0	3	0	0	0	2 021	0	2 021
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	7	0	7	114	0	114	40	0	40	81	0	81
61009	58	0	58	117	0	117	0	0	0	175	0	175
61403	145	0	145	217	0	217	35	0	35	327	0	327
61601	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
61702	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	98 855	0	98 855	81 986	0	81 986	0	0	0	180 841	0	180 841
70608	189 033	0	189 033	143 811	0	143 811	0	0	0	332 844	0	332 844
70611	477	0	477	477	0	477	0	0	0	954	0	954
70614	5 626	0	5 626	1 450	0	1 450	1 261	0	1 261	5 815	0	5 815
70706	862 576	0	862 576	30	0	30	0	0	0	862 606	0	862 606
70708	1 211 011	0	1 211 011	0	0	0	0	0	0	1 211 011	0	1 211 011
70711	6 232	0	6 232	0	0	0	696	0	696	5 536	0	5 536
70714	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
Итого по активу (баланс)	4 139 401	661 177	4 800 578	6 510 420	5 419 451	11 929 871	6 263 336	5 572 823	11 836 159	4 386 485	507 805	4 894 290
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30220	0	11 682	11 682	0	79 902	79 902	0	68 220	68 220	0	0	0
30223	22 339	0	22 339	432 017	0	432 017	429 953	0	429 953	20 275	0	20 275
30232	406	62	468	17 980	6 392	24 372	19 510	6 330	25 840	1 936	0	1 936
30236	0	0	0	61	101	162	61	101	162	0	0	0
32211	210	0	210	23	0	23	0	0	0	187	0	187
407	355 352	135 281	490 633	1 559 038	298 244	1 857 282	1 512 880	245 456	1 758 336	309 194	82 493	391 687
408.1	8 451	3 418	11 869	22 354	725	23 079	25 294	762	26 056	11 391	3 455	14 846
408.2	6 190	5 765	11 955	113 636	50 791	164 427	110 757	50 480	161 237	3 311	5 454	8 765
40901	40 300	0	40 300	800	0	800	0	0	0	39 500	0	39 500
40905	3	0	3	12 296	0	12 296	12 298	0	12 298	5	0	5
40909	0	0	0	8 606	21 997	30 603	8 606	21 997	30 603	0	0	0
40910	0	0	0	4 792	6 826	11 618	4 792	6 826	11 618	0	0	0
40911	467	0	467	23 678	23	23 701	23 390	23	23 413	179	0	179
40912	222	469	691	7 462	12 265	19 727	7 240	11 796	19 036	0	0	0
40913	737	3 273	4 010	14 352	53 987	68 339	13 615	50 714	64 329	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	83 503	0	83 503	0	0	0	35 550	0	35 550	119 053	0	119 053
42107	145 890	0	145 890	4 560	0	4 560	2 300	0	2 300	143 630	0	143 630
42301	737	7 450	8 187	12 032	15 684	27 716	11 674	15 698	27 372	379	7 464	7 843
42305	158 181	139 781	297 962	2 491	33 258	35 749	13 714	24 028	37 742	169 404	130 551	299 955
42306	14 002	88 115	102 117	12 774	87 397	100 171	11 543	19 000	30 543	12 771	19 718	32 489
42309	594	0	594	29	0	29	0	0	0	565	0	565
42601	0	179	179	0	26	26	0	26	26	0	179	179
45215	357 602	0	357 602	10 760	0	10 760	6 576	0	6 576	353 418	0	353 418
45515	52 999	0	52 999	3 747	0	3 747	10 482	0	10 482	59 734	0	59 734
45715	12 629	0	12 629	14	0	14	0	0	0	12 615	0	12 615
45818	11 030	0	11 030	891	0	891	2 298	0	2 298	12 437	0	12 437
45918	42	0	42	46	0	46	7	0	7	3	0	3
47407	0	0	0	3 676 280	3 665 072	7 341 352	3 676 280	3 665 072	7 341 352	0	0	0
47416	296	0	296	2 421	26 339	28 760	3 786	26 339	30 125	1 661	0	1 661
47422	37	35	72	234	5	239	235	5	240	38	35	73
47425	13 124	0	13 124	6 716	0	6 716	7 335	0	7 335	13 743	0	13 743
47426	612	0	612	0	0	0	1 138	0	1 138	1 750	0	1 750
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	821	0	821	0	0	0	162	0	162	983	0	983
52602	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60301	897	0	897	1 284	0	1 284	1 084	0	1 084	697	0	697
60305	3 287	0	3 287	4 928	0	4 928	4 764	0	4 764	3 123	0	3 123
60309	144	0	144	4	0	4	143	0	143	283	0	283
60311	8 520	0	8 520	3 050	0	3 050	2 989	0	2 989	8 459	0	8 459
60324	57	0	57	20	0	20	0	0	0	37	0	37
