Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	22 919	154 286	177 205	580 854	533 769	1 114 623	596 239	504 068	1 100 307	7 534	183 987	191 521
20209	13 080	16 757	29 837	453 935	249 040	702 975	455 052	252 388	707 440	11 963	13 409	25 372
20210	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	15	15
30102	26 996	0	26 996	866 461	0	866 461	874 757	0	874 757	18 700	0	18 700
30110	4 875	43 491	48 366	233 786	348 582	582 368	227 901	344 030	571 931	10 760	48 043	58 803
30114	0	2 221	2 221	0	61 953	61 953	0	55 797	55 797	0	8 377	8 377
30202	7 473	0	7 473	0	0	0	224	0	224	7 249	0	7 249
30204	3 723	0	3 723	614	0	614	0	0	0	4 337	0	4 337
30215	100	1 239	1 339	0	257	257	0	218	218	100	1 278	1 378
30233	225	1 586	1 811	10 132	18 597	28 729	9 312	18 901	28 213	1 045	1 282	2 327
30424	13 649	0	13 649	380 736	0	380 736	393 336	0	393 336	1 049	0	1 049
30425	0	4 782	4 782	0	1 038	1 038	0	906	906	0	4 914	4 914
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 128	1 128	0	216	216	0	294	294	0	1 050	1 050
45204	11 332	0	11 332	0	0	0	11 332	0	11 332	0	0	0
45205	0	0	0	4 300	0	4 300	358	0	358	3 942	0	3 942
45206	22 567	29 918	52 485	70 770	6 203	76 973	83	5 263	5 346	93 254	30 858	124 112
45207	469 483	109 664	579 147	11 332	22 735	34 067	45 260	19 666	64 926	435 555	112 733	548 288
45208	427 085	0	427 085	0	0	0	7 150	0	7 150	419 935	0	419 935
45503	6 850	0	6 850	1 200	0	1 200	5 750	0	5 750	2 300	0	2 300
45504	3 000	0	3 000	550	0	550	0	0	0	3 550	0	3 550
45505	15 991	14 983	30 974	300	2 909	3 209	152	4 351	4 503	16 139	13 541	29 680
45506	24 738	60 536	85 274	1 300	12 466	13 766	3 677	14 037	17 714	22 361	58 965	81 326
45507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45509	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
45705	0	58 306	58 306	0	12 088	12 088	0	10 256	10 256	0	60 138	60 138
45812	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	10 991	28	11 019	2 047	0	2 047	2 040	28	2 068	10 998	0	10 998
45912	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
45915	4	18	22	61	0	61	62	18	80	3	0	3
47404	0	68 250	68 250	0	383 927	383 927	0	330 487	330 487	0	121 690	121 690
47408	0	0	0	2 199 478	2 290 631	4 490 109	2 199 478	2 290 631	4 490 109	0	0	0
47423	1 783	0	1 783	661	8	669	678	8	686	1 766	0	1 766
47427	938	87	1 025	652	121	773	616	94	710	974	114	1 088
52601	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
60302	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	788	0	788	786	0	786	2	0	2
60308	1	18	19	53	4	57	53	3	56	1	19	20
60310	16	0	16	239	0	239	2	0	2	253	0	253
60312	1 860	0	1 860	3 303	0	3 303	3 736	0	3 736	1 427	0	1 427
60314	0	36	36	0	1 207	1 207	0	479	479	0	764	764
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60336	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
60411	5 970	0	5 970	0	0	0	5 970	0	5 970	0	0	0
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	654 156	0	654 156	0	0	0
60901	22	0	22	2 018	0	2 018	22	0	22	2 018	0	2 018
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	89	0	89	86	0	86	7	0	7
61009	29	0	29	62	0	62	33	0	33	58	0	58
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	2 198	0	2 198	0	0	0	2 053	0	2 053	145	0	145
61601	0	0	0	33 489	0	33 489	33 489	0	33 489	0	0	0
61702	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
61905	0	0	0	656 650	0	656 650	1 071	0	1 071	655 579	0	655 579
61908	0	0	0	5 970	0	5 970	1 130	0	1 130	4 840	0	4 840
70606	861 741	0	861 741	98 855	0	98 855	861 741	0	861 741	98 855	0	98 855
70608	1 211 011	0	1 211 011	189 033	0	189 033	1 211 011	0	1 211 011	189 033	0	189 033
70611	6 232	0	6 232	477	0	477	6 232	0	6 232	477	0	477
70614	3 785	0	3 785	19 557	0	19 557	17 716	0	17 716	5 626	0	5 626
70706	0	0	0	862 586	0	862 586	10	0	10	862 576	0	862 576
70708	0	0	0	1 211 011	0	1 211 011	0	0	0	1 211 011	0	1 211 011
70711	0	0	0	6 232	0	6 232	0	0	0	6 232	0	6 232
70714	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785
Итого по активу (баланс)	3 858 564	567 348	4 425 912	7 927 862	3 945 754	11 873 616	7 647 025	3 851 925	11 498 950	4 139 401	661 177	4 800 578
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	186	0	186	186	0	186	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30220	0	0	0	0	57 477	57 477	0	69 159	69 159	0	11 682	11 682
30223	0	0	0	391 345	0	391 345	413 684	0	413 684	22 339	0	22 339
30232	0	0	0	4 772	6 576	11 348	5 178	6 638	11 816	406	62	468
30236	0	0	0	38	87	125	38	87	125	0	0	0
32211	226	0	226	16	0	16	0	0	0	210	0	210
406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	350 763	80 714	431 477	1 059 171	199 847	1 259 018	1 063 760	254 414	1 318 174	355 352	135 281	490 633
408.1	7 814	1 897	9 711	22 986	3 304	26 290	23 623	4 825	28 448	8 451	3 418	11 869
408.2	1 906	5 391	7 297	66 909	103 257	170 166	71 193	103 631	174 824	6 190	5 765	11 955
40901	800	0	800	0	0	0	39 500	0	39 500	40 300	0	40 300
40905	3	0	3	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	3	0	3
40909	0	0	0	5 800	13 565	19 365	5 800	13 565	19 365	0	0	0
40910	0	0	0	3 871	7 175	11 046	3 871	7 175	11 046	0	0	0
40911	0	0	0	24 848	0	24 848	25 315	0	25 315	467	0	467
40912	0	0	0	4 145	13 715	17 860	4 367	14 184	18 551	222	469	691
40913	0	0	0	10 537	35 690	46 227	11 274	38 963	50 237	737	3 273	4 010
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	103 503	0	103 503	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	83 503	0	83 503
42107	105 440	0	105 440	2 890	0	2 890	43 340	0	43 340	145 890	0	145 890
42301	702	7 228	7 930	4 118	21 744	25 862	4 153	21 966	26 119	737	7 450	8 187
42305	179 512	152 906	332 418	26 352	44 815	71 167	5 021	31 690	36 711	158 181	139 781	297 962
42306	7 543	136 315	143 858	15 301	81 361	96 662	21 760	33 161	54 921	14 002	88 115	102 117
42309	601	0	601	7	0	7	0	0	0	594	0	594
42601	0	174	174	0	31	31	0	36	36	0	179	179
45215	359 012	0	359 012	33 798	0	33 798	32 388	0	32 388	357 602	0	357 602
45515	57 761	0	57 761	7 480	0	7 480	2 718	0	2 718	52 999	0	52 999
45715	12 244	0	12 244	0	0	0	385	0	385	12 629	0	12 629
45818	10 984	0	10 984	1 001	0	1 001	1 047	0	1 047	11 030	0	11 030
45918	3	0	3	24	0	24	63	0	63	42	0	42
47407	0	0	0	2 273 267	2 189 650	4 462 917	2 273 267	2 189 650	4 462 917	0	0	0
47416	0	0	0	2 802	17 777	20 579	3 098	17 777	20 875	296	0	296
47422	111	36	147	705	16	721	631	15	646	37	35	72
47425	4 912	0	4 912	3 399	0	3 399	11 611	0	11 611	13 124	0	13 124
47426	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	612	0	612	612	0	612
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	648	0	648	0	0	0	173	0	173	821	0	821
52602	0	0	0	19 558	0	19 558	19 558	0	19 558	0	0	0
60301	478	0	478	735	0	735	1 154	0	1 154	897	0	897
60305	20	0	20	1 617	0	1 617	4 884	0	4 884	3 287	0	3 287
60309	15	0	15	6	0	6	135	0	135	144	0	144
60311	7 711	0	7 711	2 644	0	2 644	3 453	0	3 453	8 520	0	8 520
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	16	0	16	57	0	57
60335	0	0	0	110	0	110	1 435	0	1 435	1 325	0	1 325
60414	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353
60601	4 303	0	4 303	4 303	0	4 303	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	14	0	14	128	0	128	127	0	127
61301	369	0	369	39	0	39	0	0	0	330	0	330