60335	1 325	0	1 325	1 441	0	1 441	1 376	0	1 376	1 260	0	1 260
60414	4 353	0	4 353	0	0	0	50	0	50	4 403	0	4 403
60903	127	0	127	0	0	0	122	0	122	249	0	249
61301	330	0	330	37	0	37	5	0	5	298	0	298
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	102 188	0	102 188	0	0	0	84 114	0	84 114	186 302	0	186 302
70603	194 098	0	194 098	0	0	0	145 695	0	145 695	339 793	0	339 793
70613	0	0	0	1 261	0	1 261	4 127	0	4 127	2 866	0	2 866
70701	863 199	0	863 199	0	0	0	43	0	43	863 242	0	863 242
70703	1 234 066	0	1 234 066	0	0	0	0	0	0	1 234 066	0	1 234 066
70715	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по пассиву (баланс)	4 405 068	395 510	4 800 578	5 963 565	4 359 034	10 322 599	6 203 438	4 212 873	10 416 311	4 644 941	249 349	4 894 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	51 403	0	51 403	37 454	0	37 454	46 219	0	46 219	42 638	0	42 638
90902	33 602	0	33 602	1 733	0	1 733	6 921	0	6 921	28 414	0	28 414
90907	40 300	0	40 300	0	0	0	800	0	800	39 500	0	39 500
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	714 400	962 250	1 676 650	6 953	141 821	148 774	166 927	168 109	335 036	554 426	935 962	1 490 388
91604	2 222	937	3 159	571	431	1 002	204	137	341	2 589	1 231	3 820
91704	61 065	82 317	143 382	0	11 915	11 915	0	12 005	12 005	61 065	82 227	143 292
91802	101 059	0	101 059	0	0	0	0	0	0	101 059	0	101 059
99998	1 297 315	0	1 297 315	52 709	0	52 709	92 938	0	92 938	1 257 086	0	1 257 086
Итого по активу (баланс)	2 330 024	1 045 504	3 375 528	99 421	154 167	253 588	314 014	180 251	494 265	2 115 431	1 019 420	3 134 851
Пассив
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91311	29 112	0	29 112	0	0	0	0	0	0	29 112	0	29 112
91312	1 062 695	0	1 062 695	28 593	0	28 593	3 300	0	3 300	1 037 402	0	1 037 402
91315	11 919	0	11 919	0	0	0	500	0	500	12 419	0	12 419
91316	39 930	0	39 930	39 930	0	39 930	0	0	0	0	0	0
91317	129 300	1 415	130 715	23 884	207	24 091	48 304	281	48 585	153 720	1 489	155 209
91507	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
99999	2 078 213	0	2 078 213	396 584	0	396 584	196 136	0	196 136	1 877 765	0	1 877 765
Итого по пассиву (баланс)	3 374 113	1 415	3 375 528	489 315	207	489 522	248 564	281	248 845	3 133 362	1 489	3 134 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	48 462	0	48 462	0	0	0	48 462	0	48 462
93305	0	7 517	7 517	39 075	1 088	40 163	0	1 096	1 096	39 075	7 509	46 584
93901	222 846	18 346	241 192	3 316 191	256 842	3 573 033	3 387 884	231 673	3 619 557	151 153	43 515	194 668
99996	244 426	0	244 426	3 683 033	0	3 683 033	3 643 483	0	3 643 483	283 976	0	283 976
Итого по активу (баланс)	467 272	25 863	493 135	7 086 761	257 930	7 344 691	7 031 367	232 769	7 264 136	522 666	51 024	573 690
Пассив
96304	0	0	0	0	4 611	4 611	0	49 665	49 665	0	45 054	45 054
96305	7 954	0	7 954	1 450	651	2 101	1 262	38 196	39 458	7 766	37 545	45 311
96901	18 472	218 000	236 472	229 292	3 407 479	3 636 771	254 250	3 339 660	3 593 910	43 430	150 181	193 611
99997	248 709	0	248 709	3 620 654	0	3 620 654	3 661 659	0	3 661 659	289 714	0	289 714
Итого по пассиву (баланс)	275 135	218 000	493 135	3 851 396	3 412 741	7 264 137	3 917 171	3 427 521	7 344 692	340 910	232 780	573 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	7 248 507,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	7 248 507,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	7 248 507,0000	0	0	15 964 527,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	7 248 507,0000	0	0	23 082 737,0000

Страница была полезной?