61304	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	863 187	0	863 187	863 187	0	863 187	102 188	0	102 188	102 188	0	102 188
70603	1 234 066	0	1 234 066	1 234 066	0	1 234 066	194 098	0	194 098	194 098	0	194 098
70613	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
70615	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	863 199	0	863 199	863 199	0	863 199
70703	0	0	0	0	0	0	1 234 066	0	1 234 066	1 234 066	0	1 234 066
70715	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098
Итого по пассиву (баланс)	4 041 251	384 661	4 425 912	6 175 489	2 796 101	8 971 590	6 539 306	2 806 950	9 346 256	4 405 068	395 510	4 800 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	51 753	0	51 753	27 088	0	27 088	27 438	0	27 438	51 403	0	51 403
90902	40 198	0	40 198	3 563	0	3 563	10 159	0	10 159	33 602	0	33 602
90907	800	0	800	39 500	0	39 500	0	0	0	40 300	0	40 300
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	467 719	934 389	1 402 108	344 900	194 593	539 493	98 219	166 732	264 951	714 400	962 250	1 676 650
91604	1 813	603	2 416	409	449	858	0	115	115	2 222	937	3 159
91704	61 065	79 810	140 875	0	16 546	16 546	0	14 039	14 039	61 065	82 317	143 382
91802	101 059	0	101 059	0	0	0	0	0	0	101 059	0	101 059
99998	1 210 200	0	1 210 200	148 521	0	148 521	61 406	0	61 406	1 297 315	0	1 297 315
Итого по активу (баланс)	1 963 260	1 014 802	2 978 062	564 001	211 588	775 589	197 237	180 886	378 123	2 330 024	1 045 504	3 375 528
Пассив
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	29 112	0	29 112	0	0	0	0	0	0	29 112	0	29 112
91312	1 046 543	0	1 046 543	10 951	0	10 951	27 103	0	27 103	1 062 695	0	1 062 695
91315	11 919	0	11 919	0	0	0	0	0	0	11 919	0	11 919
91316	0	0	0	45 070	0	45 070	85 000	0	85 000	39 930	0	39 930
91317	98 310	1 372	99 682	4 754	241	4 995	35 744	284	36 028	129 300	1 415	130 715
91507	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
99999	1 767 862	0	1 767 862	316 700	0	316 700	627 051	0	627 051	2 078 213	0	2 078 213
Итого по пассиву (баланс)	2 976 690	1 372	2 978 062	377 865	241	378 106	775 288	284	775 572	3 374 113	1 415	3 375 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	342 238	0	342 238	342 238	0	342 238	0	0	0
93302	0	0	0	347 263	0	347 263	347 263	0	347 263	0	0	0
93303	101 024	0	101 024	233 162	0	233 162	334 186	0	334 186	0	0	0
93305	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 517	7 517
93901	21 719	9 767	31 486	1 820 715	377 905	2 198 620	1 619 588	369 326	1 988 914	222 846	18 346	241 192
99996	141 143	0	141 143	2 473 757	0	2 473 757	2 370 474	0	2 370 474	244 426	0	244 426
Итого по активу (баланс)	263 886	17 055	280 941	5 217 135	379 416	5 596 551	5 013 749	370 608	5 384 357	467 272	25 863	493 135
Пассив
96301	0	0	0	0	343 180	343 180	0	343 180	343 180	0	0	0
96302	0	0	0	0	346 230	346 230	0	346 230	346 230	0	0	0
96303	0	102 036	102 036	0	335 216	335 216	0	233 180	233 180	0	0	0
96305	7 516	0	7 516	993	0	993	1 431	0	1 431	7 954	0	7 954
96901	9 726	21 865	31 591	364 545	1 651 947	2 016 492	373 291	1 848 082	2 221 373	18 472	218 000	236 472
99997	139 798	0	139 798	2 342 946	0	2 342 946	2 451 857	0	2 451 857	248 709	0	248 709
Итого по пассиву (баланс)	157 040	123 901	280 941	2 708 484	2 676 573	5 385 057	2 826 579	2 770 672	5 597 251	275 135	218 000	493 135
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	133 000,0000	0	0	133 000,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	133 000,0000	0	0	133 000,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	133 000,0000	0	0	133 000,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	133 000,0000	0	0	133 000,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?